Penawaran dan Permintaan vs Dukungan dan Perlawanan

Catatan Editorial: Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, posting ini mungkin berisi referensi ke produk dari mitra kami. Berikut penjelasan tentang Bagaimana Kami Menghasilkan Uang. Tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan saran investasi sesuai dengan Penafian kami.

Zona penawaran dan permintaan mewakili area di mana tekananbeli atau jual yang signifikan menyebabkan pembalikan harga yang tajam, yang sering kali terkait dengan aktivitas institusional. Sebaliknya, level support dan resistance adalah titik atau rentang harga di mana tren historis menunjukkan kecenderungan harga untuk memantul atau berbalik, yang sering kali mencerminkan hambatan psikologis bagi para pedagang. Meskipun kedua konsep ini mengidentifikasi titik balik potensial, zona penawaran/permintaan berfokus pada ketidakseimbangan pasar, sedangkan level support/resistance menekankan perilaku harga historis.

Artikel ini membahas perbedaan dan persamaan utama antara konsep zona penawaran/permintaan dan level support/resistance dalam trading. Keduanya merupakan alat penting untuk mengidentifikasi dinamika aksi harga, tetapi keduanya berasal dari prinsip yang berbeda-zona penawaran/permintaan berfokus pada ketidakseimbangan pasar yang disebabkan oleh pesanan institusional, sedangkan level support/resistance bergantung pada perilaku harga historis. Memahami konsep-konsep ini dan bagaimana mereka saling terkait dapat membantu pedagang menyempurnakan strategi mereka dan meningkatkan pengambilan keputusan.

Level support/resistance dan zona penawaran/permintaan dijelaskan

Level dukungan dan resistensi

Ini adalah level harga di mana harga aset berhenti atau berbalik.

Level support adalah level harga di mana permintaan terhadap suatu aset cukup tinggi untuk mencegah harga jatuh lebih jauh.

Level dukungan (USD/ZAR)

Level resistance adalah level harga di mana penawaran aset melebihi permintaan, mencegah harga naik lebih jauh.

Level resistensi (EUR/USD chart)

Mengidentifikasi level-level ini pada grafik dilakukan dengan menganalisis harga tertinggi dan terendah sebelumnya di mana harga sebelumnya berhenti atau berbalik. Contohnya, jika harga sebuah aset berulang kali berhenti di level $50, level ini dapat dianggap sebagai level support. Jika harga berulang kali gagal menembus di atas $60, level ini dapat dianggap sebagai level resistance.

Zona penawaran dan permintaan

Ini adalah area pada grafik di mana terdapat ketidakseimbangan yang signifikan antara pembeli dan penjual, yang menyebabkan perubahan harga yang tajam.

Zona permintaan adalah area di mana permintaan secara signifikan melebihi penawaran, menyebabkan harga naik.

Zona permintaan (EUR/USD chart)

Zona penawaran adalah area di mana penawaran melebihi permintaan, menyebabkan harga turun.

Zona penawaran

Mengidentifikasi zona-zona ini pada grafik melibatkan pencarian area konsolidasi harga sebelum pergerakan tajam, serta menggunakan profil volume dan indikator teknikal lainnya untuk mengidentifikasi area dengan volume perdagangan tinggi yang dapat mengindikasikan area penawaran atau permintaan.

Aspek psikologis dari level support dan resistance

Level support dan resistance terbentuk di bawah pengaruh perilaku kolektif para trader. Trader sering kali berfokus pada harga tertinggi dan terendah sebelumnya, dengan harapan harga akan bereaksi lagi pada level-level ini. Hal ini menyebabkan konsentrasi order beli di dekat level support dan order jual di dekat level resistance, yang memperkuat pentingnya level-level tersebut. Dengan demikian, ekspektasi psikologis pelaku pasar berkontribusi pada pembentukan dan penguatan level-level ini.

Kekuatan pasar dalam zona penawaran dan permintaan

Para pelaku pasar besar, seperti investor institusional dan hedge fund, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan zona penawaran dan permintaan. Ketika menempatkan order beli atau jual dalam jumlah besar, mereka menciptakan area ketidakseimbangan yang signifikan antara penawaran dan permintaan. Zona-zona ini terlihat pada grafik sebagai area di mana harga berubah arah dengan tajam. Memahami tindakan para pemain besar memungkinkan para trader untuk mengidentifikasi zona penawaran dan permintaan potensial dan membuat keputusan trading yang tepat.

Metode identifikasi pada grafik

Alat bantu teknikal untuk mengidentifikasi level support dan resistance

Garis tren. Ditarik di sepanjang harga tertinggi atau terendah yang berurutan, menunjukkan arah tren. Garis tren naik yang menghubungkan titik terendah berturut-turut dapat berfungsi sebagai level support, sedangkan garis turun yang menghubungkan titik tertinggi dapat berfungsi sebagai level resistance. Garis-garis ini membantu memvisualisasikan dinamika pasar dan titik-titik pembalikan potensial.

Contoh garis tren

Rata-rata bergerak. Memperlancar fluktuasi harga dengan menunjukkan harga rata-rata aset selama periode tertentu. Garis-garis ini dapat bertindak sebagai level support dan resistance yang dinamis. Contohnya, harga sering memantul dari moving average 50 hari atau 200 hari, sehingga menjadikannya tolok ukur yang populer di kalangan trader.

Dukungan dan resistensi dengan rata-rata bergerak

Indikator. Alat-alat tersebut termasuk level Fibonacci, Pivot Points, dan indikator volume. Fibonacci levels didasarkan pada hubungan matematis dan membantu mengidentifikasi level kemunduran harga yang potensial. Titik Pivot dihitung berdasarkan harga tertinggi, terendah, dan penutupan sebelumnya, yang mengidentifikasi kemungkinan level pembalikan . Analisis volume dapat mengidentifikasi level harga dengan aktivitas trading tinggi yang dapat bertindak sebagai support atau resistance.

Menggunakan Fib retracement untuk mengidentifikasi level support dan resistance

Mengidentifikasi Zona Penawaran dan Permintaan

Analisis volume perdagangan. Volume trading yang tinggi pada level harga tertentu dapat mengindikasikan zona penawaran atau permintaan. Area dengan volume pembelian yang signifikan membentuk zona permintaan, sedangkan area dengan volume penjualan yang dominan membentuk zona penawaran. Menggunakan indikator seperti Volume Profile dapat membantu mengidentifikasi zona-zona ini pada grafik.
Pola harga. Pola harga tertentu seperti double bottom atau double top dapat mengindikasikan zona penawaran dan permintaan. Contohnya, double bottom sering kali mengindikasikan zona permintaan yang kuat di mana harga gagal menembus level bawah dua kali, yang menandakan kemungkinan pembalikan arah naik.
Analisis pola kandil. Pola kandil seperti bullish engulfing atau bearish harami dapat mengindikasikan adanya zona penawaran dan permintaan. Pola-pola ini mencerminkan perubahan sentimen pasar dan dapat menandakan potensi pembalikan harga.
Menggunakan indikator penawaran dan permintaan. Ada indikator khusus yang secara otomatis mengidentifikasi zona penawaran dan permintaan pada grafik, sehingga lebih mudah untuk diidentifikasi oleh trader.

Aplikasi praktis dalam perdagangan

Strategi perdagangan dukungan dan perlawanan

Trading memantul. Ketika harga mendekati level support atau resistance, trader berharap harga memantul dari level ini. Posisi dimasukkan setelah konfirmasi pembalikan arah, misalnya, menggunakan pola kandil atau osilator. Stop loss ditempatkan di belakang level untuk membatasi potensi kerugian. Take profit ditetapkan pada level berlawanan terdekat atau tergantung pada rasio risiko dan hasil.
Breakout trading. Jika harga menembus level support atau resistance, ini mungkin menandakan kelanjutan tren. Posisi dimasukkan setelah konfirmasi penembusan, misalnya, ketika lilin ditutup di belakang level atau volume perdagangan meningkat. Stop loss ditempatkan di bawah (untuk posisi long) atau di atas (untuk posisi short) level yang ditembus. Take profit ditentukan berdasarkan level signifikan berikutnya atau dengan mempertimbangkan volatilitas aset.

Contoh perdagangan breakout

Trading dengan Zona Penawaran dan Permintaan

Menentukan zona. Zona penawaran dan permintaan diidentifikasi pada grafik sebagai area di mana pergerakan harga yang tajam disertai dengan volume perdagangan yang tinggi telah diamati di masa lalu. Zona-zona ini menunjukkan aktivitas para pelaku pasar yang besar.
Memasuki posisi. Ketika harga mendekati zona permintaan, para trader mempertimbangkan untuk membuka posisi beli, dengan harapan harga akan naik. Ketika mendekati zona penawaran, mereka mempertimbangkan untuk membuka posisi jual untuk mengantisipasi penurunan harga. Pola kandil, divergensi osilator, atau sinyal teknis lainnya berfungsi sebagai konfirmasi.
Manajemen risiko. Stop loss ditempatkan di luar zona permintaan atau penawaran untuk meminimalkan kerugian jika terjadi pergerakan harga yang tidak menguntungkan. Take profit ditetapkan berdasarkan level resistance atau support terdekat, atau dengan mempertimbangkan pergerakan harga yang diharapkan.

Anda juga perlu mencari broker yang andal untuk menguji strategi Anda. Kami telah mempelajari kondisi pada platform trading terbaik dan menyiapkan tabel perbandingan.

Pialang Forex terbaik
	Deposit Min., $	Maks. Leverage	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread EUR/USD, pips	Komisi ECN	Spread ECN EUR/USD	Buka akun
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	3	0,1	BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
OANDA		1:200	0,1	0,5	3,5	0,15	BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	2,3	0,8	Tinjauan studi
XM Group	5	1:1000	0,7	1,2	3,5	0,2	BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
Exness	10	1:2000	0,6	1,5	3	0,1	BUKA AKUN Modal Anda berisiko.

Jangan lupa untuk menguji ulang strategi Anda

Dalam trading, zona penawaran dan permintaan membantu mengidentifikasi area-area di mana harga kemungkinan besar akan berubah arah. Namun, untuk meningkatkan akurasi analisis Anda, Anda harus mempertimbangkan kedalaman zona . Misalnya, alih-alih garis horizontal sederhana, gunakan kisaran harga yang mencerminkan aktivitas pelaku pasar besar. Ini akan membantu menghindari sinyal palsu saat menguji ulang zona.

Gunakan volume trading untuk memperkuat titik masuk. Jika volume di zona permintaan meningkat dalam tren naik, hal ini menegaskan aktivitas pembeli. Sebaliknya, penurunan volume saat mendekati zona dapat menandakan kelemahan pasar. Menggabungkan zona dengan indikator seperti RSI atau MACD memberikan konfirmasi tambahan untuk pengambilan keputusan.

Jangan lupa untuk menguji ulang strategi Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk memahami bagaimana zona penawaran atau permintaan tertentu mempengaruhi pergerakan harga di masa lalu. Pendekatan ini akan meningkatkan keterampilan identifikasi zona Anda dan mengurangi kemungkinan kesalahan saat menggunakan alat ini dalam perdagangan nyata.

Kesimpulan

Zona penawaran dan permintaan, serta level support dan resistance, adalah alat fundamental analisis teknikal, yang memungkinkan trader mengidentifikasi area potensi pembalikan atau penembusan harga. Konsep-konsep ini didasarkan pada analisis dinamika pasar dan perilaku partisipan, yang membuatnya universal untuk semua pasar keuangan. Mengidentifikasi dan menggunakan zona dan level ini dengan benar membantu trader mengembangkan strategi masuk dan keluar yang efektif.

Meskipun ada beberapa keterbatasan, seperti penembusan palsu atau kesulitan dalam mengidentifikasi zona, penggunaannya secara signifikan meningkatkan kualitas keputusan perdagangan. Untuk efisiensi maksimum, kami sarankan untuk menggabungkan analisis zona dan level dengan perangkat teknikal lainnya. Hal ini memungkinkan Anda untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan kemungkinan perdagangan yang sukses.

Pertanyaan Umum

Bagaimana zona penawaran dan permintaan berhubungan dengan likuiditas di pasar?

Zona penawaran dan permintaan terbentuk di mana para pelaku pasar besar menempatkan pesanan mereka, menciptakan tingkat likuiditas yang tinggi. Zona ini sering kali bertepatan dengan area di mana pembalikan harga yang signifikan terjadi karena peningkatan aktivitas trader.

Apakah zona penawaran dan permintaan dapat berubah seiring waktu?

Ya, zona dapat berubah karena perubahan kondisi pasar dan dinamika penawaran dan permintaan. Contohnya, pengujian ulang sebuah zona dapat melemahkan zona tersebut, karena pesanan yang tersisa di zona tersebut dapat terisi.

Apa kerangka waktu terbaik yang digunakan untuk menganalisis zona penawaran dan permintaan?

Untuk analisis jangka panjang, grafik harian dan mingguan lebih disukai, karena menunjukkan zona yang lebih bermakna. Trader harian menggunakan grafik per jam atau 15 menit untuk mengidentifikasi zona jangka pendek.

Dapatkah zona penawaran dan permintaan digunakan bersama dengan support dan resistance?

Ya, zona penawaran dan permintaan dapat digunakan dengan support dan resistance untuk membentuk analisis pasar yang lebih komprehensif.

Tim yang Mengerjakan Artikel Ini

Maxim Nechiporenko telah menjadi kontributor untuk Traders Union sejak tahun 2023. Ia memulai karir profesionalnya di media pada tahun 2006. Ia memiliki keahlian di bidang keuangan dan investasi, dan bidang yang diminatinya mencakup semua aspek geoekonomi. Maxim memberikan informasi terkini mengenai trading, mata uang kripto, dan instrumen keuangan lainnya. Dia secara teratur memperbarui pengetahuannya untuk mengikuti inovasi dan tren terbaru di pasar.

Pelajari tentang kebijakan editorial kami

Scalping

Scalping dalam trading adalah strategi di mana trader bertujuan untuk menghasilkan keuntungan kecil yang cepat dengan mengeksekusi banyak trading jangka pendek dalam hitungan detik atau menit, memanfaatkan fluktuasi harga yang kecil.

CFD

CFD adalah kontrak antara investor/trader dan penjual yang menunjukkan bahwa trader harus membayar selisih harga antara nilai aset saat ini dan nilainya pada saat kontrak kepada penjual.

Leverage

Leverage forex adalah alat yang memungkinkan trader untuk mengendalikan posisi yang lebih besar dengan modal yang relatif kecil, memperbesar potensi keuntungan dan kerugian berdasarkan rasio leverage yang dipilih.

Investor

Investor adalah individu yang menginvestasikan uangnya pada suatu aset dengan harapan nilainya akan meningkat di masa depan. Aset dapat berupa apa saja, termasuk obligasi, surat utang, reksa dana, ekuitas, emas, perak, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), dan properti real estat.

Pialang

Pialang adalah badan hukum atau individu yang bertindak sebagai perantara saat melakukan perdagangan di pasar keuangan. Investor swasta tidak dapat melakukan trading tanpa broker, karena hanya broker yang dapat melakukan trading di bursa.