Kerangka Waktu Terbaik Untuk Swing Trading

Catatan Editorial: Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, posting ini mungkin berisi referensi ke produk dari mitra kami. Berikut penjelasan tentang Bagaimana Kami Menghasilkan Uang. Tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan saran investasi sesuai dengan Penafian kami.

Kerangka waktu optimal untuk swing trading adalah grafik harian (D1) dan 4 jam (H4). Grafik harian memberikan sinyal yang andal dan mengurangi dampak kebisingan pasar, sehingga trader dapat mengambil keputusan yang tepat. Grafik 4 jam menawarkan keseimbangan antara frekuensi trading dan kualitas sinyal, sehingga populer di kalangan swing trader.

Swing trading melibatkan pembukaan posisi sesuai arah tren setelah koreksi selesai. Tren ditandai dengan penarikan lokal dengan kedalaman yang berbeda-beda, dan diharapkan setelah koreksi berakhir, harga akan kembali ke level tertinggi sebelumnya atau membentuk level tertinggi baru. Pergerakan berlanjut hingga pembalikan tren yang signifikan terjadi karena koreksi yang lebih dalam. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada pilihan kerangka waktu, karena tren pada kerangka waktu yang lebih tinggi cenderung lebih stabil tetapi lebih sulit untuk diidentifikasi. Sebaliknya, kerangka waktu yang lebih rendah menawarkan margin keuntungan yang lebih kecil per perdagangan karena amplitudo pergerakan harga yang terbatas.

Ulasan ini membahas dampak kerangka waktu terhadap efektivitas swing trading, mengkategorikan strategi swing trading berdasarkan kerangka waktu, dan mengidentifikasi kerangka waktu yang optimal untuk implementasi yang sukses. Contoh-contoh praktis mengilustrasikan bagaimana strategi ini dapat diterapkan di berbagai kerangka waktu untuk mencapai hasil yang konsisten.

Kerangka waktu terbaik untuk swing trading

Swing trading efektif untuk semua jangka waktu, tetapi masing-masing memiliki pendekatannya sendiri. Jangka waktu jangka pendek membutuhkan keputusan cepat, dan pada jangka panjang, Anda bisa menggabungkan swing trading dengan trading posisi. Di bawah ini adalah kerangka waktu utama dengan kelebihan dan kekurangannya.

15-30 menit

Kerangka waktu M1 tidak cocok untuk swing trading karena tidak dapat diprediksi. Pada M5-M15, hanya ada sedikit waktu untuk mengambil keputusan, yang sering kali menyebabkan kesalahan, terutama bagi pemula yang salah menafsirkan sinyal atau melewatkan titik masuk. Namun, M15-M30 memiliki kelebihan: koreksi biasanya berlangsung selama 1-2 jam, sehingga Anda dapat dengan cepat mengevaluasi hasil posisi terbuka. Strategi yang populer adalah menentukan tren pada H4-D1 (misalnya, menggunakan Three White Soldiers atau Three Black Crows atau pola) dan masuk ke pasar pada M15-M30 setelah koreksi.

Kemampuan untuk menangkap beberapa pergerakan harga per hari.
Cocok untuk trading dengan berita yang biasanya mempengaruhi tren dalam beberapa jam.

Beban emosional yang tinggi karena pemantauan grafik secara konstan.
Sedikit waktu untuk mengambil keputusan, yang meningkatkan risiko kesalahan.
Reaksi cepat diperlukan untuk menghindari keterlambatan masuk.

M15-M30 sering dipilih oleh trader berpengalaman yang lebih memilih strategi aktif dan yakin dengan kemampuan mereka untuk membuat keputusan cepat.

Contoh kerangka waktu pendek

Contoh ini menggambarkan kesulitan bekerja pada kerangka waktu yang pendek, di mana titik masuk harus ditentukan hampir seketika. Selama pergerakan tren intraday, profit hanya dapat diperoleh dari salah satu dari dua koreksi jika posisi dibuka segera setelah pembalikan arah.

Prinsip strategi:

Buka posisi beli setelah terbentuknya pola pembalikan yang lemah (pin bar).
Tutup posisi atau balikkan ketika pola bearish Engulfing terbentuk.
Tambah posisi yang ada atau buka posisi baru selama koreksi berikutnya.
Ulangi tindakan selama pola Engulfing bearish berikutnya.
Ketika pola Engulfing bullish muncul, tingkatkan pembelian atau balikkan posisi.

Satu-satunya bagian antara poin 2 dan 3 dapat menyebabkan kerugian.

Jangka waktu 1-4 jam

Jangka waktu 1-4 jam dianggap optimal untuk trader pemula. Jangka waktu ini memberikan cukup waktu untuk membuat keputusan, memberikan tren yang relatif stabil yang tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor fundamental dan pembuat pasar, dan memungkinkan Anda untuk melihat hasil transaksi dengan cepat.

Strategi:

Meningkatkan volume posisi pada akhir pergerakan tren.
Pembalikan posisi pada awal atau akhir koreksi.

Contoh kerangka waktu menengah

Pada kerangka waktu H1 selama 12 hari, ada tren naik yang kuat dengan banyak koreksi. Panjang rata-rata tubuh lilin adalah 20-25 poin, yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan 50-80 poin dalam 1-2 hari. Untuk melakukan ini, Anda dapat membuka posisi pada pembalikan di bagian atas gelombang tren, memasuki pasar di titik ekstrem bawah koreksi, atau meningkatkan volume di akhir koreksi ke bawah.

Kerangka waktu 1 hari

Kerangka waktu harian cocok untuk strategi jangka panjang. Anda dapat melakukan banyak penarikan dan kenaikan dalam satu tren, dan stabilitas tren memungkinkan Anda untuk memperbaiki koreksi kecil sekalipun. Biaya satu poin lebih tinggi di sini, yang membuat transaksi semacam itu menguntungkan.

Cukup memeriksa grafik selama 15-20 menit setiap 3-4 jam.
Panjang rata-rata candle adalah 50-80 poin.
Kemampuan untuk bekerja dengan beberapa aset secara bersamaan, sambil memantau korelasinya.

Deposit besar diperlukan untuk menahan penarikan 1-2 candle tanpa melanggar manajemen risiko.
Tren yang kuat jarang terjadi, menunggu mereka bisa memakan waktu beberapa bulan.
Risiko biaya tambahan selama transaksi pertukaran.

Contoh jangka waktu yang lama

Pada tren naik yang berlangsung hampir tiga bulan, ada 7 poin untuk membeli pada koreksi lokal dan 7 poin untuk menutup posisi. Beberapa sinyal lebih jelas, dan beberapa kurang jelas. Namun, pada kerangka waktu harian, bahkan 2-3 candle keuntungan adalah hasil yang bagus.

Mengapa kerangka waktu swing trading penting?

Swing trading adalah strategi fleksibel yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kerangka waktu, sehingga trader dapat memanfaatkan pergerakan harga di berbagai kondisi pasar. Pilihan kerangka waktu secara signifikan memengaruhi profitabilitas, akurasi sinyal, dan keterlibatan trader dalam memantau pasar.

Klasifikasi strategi trading berdasarkan kerangka waktu dan sistem

Berdasarkan kerangka waktu:
- Harian (intraday). Berfokus pada menangkap pergerakan jangka pendek dalam satu sesi trading.
- Jangka menengah. Menargetkan tren yang berkembang selama beberapa hari hingga beberapa minggu.
- Jangka panjang (investasi). Menargetkan pergerakan pasar yang berkelanjutan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.
Berdasarkan sistem trading:
- Scalping. Perdagangan intraday cepat yang bertujuan untuk menangkap pergerakan harga minimal.
- Swing trading. Memanfaatkan koreksi tren untuk mendapatkan keuntungan jangka menengah.
- Perdagangan posisi. Mengandalkan tren arah yang kuat dalam jangka waktu lama.

Pentingnya kerangka waktu dalam swing trading

Kerangka waktu yang dipilih memengaruhi besar potensi profit dan kompleksitas eksekusi. Sebagai contoh:

Pada grafik M15 (15 menit), satu lilin sering kali mewakili pergerakan harga 10-15 pip.
Pada grafik D1 (harian), satu lilin dapat merentang 80-100 pip.

Sementara pergerakan dari akhir koreksi ke titik ekstrem terdekat (tinggi atau rendah) biasanya mencakup 3-7 lilin, skalanya berbeda secara signifikan. Pada kerangka waktu D1, proses ini mungkin memakan waktu beberapa hari, sehingga trader memiliki lebih banyak waktu untuk analisis dan pengambilan keputusan. Pada grafik M15, peluang ini dapat terjadi beberapa kali dalam sehari, tetapi membutuhkan pemantauan yang konstan.

Kerangka waktu yang optimal bergantung pada tujuan trading individu, toleransi risiko, dan pasar spesifik yang diperdagangkan. Banyak swing trader lebih menyukai grafik harian, karena grafik ini memberikan keseimbangan antara detail dan analisis tren yang lebih luas. Grafik harian mengurangi kebisingan pasar dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat tanpa perlu pemantauan terus-menerus. Namun, beberapa trader dapat menggunakan beberapa kerangka waktu untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif, seperti menggabungkan grafik harian untuk analisis tren dengan grafik 4 jam untuk titik masuk dan keluar yang tepat.

Bagaimana cara memilih kerangka waktu yang tepat?

Pilihan interval waktu tergantung pada jawaban atas tiga pertanyaan:

Berapa banyak waktu yang ingin Anda curahkan untuk trading?
- Jika trading adalah penghasilan tambahan, kerangka waktu harian bisa digunakan.
- Untuk trading aktif, lebih baik memilih M15-M30.
Jenis swing trading apa yang Anda sukai?
- Pada interval pendek, posisi dibuka searah dengan tren setelah koreksi.
- Pada interval panjang, Anda juga bisa menghasilkan dari koreksi dengan membuka posisi melawan tren.
Apa target profitabilitas Anda?
- Tren jangka panjang tidak terlalu berisiko, tetapi sinyal lebih jarang muncul.
- Tren jangka pendek bisa lebih menguntungkan jika Anda memperbaiki posisi dengan benar.

Kerangka waktu H1-H4 menggabungkan keunggulan interval pendek dan panjang, memberikan keseimbangan antara stabilitas dan frekuensi sinyal. Pilihannya tergantung pada gaya trading Anda.

Cara menggunakan beberapa kerangka waktu dalam swing trading

Strategi ini melibatkan analisis tren pada jangka waktu yang lebih tinggi dan membuka posisi pada jangka waktu yang lebih rendah. Pertama, tren ditentukan pada interval harian - penembusan level support atau resistance, pembentukan pola pembalikan atau sinyal lain yang dikonfirmasi oleh 3-4 candle pergerakan terarah. Tren seperti itu biasanya mencakup 36-48 candle pada H1 dengan koreksi yang cocok untuk masuk.

Contoh efisiensi swing trading:

Pada kerangka waktu harian, Anda membuka perdagangan satu lilin (50 poin) dan menetapkan 50 poin keuntungan.
Pada kerangka waktu per jam, ada 24 candle. Harga pertama kali naik 35 poin, dan Anda menutup posisi. Kemudian turun 20 poin, dan Anda masuk lagi. Pada saat lilin ke-24 ditutup, harga memberikan 50 poin lagi (dikurangi 15 poin koreksi).
Total profit: 35 + (50 - 15) = 70 poin.

Menggunakan kerangka waktu yang lebih rendah memungkinkan Anda menghasilkan lebih banyak dengan bekerja dengan koreksi dalam tren.

Sekarang Anda telah mengetahui beberapa hal tentang swing trading. Apakah Anda siap untuk berlatih di akun demo? Di bawah ini adalah ulasan singkat tentang broker swing trading yang menawarkan kondisi trading terbaik dan fitur lengkap.

Pialang perdagangan ayunan terbaik
	Deposit Min., $	Maks. Leverage	Komisi ECN, $ per lot	Perlindungan investor	Buka akun
Pepperstone		1:500	3	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
OANDA		1:200	3,5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
IG Markets	1	1:200	2,3	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tinjauan studi
XM Group	5	1:1000	3,5	£85,000 €20,000	BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
Exness	10	1:2000	3	€20,000 £85,000	BUKA AKUN Modal Anda berisiko.

Pilihan kerangka waktu tergantung pada gaya trading

Pilihan jangka waktu untuk swing trading harus mempertimbangkan gaya trading Anda dan sifat aset yang diperdagangkan. Contohnya, untuk pasangan mata uang yang sangat volatil seperti GBP/JPY kerangka waktu H4-D1 lebih tepat, karena memungkinkan Anda menyaring noise dan fokus pada pergerakan yang berkelanjutan. Untuk aset yang tidak terlalu bergejolak, seperti komoditas, kerangka waktu H1-H4 dapat memberikan lebih banyak peluang masuk.

Aspek lain yang sering dilupakan adalah sinkronisasi kerangka waktu. Analisis kerangka waktu yang lebih tinggi, seperti D1, membantu menentukan tren jangka panjang, sedangkan kerangka waktu yang lebih rendah, seperti H1, digunakan untuk menemukan titik masuk. Hal ini mengurangi risiko membuka transaksi melawan tren, yang sangat penting ketika bekerja dengan saham atau mata uang kripto, di mana faktor fundamental dapat secara tiba-tiba mengubah dinamika pasar.

Untuk meningkatkan efisiensi, saya sarankan untuk menggunakan indikator yang disesuaikan dengan jangka waktu yang dipilih. Moving average dan RSI bekerja dengan baik pada H1 untuk menentukan koreksi jangka pendek. Pada D1, lebih baik menggunakan level Fibonacci dan indikator MACD untuk menemukan pembalikan global. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk beradaptasi secara fleksibel terhadap perubahan kondisi pasar dan mendapatkan hasil maksimal dari swing trading.

Kesimpulan

Pilihan kerangka waktu yang sesuai untuk swing trading bergantung pada gaya trading Anda, waktu yang tersedia, dan tujuan profitabilitas. Kerangka waktu yang pendek memberikan lebih banyak peluang untuk trading, tetapi membutuhkan konsentrasi dan kecepatan reaksi yang tinggi. Kerangka waktu yang lebih panjang memungkinkan Anda untuk fokus pada tren yang stabil, sehingga mengurangi stres emosional. Pilihan terbaik bagi sebagian besar trader adalah interval menengah, seperti H1-H4, yang menggabungkan frekuensi sinyal dan keandalannya. Gunakan analisis gabungan dari beberapa kerangka waktu untuk menemukan titik masuk dan keluar dengan akurasi maksimum. Pendekatan ini akan membantu Anda meraih profit yang stabil dan mengelola risiko secara efektif.

Pertanyaan Umum

Apakah swing trading dapat digunakan untuk semua jenis aset?

Swing trading cocok untuk sebagian besar aset dengan tren kuat, seperti saham, forex, dan komoditas. Namun, untuk aset dengan volatilitas rendah atau rentang yang sempit, strategi ini mungkin kurang efektif.

Bagaimana cara menggabungkan swing trading dengan analisis fundamental?

Analisis fundamental membantu mengidentifikasi tren jangka panjang yang dapat digunakan untuk swing trading. Contohnya, rilis data ekonomi makro atau fluktuasi harga musiman dapat mengindikasikan arah tren, sedangkan analisis teknikal dapat memberikan titik masuk spesifik.

Risiko tambahan apa yang terkait dengan swing trading?

Risiko utama adalah perubahan pasar yang tajam di luar jam kerja trader, terutama ketika menggunakan kerangka waktu harian. Untuk meminimalkan risiko ini, tetapkan stop loss dan pantau latar belakang berita yang dapat memengaruhi aset yang dipilih.

Pendekatan apa yang digunakan untuk swing trading di pasar dengan likuiditas rendah?

Di pasar dengan likuiditas rendah, lebih baik menggunakan jangka waktu yang lebih panjang, seperti H4 atau D1. Hal ini memungkinkan Anda menghindari kebisingan pasar dan mengurangi kemungkinan sinyal palsu, yang biasanya terjadi pada interval jangka pendek.

Tim yang Mengerjakan Artikel Ini

Parshwa adalah seorang ahli konten dan profesional keuangan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perdagangan saham dan opsi, analisis teknis dan fundamental, dan penelitian ekuitas. Sebagai Finalis Chartered Accountant, Parshwa juga memiliki keahlian di bidang Forex, trading kripto, dan perpajakan pribadi. Pengalamannya dipamerkan oleh lebih dari 100 artikel yang produktif tentang Forex, kripto, ekuitas, dan keuangan pribadi, di samping peran penasihat pribadi dalam konsultasi pajak.

Pelajari tentang kebijakan editorial kami

Mata Uang Kripto

Mata uang kripto adalah jenis mata uang digital atau virtual yang mengandalkan kriptografi untuk keamanan. Tidak seperti mata uang tradisional yang dikeluarkan oleh pemerintah (mata uang fiat), mata uang kripto beroperasi di jaringan terdesentralisasi, biasanya berdasarkan teknologi blockchain.

Perdagangan

Trading melibatkan tindakan membeli dan menjual aset keuangan seperti saham, mata uang, atau komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Trader menggunakan berbagai strategi, teknik analisis, dan praktik manajemen risiko untuk membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan peluang keberhasilan mereka di pasar keuangan.

ECN

ECN, atau Jaringan Komunikasi Elektronik, adalah teknologi yang menghubungkan trader langsung dengan pelaku pasar, memfasilitasi akses transparan dan langsung ke pasar keuangan.

Pialang

Pialang adalah badan hukum atau individu yang bertindak sebagai perantara saat melakukan perdagangan di pasar keuangan. Investor swasta tidak dapat melakukan trading tanpa broker, karena hanya broker yang dapat melakukan trading di bursa.

Perdagangan posisi

Trading posisi adalah strategi jangka panjang di mana trader memegang posisi untuk waktu yang lama, biasanya berminggu-minggu atau berbulan-bulan, berdasarkan analisis fundamental nilai aset.