Strategi Perdagangan Algoritmik Berjangka Teratas | Definisi Dan Contoh

Strategi perdagangan algoritmik berjangka terbaik

Setiap trader memiliki dasar dan fokusnya sendiri saat trading, sehingga apa yang dianggap trader sebagai strategi trading berjangka terbaik bisa jadi berbeda dengan trader lain. Beberapa strategi trading algoritmik berjangka menggunakan analisis teknikal, fundamental, atau keduanya untuk menentukan waktu terbaik untuk membeli atau menjual kontrak. Beberapa strategi perdagangan algoritmik berjangka terbaik tercantum di bawah ini.

Mengikuti tren

Contoh grafik mengikuti tren

Di antara strategi perdagangan algoritmik berjangka yang umum digunakan oleh trader pemula dan profesional adalah "strategi mengikuti tren". Strategi ini melibatkan trading mengikuti tren pasar yang telah dikenali setelah mengidentifikasinya. Indikator teknikal digunakan untuk menentukan arah tren dan menetapkan order stop-loss untuk meminimalkan risiko, sehingga trader yang menggunakan tren mengikuti tren memiliki titik masuk dan keluar yang jelas. "Karena kemampuannya beradaptasi sebagai algoritme yang dapat menganalisis pergerakan harga dan indikator untuk mendeteksi tren dan mengeksekusi perdagangan, strategi ini terutama disukai oleh pedagang algoritmik berjangka."

Konsep dasar yang mendasari algoritme mengikuti tren adalah untuk memulai perdagangan panjang selama tren naik (kenaikan harga) dan perdagangan pendek selama tren turun (penurunan harga). Algoritme ini menganalisis data harga masa lalu untuk mendeteksi tren, sering kali menggunakan indikator teknikal seperti moving average atau Directional Movement Index (DMI). Setelah mengidentifikasi tren, algoritme mengeksekusi trade yang selaras dengan arah tren, dengan tujuan mempertahankan posisi hingga muncul indikasi tren memudar atau berbalik arah.

Perdagangan breakout

Contoh grafik perdagangan breakout

"Breakout trading" adalah strategi trading algoritmik berjangka terbaik lainnya bagi para trader yang ingin mendapatkan profit dari pergerakan harga baru di pasar berjangka. Ide dasar di balik trading breakout adalah memasuki trade saat harga aset melewati level support atau resistance; peristiwa ini biasanya terjadi bersamaan dengan lonjakan aktivitas trading. Saat mengantisipasi penembusan, trader algo mencari level atau wilayah yang sebelumnya sulit dilewati oleh keamanan. Penembusan harga terjadi ketika harga melintasi salah satu level yang ditandai ini.

Trader dapat memilih posisi long atau short saat harga aset menembus level resistance dan jatuh di bawah level support. Sebelum merencanakan titik masuk dan keluar, trader harus mengenali pola tren harga saat ini dengan mencari pola grafik seperti segitiga, saluran, kepala dan bahu, persegi panjang, dll. Mereka mencari momentum yang kuat, dan penembusan berfungsi sebagai sinyal untuk memasuki posisi. Indikator seperti indeks kekuatan relatif dan Ichimoku Kinko adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa pola ini.

Perdagangan Rentang

Grafik perdagangan rentang

Range trading adalah strategi trading algoritmik berjangka lainnya untuk para trader yang lebih menyukai trading pendek. Strategi ini berpusat pada penentuan kisaran atau perbedaan antara harga tinggi dan rendah. Akhir dari strategi trading berjangka ini adalah membeli di titik harga yang lebih rendah dan menjual di titik harga yang lebih tinggi.

Strategi ini efektif ketika pasar tidak memiliki arah dan trader algo dapat mengidentifikasi level support dan resistance yang menentukan kisaran. Pedoman dasar bagi para trader adalah mengidentifikasi rentang trading dengan mengamati setidaknya dua contoh pemulihan harga dari area support dan mundur dari zona resistance.

Trader dapat menggunakan osilator untuk entri berbasis rentang waktu, dan RSI, titik pivot, CCI, dan stokastik adalah beberapa opsi teratas. Ketika harga berfluktuasi dalam rentang trading, CCI dan RSI dapat digunakan untuk mengonfirmasi kondisi overbought dan oversold, sementara pivot point membantu mengidentifikasi resistensi dan support pada level yang berbeda. Setelah ditetapkan, strategi trading paling sederhana adalah membeli di dekat level support dan menjual di dekat resistance.

Perdagangan momentum

Contoh grafik perdagangan momentum

"Momentum trading" adalah salah satu strategi terbaik dalam perdagangan algoritmik berjangka, karena berfokus pada keuntungan dari tren harga pasar yang sedang berlangsung. Ide dasar yang mendorong strategi ini adalah bahwa aset yang baru-baru ini mengalami pergerakan harga yang substansial, baik naik maupun turun, kemungkinan akan terus bergerak ke arah yang sama untuk jangka waktu tertentu. Algoritme untuk trading momentum dirancang untuk mengenali tren ini, memasuki trade sesuai dengan momentum, dan keluar ketika tren mulai melemah.

Ketika menggunakan strategi ini, trader biasanya membeli atau menjual aset yang sedang tren kuat ke satu arah dan keluar dari trade ketika tanda-tanda pembalikan arah muncul. Strategi ini bertujuan untuk menghindari perdagangan aset yang bergerak ke samping. Tujuannya adalah memanfaatkan posisi jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dari volatilitas pasar dalam konteks tren yang berlaku. Untuk mengeksekusi trading algoritmik berbasis momentum, trader menganalisis data harga historis untuk mengidentifikasi aset yang mengalami perubahan harga signifikan selama periode tertentu. Indikator seperti RSI, moving average, dan momentum membantu mengidentifikasi waktu masuk dan keluar terbaik. Indikator momentum, misalnya, menentukan kekuatan tren dengan membandingkan harga penutupan terbaru dengan harga sebelumnya.

Perdagangan Berita

Grafik perdagangan berita

Karena trader mendasarkan keputusan trading mereka pada prediksi mereka tentang bagaimana berita dan peristiwa ekonomi yang signifikan akan memengaruhi sentimen pasar, strategi trading berita tampaknya berbeda dari strategi trading futures di atas. Ketika berita ekonomi penting dirilis, trader algoritmik menilai dampaknya terhadap harga aset dan membuka posisi di mana dampak ini menjadi berisik. Fitur ini membedakan perdagangan berita sebagai perdagangan yang digerakkan oleh peristiwa, yang membedakannya dari metodologi perdagangan teknis dan fundamental tradisional.

Algoritme melacak peristiwa berita yang signifikan dan diprogram untuk mendapatkan keuntungan dari volatilitas yang terjadi melalui potensi keuntungan trading. Trader berita hanya memperhatikan sinyal yang dihasilkan pasar sebagai respons terhadap peristiwa yang memicu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi semua faktor politik, sosial, dan ekonomi yang mendasari yang memengaruhi nilai aset. Perdagangan dapat dilakukan sebelum, selama, atau setelah rilis berita, dan keampuhannya dapat ditingkatkan dengan menggabungkan analisis teknikal. Saat menentukan level harga terbaik untuk ditargetkan sebelum, selama, dan setelah acara berita, alat bantu seperti osilator dan indikator teknikal seperti moving average dan pivot point dapat membantu.

Strategi Pullback

Grafik perdagangan pullback

Strategi pullback digunakan ketika trader algo mengambil untung dari pembalikan kecil pada harga pasar yang berlawanan dengan tren saat ini. Di sini, pedagang dapat membeli aset ketika tren naik sebentar menurun atau menjualnya ketika tren turun sebentar meningkat, dengan harapan harga akan kembali ke tren awal. Strategi perdagangan berjangka ini digunakan jika trader lebih suka memasuki pasar saat harga menurun dengan harapan akan ada kenaikan di masa depan.

Untuk memasuki perdagangan ke arah tren saat ini, Anda harus terlebih dahulu mengidentifikasi tren, menetapkan kriteria kemunduran, menunggu kemunduran, dan mengkonfirmasi potensi pembalikan saat terjadi. Relative Strength Index (RSI) adalah contoh indikator teknikal yang dapat digunakan untuk mengenali kemunduran (pullback), karena indikator ini mengukur kekuatan pergerakan harga saham. Saham tersebut oversold dan mungkin akan segera mengalami kemunduran saat RSI turun di bawah ambang batas tertentu (misalnya, 30). Premis di balik strategi ini adalah bahwa harga futures mengalami retracements secara berkala, yaitu pembalikan harga singkat yang pada akhirnya kembali ke arah semula, bukannya bergerak secara linear.

Contoh perdagangan algoritmik berjangka

Trading algoritmik berjangka, yang mengharuskan trader menggunakan program komputer untuk mengambil keputusan trading, mengharuskan Anda membuat algoritme yang secara otomatis membeli saat harga aset turun di bawah level tertentu pada mesin strategi yang terhubung ke broker Anda.

Contohnya, Anda bisa mengembangkan strategi trading algoritmik untuk trading kontrak berjangka E-mini S&P 500. Strategi ini dapat diintegrasikan berdasarkan kombinasi indikator teknikal seperti moving average, relative strength index (RSI), dan Bollinger bands. Algoritme akan memantau pergerakan harga kontrak berjangka E-mini S&P 500 dan menghasilkan sinyal beli atau jual berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Contohnya, algoritme akan menghasilkan sinyal jual jika harga berada di atas Bollinger Band atas dan RSI melintas di atas 70. Sebaliknya, jika harga berada di bawah Bollinger Band bawah dan RSI melintas di bawah 30, algoritme akan menghasilkan sinyal beli. Algoritme akan segera mengeksekusi perdagangan setelah menghasilkan sinyal.

Contoh perdagangan berjangka

Pialang terbaik untuk perdagangan otomatis berjangka

1

9.4/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

$0

Bonus pada deposit:

0%

Regulasi:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Ulasan

Pepperstone (Pepperstone.com) didirikan pada tahun 2010 di Melbourne, Australia, oleh para trader profesional yang tidak puas dengan kualitas layanan yang diberikan oleh kebanyakan broker. Para pendiri memutuskan untuk menghindari banyak kerugian dari para pesaing, termasuk komisi yang tinggi, keterlambatan eksekusi order, dll. Oleh karena itu, para pendiri berfokus pada peningkatan komponen teknis. Perusahaan telah menetapkan tujuan untuk mengubah "aturan main" dan menetapkan standar yang tinggi untuk trading online.
Saat ini, Pepperstone menawarkan kepada klien di seluruh dunia beberapa solusi teknologi terbaik dan perdagangan yang menguntungkan kondisi. Perusahaan ini juga menyediakan perangkat profesional yang membantu para trader tidak hanya menguasai seni trading, tetapi juga secara signifikan meningkatkan efisiensi perdagangan. Selain itu, platform Pepperstonediawasi oleh tujuh otoritas pengawas, termasuk ASIC (Australian Securities and Komisi Sekuritas dan Investasi Australia, AFSL No.414530), FCA (Otoritas Keuangan Inggris, 684312), DFSA (F004356), BaFin(151148), CMA, SCB (SIA-F217), dan CySec(388/20). Selain itu dengan Pepperstone, aset klien disimpan dalam akun gabungan dengan beberapa perbankan global utama besar, perbankan global. Fakta-fakta ini mengkonfirmasi keandalan perusahaan dan menjamin keamanan modal klien.

Kelebihan / Kekurangan

•Kondisi perdagangan yang menarik;

•Eksekusi order yang cepat - rata-rata 30 ms;

•Lebih dari 1.200 instrumen trading;

•Biaya rendah; dan

•Tidak ada biaya tidak aktif.

•Layanan dukungan hanya bekerja 24/7;

•Tidak ada akun sen;

•Tidak tersedia untuk klien AS;

•Peluang trading pasif terbatas;

•Materi analisis terbatas tersedia di situs. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan terhubung ke sinyal trading;

•Tidak ada bagian berita; dan

•Akun demo hanya dapat berdagang secara gratis selama 60 hari.

Lihat Ulasan

2

9.2/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

Tidak ada
minimum

Bonus pada deposit:

0%

Regulasi:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Ulasan

Nama OANDA adalah singkatan dari "Olsen & Associates" atau "Olsen AND Associates". Perusahaan ini terdaftar di Amerika Serikat dan menyediakan beragam layanan keuangan kepada klien-kliennya di sebagian besar negara di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 dan saat ini diatur di empat yurisdiksi. Regulator utama broker ini adalah Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA). Perusahaan ini telah meraih beberapa penghargaan signifikan, termasuk kemenangan dalam kategori "Teknologi perdagangan Forex terbaik" dari UK Forex Awards, "Platform perdagangan terbaik" dari FX Week, serta "Layanan Pelanggan terbaik" dari Laporan Bursa Valuta Asing Amerika Serikat.

Kelebihan / Kekurangan

•Minimum deposit mulai dari 1 dollar.

•banyak pilihan alat perdagangan paling populer.

•Beberapa badan regulator keuangan yang dapat diandalkan dan terkemuka.

•Situs yang tidak nyaman dan kurang berfungsi dengan baik.

•Tidak ada akun sen.

•Tidak ada program bonus.

Lihat Ulasan

Bagaimana cara sukses dalam trading algoritmik berjangka?

Kesuksesan dalam perdagangan algoritmik berjangka melibatkan kombinasi keahlian teknis, pengembangan strategi yang disiplin, manajemen risiko, dan kemampuan beradaptasi. Selain membutuhkan dana yang cukup untuk trading, Anda juga memerlukan algoritme trading (algoritme ini bisa berdasarkan indikator teknikal, analisis fundamental, atau metode kuantitatif lainnya) atau strategi yang menentukan kapan harus membeli atau menjual. Selain itu, Anda perlu mengetahui cara membuat kode algoritme menggunakan Python, R, atau bahasa pemrograman lainnya. Beberapa platform trading algoritmik menawarkan antarmuka visual untuk membuat algoritme tanpa perlu membuat kode, jadi ini bukan masalah besar.

Pastikan broker yang Anda pilih memungkinkan trading otomatis dan menawarkan eksekusi yang andal, latensi rendah, dan dukungan untuk pasar yang Anda pilih. Memahami dan mematuhi persyaratan regulasi pasar tempat Anda berdagang, termasuk aturan yang terkait dengan perdagangan algoritmik dan sistem perdagangan otomatis, adalah yang terpenting.

Pro dan kontra perdagangan algoritmik berjangka

Perdagangan algoritmik di pasar berjangka menawarkan beberapa keuntungan dan kerugian:

Apakah perdagangan algoritmik berjangka legal?

Memang, trading algoritmik diperbolehkan menurut hukum. Tidak ada batasan atau undang-undang khusus yang melarang penggunaan algoritme perdagangan. Meskipun beberapa pelaku pasar berpendapat bahwa perdagangan algoritmik dapat menyebabkan lanskap perdagangan yang tidak adil yang berdampak negatif pada pasar, ada peraturan dan prinsip yang ditetapkan yang harus dipatuhi oleh para pedagang dan entitas. Di berbagai yurisdiksi, pengawasan perdagangan algoritmik di pasar berjangka berada di bawah lingkup otoritas pengawas keuangan untuk menjaga pasar yang adil dan teratur. Pedagang dan entitas yang terlibat dalam perdagangan algoritmik biasanya diwajibkan untuk menjunjung tinggi standar dan protokol tertentu, termasuk manajemen risiko, validasi algoritme, dan kepatuhan terhadap peraturan pasar.