Perusahaan Prop Terbaik Untuk Perdagangan Opsi Di 2025
Catatan Editorial: Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, posting ini mungkin berisi referensi ke produk dari mitra kami. Berikut penjelasan tentang Bagaimana Kami Menghasilkan Uang. Tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan saran investasi sesuai dengan Penafian kami.
Jika Anda terlalu sibuk untuk membaca seluruh artikel dan menginginkan jawaban cepat, Jika Anda terlalu sibuk untuk membaca seluruh artikel dan ingin jawaban cepat, perusahaan prop terbaik untuk perdagangan opsi Earn2Trade. Mengapa? Berikut adalah keunggulan utamanya:
- Legal di negara Anda (dikenali sebagai Amerika Serikat
) - Memiliki skor kepuasan pengguna yang baik yaitu
- Rasio pembayaran yang tinggi
- Peluang penskalaan yang baik
4 perusahaan prop untuk perdagangan opsi adalah:
- Maverick Trading: Menawarkan program perdagangan opsi yang komprehensif dengan fokus pada manajemen risiko dan pengembangan pedagang.
- T3 Trading Group: Menyediakan akses ke perdagangan opsi dengan alat dan sumber daya canggih untuk pedagang profesional.
- SMB Capital: Mengkhususkan diri dalam edukasi perdagangan opsi dan menawarkan modal kepada para pedagang opsi yang terampil.
- Optiver: Pembuat pasar global yang memberikan peluang untuk perdagangan opsi dengan fokus pada strategi dan teknologi kuantitatif.
Pedagang opsi sering mencari pendanaan dan peluang untuk menerapkan keahlian mereka dan memaksimalkan potensi pasar keuangan. Perusahaan perdagangan eksklusif berfungsi sebagai sumber daya yang berharga, menawarkan modal, alat canggih, dan panduan ahli. Pada artikel ini, tim di TU akan membahas lima perusahaan proprietary terbaik yang memimpin dalam perdagangan opsi untuk tahun 2025.
Perusahaan eksklusif terbaik untuk perdagangan opsi
Perusahaan perdagangan kepemilikan, sering disebut sebagai perusahaan prop, adalah entitas yang berdagang menggunakan modal mereka sendiri, bukan dana dari investor eksternal. Perusahaan-perusahaan ini berfokus pada identifikasi pedagang yang terampil untuk mengelola modal perusahaan, dengan tujuan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Meskipun fokus utama mereka mungkin pada perdagangan opsi, perlu dicatat bahwa banyak perusahaan prop juga memperdagangkan berbagai instrumen keuangan lainnya seperti futures, Forex, ekuitas, dan komoditas.
| Perusahaan | Produk yang Diperdagangkan | Jenis Pedagang | Pendekatan untuk Rekrutmen | Fitur-fitur Penting |
|---|---|---|---|---|
| Maverick Trading | Ekuitas, Opsi, Kontrak Berjangka | Trader Diskresioner dan Otomatis | Dapat dilatih, komitmen, dan dorongan untuk sukses | Program Pembagian Modal, opsi trading jarak jauh dan fleksibel |
| T3 Trading Group | Ekuitas, Opsi, Futures, Ritel, dan Perdagangan Algoritmik | Trader Diskresioner dan Otomatis | Proses evaluasi yang komprehensif termasuk ujian dan wawancara | Proses evaluasi yang rumit, penekanan pada pendidikan dan ujian |
| SMB Capital | Ekuitas, Opsi, Futures | Trader Diskresioner dan Otomatis | Rekrutmen selektif yang berfokus pada komitmen dan penguasaan | Proses seleksi yang cermat, lingkungan yang berorientasi pada pertumbuhan |
| Optiver | Derivatif yang terdaftar, ekuitas tunai, ETF, obligasi, FX | Perdagangan Layar dan Perdagangan Grosir | Tidak ditentukan | Kehadiran global, komitmen terhadap efisiensi pasar |
Apa yang harus dipertimbangkan saat memilih perusahaan perdagangan opsi
Memilih perusahaan perdagangan opsi membutuhkan pertimbangan yang cermat agar sesuai dengan kebutuhan perdagangan Anda. Berikut adalah faktor-faktor penting yang perlu dievaluasi:
Struktur pembagian keuntungan
Pahami bagaimana keuntungan dibagi antara Anda dan perusahaan. Beberapa perusahaan menawarkan pembagian keuntungan yang lebih tinggi, yang memungkinkan trader untuk menyimpan sebagian besar pendapatan mereka, sementara yang lain mungkin menawarkan pembagian yang lebih rendah tetapi menyediakan sumber daya atau dukungan tambahan. Misalnya, beberapa perusahaan memiliki pembagian keuntungan mulai dari 50% hingga 90%.
Alokasi modal
Kaji jumlah modal yang bersedia disediakan oleh perusahaan. Alokasi modal yang lebih besar dapat membantu Anda mengeksekusi perdagangan yang lebih besar dan berpotensi meningkatkan keuntungan. Namun, alokasi modal yang lebih besar juga memiliki aturan manajemen risiko yang lebih ketat.
Pelatihan dan bimbingan
Evaluasi fokus perusahaan pada pengembangan trader. Program pelatihan komprehensif dan bimbingan dari trader berpengalaman bisa sangat berharga, terutama jika Anda kurang berpengalaman. Beberapa perusahaan menawarkan program orientasi yang ekstensif, termasuk webinar, kursus interaktif, dan sesi pelatihan tatap muka.
Kebijakan manajemen risiko
Pahami aturan manajemen risiko perusahaan, seperti batas ukuran posisi, persyaratan stop-loss, dan batas penarikan maksimum. Kebijakan ini penting untuk melindungi modal perusahaan dan Anda.
Platform dan perangkat trading
Pastikan perusahaan menyediakan platform dan perangkat trading canggih yang memenuhi kebutuhan Anda. Akses ke data real-time, perangkat analitik, dan sistem eksekusi yang efisien dapat meningkatkan performa trading Anda.
Biaya dan ongkos
Ketahui biaya apa pun yang mungkin dibebankan perusahaan, seperti untuk pelatihan, penggunaan platform, atau akses data. Biaya ini dapat memengaruhi profitabilitas bersih Anda. Beberapa perusahaan mungkin mengenakan biaya di muka, sementara yang lain mungkin memiliki biaya berkelanjutan.
Proses evaluasi
Perhatikan proses seleksi atau evaluasi perusahaan. Beberapa perusahaan mengharuskan pedagang untuk lulus penilaian terperinci sebelum memberikan modal, sementara yang lain mungkin menawarkan pendanaan langsung dengan persyaratan yang berbeda. Memahami proses ini akan membantu persiapan.
Reputasi dan stabilitas perusahaan
Teliti sejarah, stabilitas keuangan, dan reputasi perusahaan dalam komunitas trading. Perusahaan dengan rekam jejak yang solid lebih mungkin menyediakan lingkungan trading yang mendukung dan dapat diandalkan.
Mempertimbangkan faktor-faktor ini akan membantu Anda memilih perusahaan perdagangan opsi yang sesuai dengan tujuan perdagangan, toleransi risiko, dan kebutuhan pengembangan karier Anda.
Cara bergabung dengan perusahaan prop perdagangan opsi
Bergabung dengan perusahaan proprietary (prop) perdagangan opsi melibatkan proses terstruktur yang menilai keterampilan perdagangan Anda, menyelaraskan Anda dengan tujuan perusahaan, dan mengintegrasikan Anda ke dalam lingkungan perdagangan mereka. Berikut ini panduan terperinci untuk membantu Anda melalui proses tersebut.
Meneliti dan mengidentifikasi perusahaan prop yang sesuai
Pahami spesialisasi perusahaan. Fokuslah pada perusahaan yang berspesialisasi dalam perdagangan opsi, karena mereka akan menyediakan sumber daya dan dukungan yang sesuai dengan gaya perdagangan Anda. Misalnya, perusahaan seperti Maverick Trading menekankan perdagangan opsi.
Evaluasi reputasi perusahaan. Cari tahu sejarah, stabilitas keuangan, dan reputasi perusahaan dalam komunitas trading. Perusahaan dengan rekam jejak yang kuat cenderung menawarkan lingkungan trading yang andal dan mendukung.
Tinjau pembagian keuntungan dan biaya. Pahami cara pembagian profit dan periksa biaya apa saja yang terkait dengan pelatihan, penggunaan platform, atau akses data. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi profitabilitas bersih Anda.
Menilai keterampilan dan pengalaman trading Anda
Evaluasi diri. Tinjau pengalaman trading Anda, dengan fokus pada latar belakang Anda dalam trading opsi. Perusahaan pialang biasanya mencari trader dengan rekam jejak profitabilitas yang terbukti dan manajemen risiko yang baik.
Peningkatan keterampilan. Bila perlu, tingkatkan keahlian Anda melalui kursus, sertifikasi, atau program bimbingan untuk memenuhi kriteria perusahaan.
Mempersiapkan materi lamaran
Resume dan surat lamaran. Soroti pengalaman, strategi, dan kesuksesan trading Anda. Tekankan keahlian Anda dalam trading opsi dan pencapaian penting lainnya.
Catatan kinerja trading. Kumpulkan catatan terperinci tentang riwayat trading Anda untuk menunjukkan profitabilitas yang konsisten dan praktik manajemen risiko yang kuat.
Ajukan aplikasi
Ikuti prosedur aplikasi. Patuhi proses aplikasi perusahaan, baik melalui formulir online, pengiriman email, atau platform rekrutmen.
Sesuaikan lamaran Anda. Sesuaikan lamaran Anda agar sesuai dengan budaya dan filosofi trading perusahaan, tunjukkan nilai Anda kepada tim mereka.
Berpartisipasi dalam proses evaluasi
Wawancara. Bersiaplah untuk wawancara yang menguji pengetahuan trading, strategi, dan ketahanan psikologis Anda.
Penilaian trading simulasi. Beberapa perusahaan mungkin meminta simulasi trading untuk mengevaluasi kemampuan pengambilan keputusan dan manajemen risiko Anda.
Memahami kewajiban kontrak
Tinjau perjanjian. Periksa dengan cermat setiap kontrak, perhatikan pengaturan bagi hasil, klausul larangan bersaing, dan persyaratan lainnya.
Mencari nasihat hukum. Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan profesional hukum untuk memastikan Anda sepenuhnya memahami hak dan kewajiban Anda.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk bergabung dengan perusahaan pialang perdagangan opsi yang sesuai dengan tujuan karier dan gaya perdagangan Anda.
Apakah perusahaan prop perdagangan opsi legal?
Perusahaan proprietary (prop) perdagangan opsi adalah badan hukum yang memperdagangkan instrumen keuangan, termasuk opsi, menggunakan modal perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Legalitas mereka dijunjung tinggi di banyak yurisdiksi, selama mereka mematuhi peraturan keuangan yang relevan dan beroperasi dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan.
Kepatuhan terhadap peraturan
Perusahaan prop harus mengikuti peraturan keuangan negara tempat mereka beroperasi. Ini termasuk mendapatkan lisensi yang diperlukan, mempertahankan cadangan modal yang cukup, dan menerapkan praktik manajemen risiko yang solid.SEC Misalnya, di Amerika Serikat, perusahaan prop diawasi oleh badan pengatur seperti Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities and Exchange Commission) dan Otoritas Pengatur Industri Keuangan (Financial Industry Regulatory Authority) (FINRA). Organisasi-organisasi ini menetapkan aturan untuk memastikan integritas pasar dan melindungi investor.
Struktur operasional
Perusahaan prop biasanya mempekerjakan pedagang yang menggunakan modal perusahaan untuk melakukan perdagangan. Keuntungan yang dihasilkan dibagi antara perusahaan dan pedagang sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Model ini legal dan dipraktikkan secara luas, asalkan perusahaan beroperasi secara transparan dan mematuhi hukum yang relevan.
Pertimbangan untuk pedagang
Trader yang ingin bergabung dengan perusahaan prop harus melakukan uji tuntas menyeluruh untuk memastikan legitimasi perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan. Faktor-faktor penting yang harus diperiksa termasuk status perizinan perusahaan, reputasi dalam komunitas trading, dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan. Selain itu, memahami pengaturan bagi hasil perusahaan, struktur biaya, dan persyaratan kontrak sangat penting.
Penting untuk menemukan perusahaan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan strategi unik
Ketika memilih perusahaan prop untuk perdagangan opsi, pemula harus mencari perusahaan yang memungkinkan fleksibilitas dalam membangun strategi yang berbeda dan memiliki alat yang kuat untuk mengelola risiko. Penting untuk menemukan perusahaan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan strategi unik di luar pendekatan dasar. Beberapa perusahaan berfokus pada teknik standar, tetapi jika Anda masih baru dan ingin bereksperimen, pilihlah perusahaan yang menawarkan bimbingan untuk membuat spread opsi multi-leg seperti straddles atau iron condors. Jenis dukungan ini membantu Anda mempelajari strategi tingkat lanjut dan melihat bagaimana strategi tersebut bekerja ketika pasar berubah.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah fitur pengujian ulang perusahaan untuk strategi opsi. Daripada mengikuti saran dasar, pilihlah perusahaan dengan platform andal yang menyertakan data historis dan detail tentang perilaku pasar di masa lalu. Ini membantu Anda mencoba strategi tanpa mempertaruhkan uang sungguhan dan menunjukkan bagaimana strategi tersebut akan bekerja dalam situasi pasar yang berbeda. Dengan menguji terlebih dahulu, Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang apa yang diharapkan saat trading live, meningkatkan pengalaman dan tingkat kenyamanan Anda.
Metodologi kami
Traders Union menerapkan metodologi yang ketat untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan prop dengan menggunakan lebih dari 100 kriteria kuantitatif dan kualitatif. Beberapa parameter diberi skor individual yang dimasukkan ke dalam peringkat keseluruhan.
Aspek-aspek utama dari penilaian meliputi:
Kesaksian dan ulasan pedagang. Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari trader saat ini dan sebelumnya untuk memahami pengalaman mereka dengan perusahaan.
Instrumen perdagangan. Perusahaan dievaluasi berdasarkan rentang aset yang ditawarkan, serta luas dan kedalaman pasar yang tersedia.
Tantangan dan proses evaluasi. Menganalisis sistem tantangan perusahaan, jenis akun, kriteria evaluasi, dan proses pemberian dana.
Pembagian keuntungan. Meninjau struktur dan ketentuan bagi hasil, rencana penskalaan, dan bagaimana perusahaan menangani distribusi keuntungan.
Kondisi trading. Memeriksa leverage, kecepatan eksekusi, komisi, dan biaya trading lainnya yang terkait dengan perusahaan.
Platform dan teknologi. Menilai platform trading milik perusahaan atau platform pihak ketiga yang didukungnya, termasuk kemudahan penggunaan, fungsionalitas, dan stabilitas.
Edukasi dan dukungan. Kualitas dan ketersediaan materi pelatihan, webinar, dan pelatihan tatap muka.
Kesimpulan
Kesimpulannya, memilih perusahaan prop yang tepat untuk perdagangan opsi adalah keputusan penting yang dapat secara signifikan memengaruhi kesuksesan perdagangan Anda. Dengan mengevaluasi reputasi, struktur komisi, distribusi modal, dan pendekatan manajemen risiko setiap perusahaan dengan cermat, Anda dapat menemukan lingkungan yang mendukung tujuan trading Anda. Dengan dukungan yang tepat, perangkat canggih, dan manajemen risiko yang solid, trader dapat memanfaatkan sumber daya perusahaan prop untuk mengasah kemampuan mereka, melakukan trading strategis, dan berpotensi mendapatkan hasil yang menguntungkan di pasar opsi. Perusahaan prop yang dipilih dengan baik tidak hanya meningkatkan peluang trading, tetapi juga memberdayakan trader untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang.
Pertanyaan Umum
Dapatkah trader internasional bergabung dengan perusahaan pialang?
Ya, banyak perusahaan prop menerima trader internasional, meskipun beberapa mungkin memiliki batasan negara tertentu karena masalah regulasi. Selalu periksa persyaratan kelayakan perusahaan.
Dapatkah trader menggunakan akun perusahaan prop untuk tabungan pensiun?
Tidak, akun perusahaan prop biasanya tidak cocok untuk tabungan pensiun karena tidak memiliki manfaat pajak seperti akun pensiun tradisional. Akun ini dimaksudkan untuk trading aktif, bukan untuk perencanaan pensiun jangka panjang.
Apakah trader mendapatkan dokumen pajak untuk penghasilan?
Ya, perusahaan properti terkemuka umumnya menyediakan dokumentasi pajak untuk penghasilan, meskipun bentuknya mungkin berbeda di setiap negara. Pastikan untuk berkonsultasi dengan penasihat pajak tentang persyaratan pelaporan.
Bisakah Anda mencari nafkah dengan perdagangan prop?
Hal ini memungkinkan, tetapi tergantung pada keahlian, kondisi pasar, dan ketentuan bagi hasil. Keberhasilan membutuhkan manajemen risiko yang kuat dan wawasan pasar untuk mendapatkan penghasilan yang konsisten.
Artikel Terkait
Tim yang Mengerjakan Artikel Ini
Mikhail Vnuchkov bergabung dengan Traders Union sebagai penulis pada tahun 2020. Ia memulai karir profesionalnya sebagai jurnalis-pengamat di sebuah publikasi keuangan online kecil, di mana ia meliput peristiwa ekonomi global dan mendiskusikan dampaknya pada segmen investasi keuangan, termasuk pendapatan investor. Dengan pengalaman lima tahun di bidang keuangan, Mikhail bergabung dengan tim Traders Union, di mana ia bertanggung jawab untuk membentuk kumpulan berita terbaru untuk para trader, yang memperdagangkan saham, mata uang kripto, instrumen Forex, dan pendapatan tetap.
Efisiensi pasar didefinisikan sebagai sejauh mana harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia dan relevan. Istilah ini pertama kali diciptakan oleh ekonom Eugen Fama dalam makalahnya tahun 1970 yang mengusulkan Hipotesis Pasar Efisien (Efficient Market Hypothesis/EMH).
Kontrak berjangka adalah perjanjian keuangan standar antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset yang mendasari, seperti komoditas, mata uang, atau instrumen keuangan, dengan harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa depan. Kontrak berjangka biasanya digunakan di pasar keuangan untuk melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi harga, berspekulasi tentang pergerakan harga di masa depan, atau mendapatkan eksposur ke berbagai aset.
Perdagangan opsi adalah strategi derivatif keuangan yang melibatkan pembelian dan penjualan kontrak opsi, yang memberikan hak (tetapi bukan kewajiban) kepada pedagang untuk membeli atau menjual aset acuan pada harga tertentu, yang dikenal sebagai harga kesepakatan, sebelum atau pada tanggal kedaluwarsa yang telah ditentukan. Ada dua jenis opsi utama: opsi beli (call option), yang memungkinkan pemegangnya untuk membeli aset acuan, dan opsi jual (put option), yang memungkinkan pemegangnya untuk menjual aset acuan.
Pialang adalah badan hukum atau individu yang bertindak sebagai perantara saat melakukan perdagangan di pasar keuangan. Investor swasta tidak dapat melakukan trading tanpa broker, karena hanya broker yang dapat melakukan trading di bursa.
Mata uang kripto adalah jenis mata uang digital atau virtual yang mengandalkan kriptografi untuk keamanan. Tidak seperti mata uang tradisional yang dikeluarkan oleh pemerintah (mata uang fiat), mata uang kripto beroperasi di jaringan terdesentralisasi, biasanya berdasarkan teknologi blockchain.
