Nessuno è sicuro al 100% se l'EUR salirà o scenderà: oggi, domani o la prossima settimana. Tuttavia, l'applicazione dell'analisi fondamentale, dell'analisi tecnica, dell'analisi del posizionamento dei trader e di altri metodi di previsione consente di formarsi un'opinione sulla direzione in cui è più probabile che il tasso di cambio dell'EUR si muova: verso l'alto o verso il basso. Secondo i segnali dell'analisi tecnica di TU, la raccomandazione per l'EUR/USD sul timeframe 1D è Neutral.
La coppia EUR/USD è la coppia più scambiata nel mercato Forex, con un fatturato di oltre 7.000 miliardi di dollari al giorno. Non c'è da stupirsi che milioni di trader in tutto il mondo vogliano sapere come cambierà il prezzo dell'euro oggi e se l'euro si apprezzerà o si deprezzerà. La risposta a questa domanda non può essere conosciuta con certezza, ma applicando le varie metodologie descritte in questo articolo, è possibile ottenere preziose indicazioni su come prevedere le variazioni del prezzo dell'euro: oggi, domani o nel breve termine.
Perché l'EUR è più forte dell'USD?
La valuta EUR è stata lanciata il 1° gennaio 1999. Il suo tasso di cambio è determinato dall'equilibrio tra domanda e offerta. Pertanto, nella maggior parte dei casi, 1 euro vale più di 1 dollaro.
Perché l'EUR/USD è facile da negoziare?
Fare trading sull'EUR/USD non è un modo semplice per ottenere profitti. Tuttavia, si ritiene che la coppia EUR/USD possa essere adatta ai principianti grazie agli spread ridotti e alla grande disponibilità di notizie e informazioni analitiche online.
Come si inizia a fare trading sulle valute?
Aprite e finanziate un conto presso un broker, installate una piattaforma di trading sul vostro computer o telefono e siete pronti a partire. Iniziare a fare trading di valute al giorno d'oggi è piuttosto semplice e si può iniziare con un capitale iniziale di soli 100 euro.
Qual è il momento migliore per fare trading su EUR/USD?
La risposta a questa domanda dipende dalle preferenze personali del trader e dalle strategie che impiega. Si ritiene che il momento migliore per fare trading sia quando la volatilità è superiore alla media. Per EUR/USD, questo è solitamente dalle 6:00-7:00 UTC alle 15:00-16:00 UTC.
Traders Union prepara una previsione a medio termine del prezzo dell'EUR/USD per un massimo di 30 giorni sulla base degli indicatori.
NOTA!
I segnali possono differire su diversi timeframe. Se si desidera mantenere l'EUR/USD per un periodo superiore a 1 settimana/1 mese, è meglio utilizzare i segnali sui timeframe giornalieri e settimanali. I timeframe da 5 minuti a 1 ora sono più adatti per le transazioni a breve termine.
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Adatto a chi vuole trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi.
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Per trovare un punto di ingresso migliore, scoprite anche quali sono i segnali dello strumento di analisi tecnica di TradingView per il tasso di cambio euro-dollaro USA. "Sell" o "Strong Sell" significa che la maggior parte dei segnali sono ribassisti. "Buy" o "Strong Buy" significa che la maggior parte dei segnali è rialzista. Per i segnali a breve termine, si consiglia di utilizzare impostazioni da 15 minuti a 2 ore. Per i segnali a lungo termine, si consiglia di utilizzare impostazioni da 4 ore a 1 settimana.
Le ragioni della fluttuazione del valore dell'euro verso l'alto e verso il basso risiedono negli squilibri della domanda e dell'offerta, che derivano da diversi fattori. Questi fattori possono essere di natura diversa e, per formulare una previsione sul rialzo o sul ribasso dell'euro, è necessario cercare di considerarne il maggior numero possibile. I più importanti sono descritti di seguito.
I fattori fondamentali della variazione di prezzo dell'EUR possono essere:
Eventi programmati;
eventi non programmati.
In genere si tratta di notizie economiche, conferenze stampa dei governatori delle banche centrali, ecc. Tali eventi, compresi i tempi di rilascio e il grado di influenza sul tasso di cambio dell'euro, sono riportati in appositi calendari economici. Essere consapevoli degli eventi imminenti e delle aspettative ad essi associate è estremamente importante per prevedere il tasso di cambio dell'euro per i prossimi giorni.
Potete familiarizzare con i prossimi eventi qui: Calendario economico Forex.
Gli eventi più importanti che influenzano la direzione del movimento della quotazione dell'euro - al rialzo o al ribasso - sono:
Notizie dalla BCE. Decisioni sulla modifica dei tassi d'interesse, conferenze stampa del presidente della BCE e di altri funzionari di alto livello in materia di politica monetaria - tali eventi si verificano praticamente ogni mese.
Notizie sull'inflazione. Le più significative per gli operatori di mercato dell'Eurozona sono le pubblicazioni dei valori preliminari dell'IPC tedesco.
Pubblicazione dei valori PMI. L'indice dei direttori d'acquisto di Francia e Germania (+ l'indice di sentimento economico ZEW) viene pubblicato alla fine di ogni mese e ha un impatto notevole sul rialzo o sul ribasso dell'euro.
Statistiche di base sul dollaro - CPI, PPI, PIL, NFP, produzione industriale, vendite al dettaglio.
Altri eventi in programma. Pubblicazione dei valori del PIL, risultati elettorali, notizie sul mercato del lavoro, forum finanziari.
Cause di forza maggiore - emergenze, disastri naturali, disastri provocati dall'uomo, attacchi terroristici, epidemie, instabilità politica interna (ad esempio la Brexit).
Di solito, se le previsioni delle notizie sono lontane dai fatti, questo porta a picchi di volatilità più forti; l'euro può deprezzarsi o apprezzarsi molto, sia nei primi minuti dopo l'evento che durante la sessione di trading, o anche più volte.
Tra questi vi sono disastri naturali, attacchi terroristici, azioni militari, dichiarazioni inaspettate di politici e altre figure influenti, crisi varie. Il calendario economico non comprende tutti gli eventi che possono provocare un aumento o una diminuzione dell'euro.
Un esempio lampante sono gli eventi della primavera 2020.
Grafico settimanale EUR/USD
Il panico legato al coronavirus ha avuto un forte impatto sul tasso di cambio dell'EUR: dopo un picco di volatilità, la tendenza si è invertita da ribassista a rialzista.
Questo esempio evidenzia l'importanza per i trader di rimanere informati sui vari eventi che possono avere un impatto sul mercato valutario. Se non ci sono importanti fattori fondamentali all'ordine del giorno, aumentano le probabilità che il valore dell'euro non subisca variazioni significative.
Volatilità di EUR/USD in base ai giorni della settimana
La variazione media del prezzo dell'EUR rispetto all'USD è dello 0,67% al giorno. Secondo le statistiche, la probabilità che il prezzo dell'EUR aumenti o diminuisca è:
Più alta il giovedì. In questo giorno vengono pubblicate più spesso notizie importanti;
La più bassa il lunedì. Ciò è dovuto in parte al fatto che il lunedì coincide spesso con un giorno di riposo supplementare.
I driver dell'analisi tecnica includono:
Livelli di supporto e resistenza. Il prezzo dell'EUR può rimbalzare (inversione). O rompere, dando potenzialmente inizio a una tendenza significativa;
Linee di tendenza e canali. Sono applicabili a qualsiasi timeframe. Quando si costruiscono i canali di tendenza, prestare attenzione alla linea mediana, che aiuta a costruire il canale in modo più accurato;
Pattern grafici. Una formazione importante è il triangolo, che può avere varie configurazioni, in quanto un triangolo di solito indica un consolidamento, mentre il breakout di un triangolo è un potenziale segnale di una nuova tendenza;
Modelli di indicatori. Di solito, l'utilizzo di indicatori ben noti, come RSI, MACD, medie mobili e altri, non può fornire un vantaggio competitivo. Tuttavia, possono essere utilizzati come componenti di un sistema di trading, ad esempio per entrare in un'operazione o per gestire uno stop-loss;
Modelli di candele. Alcuni esempi possono essere trovati qui: 20 migliori modelli di Candlestick da imparare
Altri pattern. Ad esempio, dall'analisi dei volumi. O dalla teoria delle onde di Elliott.
Il grafico seguente mostra l'efficacia degli strumenti di analisi tecnica nella previsione del tasso di cambio dell'euro.
Grafico EUR/USD
Supponiamo di essere alla fine della giornata indicata dalla freccia. Come possiamo capire cosa accadrà in seguito? L'EUR salirà o scenderà? Per farlo, bisogna prestare attenzione all'azione del prezzo, ovvero:
Il prezzo ha reagito in passato al livello di 1,07250;
Il prezzo ha tentato un breakout ribassista;
Tuttavia, dopo il tentativo di breakout ribassista, si sono formate 2 candele rialziste, di cui la seconda molto più grande. Ciò significa che i tori stanno rafforzando il loro dominio.
Pertanto, l'ipotesi principale sull'azione dei prezzi nei prossimi giorni dovrebbe essere una previsione con il rafforzamento dell'euro al di sopra del livello di 1,07250.
Per aumentare le probabilità di successo delle vostre previsioni sul prezzo dell'euro a breve e lungo termine, combinate l'analisi fondamentale con quella tecnica.
Le vostre previsioni possono diventare più accurate se seguite questi consigli:
Prestare attenzione alle posizioni degli altri trader sull'euro.
Tali dati possono essere reperiti su varie risorse, eccone un esempio:
Posizioni dei trader
Interpretare queste informazioni è un compito interessante. Ad esempio, come mostrato nella schermata, c'è una previsione ribassista per la coppia EUR/GBP. Tuttavia, il 75% dei trader detiene posizioni lunghe. Perché?
Si tratta di una tattica di trading contro il mercato. Si basa sul fatto che la maggior parte dei trader Forex fallisce. Analizzando questi squilibri nel sentimento dei trader, è possibile prevedere che l'euro possa deprezzarsi nei prossimi giorni rispetto alla sterlina britannica.
Utilizzare EXY
Aprite il grafico di TradingView e inserite il ticker EXY. Si tratta dell'indice dell'EUR rispetto alle altre valute.
EXY - l'indice dell'EUR rispetto alle altre valute
Questo strumento consente un'analisi più equilibrata delle tendenze che interessano l'euro, mentre l'analisi di EUR/USD per identificare la tendenza dell'euro può essere soggetta a un'eccessiva distorsione da parte dell'USD.
Approfittate dei vantaggi del vostro broker
Spread più ristretti, commissioni più basse, esecuzione più rapida degli ordini senza slittamento: questi e altri vantaggi possono rendere più redditizio il vostro trading sull'euro. Per maggiori dettagli, consultate l'articolo intitolato I migliori broker Forex per negoziare EUR/USD con spread stretti.
Il prezzo dell'EUR nei prossimi giorni dipenderà da vari indicatori economici, dagli eventi geopolitici e dal comportamento della maggior parte dei partecipanti al mercato. I cambiamenti nel rapporto tra fattori rialzisti e ribassisti possono creare squilibri nella domanda e nell'offerta, portando a periodi di tendenza nel mercato. Nel valutare la situazione, bisogna considerare il massimo delle informazioni disponibili ed evitare rischi eccessivi quando si prendono decisioni di trading.
Un sistema di trading è un insieme di regole e algoritmi che un trader utilizza per prendere decisioni di trading. Può essere basato sull'analisi fondamentale, sull'analisi tecnica o su una combinazione di entrambe.
La CFTC protegge il pubblico da frodi, manipolazioni e pratiche abusive legate alla vendita di futures e opzioni su materie prime e finanziarie e promuove mercati dei futures e delle opzioni aperti, competitivi e finanziariamente solidi.
L'indice nel trading è la misura della performance di un gruppo di azioni, che può includere le attività e i titoli in esso contenuti.
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
L'analisi fondamentale è un metodo o uno strumento utilizzato dagli investitori per determinare il valore intrinseco di un titolo esaminando i fattori economici e finanziari. Si considerano i fattori macroeconomici, come lo stato dell'economia e le condizioni del settore.
Andrey Mastykin è un autore, editore ed esperto content strategist che lavora con Traders Union dal 2020. In qualità di editore, è meticoloso nel verificare i fatti e nel garantire l'accuratezza di tutte le informazioni pubblicate sulla piattaforma Traders Union. Andrey si occupa di istruire i lettori sui potenziali vantaggi e rischi connessi al trading sui mercati finanziari.
Crede fermamente che l'investimento passivo sia la strategia più adatta per la maggior parte delle persone. L'approccio conservatore di Andrey e l'attenzione alla gestione del rischio lo hanno reso una fonte affidabile di informazioni finanziarie, guadagnandosi la fiducia di molti lettori.
Inoltre, Andrey è membro dell'Unione Nazionale dei Giornalisti dell'Ucraina (tessera n° 4574, certificato internazionale UKR4492).
