Qual è la semplice strategia di day trading sul Forex

L'origine della strategia del ballo

Ho imparato questa strategia forex da un collega trader più di 15 anni fa (se avete letto altrove che è la creazione di uno stregone cinese vissuto nel 12° secolo e che è stato un segreto di trading strettamente custodito utilizzato dai maestri del kung fu Shaolin... beh, non è vero).

Questa strategia è stata una parte fondamentale del mio arsenale di trading da quando l'ho imparata. È anche la strategia di day trading che ho utilizzato più spesso nel corso degli anni nel mercato forex.

La strategia Dance trae origine dall'osservazione del suo creatore che molti indicatori tecnici comunemente utilizzati nel forex trading tendono spesso a essere una sorta di profezia che si autoavvera. Ciò include indicatori come le linee di ritracciamento di Fibonacci e le medie mobili. Il trading sui livelli di supporto e di resistenza identificati con questi indicatori popolari spesso funziona bene - e rende il trading redditizio - semplicemente perché ci sono milioni di trader forex là fuori che usano questi indicatori.

Quindi, anche se non c'è nulla di magico o di oggettivamente significativo nel livello di prezzo che coincide, ad esempio, con la media mobile a 20 periodi, il posizionamento di un'operazione a quel livello può funzionare bene solo perché la pressione di acquisto o di vendita creata dagli ordini inseriti a quel livello di prezzo da milioni di trader forex in tutto il mondo può essere sufficiente a spostare il prezzo nella direzione desiderata da tutti.

Sebbene nessun indicatore sia infallibile e garantisca profitti, il trading con indicatori tecnici che probabilmente sono sostenuti da centinaia di migliaia di altri trader può fornirvi almeno un leggero vantaggio nel trading. Avere un vantaggio nel trading, anche minimo, è spesso la differenza che distingue i trader che sono costantemente redditizi da quelli che non lo sono.

La strategia Dance si basa forse sull'indicatore tecnico più utilizzato: la media mobile.

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Il broker eToro è stato fondato nel 2007. La società si posiziona come piattaforma di social trading che opera con trader da oltre 140 paesi. Il broker ha diverse divisioni che operano in diverse giurisdizioni e sono autorizzate da diversi regolatori. Ad esempio, eToro (Europe) ha la licenza dal regolatore cipriota CySEC mentre eToro (UK) ha la licenza dal regolatore britannico FCA. Il broker ha anche un ufficio di rappresentanza in Australia e negli Stati Uniti.

Pro/Contro

•l'importo minimo della transazione per il copying è di $ 1;

•regolamentato dalle autorità di controllo indipendenti;

•è possibile acquistare contratti per azioni frazionate (ovvero investire importi inferiori al costo di un'azione), trading di criptovalute;

•è possibile acquistare subito azioni sulle borse statunitensi.

•spread elevati;

•guasti tecnici periodici nell'esecuzione degli ordini;

•mancanza delle piattaforme più popolari come MetaTrader 4 e MetaTrader 5 in Europa e nella CSI;

•nessun accesso ai sistemi ECN, gli ordini vengono elaborati solo secondo lo schema STP (Straight Through Processing) con accesso a specifici fornitori di liquidità;

•c'è una commissione per il prelievo di fondi;

•personale di assistenza scortese;

•sito web scomodo.

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Il nome OANDA è l'acronimo di "Olsen & Associates" o "Olsen AND Associates". È registrata negli Stati Uniti e fornisce ai propri clienti un'ampia gamma di servizi finanziari nella maggior parte dei Paesi del mondo. La società è stata fondata nel 1996 ed è attualmente regolamentata in quattro giurisdizioni. Il principale regolatore del broker è la Financial Conduct Authority(FCA) del Regno Unito. Oanda Canada è autorizzata dall'IIROC. La società ha al suo attivo numerosi riconoscimenti significativi, tra cui la vittoria nella categoria "Best Forex Trading Technologies" degli UK Forex Awards, "Best Trading Platform" di FX Week e "Best Customer Service" dello US Foreign Exchange Report.

Pro/Contro

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•Un'ampia selezione degli strumenti di trading più popolari.

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•Sito scomodo e mal funzionante.

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La strategia di trading dance

Senza ulteriori indugi, ecco come funziona la strategia di trading Dance.

Questa strategia viene negoziata sul grafico dei prezzi a 15 minuti. Le tre medie mobili da tracciare sul grafico sono la media mobile a 5 periodi, la media mobile a 10 periodi e la media mobile a 50 periodi. Personalmente, utilizzo le medie mobili esponenziali (EMA), che rispondono più rapidamente alle variazioni di prezzo più recenti. Se volete, potete usare le medie mobili semplici (SMA). Conosco diversi trader che implementano questa strategia utilizzando le SMA. Io faccio calcolare le medie in base al prezzo di chiusura di ogni periodo. Un'alternativa è quella di calcolare le medie in base al prezzo medio di ogni periodo.

Il segnale di acquisto viene generato come segue:

• Dopo che il prezzo di mercato è stato scambiato al di sotto dell'EMA a 50 periodi, una candela a 15 minuti chiude al di sopra dell'EMA a 50 periodi.

• L'EMA a 5 periodi è al di sopra dell'EMA a 10 periodi.

• Un segnale di acquisto più forte viene generato se entrambe le EMA a 5 e 10 periodi si sono incrociate da sotto a sopra l'EMA a 50 periodi.

• Un punto di ingresso alternativo consiste nell'attendere che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra e che il prezzo abbia ritracciato fino ad avvicinarsi all'EMA a 50 periodi.

• Un ordine iniziale di stop-loss deve essere posizionato appena al di sotto del più recente minimo di oscillazione verificatosi prima della generazione del segnale di acquisto.

I segnali di vendita allo scoperto vengono generati allo stesso modo, ma nella direzione opposta, ad esempio quando il prezzo e le medie mobili si spostano da sopra la 50 EMA a sotto di essa.

Il seguente grafico dell'azione di AUD/USD illustra come si svolge tutto questo (la linea marrone scuro è la 50 EMA, la linea verde è la 5 EMA e la linea gialla è la 10 EMA):

Grafico dell'azione in AUD/USD

Un'entrata in acquisto è indicata quando una candela a 15 minuti chiude appena sopra la 50 EMA, intorno a .7490. Un ordine di stop-loss può essere piazzato appena sotto il minimo della grande candela ribassista che ha immediatamente preceduto la grande candela rialzista che fornisce il segnale di acquisto. Si noti che il livello di prezzo dello stop-loss si trova al di sotto dei potenziali livelli di supporto forniti dalla 5 EMA e dalla 10 EMA.

Dopo aver generato il segnale di acquisto, il prezzo si è mosso costantemente al rialzo, fino a circa .7505. Questo ha dato al trader l'opportunità di ottenere un profitto di 10-15 pip in meno di due ore. Un'opzione alternativa, se l'analisi di un trader lo porta a credere che il prezzo possa avanzare significativamente più in alto - cosa che, in questo caso, è avvenuta - sarebbe quella di spostare lo stop-loss a un livello di prezzo di pareggio o leggermente migliore. Una seconda alternativa sarebbe quella di prendere profitto su metà della propria posizione e lasciare che l'altra metà venga mantenuta con lo stop-loss spostato in alto.

Si noti che, man mano che il prezzo si spostava verso l'alto, ad eccezione dell'unica volta in cui ha ritracciato verso la 50 EMA, le 5 e 10 EMA hanno agito come livelli di supporto del prezzo.

Note aggiuntive sulla strategia del ballo

Ecco un paio di punti aggiuntivi da tenere a mente che possono contribuire ad aumentare le possibilità della strategia di generare operazioni redditizie.

In primo luogo, si tratta di una strategia di trading a breve termine e intraday. Pertanto, i trader dovrebbero cercare di ottenere profitti almeno parziali in tempi brevi. Personalmente, raramente sono rimasto in una di queste operazioni per più di due o tre ore e spesso sono uscito nel giro di mezz'ora o poco più.

In secondo luogo, per proteggersi dalle inversioni di mercato, di solito è una buona idea alzare in modo aggressivo il proprio ordine di stop-loss. Una regola empirica è quella di spostare lo stop fino al pareggio o meglio quando l'operazione mostra un profitto di 10 o più pip.

In terzo luogo, un filtro commerciale fortemente raccomandato da utilizzare è quello di prendere solo operazioni che vanno nella direzione del trend generale del mercato, come mostrato sul grafico giornaliero. I trend rialzisti o ribassisti prevalenti possono essere facilmente identificati con un semplice sguardo al grafico giornaliero. In alternativa, le tendenze rialziste o ribassiste possono essere indicate utilizzando le principali medie mobili, come la media mobile a 20 giorni o la media mobile a 50 giorni.

Infine, una nota sull'utilizzo di un ritracciamento verso la 50 EMA come punto di ingresso alternativo al trading: Questo dovrebbe essere fatto solo una volta. Un secondo ritracciamento verso la 50 EMA è molto più probabile che la 50 EMA fallisca come livello di supporto e che il prezzo del mercato si muova verso il basso.