Harap diperhatikan: untuk perdagangan yang sukses dengan strategi ini, diperlukan osilator yang andal dalam rangkaian indikator teknikal untuk menentukan momen pembalikan arah.
Bagaimana Cara Berdagang Flat? Panduan Lengkap
Diperbarui: Februari 19, 2025
Anda bisa menggunakan strategi ini untuk trading dalam kondisi pasar datar:
-
Trading breakout - Menangkap pergerakan besar setelah konsolidasi.
-
No Touch Trading - Strategi biner untuk harga yang terikat kisaran.
-
Scalping - Beberapa perdagangan dalam jangka waktu singkat.
-
Strategi Moving Average Crossover - Perdagangan berbasis indikator teknis.
-
Range trading - Beli di support, jual di resistance.
-
Hedging - Mengurangi risiko dengan menggunakan posisi penyeimbangan.
Pasar finansial tidak selalu berada dalam perjalanan rollercoaster yang naik turun. Terkadang, pergerakan sideways yang berkepanjangan, yang dikenal sebagai pasar datar, dapat membuat trader merasa tidak yakin bagaimana harus melangkah. Panduan komprehensif ini akan membekali Anda dengan pengetahuan dan strategi yang diperlukan untuk menavigasi pasar datar secara efektif. Para ahli di TU mengeksplorasi berbagai pendekatan, mulai dari mengidentifikasi potensi penembusan hingga memanfaatkan aksi harga dalam kisaran tertentu, memberdayakan Anda untuk membuat keputusan yang tepat dan berpotensi meraih kesuksesan bahkan ketika pasar tampak stagnan.
Apa strategi terbaik untuk trading flat dan bagaimana cara menggunakannya?
Trading Breakout
Trading Breakout
Dalam kondisi pasar datar, trading breakout dapat menjadi strategi yang efektif. Strategi ini melibatkan identifikasi level support dan resistance utama dan menunggu harga menembus level tersebut dengan volume yang signifikan. Setelah breakout terjadi, trader dapat memasuki posisi ke arah breakout, dengan order stop-loss yang ditempatkan tepat di bawah level support atau resistance sebelumnya. Trading breakout bisa berisiko, tetapi juga bisa menguntungkan jika breakout mengarah ke tren yang berkelanjutan. Manajemen risiko yang tepat dan identifikasi level yang cermat sangat penting untuk kesuksesan strategi ini.
Untuk mengelola risiko, penting untuk menggunakan order stop-loss untuk membatasi potensi kerugian jika breakout gagal. Selain itu, sangat penting untuk bersabar dan tidak memasuki pasar sebelum waktunya, karena penembusan palsu dapat terjadi dalam kondisi pasar yang datar, oleh karena itu disarankan untuk menunggu konfirmasi penembusan dengan menganalisis volume perdagangan dan indikator teknis.
Trading Tanpa Sentuhan
Trading tanpa sentuhan adalah strategi berisiko relatif rendah yang cocok untuk pasar datar. Strategi ini melibatkan pengambilan posisi yang menghasilkan profit jika harga aset tetap berada dalam kisaran tertentu selama periode waktu tertentu. Trader dapat membuat opsi tanpa sentuhan atau opsi biner yang membayar jika harga tidak menyentuh atau menembus level tertentu. Strategi ini bisa efektif di pasar yang terikat kisaran di mana harga diperkirakan akan berkonsolidasi dalam kisaran yang ketat. Namun, penting untuk menganalisis kondisi pasar dan volatilitas dengan cermat untuk menentukan level kesepakatan yang tepat.
Contohnya, seorang trader mungkin memperkirakan pasar akan memantul dari level support kunci dan menempatkan trade "no touch" di bawah level tersebut. Jika pasar tidak menyentuh level yang ditentukan, pedagang akan mendapat untung. Strategi ini bisa efektif dalam kondisi pasar yang datar, karena memungkinkan trader mengambil keuntungan dari konsolidasi pasar tanpa perlu memprediksi arah penembusan.
Scalping
Scalping
Scalping adalah strategi trading frekuensi tinggi yang melibatkan pengambilan profit kecil secara teratur dengan memanfaatkan pergerakan harga kecil. Di pasar yang datar, scalper dapat mencari tren intraday kecil atau perubahan harga jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan kecil. Strategi ini membutuhkan pemantauan pasar secara konstan, order stop-loss yang ketat, dan kemampuan untuk mengeksekusi trade dengan cepat. Bagi pemula, scalping bisa menjadi tantangan di pasar yang sangat datar, karena kurangnya volatilitas mungkin tidak memberikan pergerakan harga yang cukup untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten. Namun, bagi trader berpengalaman dengan alat dan disiplin yang tepat, scalping dapat menjadi pendekatan yang tepat dalam kondisi pasar yang datar.
Strategi Moving Average Crossover
Strategi Moving Average Crossover
Strategi Moving Average Crossover melibatkan pemantauan hubungan antara moving average jangka pendek (seperti moving average 13 periode) dan moving average jangka panjang (seperti moving average 26 periode). Ketika moving average jangka pendek melintasi di atas moving average jangka panjang, ini dianggap sebagai sinyal beli, yang mengindikasikan bahwa tren mungkin akan berubah menjadi bullish. Sebaliknya, ketika moving average jangka pendek melintasi di bawah moving average jangka panjang, ini dianggap sebagai sinyal jual, menunjukkan potensi tren bearish. Strategi ini dapat membantu mengidentifikasi potensi perubahan tren di pasar yang terikat rentang, sehingga trader dapat memposisikan diri mereka dengan tepat.
Perdagangan rentang
Perdagangan rentang
Range trading adalah strategi populer untuk kondisi pasar datar. Pendekatan ini melibatkan identifikasi rentang perdagangan yang terdefinisi dengan baik, dengan level support dan resistance yang jelas. Trader dapat membeli di dekat level support dan menjual di dekat level resistance, dengan tujuan untuk menangkap pergerakan harga di dalam kisaran tersebut. Order stop-loss dapat ditempatkan di luar kisaran untuk mengelola risiko secara efektif. Range trading membutuhkan kesabaran dan disiplin, karena trader harus menunggu harga memantul dari level support atau resistance sebelum mengeksekusi trade. Namun, ini bisa menjadi strategi yang relatif berisiko rendah di pasar datar ketika kisarannya sudah terbentuk dengan baik.
Lindung nilai
Hedging melibatkan pengambilan posisi berlawanan di instrumen atau pasar yang berbeda untuk mengimbangi potensi kerugian di satu posisi dengan keuntungan di posisi lain. Contohnya, trader yang memiliki posisi long pada sebuah saham dapat melakukan hedging dengan mengambil posisi short pada kontrak berjangka terkait atau dengan membeli opsi jual. Strategi ini dapat membantu trader melindungi portofolio mereka dari pergerakan harga yang merugikan, namun tetap memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam potensi kenaikan. Hedging dapat sangat berguna di pasar yang datar, di mana arah tren tidak jelas, dan risiko kerugian yang signifikan lebih tinggi.
Mari kita ambil sebuah contoh. Misalkan seorang investor memiliki 1.000 saham Perusahaan ABC, yang saat ini diperdagangkan dengan harga $50 per saham. Investor tersebut khawatir tentang potensi penurunan pasar dan ingin melindungi posisi mereka. Mereka memutuskan untuk membeli opsi jual pada Perusahaan ABC dengan harga kesepakatan $48 dan premi $2 per opsi. Setiap kontrak opsi mewakili 100 saham, sehingga investor membeli 10 kontrak opsi jual (10 x 100 = 1.000 saham) dengan total biaya $2.000 (10 x $2 x 100).
Jika harga saham Perusahaan ABC turun di bawah $48 per saham, investor dapat menggunakan opsi jual dan menjual sahamnya pada harga kesepakatan $48. Sebagai contoh, jika harga saham turun menjadi $45, investor dapat menggunakan opsi jual dan menjual 1.000 lembar sahamnya pada harga $48, sehingga menghasilkan nilai total $48.000. Setelah mengurangi investasi awal sebesar $50.000 (1.000 saham x $50) dan premi yang dibayarkan untuk opsi jual ($2.000), kerugian bersih investor adalah $4.000. Namun, tanpa lindung nilai, kerugian investor akan menjadi $5.000 (1.000 saham x ($50 - $45)). Dengan demikian, lindung nilai memberikan penyangga terhadap potensi kerugian, meskipun dengan biaya premi opsi.
Catatan: strategi ini mungkin memiliki peningkatan biaya transaksi yang sangat besar karena penggunaan berbagai jenis aset perdagangan.
Apa itu kondisi pasar datar?
Kondisi pasar datar, juga dikenal sebagai pasar yang terikat kisaran atau pasar menyamping, terjadi ketika harga aset diperdagangkan dalam kisaran sempit tanpa tren naik atau turun yang signifikan. Fase ini ditandai dengan volatilitas rendah dan pergerakan harga minimal. Selama pasar datar, harga biasanya memantul di antara level support dan resistance yang ditentukan, membentuk rentang perdagangan.
Fitur utama:
-
Kisaran perdagangan yang sempit: Harga berada dalam kisaran tertentu, bergerak di antara level support dan resistance.
-
Volatilitas rendah: Perubahan harga kecil, dan perubahan besar jarang terjadi.
-
Kurangnya momentum terarah: Tidak ada pembeli atau penjual yang mendominasi, sehingga terjadi keseimbangan di antara keduanya.
-
Fase konsolidasi: Pasar datar sering kali mengikuti tren naik atau turun yang diperpanjang, yang berfungsi sebagai periode konsolidasi sebelum pergeseran harga yang signifikan berikutnya.
Risiko untuk Trader:
-
Potensi keuntungan terbatas: Pergerakan harga yang lebih kecil mengurangi peluang untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan.
-
Whipsaws: Penembusan yang salah dapat memicu order stop-loss, yang mengakibatkan kerugian.
-
Peningkatan komisi: Perdagangan yang sering terjadi di pasar datar dapat menyebabkan biaya komisi yang lebih tinggi.
-
Tantangan psikologis: Kurangnya tren yang jelas dapat menyebabkan frustrasi dan keraguan, sehingga memengaruhi keputusan trading.
3 broker Forex teratas
1
9.4/10
Deposit minimum:
$0
Bonus pada deposit:
0%
Regulasi:
ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec
2
9.2/10
Deposit minimum:
Tidak ada
minimum
minimum
Bonus pada deposit:
0%
Regulasi:
FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA
3
9.1/10
Deposit minimum:
$1
Bonus pada deposit:
0%
Regulasi:
FCA, BaFin, ASIC, MAS, CySec, FINMA, BMA, CFTC, NFA
Apa saja indikator pasar yang berguna untuk perdagangan Flat?
Daftar indikator pasar yang berguna untuk perdagangan Flat meliputi moving average, Bollinger Bands, Relative Strength Index (RSI).
Rata-rata Bergerak
Moving average adalah indikator teknikal yang banyak digunakan yang membantu memperhalus data harga dengan menghitung harga rata-rata selama periode tertentu. Di pasar yang datar, moving average sangat berguna untuk mengidentifikasi potensi perubahan tren dan level support/resistance.
Ketika harga diperdagangkan dalam kisaran yang sempit, moving average cenderung mendatar dan menyatu. Trader dapat mengamati harga yang melintasi di atas atau di bawah moving average, yang mungkin menandakan potensi penembusan dari kisaran tersebut. Selain itu, moving average sendiri dapat bertindak sebagai level support dan resistance yang dinamis, dengan harga yang sering memantul dari level-level ini selama periode konsolidasi.
Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator berbasis volatilitas yang terdiri dari sebuah simple moving average (SMA) dan dua band yang diplot di atas dan di bawah SMA dengan jumlah deviasi standar tertentu. Di pasar yang datar, Bollinger Bands cenderung mengerut dan mengencang di sekitar harga, yang mengindikasikan volatilitas yang rendah.
Trader dapat menggunakan Bollinger Bands untuk mengidentifikasi peluang trading potensial dalam kisaran tersebut. Pakar TU Ivan Andriyenko telah mengamati bahwa ketika harga menyentuh atau memantul dari band atas atau bawah, ini mungkin menandakan potensi pembalikan atau kelanjutan dari pergerakan yang dibatasi oleh kisaran. Selain itu, band dapat bertindak sebagai level support dan resistance yang dinamis, dengan harga yang sering kali menghormati level-level ini selama periode konsolidasi.
Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
Relative Strength Index (RSI) adalah sebuah osilator momentum yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga. Di pasar yang datar, RSI cenderung berosilasi di antara level oversold (di bawah 30) dan overbought (di atas 70), yang mengindikasikan potensi peluang beli atau jual di dalam kisaran tersebut.
Ketika RSI mencapai level oversold (di bawah 30) di pasar yang datar, ini mungkin menandakan peluang untuk membeli karena aset berpotensi oversold dan akan memantul. Sebaliknya, ketika RSI mencapai level overbought (di atas 70), ini dapat mengindikasikan peluang untuk menjual karena aset berpotensi overbought dan akan mengalami kemunduran.
Trader juga dapat mengamati divergensi antara RSI dan aksi harga, yang mungkin menandakan potensi pembalikan tren atau penembusan dari kisaran.
Bagaimana cara memilih strategi terbaik untuk trading flat?
Kondisi pasar yang datar dapat menjadi tantangan bagi para trader, namun ada beberapa strategi yang efektif dalam kondisi ini. Berikut ini beberapa kiat bagi pemula untuk memilih strategi terbaik untuk trading datar: pahami pasar, mulai dengan strategi sederhana, uji coba dan trading kertas, pilih instrumen yang sesuai, dll.
Pahami pasar
Sebelum memilih strategi, penting untuk memahami kondisi pasar dan faktor-faktor yang berkontribusi pada pasar datar. Hal ini dapat membantu trader mengidentifikasi potensi peluang dan risiko.
Mulailah dengan strategi sederhana
Sebagai pemula, sebaiknya mulai dengan strategi sederhana yang mudah dipahami dan diterapkan. Pertimbangkan strategi seperti trading rentang, crossover rata-rata bergerak, atau trading support dan resistance dasar.
Backtesting dan trading kertas
Sebelum mempertaruhkan modal sungguhan, uji coba strategi yang Anda pilih dengan data historis untuk mengevaluasi kinerjanya dalam kondisi pasar yang datar. Selain itu, uji coba strategi Anda untuk mendapatkan pengalaman dan membangun kepercayaan diri.
Pilih instrumen yang sesuai
Tidak semua instrumen finansial cocok untuk trading flat. Carilah instrumen dengan volume trading yang lebih tinggi dan spread bid-ask yang lebih ketat, karena karakteristik ini dapat memfasilitasi entri dan exit yang lebih mulus. Selain itu, pertimbangkan instrumen dengan volatilitas lebih rendah, karena volatilitas yang berlebihan dapat menyulitkan Anda mempertahankan posisi dalam rentang yang ditentukan.
Menerapkan strategi masuk dan keluar yang efektif
Kembangkan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar. Pertimbangkan untuk menggunakan indikator teknikal seperti moving average, Bollinger Bands, atau level support/resistance untuk menentukan titik masuk dan keluar yang optimal. Backtesting dan forward testing strategi Anda pada data historis dapat membantu menyempurnakan pendekatan Anda dan meningkatkan probabilitas keberhasilan.
Memanfaatkan jenis order yang sesuai
Trading flat sering kali melibatkan penskalaan masuk dan keluar posisi beberapa kali. Pahami berbagai jenis order yang tersedia, seperti limit order, stop order, dan trailing stop order, dan bagaimana order-order tersebut dapat digunakan secara efektif untuk mengelola entri, exit, dan risiko Anda.
Apa saja pro dan kontra trading flat?
👍 Kelebihan
• Risiko terbatas
Strategi trading datar biasanya melibatkan pengambilan posisi yang lebih kecil dan menargetkan keuntungan sederhana dalam kisaran harga yang ditentukan. Pendekatan ini membatasi potensi risiko dibandingkan dengan strategi yang menargetkan pergerakan harga yang lebih besar atau swing trading.
• Peluang yang sering terjadi
Di pasar yang berkisar, strategi trading datar berpotensi menghasilkan banyak peluang trading dalam satu sesi atau hari trading, karena harga berosilasi di antara level support dan resistance.
• Biaya trading lebih rendah
Karena trading flat melibatkan pergerakan harga yang lebih kecil dan periode penahanan yang lebih pendek, biaya trading yang terkait, seperti swap dan beberapa jenis komisi, biasanya lebih rendah dibandingkan dengan strategi yang melibatkan penahanan posisi dalam waktu lama.
• Potensi hasil konsisten
Dengan manajemen risiko yang tepat dan rencana trading yang jelas, strategi trading flat berpotensi menghasilkan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu, karena strategi ini bertujuan untuk menangkap pergerakan harga yang kecil namun sering terjadi.
• Mengurangi risiko semalam
Strategi trading flat sering kali melibatkan penutupan posisi di akhir sesi trading, sehingga meminimalkan risiko pergerakan harga yang merugikan selama jam non trading atau gap semalam.
👎 Kekurangan
• Potensi profit terbatas
Karena trading flat menargetkan pergerakan harga yang lebih kecil, potensi profit per trade umumnya lebih rendah dibandingkan dengan strategi yang menargetkan ayunan atau tren harga yang lebih besar.
• Frekuensi trading tinggi
Strategi trading flat sering kali membutuhkan frekuensi trading yang lebih tinggi, yang dapat menyebabkan peningkatan stres dan kelelahan dalam mengambil keputusan, terutama selama periode volatilitas rendah atau pasar dengan kisaran terbatas.
• Sensitivitas terhadap kondisi pasar
Strategi trading flat mungkin berkinerja buruk selama periode tren terarah yang kuat atau volatilitas tinggi, karena harga dapat dengan cepat keluar dari kisaran trading yang ditentukan.
• Risiko eksekusi
Trading flat sering kali melibatkan banyak entri dan exit, sehingga meningkatkan potensi selip dan risiko eksekusi, terutama di pasar yang bergerak cepat atau tidak likuid.
Pendapat ahli
Sebagai seseorang yang telah memahami berbagai kondisi pasar, saya merekomendasikan trader pemula untuk melakukan trading flat dengan hati-hati dan sabar. Meskipun terlihat kurang menarik dibandingkan dengan pasar yang sedang tren, perdagangan datar menawarkan peluang pembelajaran yang berharga. Selama periode ini, fokuslah untuk menyempurnakan strategi trading Anda, mempraktikkan manajemen risiko, dan mengembangkan kesabaran. Gunakan waktu ini untuk mempelajari aksi harga, mengidentifikasi level support dan resistance, dan mengasah keterampilan Anda dalam mengidentifikasi peluang breakout potensial. Ingatlah bahwa trading yang sukses membutuhkan kemampuan beradaptasi dan disiplin, jadi terimalah tantangan yang dihadirkan oleh pasar yang datar sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang.
Kesimpulan
Kesimpulannya, trading dalam kondisi pasar datar membutuhkan pendekatan bernuansa yang memanfaatkan karakteristik unik dari lingkungan tersebut. Strategi seperti perdagangan breakout, perdagangan tanpa sentuhan, scalping, strategi crossover rata-rata bergerak, perdagangan rentang, dan lindung nilai dapat menjadi alat yang efektif dalam perdagangan pasar datar. Dengan menggunakan strategi-strategi ini, trader dapat beradaptasi dengan kurangnya momentum terarah dan memanfaatkan rentang trading sempit yang biasanya terlihat di pasar datar. Sangat penting untuk tetap sabar, disiplin, dan mudah beradaptasi, menyesuaikan pendekatan Anda saat kondisi pasar berkembang. Dengan pola pikir dan strategi yang tepat, trader dapat mengubah kondisi pasar yang datar menjadi peluang untuk mendapatkan profit dan pertumbuhan.
Pertanyaan Umum
Apa yang dimaksud dengan risiko datar?
Risiko datar mengacu pada tingkat risiko yang terkait dengan perdagangan di pasar datar atau sideways, di mana pergerakan harga terbatas dan potensi keuntungan atau kerugian yang substansial berkurang dibandingkan dengan pasar yang sedang tren.
Apa yang dimaksud dengan strategi trading datar?
Strategi trading datar adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk menavigasi pasar dengan pergerakan harga minimal, dengan fokus pada identifikasi dan eksploitasi fluktuasi harga jangka pendek dalam rentang trading yang sempit.
Glosarium untuk trader pemula
-
1
Perdagangan Forex
Trading Forex, kependekan dari perdagangan valuta asing, adalah praktik membeli dan menjual mata uang di pasar valuta asing global dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Trader berspekulasi tentang apakah satu mata uang akan naik atau turun nilainya terhadap mata uang lain dan membuat keputusan trading yang sesuai.
-
2
Bollinger Bands
Bollinger Bands (BBands) adalah alat analisis teknikal yang terdiri dari tiga garis: rata-rata pergerakan tengah dan dua pita luar yang biasanya ditetapkan pada deviasi standar dari rata-rata pergerakan. Band ini membantu trader memvisualisasikan potensi volatilitas harga dan mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold di pasar.
-
3
Trailing Stop Order
Trailing Stop Order adalah jenis order yang secara otomatis menyesuaikan level stop-loss saat harga pasar bergerak ke arah yang menguntungkan, sehingga membantu melindungi profit.
-
4
CFTC
CFTC melindungi masyarakat dari penipuan, manipulasi, dan praktik-praktik penyalahgunaan yang berkaitan dengan penjualan komoditas dan keuangan berjangka dan opsi, dan untuk mendorong pasar berjangka dan opsi yang terbuka, kompetitif, dan sehat secara finansial.
-
5
BaFin
BaFin adalah Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman. Bersama dengan Bank Federal Jerman dan Kementerian Keuangan, regulator pemerintah ini memastikan bahwa pemegang lisensi mematuhi undang-undang zona euro.
Artikel Terkait
Tim yang Mengerjakan Artikel Ini
Peter Emmanuel Chijioke
Penyumbang
Peter Emmanuel Chijioke adalah seorang penulis profesional di bidang keuangan pribadi, Forex, kripto, blockchain, NFT, dan Web3 serta kontributor untuk situs web Traders Union. Sebagai lulusan ilmu komputer dengan latar belakang yang kuat dalam pemrograman, pembelajaran mesin, dan teknologi blockchain, ia memiliki pemahaman yang komprehensif tentang perangkat lunak, teknologi, mata uang kripto, dan perdagangan Forex.
Memiliki keahlian dalam teknologi blockchain dan lebih dari 7 tahun pengalaman dalam membuat artikel teknis tentang perdagangan, perangkat lunak, dan keuangan pribadi, ia membawa perpaduan unik antara pengetahuan teoritis dan keahlian praktis. Keahliannya mencakup beragam teknologi dan industri keuangan pribadi, menjadikannya aset berharga bagi tim atau proyek apa pun yang berfokus pada solusi inovatif, keuangan pribadi, dan teknologi investasi.