Cara Menggunakan Pola Grafik Berlian Dalam Strategi Perdagangan Anda

Apa itu struktur berlian dalam Forex?

Pola ini hampir mencapai status mitos karena jarang ditemukan dalam bentuknya yang sempurna, dengan harga yang dengan anggun menyentuh semua batas yang dimaksudkan.

Pola ini biasanya ditemukan dalam bentuk yang lebih samar dan tidak sempurna - inkarnasi samar yang muncul di persimpangan saluran naik dan turun, yang menunjukkan pasar yang berada di persimpangan keraguan.

Pola berlian terbentuk pada grafik per jam EUR/USD

Bagi mata yang terlatih untuk melihat lebih jauh dari yang terlihat, gambar di depan kita pada grafik 1 jam EUR/USD adalah contoh buku teks dari dasar berlian. Grafik ini menampilkan tarian puncak dan palung, yang terjalin untuk membentuk berlian-halus, namun dapat dilihat. Pergerakan harga menenun narasi tekanan dan pelepasan, menunjukkan potensi pergeseran dari tren turun ke kenaikan yang menjanjikan.

Bagaimana Anda menandai pola berlian?

Mengidentifikasi pola berlian dimulai dengan mengamati tren. Pola ini biasanya muncul pada titik-titik krusial: di puncak tren naik atau di titik terendah tren turun. Secara visual, pola ini menyerupai bentuk berlian, mulai melebar di bagian tengah dan meruncing di bagian ujungnya.

Untuk menggambarkan pola ini, trader memplot serangkaian puncak yang lebih tinggi dan palung yang lebih rendah, menelusuri fase ekspansi awal yang diikuti oleh fase kontraksi. Ekspansi menunjukkan volatilitas dan ketidakpastian karena harga mencapai titik tertinggi dan terendah yang lebih luas, sedangkan kontraksi menunjukkan konsolidasi pergerakan harga.

Konvergensi garis-garis ini menuju titik puncak pola adalah titik kritis yang sangat diantisipasi oleh para trader. Intinya, berlian menandai zona pertentangan di mana pembeli dan penjual berada dalam tarik-menarik, sebelum penembusan yang menentukan terjadi.

Apa yang diwakili oleh pola berlian?

Pola berlian, yang diamati pada grafik, mewakili perpotongan unik antara psikologi pasar dan aksi harga, di mana dua saluran - biasanya satu saluran naik dan satu saluran turun - berpotongan. Interaksi ini tidak terlalu mencolok, tetapi dapat dilihat oleh mata yang jeli.

Pola berlian yang menggambarkan persilangan saluran naik dan turun pada grafik

Pola ini adalah medan pertempuran di mana sentimen bullish dan bearish sama-sama cocok untuk sementara waktu, yang mengarah ke kompresi harga yang pada akhirnya berujung pada penembusan yang signifikan. Pola ini melambangkan periode keraguan di mana pasar sedang mengevaluasi pergerakan dominan berikutnya.

Meskipun tidak memprediksi arah dengan pasti, pola ini menyiapkan panggung untuk pergerakan tajam ke salah satu arah. Dengan demikian, pola berlian adalah pendahuluan dari volatilitas, mengisyaratkan pergeseran substansial dalam dinamika pasar setelah penembusan yang meyakinkan terjadi.

Pialang Forex terbaik

1

9.4/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

Tidak ada
minimum

Bonus pada deposit:

0%

Regulasi:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Ulasan

Nama OANDA adalah singkatan dari "Olsen & Associates" atau "Olsen AND Associates". Perusahaan ini terdaftar di Amerika Serikat dan menyediakan beragam layanan keuangan kepada klien-kliennya di sebagian besar negara di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 dan saat ini diatur di empat yurisdiksi. Regulator utama broker ini adalah Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA). Perusahaan ini telah meraih beberapa penghargaan signifikan, termasuk kemenangan dalam kategori "Teknologi perdagangan Forex terbaik" dari UK Forex Awards, "Platform perdagangan terbaik" dari FX Week, serta "Layanan Pelanggan terbaik" dari Laporan Bursa Valuta Asing Amerika Serikat.

Kelebihan / Kekurangan

•Minimum deposit mulai dari 1 dollar.

•banyak pilihan alat perdagangan paling populer.

•Beberapa badan regulator keuangan yang dapat diandalkan dan terkemuka.

•Situs yang tidak nyaman dan kurang berfungsi dengan baik.

•Tidak ada akun sen.

•Tidak ada program bonus.

Lihat Ulasan

2

9.2/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

$25

Bonus pada deposit:

0%

Regulasi:

FSA Seychelles

Ulasan

Selain demo gratis, trader dapat membuka salah satu dari tiga jenis akun nyata - Pro, ECN, atau Bonus. Akun-akun tersebut berbeda dalam hal spread dan komisi. Spread mulai dari 0 pips, dan biaya perdagangan tidak ada atau berjumlah $ 3,5 per lot penuh. Broker ini menyediakan akses ke pasar berikut: pasangan mata uang, NFT, CFD pada indeks, saham, komoditas, dan mata uang kripto. Leverage berkisar dari 1: 1 hingga 1: 500, tanpa batasan trading; dan scalping, hedging, trading berita, dan penggunaan penasihat semuanya diperbolehkan. Perusahaan ini menawarkan layanan copy trading eksklusif untuk penghasilan pengguna pasif. TenTrade juga menyediakan modal pendukung bagi para trader untuk trading setelah mereka lulus evaluasi. Ada lima tarif dengan biaya tetap satu kali mulai dari $300, dan perusahaan menyediakan hingga $500.000. Layanan yang unik adalah Ten Academy, yang mencakup lusinan alat untuk analisis teknis dan fundamental serta banyak materi pendidikan. Platform ini secara teratur menyelenggarakan kuliah dan seminar, dan ada layanan pelatih pribadi yang tersedia.

Kelebihan / Kekurangan

•Ada akun demo gratis, dan setoran minimum untuk akun nyata hanya $ 25.

•Tiga jenis akun dengan kondisi trading yang berbeda memungkinkan trader untuk bekerja sesuai keinginan mereka dengan kebebasan penuh untuk bertindak.

•Ratusan instrumen trading yang dikombinasikan dengan leverage moderat memberikan potensi keuntungan yang tinggi.

•Layanan trading sosial memungkinkan trader dari berbagai level untuk mendapatkan penghasilan melalui investasi.

•Fitur prop-trading memungkinkan pemain berpengalaman untuk memulai trading dengan modal yang lebih besar dan investasi minimal.

•Ten Academy mencakup sejumlah besar informasi bermanfaat dan alat analisis, membuat trading lebih mudah diakses.

•Trader bekerja melalui platform trading MT5, termasuk versi web, desktop, dan perangkat lunak versi seluler.

•Trader tidak memiliki akses ke platform trading lain selain MetaTrader 5.

•Ada beberapa batasan regional, dan penduduk negara tertentu tidak dapat menjadi klien broker ini.

•Dukungan klien beroperasi 24/5 dan tidak memiliki pusat panggilan.

Lihat Ulasan

Bagaimana cara kerja pola berlian?

Trading pola berlian membutuhkan kesabaran dan kejelian untuk mendapatkan konfirmasi yang menentukan. Konfirmasi muncul ketika harga menembus garis support atau resistance yang menentukan salah satu batas belah ketupat. Penembusan ini adalah lampu hijau bagi trader, tetapi tidak berdiri sendiri.

Sebagai sinyal konfirmasi, trader dapat menggunakan:

• lonjakan volume;

• pola-pola grafik di latar belakang;

• indikator;

• sinyal dari kerangka waktu yang lebih tinggi.

Grafik per jam USD/JPY yang menunjukkan pola berlian

Ambil contoh grafik 1 jam USD/JPY. Grafik ini mungkin menunjukkan pola berlian yang terbentuk di puncak tren naik. Penembusan di bawah garis tren yang lebih rendah merupakan sinyal jual yang jelas. Panah merah menunjukkan penembusan pola berlian. Pada saat ini, pedagang seharusnya sudah memiliki rencana untuk memasuki perdagangan.

Dalam hal mengelola risiko, menempatkan stop loss sangatlah penting. Penempatan yang bijaksana adalah tepat di luar batas pola berlian, di seberang penembusan. Dalam kasus yang sedang dipertimbangkan, harga turun dengan cepat di bawah level psikologis 150 yen per dolar, sehingga trader dapat memutuskan untuk menetapkan stop loss di atas level psikologis.

Bagaimana cara mengambil untung dalam perdagangan pola berlian?

Mengambil untung dalam perdagangan pola berlian adalah seni yang bergantung pada titik keluar strategis. Bahkan sebelum trader memasuki posisi, trader harus mengidentifikasi target yang jelas di mana pergerakan harga yang diantisipasi kemungkinan besar akan berhenti atau berbalik. Biasanya, target ini ditetapkan dengan memproyeksikan ketinggian maksimum pola berlian dari titik tembusan.

Untuk pendekatan yang lebih konservatif, trader dapat melihat level-level support atau resistance signifikan sebelumnya dalam tren yang mendahului formasi berlian. Penting untuk memantau momentum dan menyesuaikan ekspektasi berdasarkan aksi harga, sehingga berpotensi mengamankan profit secara bertahap saat harga mencapai tonggak-tonggak peralihan.

Oleg Pylypenko, Analis dan Kontributor TradersUnion mengasumsikan bahwa harga memasuki saluran tren baru setelah penembusan. Dan bentuk berlian dapat memberikan petunjuk seperti apa bentuknya. Kontur saluran tren baru dapat digunakan untuk menetapkan target, tetapi ini adalah praktik yang sulit karena subjektivitas dan kebutuhan akan pengalaman yang luas dalam studi grafik.

Contoh 1. Pola berlian dalam saham

Grafik 4 jam di bawah ini menyajikan pola berlian klasik dalam pasar ETF Dow Jones. Dalam skenario ini, berlian berfungsi sebagai fase konsolidasi setelah tren naik yang ditandai. Seorang pedagang yang mengincar pola ini akan mengantisipasi penembusan ke atas, mengingat konteks bullish yang berlaku. Level entri yang bijaksana akan sejajar dengan titik penembusan, diposisikan tepat di atas batas atas berlian untuk menangkap momentum kenaikan.

Grafik Dow Jones 4 jam yang menampilkan pola berlian

Stop loss konservatif akan ditempatkan sedikit di bawah swing low terakhir di dalam berlian, untuk meminimalkan potensi kerugian jika penembusan gagal. Untuk aksi ambil untung, trader dapat menetapkan target awal pada level tertinggi sebelumnya atau level resistance yang signifikan, dengan mempertimbangkan penutupan parsial untuk mengamankan profit sambil membiarkan sisa posisi memanfaatkan pergerakan naik yang berkelanjutan.

Jika harga mendekati saluran atas di sekitar 329, penutupan posisi secara keseluruhan akan disarankan karena konvergensi resistensi saluran dan efek angka bulat psikologis, keduanya cenderung memicu retraksi harga atau dataran tinggi.

Contoh 2. Pola berlian dalam kripto

Perhatikan grafik kripto yang ditampilkan, di mana pola berlian muncul setelah periode konsolidasi harga. Ketika pola ini muncul, aksi harga menandakan keraguan di antara para trader, yang terombang-ambing di sekitar ambang batas psikologis yang signifikan, yaitu 30.000 dolar per Bitcoin. Level ini bertindak sebagai titik pivot yang penting, yang mencerminkan keraguan pasar untuk membentuk tren di luar angka bulat ini.

Grafik kripto yang menunjukkan pola berlian

Ketika kita menganalisis grafik, terlihat jelas bahwa batas atas berlian telah membatasi momentum ke atas, membentuk resistensi yang sulit ditembus oleh kenaikan. Penembusan, dalam hal ini, harus dikonfirmasi dengan volume perdagangan yang kuat karena harga mencoba untuk melewati angka 30.000 dolar. Seorang trader yang bijaksana akan menunggu penutupan candle yang menentukan di atas puncak berlian untuk memvalidasi penembusan ke atas, yang menandakan potensi entri panjang.

Di sisi lain, batas bawah dari pola berlian menunjukkan berkumpulnya sentimen bearish. Penembusan ke bawah, terutama di bawah beban volume penjualan yang besar, menunjukkan bahwa pasar belum siap untuk mempertahankan angka 30.000 dolar, menawarkan entri strategis untuk posisi jual tepat di bawah batas bawah berlian. Pola grafik seperti bearish engulfment yang berada tepat di tengah-tengah berlian menambah bobot ide untuk menjual Bitcoin.

Untuk mengelola risiko, order stop-loss yang ditempatkan dengan baik akan berada tepat di atas ayunan tertinggi baru-baru ini di dalam berlian untuk posisi jual, atau tepat di bawah ayunan terendah baru-baru ini untuk posisi beli, untuk memastikan kontrol yang ketat terhadap potensi kerugian jika penembusan goyah.

Dalam hal strategi profit taking, pendekatan konservatif akan melibatkan pengukuran ketinggian berlian dan memproyeksikannya dari titik breakout untuk menetapkan target utama. Selain itu, trader dapat menyempurnakan jalan keluar mereka dengan memeriksa level historis di mana harga sebelumnya terhenti, sehingga memungkinkan untuk mengambil sebagian keuntungan sambil menjaga dari retracements.

Terakhir, saat harga mendekati garis saluran atas yang diproyeksikan, kehati-hatian diperlukan. Garis ini dapat bertindak sebagai resistensi kontra-tren yang kuat, mendorong likuidasi posisi secara menyeluruh untuk mengamankan keuntungan yang masih harus diperoleh sebelum pasar berpotensi berbalik arah.

Contoh 3. Pola Berlian dalam Forex

Pada grafik di depan kita, pola ini telah terbentuk dengan cermat, mengindikasikan volatilitas dan potensi titik pembalikan tren.

Grafik forex yang menampilkan pola berlian

Penembusan ke bawah yang terlihat melalui batas bawah pola di sekitar 0,8660 menandakan potensi kelanjutan bearish. Dalam skenario ini, trader akan mempertimbangkan entri tepat di bawah level ini, sekitar 0.8650, setelah memastikan penembusan dikonfirmasi dengan penutupan candle yang pasti di bawah batas berlian.

Dengan pengaturan ini, stop loss yang masuk akal dapat diposisikan tepat di atas swing high terbaru di dalam berlian, di sekitar 0,8680. Penempatan ini melindungi dari volatilitas dalam formasi dan potensi penembusan palsu.

Trader dapat mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan parsial di sini dan kemudian menilai kembali untuk memungkinkan sisa posisi untuk mengejar kenaikan lebih lanjut, dengan target logis berikutnya berada pada level support signifikan yang diamati sebelumnya pada grafik.

Pada grafik Forex yang disajikan, saat harga turun, trader dapat menyesuaikan strategi mereka, baik mengambil keuntungan tambahan atau menyesuaikan order stop-loss untuk mengunci keuntungan saat harga bergerak naik.

Haruskah saya memperdagangkan pola berlian?

Trading pola berlian bisa menguntungkan, tetapi ada beberapa peringatan. Tidak semua pola mengarah pada pembalikan arah yang jelas; beberapa pola mungkin gagal, menyebabkan kerugian jika tidak dikelola dengan benar. Untuk mengatasi hal ini, trader harus mencari indikator konfirmasi seperti lonjakan volume atau osilator momentum yang mendukung arah penembusan.

Selain itu, keandalan pola berlian meningkat ketika pola ini selaras dengan analisis fundamental. Indikator ekonomi, peristiwa berita, dan sentimen pasar harus menguatkan prospek teknikal. Contohnya, penembusan bullish selama periode laporan ekonomi yang positif dapat memperkuat sinyal beli.

Terakhir, sangat penting untuk mempertimbangkan konteks terbentuknya pola. Apakah pasar sedang tren atau berkisar? Implikasi pola berlian mungkin berbeda secara signifikan di antara lingkungan ini. Singkatnya, meskipun pola berlian dapat menjadi alat yang ampuh, pola ini harus diperdagangkan dengan pendekatan holistik yang mencakup analisis teknikal, fundamental, dan situasional.