Bagaimana Cara Kerja BOS dalam Perdagangan?

Konsep "break of structure" memiliki arti penting dalam ranah analisis teknikal. Pada artikel ini, kami akan menjelaskan mengapa mengenali dan memahami pola-pola ini sangat penting bagi para trader.

Apa yang dimaksud dengan BOS dalam trading?

Dalam trading, Break of Structure (BOS) adalah konsep fundamental yang digunakan dalam analisis teknikal untuk mengidentifikasi perubahan penting dalam tren atau pola pergerakan harga aset yang berlaku. Biasanya terjadi ketika level support atau resistance ditembus dengan tegas, menandakan pergeseran sentimen pasar. Terobosan struktur dapat menandakan akhir tren yang ada atau munculnya tren baru, dan sering kali dilihat sebagai titik masuk atau keluar utama bagi para pedagang.

Contohnya, jika sebuah saham secara konsisten membuat titik tertinggi dan terendah yang lebih tinggi, namun kemudian menembus di bawah titik terendah yang lebih tinggi yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini menunjukkan potensi pembalikan dari tren naik ke tren turun. Para trader menggunakan BOS untuk mengambil keputusan yang tepat, seperti memasuki posisi jual ketika terjadi penembusan struktur bearish atau keluar dari posisi beli ketika tren naik kehilangan momentum kenaikannya. Mengenali dan menafsirkan break of structure merupakan keahlian yang sangat berharga bagi para trader untuk mengelola risiko dan memanfaatkan perubahan kondisi pasar.

Break of Structure (BOS) biasanya merupakan peluang yang menguntungkan bagi para trader untuk memasuki posisi pada pembalikan tren dengan risiko moderat, dengan order stop-loss yang sering kali ditempatkan pada level yang akan membatalkan BOS.

Jenis utama struktur pasar

Dalam analisis teknikal, ada tiga struktur pasar klasik: struktur bullish, struktur bearish, dan struktur ranging. Struktur-struktur ini membantu para trader dan investor dalam menilai kondisi pasar saat ini dan mengambil keputusan terkait posisi mereka.

Struktur Pasar Bullish

Dalam struktur pasar bullish, harga umumnya menunjukkan nilai tertinggi dan terendah yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan tren naik yang ditandai dengan meningkatnya optimisme di antara para trader dan investor. Terobosan Struktur (BOS) dalam konteks bullish terjadi ketika harga membuat titik terendah yang lebih rendah, menandakan potensi pembalikan tren. Trader sering kali menempatkan order stop-loss di bawah level terendah yang lebih tinggi baru-baru ini, karena penurunan di bawah level ini dapat membatalkan tren naik.

Struktur pasar bullish

Struktur Pasar Bearish

Sebaliknya, struktur pasar bearish ditentukan oleh titik tertinggi yang lebih rendah dan titik terendah yang lebih rendah, yang menandakan tren turun yang dominan. Dalam skenario ini, BOS muncul ketika harga membentuk titik tertinggi yang lebih tinggi, yang mengisyaratkan potensi pembalikan tren. Para trader biasanya memposisikan order stop-loss di atas level tertinggi yang lebih rendah baru-baru ini, karena pelanggaran level ini dapat meniadakan tren turun.

Struktur pasar bearish

Struktur Pasar Menyamping (Kisaran)

Dalam struktur pasar sideways atau ranging, harga bergerak dalam kisaran horizontal tanpa membentuk titik tertinggi atau terendah yang jelas. BOS identifikasi dalam konteks ini bisa menjadi tantangan. Trader sering kali mencari penembusan yang menentukan di atas atau di bawah batas kisaran untuk melihat potensi pergeseran tren. Penempatan stop-loss di pasar yang berkisar sering kali melibatkan pengaturan order tepat di luar kisaran untuk mengurangi kerugian jika terjadi penembusan yang salah.

Struktur pasar sideway

Cara memperdagangkan penembusan struktur pasar (BOS)

Panduan langkah demi langkah ini menguraikan cara memperdagangkan penembusan struktur pasar, membantu pedagang mengidentifikasi dan memanfaatkan pembalikan tren.

• 1. Identifikasi struktur pasar
  Tentukan struktur pasar yang berlaku, yang dapat berupa bullish, bearish, atau ranging. Cari titik tertinggi dan terendah yang lebih tinggi dalam tren naik, titik tertinggi dan terendah yang lebih rendah dalam tren turun, atau kisaran horizontal dalam pasar yang berkisar.

• 2. Temukan jeda struktur (BOS)
  Identifikasi titik kritis di mana struktur pasar akan berubah. Dalam tren bullish, ini mungkin merupakan titik terendah yang lebih rendah; dalam tren bearish, ini bisa menjadi titik tertinggi yang lebih tinggi. Untuk pasar yang berkisar, perhatikan penembusan yang menentukan di atas atau di bawah batas-batas kisaran

• 3. Konfirmasikan BOS
  Gunakan indikator teknikal seperti Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), atau MACD untuk mengonfirmasi sinyal BOS. Indikator-indikator ini dapat memberikan wawasan tambahan mengenai kekuatan pembalikan tren
  Selain itu, identifikasi Break of Structure secara signifikan diperkuat oleh konfirmasi dari volume dan aksi harga:

  • Volume memainkan peran penting; peningkatan volume yang bersamaan dengan BOS menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku pasar yang berkomitmen pada arah harga baru, sehingga memberikan kredibilitas pada penembusan. Hal ini karena volume perdagangan yang lebih tinggi biasanya menunjukkan minat dan momentum yang lebih signifikan, yang dapat membantu mempertahankan pergerakan di luar level struktural yang telah ditembus. Sebaliknya, jika BOS terjadi pada volume rendah, trader harus waspada karena hal ini dapat mengindikasikan kurangnya keyakinan di balik pergerakan tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan akan potensi penembusan yang salah di mana harga dapat kembali ke kisaran trading sebelumnya.

  • Teknik konfirmasi aksi harga semakin meningkatkan keandalan BOS. Trader sering mencari pergerakan lanjutan setelahBOS sebagai tanda bahwa penembusan tersebut valid. Pergerakan lanjutan terjadi ketika harga terus bergerak ke arah penembusan di sesi perdagangan berikutnya, yang menunjukkan bahwa pasar telah menerima level harga yang baru. Tanpa konfirmasi ini, penembusan awal dapat dipertanyakan, dan risiko penembusan yang salah akan meningkat. Konfirmasi aksi harga yang efektif tidak hanya memberikan validasi untuk BOS tetapi juga menawarkan dasar yang lebih kuat kepada para pedagang untuk membuat keputusan yang tepat tentang entri, keluar, dan pengelolaan perdagangan mereka.

• 4. Titik masuk
  Setelah BOS dikonfirmasi, pertimbangkan untuk memasuki posisi ke arah pembalikan tren yang diantisipasi. Misalnya, jika BOS bearish, pertimbangkan untuk menjual aset tersebut

  5. Stop-loss
  Untuk mengelola risiko, tempatkan order stop-loss tepat di luar titik yang akan membatalkan BOS. Dalam BOS bearish, tetapkan stop-loss di atas titik tertinggi baru-baru ini; dalam BOS bullish, letakkan di bawah titik terendah baru-baru ini

  6. Take profit
  Tentukan target profit dan rasio risiko-hasil sebelum memasuki trade. Tentukan kapan harus mengambil untung atau menyesuaikan stop-loss saat trade berjalan

Broker apa yang terbaik untuk trader aktif?

Untuk pedagang aktif, broker terbaik adalah mereka yang menawarkan komisi kompetitif dan likuiditas tinggi. Secara khusus, akun ECN dapat memberikan manfaat ini. Selain itu, broker ini menawarkan kemampuan untuk berdagang menggunakan fitur analisis teknis canggih di platform TradingView dan memastikan regulasi yang kuat.

Pendapat Ahli

Igor Krasulya Penulis di Traders Union

Mengidentifikasi dan bereaksi dengan benar terhadap Breaks of Structure bisa sangat menguntungkan. Namun, sangat penting untuk memvalidasi potensi sinyal BOS melalui konfirmasi yang cermat.

Satu candlestick atau bar yang menembus level support atau resistance mungkin terlihat seperti BOS dengan sendirinya, tetapi seringkali harga akan kembali naik setelah pelanggaran awal. Itulah mengapa fokus pada volume dan penggunaan indikator dapat membantu menyaring terobosan palsu ini. Peningkatan volume yang substansial yang menyertai pergerakan harga memberikan kepercayaan pada keyakinan akan pergerakan tersebut. Konfirmasi dari indikator momentum juga menandakan kekuatan perubahan tren.

Selain itu, saya telah memperhatikan pentingnya "menguji ulang" level struktur yang ditembus setelah BOS awal terjadi. Ketika harga mundur untuk meninjau kembali level tersebut, biasanya melayang di atas untuk penembusan resistance atau di bawah untuk penembusan support, hal ini memberikan titik masuk berisiko lebih rendah kepada para trader yang dekat dengan area awal. Kegagalan untuk mempertahankan level pada pengujian ulang biasanya mengindikasikan penembusan bersifat sementara.

Bagi mereka yang baru mengenal perdagangan BOS, saya sarankan untuk berlatih mengidentifikasi pengaturan tanpa memperdagangkannya secara langsung pada awalnya. Fokuslah untuk mengonfirmasi sinyal dengan benar menggunakan beberapa teknik sebelum mempertaruhkan uang sungguhan. Dengan pengalaman, seseorang akan belajar bagaimana menyaring break yang meragukan dan mendapatkan pembacaan yang lebih kuat tentang pasar dari pergeseran struktur.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Artikel Terkait

Bagaimana strategi forex 10 pips sehari bekerja?

Oleg Tkachenko

23 jam yang lalu

Pialang Lepas Pantai Terbaik Untuk Perdagangan Forex

Rinat Gismatullin

1 hari yang lalu

Penipuan Perdagangan Forex

Andrey Mastykin

1 hari yang lalu

Bagaimana Tren Ekonomi Global Berdampak pada Perdagangan Forex

Parshwa Turakhiya

1 hari yang lalu

Trading Tanpa Investasi di Forex - 4 Cara Teratas untuk Menghasilkan Uang

Oleg Tkachenko

1 hari yang lalu

Tim yang Mengerjakan Artikel Ini

Andrey Mastykin

Penulis, Pakar keuangan di Traders Union

Andrey Mastykin adalah seorang penulis, editor, dan ahli strategi konten berpengalaman yang telah bergabung dengan Traders Union sejak tahun 2020. Sebagai seorang editor, dia sangat teliti dalam melakukan pengecekan fakta dan memastikan akurasi semua informasi yang dipublikasikan di platform Traders Union. Andrey fokus pada pendidikan pembaca tentang potensi imbalan dan risiko yang terlibat dalam perdagangan pasar keuangan.

Dia sangat yakin bahwa investasi pasif adalah strategi yang lebih cocok untuk kebanyakan individu. Pendekatan konservatif Andrey dan fokusnya pada manajemen risiko menjadi resonansi dengan banyak pembaca, menjadikannya sebagai sumber informasi keuangan yang terpercaya.

Selain itu, Andrey adalah anggota Serikat Jurnalis Nasional Ukraina (kartu keanggotaan No. 4574, sertifikat internasional UKR4492).

Pelajari tentang kebijakan editorial kami

Glosarium untuk trader pemula

Perdagangan

Trading melibatkan tindakan membeli dan menjual aset keuangan seperti saham, mata uang, atau komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Trader menggunakan berbagai strategi, teknik analisis, dan praktik manajemen risiko untuk membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan peluang keberhasilan mereka di pasar keuangan.

Hasil

Imbal hasil mengacu pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari investasi. Imbal hasil mencerminkan hasil yang dihasilkan dengan memiliki aset seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.

Pengujian ulang

Backtesting adalah proses menguji strategi trading dengan data historis. Proses ini memungkinkan Anda mengevaluasi performa strategi di masa lalu dan mengidentifikasi potensi risiko dan manfaatnya.

Penembusan yang salah

Penembusan palsu, juga dikenal sebagai "fakeout", terjadi ketika harga aset keuangan bergerak sebentar melampaui level support atau resistance utama, memicu sinyal beli atau jual, tetapi kemudian dengan cepat berbalik arah, menjebak pedagang yang memasuki posisi berdasarkan sinyal penembusan awal.

Investor

Investor adalah individu yang menginvestasikan uangnya pada suatu aset dengan harapan nilainya akan meningkat di masa depan. Aset dapat berupa apa saja, termasuk obligasi, surat utang, reksa dana, ekuitas, emas, perak, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), dan properti real estat.