Strategi Perdagangan Paling Populer Dijelaskan

Menavigasi lanskap perdagangan yang rumit memerlukan pemahaman yang tajam tentang berbagai strategi dan kemampuan untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan individu Anda. Apakah Anda seorang pemula atau pedagang berpengalaman, kunci keberhasilan terletak pada mengidentifikasi strategi perdagangan optimal yang sesuai dengan toleransi risiko, modal, komitmen waktu, dan keterampilan Anda. Jadi, melalui panduan mendalam ini, tim spesialis perdagangan kami di TU akan memeriksa berbagai strategi perdagangan, seperti day trading, swing trading, scalping, dan buy-and-hold, untuk membantu Anda mengidentifikasi metode paling efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan preferensi unik Anda. Pada akhir analisis komprehensif ini, Anda akan dilengkapi dengan pengetahuan dan kepercayaan diri untuk menavigasi dunia perdagangan dan memilih strategi yang paling melengkapi perjalanan Anda menuju kesuksesan finansial.

Apa itu strategi perdagangan?

Strategi perdagangan adalah rencana sistematis dan terdefinisi dengan baik yang menguraikan aturan dan pedoman spesifik untuk terlibat dalam pasar keuangan. Ini adalah kombinasi dari analisis teknis dan fundamental, manajemen risiko, dan faktor psikologis, yang dirancang untuk membantu pedagang mengidentifikasi, mengeksekusi, dan mengelola perdagangan mereka dengan cara yang disiplin. Dengan mematuhi strategi perdagangan, pedagang dapat membuat keputusan yang terinformasi dan meminimalkan dampak emosi pada aktivitas perdagangan mereka.

Day trading

Day trading adalah pendekatan cepat ke pasar keuangan yang melibatkan masuk dan keluar posisi dalam satu hari perdagangan. Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek dan memerlukan tingkat fokus, disiplin, dan manajemen risiko yang tinggi. Dalam bagian ini, para ahli akan mengeksplorasi apa yang dimaksud dengan day trading, manfaatnya, dan dua ilustrasi strategi – satu untuk pemula dan satu lagi untuk pedagang tingkat lanjut.

Mengapa day trading?

Day trading dapat menawarkan beberapa keuntungan, termasuk potensi keuntungan cepat, tidak ada risiko eksposur semalam, dan kesempatan untuk memanfaatkan volatilitas harga intraday. Namun, ini juga datang dengan tingkat risiko yang lebih tinggi dan memerlukan komitmen waktu yang substansial, pengetahuan teknis, dan kontrol emosional.

Bagaimana cara berdagang harian dengan sukses?

Untuk berdagang harian secara efektif, seorang pedagang harus mengembangkan rencana perdagangan yang solid, mematuhi aturan manajemen risiko yang ketat, dan terus memantau kondisi pasar. Menerapkan strategi yang terdefinisi dengan baik sangat penting untuk menavigasi lingkungan pasar yang berubah dengan cepat.

1: Strategi Breakout Trading

Strategi breakout untuk day trading berpusat pada nilai aset atau posisi tertentu saat melampaui ambang batas tertentu (bersamaan dengan peningkatan volume perdagangan). Biasanya, ada lonjakan volatilitas saat sekuritas atau aset melebihi titik harga ini, yang mengarah pada pergeseran harga ke arah breakout.

• Titik masuk: Menentukan titik masuk dalam strategi breakout sangat sederhana, karena harga ditetapkan untuk ditutup dan memerlukan posisi bullish di bawah level dukungan. Di sisi lain, harga ditetapkan untuk ditutup dan memerlukan posisi bearish di atas level resistensi.

• Titik keluar: Seorang pedagang perlu menganalisis kinerja terbaru dari aset untuk menentukan target harga. Dengan menggunakan pola grafik, seorang pedagang dapat membuat proses ini akurat.

• Stop loss: Cara yang baik untuk menentukan stop loss adalah dengan mengambil margin di bawah rendahnya candle breakout dan sebaliknya.

• Pengambilan keuntungan: Target yang masuk akal adalah harga rata-rata yang bergerak tiga poin melampaui beberapa ayunan harga terakhir. Setelah tujuan ini tercapai, seorang pedagang dapat menganggapnya sebagai titik keluar.

Day Trading Strategy

2: Indikator Ichimoku Kinko Hyo

Indikator Ichimoku Cloud adalah alat berbasis momentum yang membantu mengidentifikasi arah tren dan level dukungan dan resistensi. Ini terdiri dari lima elemen utama, memberikan sinyal perdagangan yang andal:

• Tenkan-Sen (Garis Konversi): Titik tengah dari 9 candlestick terakhir, dihitung sebagai [(9-periode tinggi + 9-periode rendah)/2].

• Kijun-Sen (Garis Dasar): Titik tengah dari 26 candlestick terakhir, dihitung sebagai [(26-periode tinggi + 26-periode rendah)/2].

• Chiou Span (Lagging Span): Ditempatkan 26 periode di belakang harga.

• Senkou Span A (Leading Span A): Titik tengah antara Garis Konversi dan Garis Dasar, ditempatkan 26 periode ke depan. Ini membentuk batas awan yang lebih cepat.

• Senkou Span B (Leading Span B): Titik tengah dari 52 batang harga terakhir, ditempatkan 52 periode ke depan. Ini membentuk batas awan yang lebih lambat.

• Chikou Span: Mewakili harga penutupan, ditempatkan 26 periode ke belakang.

• Titik masuk: Gunakan sinyal crossover Tenkan dan Kijun untuk titik masuk. Sinyal bullish terjadi ketika Tenkan melintasi Kijun dari bawah, menunjukkan posisi panjang di bawah level dukungan.

• Titik keluar: Untuk menentukan titik keluar, sinyal bearish terjadi ketika Tenkan melintasi Kijun dari atas, menunjukkan posisi pendek di atas level resistensi.

• Stop loss: Untuk menetapkan stop loss, ukur rata-rata ayunan harga terbaru untuk menilai volatilitas dan jarak rata-rata dari konfirmasi kegagalan sinyal beli dari titik masuk yang disarankan.

• Pengambilan keuntungan: Target keuntungan yang masuk akal adalah harga rata-rata yang bergerak tiga pip melampaui beberapa ayunan harga terakhir. Setelah target ini tercapai, anggap itu sebagai titik keluar.

Day Trading Strategy

Swing trading

Swing trading adalah strategi populer yang berfokus pada menangkap keuntungan dengan memegang posisi selama beberapa hari hingga minggu. Dengan memanfaatkan tren jangka pendek dan fluktuasi harga, pedagang swing berusaha mendapatkan keuntungan dari siklus alami pasar. Dalam bagian ini, para ahli akan mengeksplorasi apa itu swing trading, keuntungannya, dan dua ilustrasi strategi – satu untuk pemula dan satu lagi untuk pedagang tingkat lanjut.

Mengapa Swing trading?

Swing trading menawarkan beberapa manfaat, termasuk potensi keuntungan signifikan, komitmen waktu yang lebih rendah dibandingkan dengan day trading, dan keseimbangan antara investasi jangka panjang dan perdagangan jangka pendek. Namun, ini juga memerlukan kesabaran, disiplin, dan kemampuan untuk menganalisis tren pasar secara efektif.

Bagaimana cara swing trading dengan sukses?

Untuk unggul dalam swing trading, seorang pedagang harus mengembangkan rencana perdagangan yang solid, mematuhi prinsip manajemen risiko, dan mempertahankan pemahaman yang kuat tentang analisis teknis dan fundamental. Menerapkan strategi yang terdefinisi dengan baik juga penting untuk menavigasi ayunan pasar.

1: Moving Average Crossover (Pemula)

Strategi crossover moving average adalah pendekatan populer untuk pemula dalam swing trading. Metode ini mengandalkan dua moving average, satu jangka pendek dan satu jangka panjang, untuk menghasilkan sinyal beli dan jual.

• Titik masuk: Seorang pedagang memasuki posisi panjang ketika moving average jangka pendek melintasi di atas moving average jangka panjang, menunjukkan awal dari tren naik.

• Titik keluar: Pedagang keluar dari posisi ketika moving average jangka pendek melintasi di bawah moving average jangka panjang, menunjukkan potensi tren turun.

• Stop loss: Stop loss dapat ditempatkan di bawah ayunan rendah terbaru untuk melindungi perdagangan dari kerugian berlebihan.

• Pengambilan keuntungan: Keuntungan dapat diambil ketika pedagang mencapai target harga yang telah ditentukan sebelumnya atau ketika sinyal pembalikan diamati.

Swing Trading Strategy

2: Elliott Waves

Teori Elliott Wave Theory adalah metode analisis teknis tingkat lanjut yang bertujuan untuk memprediksi pergerakan harga berdasarkan pola gelombang berulang yang didorong oleh psikologi atau sentimen investor. Teori kompleks ini mengidentifikasi dua jenis gelombang: gelombang motif (impuls) dan gelombang korektif.

• Titik masuk: Pedagang yang menggunakan Elliott Wave Theory memasuki posisi ketika mereka mengidentifikasi awal dari gelombang motif baru atau akhir dari gelombang korektif.

• Titik keluar: Posisi keluar ketika gelombang motif diperkirakan akan berakhir, atau gelombang korektif akan dimulai.

• Stop loss: Stop loss dapat ditempatkan di bawah rendah terbaru dalam tren naik atau di atas tinggi terbaru dalam tren turun untuk membatasi potensi kerugian.

• Pengambilan keuntungan: Keuntungan dapat diambil berdasarkan rasio Fibonacci, seperti retracement 38% atau 62% dari gelombang impuls sebelumnya, atau ketika pedagang mengantisipasi penyelesaian pola gelombang saat ini.

Swing Trading Strategy

Swing Trading Strategy

Scalping

Scalping adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga kecil di pasar. Pendekatan ini melibatkan masuk dan keluar dari beberapa perdagangan dalam waktu singkat, sering kali dalam hitungan detik hingga menit, memanfaatkan fluktuasi pasar yang cepat. Dalam bagian ini, para ahli akan membahas apa itu scalping, keuntungannya, dan dua ilustrasi strategi – satu untuk pemula dan satu lagi untuk pedagang tingkat lanjut.

Mengapa scalping?

Scalping menawarkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan cepat dan paparan risiko pasar yang terbatas karena periode penahanan yang singkat. Namun, ini memerlukan disiplin yang kuat, keterampilan pengambilan keputusan yang cepat, dan kemampuan untuk mengelola beberapa posisi terbuka secara bersamaan.

Bagaimana cara scalping secara efektif?

Scalping yang sukses memerlukan rencana perdagangan yang solid, manajemen risiko yang ketat, dan pemahaman yang komprehensif tentang indikator teknis.

1: Indikator Parabolic SAR

Indikator Parabolic SAR (Stop and Reverse) adalah alat populer untuk pemula dalam scalping. Metode ini membantu mengidentifikasi titik masuk dan keluar potensial dengan memplot titik-titik di atas atau di bawah batang harga, menunjukkan arah tren.

• Titik masuk: Seorang pedagang memasuki posisi panjang ketika titik-titik Parabolic SAR berada di bawah batang harga, menunjukkan tren naik. Sebaliknya, posisi pendek dimasukkan ketika titik-titik berada di atas batang harga, menunjukkan tren turun.

• Titik keluar: Pedagang keluar dari posisi ketika titik-titik Parabolic SAR membalikkan posisi mereka, menandakan potensi perubahan tren.

• Stop loss: Stop loss dapat ditempatkan pada titik Parabolic SAR terbaru, membatasi potensi kerugian.

• Pengambilan keuntungan: Keuntungan dapat diambil ketika pedagang mencapai target harga yang telah ditentukan sebelumnya atau ketika Parabolic SAR menandakan pembalikan tren.

Scalping Strategy

2: Strategi Bollinger Bands dan Stochastic Scalping

Strategi scalping Bollinger Bands dan Stochastic berfokus pada mengidentifikasi potensi pembalikan dalam aksi harga ketika aset atau posisi tertentu mencapai level overbought atau oversold. Strategi ini ideal untuk pedagang harian yang ingin memanfaatkan pergerakan harga kecil untuk menghasilkan keuntungan. Untuk menerapkan strategi ini, atur indikator berikut pada grafik Anda:

• Bollinger Bands (20, 2).

• Stochastic (14, 5, 3).

• Titik masuk: Untuk posisi panjang, masukkan perdagangan ketika harga menembus di bawah Bollinger Band bawah dan kemudian menutup di atasnya, dengan indikator Stochastic di bawah 20. Sebaliknya, untuk posisi pendek, masukkan perdagangan ketika harga menembus di atas Bollinger Band atas dan kemudian menutup di bawahnya, dengan indikator Stochastic di atas 80.

• Titik keluar: Pedagang dapat mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan di garis tengah antara Bollinger Bands sebelum memindahkan stop mereka ke titik impas. Sebagai alternatif, mereka dapat menutup posisi mereka ketika harga mencapai Band yang berlawanan, karena ini sering menunjukkan potensi pembalikan dalam tren saat ini.

• Stop loss: Untuk mengelola risiko, tempatkan perintah stop-loss tiga pip di atas tinggi candle untuk perdagangan pendek, atau tiga pip di bawah rendah candle untuk perdagangan panjang. Ini membantu membatasi potensi kerugian jika perdagangan berlawanan dengan harapan pedagang.

• Pengambilan keuntungan: Target keuntungan yang masuk akal bisa menjadi pergerakan harga rata-rata tiga pip melampaui beberapa ayunan harga terbaru. Setelah target ini tercapai, pedagang dapat mempertimbangkan untuk keluar dari posisi untuk mengunci keuntungan mereka. Ingatlah bahwa ini adalah strategi scalping, dan tujuannya adalah untuk memanfaatkan pergerakan harga kecil, jadi penting untuk mengelola risiko dan mempertahankan disiplin dalam mengeksekusi perdagangan.

Scalping Strategy

Strategi Buy and Hold

Buy and hold adalah strategi investasi jangka panjang di mana seorang investor membeli saham, obligasi, atau aset lainnya dan menahannya untuk jangka waktu yang lama, terlepas dari fluktuasi pasar. Pendekatan pasif ini mengandalkan keyakinan bahwa, seiring waktu, pasar keuangan akan memberikan pengembalian investasi yang positif.

Apa itu strategi Buy and Hold?

Strategi buy and hold melibatkan pembelian campuran aset yang beragam, seperti saham, obligasi, atau dana indeks, dengan tujuan untuk menahannya dalam jangka waktu yang lama, sering kali bertahun-tahun atau dekade. Investor yang mengikuti strategi ini biasanya mengabaikan fluktuasi pasar jangka pendek dan sebaliknya fokus pada potensi pertumbuhan jangka panjang dari investasi mereka.

Mengapa seseorang harus menggunakan strategi Buy and Hold?

Strategi buy-and-hold didasarkan pada gagasan bahwa, secara historis, pasar keuangan telah memberikan pengembalian positif selama periode yang diperpanjang. Dengan menahan investasi untuk jangka panjang, investor dapat memanfaatkan pengembalian majemuk, mengurangi dampak volatilitas pasar jangka pendek, dan menghindari risiko dan biaya yang terkait dengan perdagangan yang sering. Selain itu, pendekatan pasif ini memerlukan waktu dan usaha minimal untuk dikelola, menjadikannya cocok untuk investor yang lebih suka pendekatan tanpa campur tangan atau memiliki waktu terbatas untuk didedikasikan untuk perdagangan aktif.

Marilah kita pertimbangkan ini dalam kasus Apple. Seorang investor yang percaya pada fundamental kuat Apple dan mengamati indikator teknis positif dapat menggunakan strategi buy-and-hold. Misalnya, jika seorang investor membeli saham Apple pada tahun 2016 sekitar $28 per saham, mereka akan melihat pengembalian yang signifikan atas investasi mereka selama bertahun-tahun, karena harga saham telah melonjak menjadi lebih dari $150 per saham pada Maret 2023.

Buy and Hold Strategy

Strategi perdagangan mana yang terbaik untuk Anda

Strategi perdagangan yang ideal untuk Anda tergantung pada berbagai faktor, seperti tujuan keuangan Anda, toleransi risiko, jangka waktu, dan pengetahuan investasi. Untuk membantu Anda memilih strategi yang paling sesuai, kami telah menyiapkan tabel yang menawarkan gambaran singkat tentang beberapa metode perdagangan populer. Anda dapat membaca tentang memilih strategi perdagangan tergantung pada jenis pemikiran Anda dalam artikel Traders Union. Anda dapat mempelajari lebih lanjut strategi perdagangan Forex mana yang harus dipilih dalam artikel Traders Union.

Bagaimana membangun strategi perdagangan?

Para ahli telah menyarankan proses langkah demi langkah berikut untuk membantu Anda membangun strategi perdagangan Anda sendiri:

1. Definisikan tujuan Anda: Tentukan tujuan keuangan, toleransi risiko, dan jangka waktu investasi Anda untuk menciptakan visi yang jelas tentang apa yang ingin Anda capai.

2. Pilih gaya perdagangan: Pilih gaya perdagangan yang sesuai dengan tujuan Anda, seperti day trading, swing trading, atau investasi jangka panjang.

3. Riset dan pilih instrumen perdagangan: Identifikasi instrumen keuangan yang akan Anda perdagangkan, seperti saham, Forex, atau komoditas.

4. Identifikasi alat analisis teknis dan fundamental: Pilih alat yang relevan untuk menganalisis pasar, termasuk pola grafik, indikator teknis, dan data ekonomi. Salah satu metode tersebut adalah analisis volume spread, yang memeriksa hubungan antara volume dan pergerakan harga.

5. Kembangkan aturan masuk dan keluar: Tetapkan aturan yang jelas untuk kapan harus masuk dan keluar dari perdagangan, termasuk kriteria dan sinyal spesifik yang harus dipenuhi.

6. Tetapkan pedoman manajemen risiko: Definisikan rencana manajemen risiko Anda, termasuk ukuran posisi, stop loss, dan level pengambilan keuntungan.

7. Buat rencana perdagangan: Konsolidasikan strategi Anda ke dalam rencana perdagangan tertulis yang menguraikan tujuan, gaya perdagangan, instrumen, alat analisis, aturan masuk dan keluar, dan pedoman manajemen risiko Anda.

8. Uji kembali strategi Anda: Uji strategi Anda menggunakan data historis untuk mengevaluasi efektivitasnya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

9. Implementasikan strategi Anda: Mulai berdagang menggunakan strategi Anda, memantau kemajuan Anda, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan berdasarkan kinerja dunia nyata.

10. Tinjau dan perbaiki: Tinjau secara teratur kinerja strategi Anda, lakukan perbaikan dan sesuaikan dengan kondisi pasar yang berubah.

Bagaimana menggunakan strategi perdagangan secara efektif?

• Manajemen risiko: Tetapkan dan terapkan prinsip manajemen risiko secara konsisten, seperti menetapkan stop loss dan membatasi ukuran setiap perdagangan relatif terhadap saldo akun Anda.

• Mematuhi aturan: Disiplin adalah kunci; ikuti aturan strategi perdagangan Anda tanpa menyimpang atau membiarkan emosi mempengaruhi keputusan Anda.

• Uji kembali: Uji strategi Anda menggunakan data historis untuk menilai kinerjanya dan mengidentifikasi kelemahan sebelum menerapkannya dalam perdagangan langsung.

• Meninjau strategi: Tinjau dan sesuaikan strategi Anda secara berkala sesuai kebutuhan untuk memastikan tetap efektif dalam kondisi pasar yang berubah.

• Memahami lingkungan makroekonomi: Sadarilah peristiwa ekonomi global dan dampaknya yang potensial pada pasar. Kesadaran ini dapat membantu Anda menyesuaikan strategi Anda untuk mengurangi risiko atau memanfaatkan peluang selama peristiwa ekstrem.

• Pembelajaran berkelanjutan: Tetap terinformasi tentang perkembangan pasar, alat perdagangan baru, dan teknik untuk meningkatkan keterampilan perdagangan dan efektivitas strategi Anda.

• Mempertahankan kontrol emosional: Kelola emosi Anda, seperti ketakutan dan keserakahan, untuk menghindari keputusan impulsif yang dapat berdampak negatif pada kinerja perdagangan Anda.

Baca lebih lanjut dalam artikel: Kunci Anda untuk Perdagangan yang Menguntungkan

Broker terbaik untuk perdagangan di 2025

Fokus pada memilih satu strategi yang sesuai dengan risiko pribadi Anda

Anastasiia Chabaniuk Penulis, Ahli Keuangan di Traders Union

Sebagai seorang ahli strategi perdagangan, saya sering melihat pendatang baru kewalahan oleh banyaknya strategi perdagangan yang tersedia - dari scalping dan day trading hingga swing trading dan investasi jangka panjang. Saran saya sederhana: jangan terjebak dalam perangkap terus-menerus mengganti pendekatan dalam mencari tingkat kemenangan 100%. Sebaliknya, fokuslah pada memilih satu strategi yang sesuai dengan toleransi risiko pribadi Anda, ketersediaan waktu, dan modal.

Misalnya, jika Anda memiliki waktu terbatas, swing trading atau strategi buy-and-hold mungkin lebih cocok untuk Anda daripada scalping frekuensi tinggi. Setelah Anda memilih strategi Anda, kunci keberhasilan adalah konsistensi. Uji kembali metode Anda, patuhi seperangkat aturan yang jelas, dan pertahankan jurnal perdagangan untuk melacak kinerja Anda dari waktu ke waktu.

Perdagangan bukan tentang mengejar teknik terpanas - ini tentang menguasai satu pendekatan, menyempurnakannya melalui pengalaman, dan mempertahankan kontrol emosional bahkan ketika pasar menjadi sulit. Itulah dasar dari profitabilitas jangka panjang di pasar mana pun.

Kimpulan

Ada berbagai strategi perdagangan, seperti day trading, swing trading, scalping, dan buy-and-hold, yang menjadi pilihan bagi pedagang. Jadi, menjadi tugas mereka untuk memilih pendekatan terbaik yang disesuaikan dengan kebutuhan individu mereka. Keberhasilan dalam perdagangan memerlukan disiplin, kepatuhan pada prinsip manajemen risiko, pemahaman tentang lingkungan makroekonomi, dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan memilih strategi perdagangan yang sesuai dan mempertahankan kontrol emosional, pedagang dapat secara efektif menavigasi dunia perdagangan dan mencapai tujuan keuangan mereka.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Artikel Terkait

Tim yang Mengerjakan Artikel Ini

Parshwa Turakhiya

Penulis di Traders Union

Parshwa adalah seorang ahli konten dan profesional keuangan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perdagangan saham dan opsi, analisis teknis dan fundamental, dan penelitian ekuitas. Sebagai Finalis Chartered Accountant, Parshwa juga memiliki keahlian di bidang Forex, trading kripto, dan perpajakan pribadi. Pengalamannya dipamerkan oleh lebih dari 100 artikel yang produktif tentang Forex, kripto, ekuitas, dan keuangan pribadi, di samping peran penasihat pribadi dalam konsultasi pajak.

Pelajari tentang kebijakan editorial kami