Le migliori coppie FX da scambiare durante la sessione di Sydney

Le sessioni di trading stabiliscono quando aspettarsi movimenti significativi nel mercato valutario. Durante le ore di sovrapposizione delle sessioni, un gran numero di trader si riversa sul mercato e crea volatilità: una ricetta perfetta per guadagnare di più sui mercati. I trader non possono seguire il mercato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi la cosa migliore è essere consapevoli dei periodi di significativa volatilità del mercato e adattare il proprio stile e la propria strategia di trading di conseguenza. In questo articolo, Traders Union approfondisce la sessione di Sydney, le sue caratteristiche e le coppie di valute Forex ideali da negoziare durante questa sessione.

Le migliori Forex coppie da negoziare nelle sessioni di trading di Sydney

Durante la sovrapposizione delle sessioni di Londra e New York, la coppia EUR/USD sarebbe la migliore da negoziare. Questa coppia non solo rappresenta il 20% del volume di scambi nel mercato Forex, ma rappresenta anche la chiave demografica delle sessioni aperte durante questa sovrapposizione, rendendola matura per le fluttuazioni dei prezzi e la volatilità.

Detto questo, ci sono molte altre possibili coppie di valute da negoziare durante la sessione di Sydney, tra cui AUD/USD, USD/JPY, AUD/NZD, USD/CHF, e GBP/USD. Sebbene ci siano molte opzioni da considerare, due spiccano in particolare.

AUD/USD

La AUD/USD è la coppia più liquida da negoziare durante le sessioni di trading di Sydney, con una variazione media giornaliera di pip di 81,50 per il 2022. La posizione geografica dei trader durante questa sessione rende più facile seguire gli eventi di cronaca e prevederne l'impatto.

Per chi non è in Australia, la popolarità deriva dalla geologia e dall'abbondanza di risorse naturali e materie prime nell'area. La politica governativa di tassi d'interesse elevati e stabili e la valuta anticiclica e volatile, strettamente legata al prezzo delle materie prime, la rendono interessante per i trader.

USD/JPY

La coppia di valute USD/JPY La coppia di valute è un'altra coppia popolare da negoziare durante questa sessione. Storicamente, il movimento medio giornaliero di pip USD/JPY si aggira intorno ai 90 pip al giorno. Per il 2022, tuttavia, questo numero sale del 30% fino a raggiungere un sorprendente valore di 117,5 pip al giorno.

La volatilità potrebbe essere attribuita al fatto che il Giappone è la terza economia mondiale e un importante esportatore sulla scena mondiale. Lo yen giapponese è anche considerato una valuta rifugio quando l'indice di paura del mercato entra in un sentimento di risk-off. Nel prendere decisioni, i trader tengono conto della bassa inflazione e dell'avanzo delle partite correnti del Giappone, con esportazioni superiori alle importazioni.

Principali sessioni di trading globali FX

La giornata di trading di 24 ore di Forex può essere suddivisa in quattro principali sessioni di trading:

• La sessione di Tokyo

• La sessione di Sydney

• La sessione di Londra

• La sessione di New York

Queste sessioni sono spesso indicate anche come sessioni asiatica, del Pacifico, europea e nordamericana. Il trading in ciascuna sessione è leggermente diverso. Le regioni sono rappresentate dai principali centri finanziari della regione e sono programmate in base al momento in cui le banche e le società all'interno della loro area demografica effettuano il maggior numero di transazioni quotidiane. Le caratteristiche specifiche di ciascuna sessione spesso costringono i trader a modificare le proprie strategie e a tenere sotto controllo le monete in lista.

Ad esempio, la sessione di Londra offrirà le maggiori opportunità per tutti i trader di Forex - rappresentando quasi il 43% di tutte le transazioni di Forex. La mattina di Londra si sovrappone al tardo trading in Asia e il pomeriggio di Londra si sovrappone a New York City, creando un'elevata volatilità e partecipazione durante questa sessione. I rischi associati a questa volatilità rendono la sessione di Londra una delle più difficili da gestire per i principianti.

Ecco una ripartizione del programma delle sessioni di mercato:

Quando si esaminano le caratteristiche specifiche dell'Australia, si dovrebbe prestare attenzione all'apertura del mercato la domenica pomeriggio, in quanto è il momento in cui i singoli trader e le istituzioni finanziarie tentano spesso di recuperare il "tempo perso" durante il fine settimana. Nonostante sia il più piccolo dei megamercati, l'Australia continua a registrare periodi di elevata liquidità.

I punti chiave della sessione di Sydney

Nonostante Londra offra maggiori opportunità a tutti i trader di Forex rispetto alle sessioni dell'Asia e del Pacifico, alcuni vantaggi sono offerti a coloro che operano durante la sessione di Sydney.

Questi vantaggi includono una volatilità relativamente bassa e la possibilità di reagire rapidamente agli eventi di cronaca nella regione Asia-Pacifico, il che è perfetto per i trader che preferiscono affidarsi all'analisi fondamentale e ai principali comunicati economici per prendere le loro decisioni. La bassa volatilità può essere utile ai nuovi trader per entrare nel mercato senza dover affrontare alti livelli di rischio. Anche i trader più esperti possono trarre vantaggio da questi periodi, in quanto consentono loro di testare nuove strategie senza temere oscillazioni sostanziali dei prezzi.

Per tutti coloro che desiderano fare trading durante la sessione di Sydney, ecco tutto quello che c'è da sapere:

Quando cercare di fare trading

Sono due i periodi in cui TU consiglia ai trader di partecipare al mercato: i periodi di sovrapposizione e la domenica pomeriggio.

La sessione di Sydney inizia un'ora prima di quella di Tokyo, creando la sovrapposizione Tokyo/Sydney dalle 23.00 alle 6.00 del mattino GMT. Questo coincide con i nostri risultati. Dopo un'attenta analisi dei volumi storici di trading sul mercato, i ricercatori di Trader Union hanno scoperto che il momento migliore per Forex il day trading in Australia sarebbe tra le 23.00 e le 7.00. GMT.

Oltre a questi orari, TU ha rilevato che anche la domenica pomeriggio è un momento favorevole per il trading. Quando i mercati aprono la domenica, i trader si precipitano e immettono centinaia di migliaia di dollari di liquidità nei mercati. Naturalmente, un trader può commettere un errore e posizionarsi nella parte sbagliata di un trend, ma la domenica pomeriggio è il momento perfetto per stabilire il tono per il resto della settimana.

Quando evitare il trading

La sessione di Sydney nei seguenti orari è imprevedibile e pericolosa per l'intrepido trader. La domenica sera, ad esempio, non è favorevole quando gli eventi di cronaca del fine settimana hanno un impatto. Gli annunci politici o il rilascio di dati economici possono avere un impatto significativo e imprevedibile sul mercato all'apertura. Questi eventi possono portare a un aumento della volatilità e a grandi oscillazioni dei prezzi, che spesso sono difficili da prevedere, a meno che un trader non sia rapido ad agire e rimanga vigile per tutta la settimana. Lo scenario migliore? Non succede nulla. Nel peggiore dei casi? Le vostre posizioni si liquidano o scendono del 20-30%.

Per questa stessa ragione, il rilascio di dati significativi come il rapporto sui Non-Farm Payrolls degli Stati Uniti è un altro periodo in cui il trading potrebbe essere pericoloso.

Per motivi analoghi, i trader dovrebbero evitare di fare trading il venerdì. Il mercato anticipa il fine settimana e spesso le posizioni vengono piazzate per contrastare l'andamento della settimana, mentre le posizioni commerciali vengono liquidate e i profitti incassati.

Le coppie principali sono quasi sempre caratterizzate da un'elevata volatilità.

Una volta individuato il momento giusto per operare sui mercati, il passo successivo è quello di prestare attenzione alle coppie Forex che si desidera negoziare. Le coppie più attive durante la sessione di Sydney sono le seguenti:

• AUD/USD

• NZD/USD

• USD/JPY

La coppia AUD/USD, in particolare, è la coppia di valute più popolare nel mercato australiano e rappresenta il 47% del fatturato medio giornaliero. Questa coppia è influenzata principalmente dal prezzo dell'oro, che è una delle principali esportazioni dell'Australia, nonché dai dati economici rilasciati da entrambi i Paesi.

I principali driver della coppia AUD/USD durante la sessione di Sydney

Quando i mercati valutari globali aprono ogni giorno di trading a Sydney, la coppia di valute AUD/USD diventa un'area chiave di attenzione. I trader più attenti sanno che ci sono diverse importanti variabili macroeconomiche provenienti dall'Australia che influenzano abitualmente l'azione dei prezzi di questo importante cross FX durante le prime ore. Un esame approfondito di questi fattori economici nazionali è quindi prudente per i partecipanti al mercato che cercano le migliori opportunità di trading nel mercato AUD/USD.

Tra le considerazioni da fare c'è innanzitutto il monitoraggio delle fluttuazioni dei prezzi delle esportazioni australiane di materie prime, come il minerale di ferro e il carbone, data l'importanza della nazione come fornitore di queste materie prime a livello globale. Variazioni significative durante la notte nella valutazione di questi beni avranno probabilmente un impatto sulle dinamiche prevalenti del tasso di cambio tra il dollaro australiano e la sua controparte statunitense.

Un altro dato essenziale è rappresentato dalle decisioni mensili sui tassi d'interesse annunciate da Reserve Bank of Australia. L'orientamento di politica monetaria di MPC offre indicazioni cruciali sulla direzione delle condizioni monetarie interne e sulla valutazione del dollaro Aussie a breve termine.

Anche le condizioni del mercato del lavoro nazionale, come emerge dal rapporto sull'occupazione australiano, sono da tenere d'occhio, in quanto una sostanziale perdita delle aspettative di crescita dell'occupazione potrebbe generare maggiori pressioni al ribasso. Allo stesso modo, è necessario prestare attenzione ai risultati macroeconomici rilasciati dal principale partner commerciale dell'Australia, la Cina, in quanto i cambiamenti nella domanda di importazioni cinesi possono influenzare l'economia del Paese, trainata dalle esportazioni. Anche i rischi geopolitici più ampi derivanti dalle fluttuazioni dei legami sino-australiani meritano di essere presi in considerazione dagli operatori di mercato informati.

Qual è il momento migliore per fare trading su Forex a Sydney?

La sovrapposizione della sessione Sydney/Tokyo si verifica dalle 23.00 alle 6.00 del mattino GMT e rappresenta un periodo in cui entrambi i mercati sono aperti contemporaneamente. Le implicazioni del trading di una sovrapposizione sono state discusse nelle sezioni precedenti. Tuttavia, si noti che un trader può aspettarsi un 'elevata volatilità e liquidità durante questa sovrapposizione, rendendola il momento migliore per eseguire operazioni per i trader dell'Asia e del Pacifico.

In particolare, osservate il movimento storico di pip di AUD/USD negli ultimi tre mesi, suddiviso per ora.

Movimento dei pip di AUD/USD - illustrazione
Fonte:Myfxbook

Il grafico mostra che il maggior movimento di pip si verifica tra le 12:00 e le 2:00 GMT, con un movimento medio di 90 e 68 pip, rispettivamente. Per contestualizzare, le coppie di valute sono spesso intrappolate in spread di pip comprensibilmente stretti, con circa 30 pip di movimento quando è attivo un solo mercato. Ma quando vengono rivelate notizie significative o due mercati sono aperti contemporaneamente, i trader potrebbero facilmente vedere una volatilità superiore a 80-100 pip, il che coincide con i nostri risultati del grafico precedente.

I migliori broker Forex in Australia

Quando si sceglie un broker Forex per fare trading durante la sessione di Sydney, la liquidità è un fattore primario da considerare. Un'elevata liquidità garantisce che gli ordini possano essere evasi rapidamente e senza requote, il che è essenziale per un trading efficace. I broker con una liquidità elevata hanno in genere volumi di trading complessivi elevati, il che riflette la loro capacità di gestire senza problemi operazioni di grandi dimensioni.

Inoltre, è importante esaminare gli spread tipici offerti sulle coppie di valute più attivamente scambiate durante la sessione di Sydney. Coppie come AUD/USD e NZD/USD spesso registrano un aumento della volatilità e del volume di scambi quando il mercato di Sydney è aperto. I broker che offrono spread costantemente ristretti su queste coppie di valute principali possono aiutare i trader a minimizzare i costi per operazione, rendendole più adatte al trading nella sessione di Sydney.

Quali sono le coppie di valute più popolari?

Il mercato Forex è attivo 24 ore al giorno, cinque giorni lavorativi alla settimana, con un'ampia gamma di Forex valute da negoziare. Per avere successo con il Forex trading, è necessario comprendere a fondo queste coppie. In precedenza abbiamo affermato che la scelta di coppie di valute principali è la migliore opzione per il trading, soprattutto se si è alle prime armi con Forex. Abbiamo fornito un breve profilo delle sei coppie di valute più scambiate per aiutarvi a fare la scelta giusta.

EUR/USD

La coppia EUR/USD rappresenta il 28% degli scambi giornalieri di Forex, il che la rende la coppia di valute più scambiata sul mercato Forex. Questo dato è prevedibile se si considera che la coppia rappresenta le due maggiori economie a livello globale, gli Stati Uniti e l'Europa. Per i principianti, la stabilità e la liquidità sono due fattori chiave da considerare quando si fa trading. A differenza di altre coppie di valute, non ci sono grandi oscillazioni di prezzo quando si fa trading su EUR/USD.

USD/JPY

La coppia di valute più scambiata dopo EUR/USD è USD/JPY. Come è altrimenti noto, il "gopher" rappresenta il 13% degli scambi giornalieri su Forex. Il tasso di cambio USD/JPY è uno standard per la performance dell'economia asiatica. Il movimento della coppia tende inoltre ad andare di pari passo con le coppie di valute USD/CHF e USD/CAD a causa della presenza di US dollar in tutte le coppie come valuta di base.

GBP/USD

La sterlina britannica contro il dollaro è la terza coppia di valute più scambiata. Rappresenta l'11% dei volumi di trading. La coppia di valute è solitamente chiamata "il cavo" da trader e investitori, che deriva dal 19° secolo quando il tasso di cambio veniva trasmesso attraverso l'Atlantico da un cavo sottomarino.

AUD/USD

Il dollaro australiano, la valuta ufficiale del Commonwealth australiano dal 1966, ha sostituito la sterlina australiana (che comprende l'Australia, sette territori dipendenti e tre Paesi). Il dollaro australiano (AUD) è una delle valute più scambiate al mondo (al quinto posto dopo USD, EUR, JPY e GBP) e rappresenta il 6% dei volumi di scambio. Il minerale di ferro, il carbone, il gas di petrolio, l'oro e l'ossido di alluminio sono solo alcune delle materie prime essenziali che l'economia australiana produce ed esporta in quantità significative. Per questo motivo, il dollaro australiano viene anche definito una valuta di materie prime e il dollaro canadese.

USD/CAD

Il "loonie", come è altrimenti nota la coppia di valute US dollar- canadese, è popolare tra i professionisti e i trader principianti. La coppia rappresenta il 5% dei volumi di scambio giornalieri nel mercato Forex. Come le altre coppie principali, il loonie è una buona opzione per i trader grazie alla sua elevata liquidità e ai migliori spread. Ciò lo rende adatto allo swing trading o al day trading. Il tasso di cambio di USD/CAD è influenzato principalmente dai prezzi del greggio, in particolare del Brent e del greggio statunitense.

USD/CHF

La coppia USD/CHF rappresenta le economie statunitense e svizzera. CHF sta per "Confoederatio Helvetica". , l'unico franco ancora in circolazione in Europa. La coppia "Swissie", come viene talvolta chiamata, rappresenta il 5% degli scambi giornalieri globali. I trader scelgono questa coppia in periodi di crescente volatilità del mercato perché si aspettano un calo dei prezzi quando il franco svizzero guadagna rispetto al dollaro a causa dell'aumento degli investimenti nella valuta. Tuttavia, rimane una delle coppie principali meno attivamente negoziate.

Conclusione

Sebbene la sessione di trading di Sydney possa essere il più piccolo megamercato, è il primo ad aprire ogni giorno, stabilendo il tono del trading. L'afflusso di liquidità durante l'apertura e la chiusura del mercato presenta ai trader prima del fine settimana una sfida anche per i trader più esperti. Tuttavia, le tranquille fluttuazioni dei prezzi tra le sovrapposizioni delle sessioni rappresentano un'opportunità per i principianti che vogliono iniziare a fare trading in un mercato dal ritmo più lento. Le coppie più popolari da negoziare durante questa sessione sono le coppie AUD/USD e USD/JPY, dato che la sessione si concentra sulla regione Asia-Pacifico.

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Il team che ha lavorato sull'articolo

Mikhail Vnuchkov

Autore presso Traders Union

Mikhail Vnuchkov è entrato a far parte di Traders Union come autore nel 2020. Ha iniziato la sua carriera professionale come giornalista-osservatore presso una piccola pubblicazione finanziaria online, dove ha coperto gli eventi economici globali e discusso il loro impatto sul segmento degli investimenti finanziari, compreso il reddito degli investitori.

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