5 Pengaturan Teratas Untuk Memasuki Posisi Di Pasar Apa Pun
Dalam artikel ini, kita akan melihat 5 kategori universal pengaturan trading. Agar Anda memiliki pemahaman tentang setiap pengaturan dan dapat memilih salah satu yang paling sesuai dengan visi pasar Anda:
-
Bergabung dengan Tren yang Ada: Trading pullback
-
Memasuki tren Baru: Trading penembusan
-
Memasuki tren Lama (Pembalikan): Memperdagangkan Divergensi
-
Trading melawan tren: Membeli Kepanikan
-
Perdagangan rentang: Membeli di level support, menjual di level resistance
Di pasar yang berfluktuasi dalam trading Forex dan mata uang kripto, pengaturan trading yang tepat sangat penting. Pengaturan ini meningkatkan kemungkinan trade yang menguntungkan dan membantu mengelola risiko. Namun, memilih pengaturan yang tepat bisa jadi menakutkan dan kesalahan dalam pemilihan atau pengaturan waktu dapat menyebabkan kerugian yang signifikan.
Artikel ini menjelaskan pengaturan perdagangan, menyajikan lima jenis fundamental yang disesuaikan untuk kondisi pasar dan gaya perdagangan yang berbeda. Panduan ini akan memberdayakan para trader untuk menavigasi pasar dengan lebih efektif, membuat keputusan yang tepat yang meningkatkan strategi trading mereka.
Apa saja 5 jenis pengaturan trading?
Trader memerlukan strategi serbaguna untuk memanfaatkan pergerakan pasar, baik saat sentimen pasar bullish maupun bearish. Berikut ini lima jenis pengaturan trading yang penting:
-
Mengikuti Tren yang Ada: Pengaturan ini melibatkan identifikasi dan mengikuti tren pasar saat ini, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kelanjutannya.
-
Memasuki Tren Baru: Strategi ini berfokus pada mengenali pembentukan tren baru dan masuk pada awal tren untuk memaksimalkan keuntungan.
-
Memasuki Tren Lama (Trading Pembalikan): Pendekatan ini digunakan ketika tren yang ada mulai kehilangan momentum, dan pembalikan arah akan segera terjadi. Trader yang menggunakan pengaturan ini akan mencari tanda-tanda bahwa sebuah tren akan berakhir untuk masuk pada awal tren baru yang berlawanan.
-
Trading Melawan Tren: Pengaturan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold di pasar yang sedang tren untuk memanfaatkan pembalikan yang terjadi.
-
Range Trading: Cocok untuk pasar yang tidak sedang tren tetapi diperdagangkan dalam kisaran atau saluran yang konsisten, pengaturan ini berfokus pada pembelian di batas bawah dan penjualan di batas atas kisaran.
Pengaturan Trading untuk Mengikuti Tren Pasar yang Ada
Apa itu Mengikuti Tren?
Mengikuti tren adalah metode di mana trader menyelaraskan posisi mereka dengan arah pasar saat ini, memanfaatkan momentum harga aset. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa harga bergerak dalam tren dari waktu ke waktu, dan mengidentifikasi hal ini dapat menghasilkan perdagangan yang menguntungkan.
Pullback ke batas bawah saluran dalam tren naik. Contoh grafik harian BTC/USD
Bagaimana Cara Mengidentifikasi Tren?
Tren biasanya diidentifikasi melalui titik tertinggi dan terendah yang lebih tinggi dalam tren naik, atau titik tertinggi dan terendah yang lebih rendah dalam tren turun. Moving average juga dapat memberi sinyal arah tren, memberikan representasi pergerakan harga yang diperhalus.
Bagaimana cara berdagang?
Trader memasuki pasar saat terjadi pullback dalam sebuah tren, menggunakan alat bantu seperti saluran tren dan/atau retracements Fibonacci untuk titik masuk yang menguntungkan. Indikator seperti moving average dan MACD dapat membantu mengonfirmasi kelanjutan tren.
Pro dan Kontra Mengikuti Tren
👍 Kelebihan
• Efisiensi: Menargetkan pergerakan besar untuk potensi keuntungan yang signifikan.
• Risiko yang ditentukan: Titik stop-loss yang jelas membantu manajemen risiko.
👎 Kontra
• Terobosan yang salah: Risiko salah menilai tren dapat menyebabkan kerugian.
• Entri Terlambat: Indikator yang tertinggal dapat menyebabkan perdagangan tertunda.
Kasus Penggunaan
Mengikuti tren sesuai dengan pergerakan panjang yang terlihat di pasar Forex atau komoditas, baik untuk trader disiplin yang dapat mengelola tantangan psikologis untuk menahan fluktuasi harga kecil.
Pengaturan Trading untuk Memasuki Tren Baru
Apa yang dimaksud dengan Breakout, Momentum?
Trading breakout memanfaatkan pergerakan harga cepat yang menembus level resistance atau support yang telah ditentukan sebelumnya-yang mengindikasikan potensi dimulainya tren baru. Trader momentum mengikuti gelombang pergerakan ini, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari akselerasi pasar.
Dua upaya untuk memasuki tren baru yang ditunjukkan pada grafik per jam Bitcoin/USD di TradingView
Bagaimana cara mengidentifikasi tren baru?
Tren baru dapat ditandai dengan harga yang bergerak melampaui area konsolidasi (ditampilkan sebagai segitiga menyempit pada contoh di atas) atau melampaui titik tertinggi atau terendah yang signifikan. Penembusan harus terjadi pada volume yang lebih tinggi untuk mengonfirmasi kekuatan di balik pergerakan tersebut.
Bagaimana cara trading?
Setelah mengidentifikasi penembusan, trader dapat memasuki posisi sesuai arah tren. Indikator konfirmasi seperti moving average atau lonjakan volume dapat memberikan keyakinan tambahan pada perdagangan.
-
Pola Grafik: Pola seperti segitiga, persegi panjang, dan kepala dan bahu dapat mendahului penembusan yang signifikan.
-
Level Psikologis: Angka bulat atau nilai tertinggi dan terendah historis sering kali berfungsi sebagai level kunci untuk penembusan.
-
Menggunakan Indikator: Perangkat seperti RSI dan volume dapat menguatkan kekuatan breakout.
Pro dan Kontra Trading Breakout
👍 Kelebihan
• Keuntungan Cepat: Breakout dapat menghasilkan profit cepat jika tren baru berlanjut dengan kuat.
• Entri/Keluar yang jelas: Titik breakout memberikan level masuk dan keluar yang pasti.
👎 Kekurangan
• Penembusan Palsu: Tidak semua breakout dapat bertahan, sehingga menyebabkan potensi kerugian.
• Volatilitas: Breakout dapat berubah-ubah, sehingga membutuhkan manajemen risiko yang ketat.
Penggunaan:
Trading breakout paling baik digunakan di pasar dengan tren yang kuat, seperti mata uang kripto. Strategi ini cocok untuk trader yang dapat bertindak cepat dan tegas dalam merespons tren yang muncul.
Pengaturan untuk Trading Pembalikan Tren
Mengapa Tren Berakhir?
Tren berakhir ketika sentimen pasar yang berlaku bergeser, sering kali karena perubahan faktor fundamental, psikologi pasar, atau penataan ulang teknikal. Hal ini dapat menyebabkan pembalikan tren saat ini.
Grafik per jam EUR/USD: tren naik telah habis. Hal ini dapat dilihat dari sinyal divergensi, setelah itu pembalikan terjadi
Bagaimana Mengidentifikasi Habisnya Tren?
Habisnya tren dapat dilihat melalui momentum harga yang berkurang, volume yang lebih rendah pada titik tertinggi atau terendah baru, dan harga gagal mempertahankan di luar level support atau resistance utama. Indikator teknikal seperti divergensi antara osilator harga dan momentum juga dapat menandakan kelemahan.
Bagaimana cara trading?
Trading pembalikan tren melibatkan identifikasi pola pembalikan potensial seperti puncak atau dasar ganda, kepala dan bahu, atau pola baji. Trader melihat untuk memasuki perdagangan saat harga menembus garis leher (di kepala dan bahu) atau garis support/resistance yang mengonfirmasi pembalikan.
-
Pola Grafik: Pola yang dapat dikenali yang mengindikasikan tren mungkin berbalik.
-
Support dan Resistance Lama: Level-level ini dapat menjadi titik pivot untuk pembalikan arah.
-
Divergensi: Terjadi ketika aksi harga dan oscillator seperti RSI atau MACD gagal mengonfirmasi satu sama lain, dan sering kali merupakan pendahulu pembalikan arah.
Pro dan Kontra Pembalikan Tren Perdagangan
👍 Kelebihan
• Menguntungkan: Dapat menangkap pergerakan signifikan sejak awal.
• Manajemen Risiko: Pengaturan pembalikan sering kali memiliki parameter risiko yang terdefinisi dengan baik.
👎 Kekurangan
• Sinyal palsu: Pembalikan arah terkenal sulit diprediksi secara akurat.
• Pengaturan waktu: Masuk terlalu dini atau terlambat dapat memengaruhi profitabilitas.
Kasus Penggunaan
Pengaturan pembalikan tren cocok untuk pasar dengan tren yang sudah mapan, di mana trader dapat mengantisipasi pergeseran yang signifikan. Strategi ini bekerja dengan baik untuk trader yang memiliki pemahaman mendalam tentang sentimen pasar dan analisis teknikal.
Ingin tahu cara mengenali pembalikan tren yang akan datang? Artikel kami Indikator pembalikan tren paling akurat dapat membantu.
Pengaturan untuk Perdagangan Kontra-Tren
Apa itu Trading Kontra-Tren?
Trading melawan tren adalah strategi mengambil trade melawan tren pasar yang berlaku. Trader mencari potensi pembalikan arah dalam tren untuk memasuki trading dengan arah yang berlawanan.
Bagaimana Cara Mengidentifikasi Zona Overbought dan Oversold?
Zona overbought dan oversold dapat diidentifikasi dengan menggunakan osilator seperti Relative Strength Index (RSI) atau osilator Stochastic. Alat-alat ini mengukur momentum dan menyoroti kondisi harga yang ekstrem di mana pembalikan dapat terjadi.
Bagaimana cara trading?
Trader memasuki posisi melawan tren ketika indikator menunjukkan bahwa aset sudah terlalu berlebihan. Mereka sering mengatur perdagangan di sekitar level support dan resistance historis yang dapat mengindikasikan titik pantulan harga.
-
Dukungan dan Perlawanan Lama: Level-level ini dapat bertindak sebagai area pantulan untuk pergerakan melawan tren.
-
Indikator: Selain RSI dan Stochastics, Bollinger Bands juga dapat menunjukkan kondisi overbought atau oversold.
-
Pola Kandil: Formasi kandil pembalikan dapat memberikan titik masuk untuk strategi kontra-tren.
Pro dan Kontra Perdagangan Kontra-Tren
👍 Kelebihan
• Potensi Imbalan Tinggi: Pergerakan melawan tren bisa sangat tajam, menawarkan potensi keuntungan yang signifikan.
• Titik Masuk yang Ditentukan: Kondisi overbought dan oversold memberikan sinyal masuk yang jelas.
👎 Kekurangan
• Risiko Tinggi: Trading melawan tren dapat menyebabkan kerugian jika tren utama berlanjut.
• Kompleksitas: Membutuhkan pengaturan waktu yang akurat dan analisis yang lebih canggih.
Kasus Penggunaan
Pengaturan melawan tren paling dapat diterapkan di pasar yang sangat bergejolak di mana perubahan harga sering terjadi. Strategi ini paling cocok untuk trader berpengalaman yang dapat menafsirkan sinyal dengan cepat dan mengelola risiko yang ada.
Pengaturan untuk Range Trading
Apa itu Range Trading
Range trading, atau konsolidasi, adalah strategi yang digunakan saat pasar tidak sedang tren ke arah tertentu, melainkan bergerak dalam saluran harga horizontal. Strategi ini melibatkan identifikasi batas atas dan bawah di mana harga berfluktuasi.
Rentang perdagangan/konsolidasi yang ditunjukkan pada grafik harian USD / CAD di TradingView
Bagaimana Cara Mengidentifikasi Pasar Flat?
Pasar datar atau pasar dengan kisaran terbatas diidentifikasi oleh aksi harga yang secara konsisten memantul di antara dua level horizontal - resistensi (batas atas) dan dukungan (batas bawah), tanpa tren naik atau turun untuk periode yang signifikan.
Bagaimana cara berdagang?
Range trader membeli pada atau dekat level support dan menjual pada atau dekat level resistance, memanfaatkan ayunan yang dapat diprediksi di antara dua harga ekstrem ini.
-
Saluran: Menggambar garis horizontal pada level support dan resistance menciptakan saluran yang dapat memandu keputusan trading range.
-
Indikator: Osilator seperti Stochastic atau RSI dapat memberi sinyal ketika harga berada di titik ekstrem kisaran.
-
Aksi Harga: Pola kandil pada batas-batas dapat memperkuat keputusan untuk masuk atau keluar dari perdagangan.
Pro dan Kontra dari Range Trading
👍 Kelebihan
• Pintu Masuk/Keluar yang pasti: Level support/resistance yang jelas memberikan titik masuk dan keluar trading yang spesifik.
• Peluang yang Sering Terjadi: Pasar yang terikat rentang menawarkan banyak peluang trading dalam level harga yang sama.
👎 Kekurangan
• Penembusan: Penembusan harga yang kuat dapat menyebabkan kerugian yang signifikan jika perdagangan berada di sisi yang salah.
• Keuntungan Terbatas: Keuntungan dibatasi oleh ketinggian kisaran.
Kasus Penggunaan
Range trading efektif di pasar yang stabil dan tidak sedang tren dan sangat cocok untuk trader yang berhati-hati yang lebih menyukai parameter risiko dan imbalan yang jelas. Strategi ini juga cocok untuk strategi algoritmik yang dapat mengeksploitasi batas-batas kisaran.
Pialang Forex terbaik
minimum
Strategi trading mana yang paling sukses?
Sayangnya, tidak ada satu strategi yang merupakan akhir dari segalanya dalam trading. Keberhasilan bervariasi untuk setiap individu dan kondisi pasar, tanpa ada satu pengaturan yang paling unggul. Untuk menavigasi hal ini, calon trader harus:
-
Buka Akun: Pilih broker terkemuka yang sesuai dengan kebutuhan trading Anda.
-
Gunakan Akun Demo dan Uji Coba: Uji strategi di lingkungan bebas risiko untuk mengukur efektivitasnya.
-
Terapkan Manajemen Risiko: Transisi ke akun riil dengan perangkat seperti stop loss untuk mengelola potensi kerugian.
Eksperimen dapat mengarah pada pendekatan hibrida; misalnya, melihat pembalikan pada jangka waktu yang lebih tinggi untuk menangkap sentimen menyeluruh dan mengeksekusi penembusan pada jangka waktu yang lebih rendah untuk ketepatan entri. Sinergi pengaturan sering kali menjadi kunci konsistensi trader.
Kiat Pakar
Selalu ingat, dalam trading, ritme pasar itu penting. Selaraskan dengan ritme pasar menggunakan pengaturan yang tidak hanya mencerminkan tren, tetapi juga pergeseran halus dalam volume dan volatilitas. Di situlah letak keunggulan yang sesungguhnya.
Ringkasan
Penguasaan trading tidak terletak pada pengaturan tunggal yang sempurna, tetapi pada penerapan strategis dari beragam pengaturan yang selaras dengan kondisi pasar. Dari mengikuti tren hingga range trading, setiap metode menawarkan keunggulan dan tantangan yang unik. Kemampuan beradaptasi dan manajemen risiko akan memandu para trader untuk mencapai konsistensi dan kesuksesan dalam dunia trading yang dinamis.
Pertanyaan Umum
Kapan saya harus memasuki trade?
Masuki trade saat pengaturan yang Anda pilih selaras dengan kondisi pasar saat ini dan kriteria entri rencana trading Anda terpenuhi.
Apa yang dimaksud dengan setup dalam trading?
Setup dalam trading adalah pola, pergerakan harga, atau kondisi tertentu yang diidentifikasi trader sebagai momen optimal untuk masuk atau keluar trade.
Manakah pengaturan terbaik untuk trading?
Pengaturan terbaik untuk trading bersifat subjektif dan bergantung pada gaya trading individu, toleransi risiko, dan pasar yang diperdagangkan; sangat penting untuk menguji berbagai pengaturan untuk menemukan mana yang terbaik untuk Anda.
Bagaimana cara menemukan trade setup?
Pengaturan perdagangan dapat ditemukan dengan menganalisis tren pasar, pola grafik, dan indikator teknis untuk menentukan titik masuk dan keluar yang potensial.
Glosarium untuk trader pemula
-
1
Bitcoin
Bitcoin adalah mata uang kripto digital terdesentralisasi yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok anonim dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin beroperasi dengan teknologi yang disebut blockchain, yaitu buku besar terdistribusi yang mencatat semua transaksi di seluruh jaringan komputer.
-
2
Volatilitas
Volatilitas mengacu pada tingkat variasi atau fluktuasi harga atau nilai aset finansial, seperti saham, obligasi, atau mata uang kripto, dalam periode waktu tertentu. Volatilitas yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa harga aset mengalami perubahan harga yang lebih signifikan dan cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah menunjukkan pergerakan harga yang relatif stabil dan bertahap.
-
3
CFD
CFD adalah kontrak antara investor/trader dan penjual yang menunjukkan bahwa trader harus membayar selisih harga antara nilai aset saat ini dan nilainya pada saat kontrak kepada penjual.
-
4
Manajemen Risiko
Manajemen risiko adalah model manajemen risiko yang melibatkan pengendalian potensi kerugian sambil memaksimalkan keuntungan. Alat manajemen risiko utama adalah stop loss, take profit, perhitungan volume posisi dengan mempertimbangkan leverage dan nilai pip.
-
5
Pialang
Pialang adalah badan hukum atau individu yang bertindak sebagai perantara saat melakukan perdagangan di pasar keuangan. Investor swasta tidak dapat melakukan trading tanpa broker, karena hanya broker yang dapat melakukan trading di bursa.
Artikel Terkait
Tim yang Mengerjakan Artikel Ini
Peter Emmanuel Chijioke adalah seorang penulis profesional dalam bidang crypto, blockchain, NFT, Metaverse, dan Web3, dan penyumbang situs web Traders Union. Dengan pengalaman sebagai programmer utama dan lulusan ilmu komputer, Peter telah menulis artikel terkait bidang crypto, blockchain, dan teknologi terkait sejak tahun 2018.