L'indice della paura e dell'avidità nel trading di criptovalute

Vari indici di sentimento del mercato

L'indice della paura e dell'avidità non è l'unico indice del sentimento di mercato esistente.

• Il Glassnode's fear and greed index è un popolare indice del sentiment di mercato simile al crypto fear and greed index.



Indice di paura e avidità di Glassnode (fonte: studio.glassnode.com)

Traccia il sentiment degli investitori di criptovalute analizzando una serie di dati sulla catena, come l'attività delle transazioni e la congestione della rete. Questo indice viene aggiornato quotidianamente e varia da 0 (estrema paura) a 100 (estrema avidità).

• L'indicatore di forza del sentimento (SSI) è un indice unico del sentimento di mercato che traccia la forza del sentimento positivo e negativo nel mercato delle criptovalute.



Indicatore di forza del sentimento (SSI) (fonte: tlc.thinkorswim.com)

L'SSI viene calcolato utilizzando un algoritmo proprietario di apprendimento automatico che analizza il sentiment dei post sui social media, come quelli di Twitter e Reddit. L'algoritmo considera il sentiment delle parole utilizzate nei post, il numero di like e retweet e la reputazione dell'autore del post. L'indice viene aggiornato quotidianamente e varia da -2 (fortemente negativo) a 2 (fortemente positivo).

• L'indice di volatilità delle criptovalute (CVIX) di BitMEX è una misura della volatilità del mercato delle criptovalute.

Il CVIX viene calcolato utilizzando una formula logaritmica che analizza le variazioni di prezzo giornaliere del Bitcoin negli ultimi 30 giorni. Questa formula tiene conto della deviazione standard di queste variazioni di prezzo, misurando di fatto la dispersione del valore del Bitcoin nel periodo specificato. L'indice viene aggiornato quotidianamente e varia da 0 (bassa volatilità) a 100 (alta volatilità).

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Binance Exchange è una delle più grandi borse di criptovalute al mondo, con sede a Hong Kong. Secondo il portale di criptovalute CoinMarketCap, Binance è al primo posto per un insieme dei numeri della rotazione giornaliera della piattaforma, numero di utenti nuovi e attivi, liquidità, traffico web (classifica stilata sulle base delle statistiche dei motori di ricerca, ecc.). La borsa è anche una startup di criptovaluta che ha il proprio "asset nativo" utilizzato nell'ecosistema Binance come "propellente principale" (unità interna di pagamento).

Pro/Contro

•basse commissioni dovute alla liquidità e ai volumi di negoziazione. Elevate prestazioni della piattaforma;

•la presenza della propria moneta BNB, con la quale è possibile ridurre l'entità della commissione;

•la presenza del così detto “ portafoglio freddo” come garanzia della sicurezza della conservazione delle risorse crittografiche.

•complessa procedura di verifica;

•nessuna negoziazione a margine;

•mancanza di regolamentazione. Completa insicurezza del trader;

•la presenza di problemi tecnici. La piattaforma può andare offline per un tempo indefinito nel momento più inopportuno;

•ci sono reclami sul funzionamento della operatività tecnica della piattaforma;

•meccanismo poco chiaro per il calcolo delle provvigioni e dei compensi (sistema a griglia Maker/Taker);

•nessun supporto in lingua russa.

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L’exchange di criptovalute BitGet offre ai trader l'opportunità di fare trading con spot, futures e criptovaluta. La criptovaluta viene utilizzata esclusivamente come strumento di scambio: BTC (₿), LTC (Ł) ETH (Ξ), USDT (₮) e altri. Le operazioni vengono effettuate sulla piattaforma dell'exchange di criptovalute, disponibile come terminale web e applicazione per dispositivi mobili. Le commissioni di BitGet sono più bassi rispetto ai suoi concorrenti nel mercato, con tasse maker dello 0,02% e taker dello 0,06%. La commissione può anche essere pagata con fondi bonus che ogni cliente BitGet riceve al momento della registrazione, della verifica e del deposito del conto di trading. Non ci sono commissioni per mantenere il conto, ma al momento del prelievo viene addebitata una commissione, l’importo della quale dipende dalla criptovaluta in cui viene effettuato il prelievo. Per gli investitori, BitGet offre il proprio servizio di copy trading ed è disponibile all’exchange e a un programma di affiliazione. I trader alle prime armi possono utilizzare conti demo per testare le proprie capacità di trading, ma non ci sono materiali didattici sul sito. L’exchange di criptovalute BitGet fornisce servizi a livello internazionale e collabora con trader di diversi paesi.

Pro/Contro

•disponibilità di conti demo;

•modi comodi per contattare il servizio di assistenza;

•vasta gamma di criptovalute per il deposito del conto;

•servizio di copy trading per avere il reddito passivo;

•possibilità di ridurre le commissioni utilizzando i crediti guadagnati nel programma bonus;

•capacità di fare il trading algoritmico;

•exchange utilizza hot and cold wallet di criptovaluta per conservare i fondi dei clienti.

•Deposito e prelievo in valute fiat non è disponibile.

•Non ci sono materiali didattici per i trader alle prime armi sul sito di exchange.

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Misurare il sentiment del mercato è importante

La misurazione del sentiment di mercato è importante nel trading per diversi motivi.

In primo luogo, l'analisi del sentiment di mercato aiuta a definire i futuri movimenti dei prezzi e aiuta i trader ad allineare i loro investimenti a questi movimenti. Conoscendo l'umore prevalente del mercato, i trader possono anticipare le possibili reazioni degli altri trader e pianificare di conseguenza i punti di entrata e di uscita.

Il sentiment di mercato aiuta i trader a controllare le proprie emozioni e a prendere una decisione calcolata invece di essere vulnerabili alla volatilità del mercato. Evitando il panic selling o l'acquisto FOMO, i trader possono ridurre le perdite e aumentare i profitti.

Il sentiment di mercato può aiutare i trader a identificare opportunità di profitto che potrebbero non essere evidenti dall'analisi tecnica o fondamentale. Ad esempio, gli operatori possono individuare condizioni di ipervenduto o ipercomprato, segnali contrarian o tendenze emergenti analizzando gli indicatori di sentiment.

Il sentiment di mercato può anche aiutare i trader a diversificare il loro portafoglio esponendoli a diversi asset e settori crittografici. Seguendo le analisi dei social media e della comunità, i trader possono scoprire nuovi progetti, innovazioni e sviluppi che potrebbero avere un impatto positivo sul mercato delle criptovalute.

Il sentiment di mercato può anche aiutare i trader a migliorare le loro capacità di trading, mettendo in discussione le loro ipotesi e i loro pregiudizi. Confrontando le proprie opinioni con quelle di altri trader ed esperti, possono imparare dalle loro prospettive ed esperienze e affinare le proprie strategie.

Mantenimento dell'indice della paura e dell'avidità

L'indice fear and greed è gestito da un team di sviluppatori e appassionati di criptovalute e blockchain. Il team ha sede in Germania e opera sotto il nome di Alternative.me.

Il team dichiara che la sua missione è fornire una prospettiva alternativa sul mercato delle criptovalute e aiutare gli investitori a prendere decisioni migliori.

L'indice viene aggiornato quotidianamente ed è accessibile.

L'indice della paura e dell'avidità (fonte: alternative.me)

Questo indice si basa sull'idea che la paura e l'avidità siano le due emozioni principali che governano il mercato delle criptovalute. Quando il mercato è impaurito, le persone tendono a vendere le loro attività in criptovalute, causando un calo dei prezzi.

Quando il mercato è avido, le persone tendono a comprare più criptovalute, facendo salire i prezzi. Queste emozioni possono anche creare opportunità per i trader esperti che possono sfruttare le inefficienze del mercato e approfittare delle oscillazioni dei prezzi.

Calcolo dell'indice di paura e avidità

L'indice di paura e avidità viene calcolato utilizzando una media ponderata di cinque diversi fattori. Ogni fattore contribuisce in modo diverso all'indice e si basa su una diversa fonte di dati. I cinque fattori sono riassunti di seguito.

• Volatilità. Questo fattore confronta la volatilità attuale e i drawdown massimi del Bitcoin con i valori medi degli ultimi 30 e 90 giorni. Un'alta volatilità indica un mercato timoroso, mentre una bassa volatilità indica un mercato avido. Questo fattore contribuisce per il 25% all'indice.

• Momento di mercato/volume. Questo fattore misura il volume attuale e il momento di mercato del Bitcoin e li confronta con i valori medi degli ultimi 30 e 90 giorni. Un volume di acquisti elevato e un market momentum positivo indicano un mercato avido, mentre un volume di acquisti basso e un market momentum negativo indicano un mercato timoroso. Anche questo fattore contribuisce per il 25% all'indice.

• Social media. Questo fattore analizza le emozioni e i sentimenti dei post relativi alle criptovalute su X e Reddit. Un numero elevato di post e interazioni positive indica un mercato avido, mentre un numero elevato di post e interazioni negative indica un mercato timoroso. Questo fattore contribuisce per il 15% all'indice.

• Sondaggi. Questo fattore raccoglie le opinioni di investitori ed esperti di criptovalute attraverso sondaggi online. Un'alta percentuale di risposte rialziste indica un mercato avido, mentre un'alta percentuale di risposte ribassiste indica un mercato timoroso. Anche questo fattore contribuisce per il 15% all'indice.

• Tendenze di Google. Questo fattore tiene conto del volume di ricerca delle parole chiave relative alle criptovalute su Google. Un volume di ricerca elevato indica un interesse pubblico elevato e un mercato avido, mentre un volume di ricerca basso indica un interesse pubblico basso e un mercato timoroso. Questo fattore contribuisce per il 10% all'indice.

Utilizzo dell'indice di paura e avidità nel trading di criptovalute

L'indice della paura e dell'avidità può aiutare i trader a identificare i cicli, le tendenze e le inversioni del mercato e a regolare di conseguenza le proprie strategie di trading.

Ad esempio, l'indice può aiutare i trader a seguire la classica regola di comprare al ribasso e vendere al rialzo. Quando l'indice è basso, indica che il mercato è timoroso e sottovalutato, il che può essere un buon momento per comprare. Quando l'indice è alto, indica che il mercato è avido e sopravvalutato, il che può essere un buon momento per vendere.

L'indice può anche aiutare i trader ad adottare un approccio contrarian e ad andare contro la massa. Quando l'indice è basso, indica che il mercato è pessimista e ribassista, il che può essere un buon momento per andare long. Quando l'indice è alto, indica che il mercato è ottimista e rialzista, il che può essere un buon momento per andare short.

L'indice può anche aiutare i trader a gestire il rischio e l'esposizione. Quando l'indice è basso, indica che il mercato è volatile e rischioso, il che può essere un buon momento per ridurre la dimensione della posizione e utilizzare ordini di stop-loss. Quando l'indice è alto, indica che il mercato è stabile e fiducioso, il che può essere un buon momento per aumentare le dimensioni della posizione e utilizzare ordini di take-profit.

L'indice può anche aiutare i trader a seguire la tendenza e a cavalcare il momentum. Quando l'indice è basso, indica che il mercato si trova in una tendenza al ribasso e sta affrontando una resistenza, il che può essere un buon momento per vendere il mercato o attendere un breakout. Quando l'indice è alto, indica che il mercato è in un trend rialzista e si trova di fronte a un supporto, il che può essere un buon momento per entrare nel mercato o attendere un pullback.

L'indice può anche aiutare i trader a sfruttare le oscillazioni del mercato e a cogliere i movimenti di prezzo. Quando l'indice è basso, indica che il mercato è ipervenduto e che è in attesa di una correzione, il che può essere un buon momento per acquistare il ribasso e vendere il rally. Quando l'indice è alto, indica che il mercato è ipercomprato e che si sta verificando un'inversione, il che può essere un buon momento per vendere il picco e comprare il fondo.