I migliori 7 titoli dei semiconduttori con forti prospettive di crescita

Cosa sono i titoli dei semiconduttori

Le azioni dei semiconduttori rappresentano le quote di società specializzate nella progettazione, produzione e distribuzione di dispositivi a semiconduttore di importanza vitale. Questi componenti, tra cui i circuiti integrati e i microchip, sono parte integrante dei dispositivi elettronici in diversi settori come la tecnologia, le telecomunicazioni, l'automotive e la sanità. L'aumento della domanda di titoli di semiconduttori si allinea alla rapida crescita di progressi tecnologici come l'Internet delle cose (IoT), il 5G, l'intelligenza artificiale (AI) e i veicoli autonomi. I semiconduttori, unici per la loro conduttività superficiale, sono alla base della produzione di gadget elettronici, dai computer agli strumenti medici. La performance dei titoli dei semiconduttori è influenzata dalle tendenze del settore, dal progresso tecnologico, dalle dinamiche della domanda e dell'offerta e dalle condizioni di mercato più generali. Gli investitori interessati all'innovazione tecnologica si rivolgono spesso ai titoli dei semiconduttori come investimento strategico, dato il loro ruolo centrale nel plasmare il panorama elettronico contemporaneo.

Crescita del settore dei semiconduttori

Previsioni sul fatturato dei semiconduttori.
emt.gartnerweb.com

• Si prevede che il mercato globale delle memorie subirà un calo sostanziale del 38,8% nel 2023, soprattutto a causa della debolezza della domanda e dell'eccesso di offerta che porterà a una diminuzione dei prezzi delle memorie NAND flash, con un conseguente calo dei ricavi a 35,4 miliardi di dollari. Tuttavia, gli analisti prevedono una ripresa nel 2024, con una robusta crescita del 66,3%, raggiungendo i 53 miliardi di dollari per le NAND flash. Nel settore delle DRAM, l'eccesso di offerta e la scarsa domanda stanno spingendo i produttori ad abbassare i prezzi di mercato per ridurre le scorte. Una ripresa dei prezzi è prevista per la fine del 2023, con un impatto significativo nel 2024, dove si prevede che i ricavi delle DRAM aumenteranno dell'88%, raggiungendo un totale di 87,4 miliardi di dollari.

• Gli analisti di Gartner prevedono che entro il 2027 oltre il 20% dei nuovi server integrerà tecniche di IA nelle applicazioni dei data center, a testimonianza della crescente influenza dell'IA sulle tecnologie dei server.

• L'industria dei semiconduttori è destinata a una crescita significativa: secondo Mordor Intelligence, il mercato dovrebbe raggiungere 1,09 trilioni di dollari entro il 2028, con un CAGR del 10,86%. L'aumento globale dell'elettronica di consumo e l'impatto trasformativo delle tecnologie AI, IoT e ML sono i fattori chiave.

• Nel 2023, il mercato ammonterà a 0,65 trilioni di dollari. L'integrazione dell'intelligenza artificiale, rappresentata dalle aziende, sta incrementando la domanda di chip di memoria, in particolare nelle applicazioni industriali. La miniaturizzazione dei dispositivi che utilizzano materiali come il silicio, il germanio e l'arseniuro di gallio contribuisce all'evoluzione del settore.

• Nonostante le sfide poste dallo sviluppo delle fabbriche intelligenti, tra cui l'approvvigionamento energetico e le infrastrutture, il settore sta affrontando attivamente questi problemi. Le perturbazioni globali, come la pandemia COVID-19, hanno avuto un impatto sulla produzione automobilistica, ma hanno evidenziato la capacità di recupero dell'industria dei semiconduttori. La crescente necessità di lavorare in remoto ha spinto le applicazioni di rete, comunicazione ed elaborazione dati, mitigando le interruzioni della catena di fornitura. L'importanza del silicio e le continue innovazioni tecnologiche posizionano il settore per un'espansione sostenuta, riflettendo la sua adattabilità e il suo ruolo cruciale nel plasmare il futuro della tecnologia.

Vendite e spedizioni unitarie media mobile a 3 mesi.
semiconduttori.org

Dimensioni del mercato dell'industria dei semiconduttori.
mordorintelligence.com

I 7 principali titoli dei semiconduttori su cui investire nel 2025

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)

Considerate di investire in Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) nel 2024 per motivi convincenti. MPWR ha costantemente superato i suoi concorrenti nel mercato analogico e dei segnali misti, come dimostra la sua quotazione azionaria di 543,44 dollari e la solida capitalizzazione di mercato di 26,185 miliardi di dollari. La crescita del fatturato dell'azienda nel terzo trimestre, pari al 7,6%, in particolare in segmenti chiave come Enterprise Data, Automotive, Storage e Compute, evidenzia la sua adattabilità alle diverse richieste del mercato.

Un aspetto degno di nota è rappresentato dalle significative prospettive di crescita di MPWR nel settore automobilistico, sostenute da un consistente mercato indirizzabile di servizi di 7 miliardi di dollari e da 1 miliardo di dollari di progetti vinti. Ciò posiziona MPWR in modo favorevole per una futura espansione.

L'impegno dell'azienda nel ridurre il consumo di energia e di materiali si allinea con le tendenze di investimento sostenibili, attirando gli investitori socialmente consapevoli. Nonostante il calo dei ricavi del 4,1% a/a nel terzo trimestre del 2023, la crescita sequenziale del 7,6% suggerisce uno slancio positivo.

Inoltre, il rating unanime "Strong Buy" espresso da 11 analisti azionari segnala un'elevata fiducia nella performance futura di MPWR, indicando il suo potenziale di sovraperformare il mercato.

Axcelis Technologies Inc. (ACLS)

Investire in Axcelis Technologies Inc. (ACLS) per il 2024 rappresenta un'opportunità interessante per diversi motivi. La società, fornitrice di attrezzature di produzione per le aziende di semiconduttori, ha dimostrato una solida performance finanziaria nel terzo trimestre del 2023. Con un fatturato di 292,3 milioni di dollari, che ha segnato un sostanziale aumento del 27,5% rispetto all'anno precedente, e un notevole utile netto di 65,9 milioni di dollari, nettamente superiore a quello del terzo trimestre del 2022, Axcelis ha mostrato una crescita costante.

Le previsioni di fatturato per il quarto trimestre del 2023, pari a circa 295 milioni di dollari, e l'utile operativo previsto di circa 73 milioni di dollari indicano una traiettoria positiva. In particolare, la previsione di superare 1,1 miliardi di dollari di fatturato per l'intero anno, pone Axcelis in una posizione di rilievo dal punto di vista finanziario.

Le relazioni degli analisti di Bank of America contribuiscono alle prospettive positive di Axcelis. L'aspettativa di un'espansione della quota di mercato dell'azienda al 35% entro il 25° CYE, rispetto al 28% del 22° CY, evidenzia il suo potenziale di crescita superiore.

Axcelis è identificata come un beneficiario chiave nelle applicazioni emergenti all'avanguardia del settore automobilistico/industriale, con una crescita prevista del 10-15% CAGR nel TAM dell'impianto. La posizione strategica dell'azienda in questo settore è in linea con la domanda sostenuta di processi all'avanguardia. Ecco la tabella che illustra le proiezioni per questo titolo secondo l'analisi di Simply Wall St

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM)

L'investimento in Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) per il 2024 rappresenta un'opportunità interessante grazie a diversi fattori chiave. Essendo una delle più grandi fonderie di semiconduttori al mondo, con un'attuale capitalizzazione di mercato di 502,641 miliardi di dollari, l'azienda è leader nella produzione e progettazione di semiconduttori per diversi settori industriali.

La crescente domanda di chip di TSMC, trainata dalla crescita del cloud computing, dei dispositivi mobili e dei giochi, posiziona l'azienda in modo favorevole. Inoltre, nonostante la carenza di chip a livello internazionale, TSMC è ben posizionata per sfruttare l'aumento della domanda di semiconduttori, rafforzando la sua traiettoria di crescita fino al 2024.

Un indicatore significativo dell'impegno di TSMC per l'espansione è l'investimento senza precedenti di 40 miliardi di dollari in un nuovo impianto di produzione di semiconduttori in Arizona, che dovrebbe essere operativo entro il 2024. Questa mossa evidenzia il posizionamento strategico dell'azienda a livello globale e sottolinea la fiducia nelle sue prospettive future.

Dal punto di vista geografico, la distribuzione dei ricavi di TSMC evidenzia una forte presenza in Nord America, dove viene generato il 69% del fatturato netto totale. Le proiezioni di Simply Wall St rafforzano ulteriormente l'ipotesi di investimento, prevedendo una crescita annuale del 12% degli utili, un aumento del 14,7% del fatturato e una crescita del 12,2% dell'utile per azione. Ecco la tabella che illustra le proiezioni di questo titolo secondo l'analisi di Simply Wall St

Advanced Micro Devices (AMD)

L'investimento in Advanced Micro Devices (AMD) per il 2024 rappresenta un'opportunità interessante basata sulla solida performance e sui progressi strategici dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 197,11 miliardi di dollari. AMD ha registrato un impressionante aumento dell'88% del prezzo delle azioni fino ad oggi, a testimonianza di un anno straordinario.

La posizione di forza di AMD nei mercati dei videogiochi e dei data center la pone in una posizione favorevole per un continuo successo nell'anno a venire. La crescente domanda di giochi ed elaborazione dati di alta qualità si allinea perfettamente con i punti di forza principali dell'azienda, facendo ben sperare per le sue prestazioni future.

A giugno AMD ha presentato l'attesissima linea di chip MI300, definita la sua GPU più potente di sempre. Il lancio, previsto per il 2024, arriva in una fase cruciale in cui il mercato cerca di aumentare la concorrenza. Gli analisti di Wall Street prevedono per AMD una crescita del fatturato del 21% e un notevole aumento del 51% degli utili per azione nel 2024, evidenziando le aspettative positive del mercato.

Il crescente mercato dell'intelligenza artificiale (AI), che si prevede avrà un CAGR del 37%, migliora ulteriormente le prospettive di AMD. Con circa 2,8 trilioni di dollari investiti nel 2023 in aziende leader nel settore dell'intelligenza artificiale, AMD è destinata a occupare un posto di rilievo in questo panorama nel 2024 ed è stata etichettata come "Strong Buy" dai principali analisti.

La partnership strategica di AMD con Azure di Microsoft, che utilizza il MI300X, segnala possibilità innovative in termini di nuovi servizi e capacità di IA generativa. L'attenzione dell'azienda per la tecnologia AI è evidente grazie ad acquisizioni strategiche come Nod.ai e Mipsology, che dovrebbero amplificare le capacità del software AI e consentire agli sviluppatori di sfruttare appieno il potenziale di GPU come la MI300X.

NVIDIA Corporation (NVDA)

NVIDIA Corporation (NVDA), una potenza tecnologica specializzata in unità di elaborazione grafica (GPU) per i giochi, il settore automobilistico e diversi settori, si distingue per l'incredibile capitalizzazione di mercato di 1,18 trilioni di dollari. Il titolo ha registrato un'impennata del 245,65% su base annua, grazie alla prosperità dei mercati dei videogiochi e dell'intelligenza artificiale (AI). Prevedendo una continuazione di questo successo, gli esperti sottolineano l'impegno di NVIDIA nell'innovazione e nel miglioramento dei prodotti in vari settori.

Gli straordinari dati finanziari di NVIDIA per il terzo trimestre del 2023 rivelano un fatturato di 18,12 miliardi di dollari, che riflette un notevole aumento del 206% su base annua e una sostanziale crescita del 34% su base trimestrale. La focalizzazione strategica dell'azienda sulla tecnologia AI e sui giochi online di fascia alta, insieme al suo coinvolgimento nel cloud computing, nel supercomputing e nei veicoli autonomi, la posiziona come un concorrente di crescita a lungo termine.

Con il boom dell'IA che ha fatto triplicare il fatturato nel terzo trimestre, NVIDIA dovrebbe mantenere una quota dell'85% negli acceleratori di IA anche nel 2024. Jensen Huang, fondatore e CEO, attribuisce la robusta crescita dell'azienda alla transizione del settore verso l'elaborazione accelerata e l'IA generativa. Gli esperti hanno discusso nella tabella sottostante i segmenti dell'azienda e i fattori che contribuiranno alla crescita nel 2024.

Intel Corporation (INTC)

L'investimento in Intel Corporation (INTC) per il 2024 è promettente per diversi motivi. In quanto multinazionale tecnologica specializzata in microprocessori e componenti hardware, Intel è posizionata per una potenziale crescita. Il recente miglioramento dei ricavi dell'azienda, unito all'introduzione di nuovi processori per il mercato dei data center, indica uno slancio positivo.

Un fattore chiave a sostegno degli investimenti in Intel è la prevista crescita del mercato dei PC nel 2024. Con un aumento delle spedizioni previsto del 3,7% a 261,4 milioni di unità, Intel potrà beneficiare dell'aumento della domanda dei suoi prodotti, in particolare nel segmento dei PC.

Le previsioni per il quarto trimestre rafforzano ulteriormente la traiettoria positiva dell'azienda. Prevedendo un fatturato di 15,1 miliardi di dollari, con un miglioramento dell'8% rispetto al trimestre precedente, e un utile non-GAAP di 0,44 dollari per azione, Intel dimostra una notevole ripresa rispetto ai periodi precedenti. Questa prospettiva di crescita è significativa, se si considerano le sfide affrontate nell'anno precedente, quando il fatturato era diminuito del 32%.

Inoltre, l'attenzione ai nuovi processori progettati per il mercato dei data center posiziona Intel in modo strategico in un panorama tecnologico in continua evoluzione. Con la continua crescita della domanda di data center, questi processori potrebbero contribuire a ulteriori guadagni nel 2024.

NXP Semiconductors NV ( NXPI)

Investire in NXP Semiconductors (NXPI) per il 2024 è una scelta strategica, guidata dai recenti progressi dell'azienda e dai promettenti percorsi di crescita. L'introduzione di Trimension NCJ29D6, una famiglia a banda ultralarga (UWB) completamente integrata per il settore automobilistico, dimostra l'impegno di NXP per l'innovazione nel settore automobilistico. Questa soluzione UWB offre la localizzazione in tempo reale, consentendo l'accesso sicuro all'auto, il rilevamento della presenza dei bambini, gli avvisi di intrusione e il riconoscimento dei gesti, posizionando NXP per una significativa trazione nel crescente mercato automobilistico.

Lo stesso mercato UWB presenta prospettive di crescita sostanziali, con stime che prevedono di raggiungere 3,45 miliardi di dollari entro il 2028, con un interessante CAGR del 17,4% dal 2023 al 2028. Secondo un altro rapporto, il mercato globale UWB potrebbe raggiungere i 6,33 miliardi di dollari entro il 2030, con un robusto CAGR del 19,9% nel periodo 2023-2030.

L'attenzione di NXP per il mercato automobilistico va oltre l'UWB, con mosse strategiche come l'acquisizione della tecnologia di LaterationXYZ e il lancio dell'S32M2 per le soluzioni di controllo dei motori. Queste iniziative dimostrano l'impegno di NXP nell'affrontare le tendenze in evoluzione, in particolare nei veicoli elettrici.

La forte performance dell'azienda nel mercato finale dell'automotive, che rappresenta il 55% del fatturato totale nel terzo trimestre del 2023, evidenzia la sua rilevanza sul mercato. Nonostante le sfide, come l'aumento delle spese e i vincoli della catena di fornitura, le misure proattive di NXP e l'attenzione alle aree ad alta crescita la posizionano per un successo duraturo. La prevista crescita dei ricavi nel segmento automobilistico e un portafoglio prodotti diversificato fanno di NXP Semiconductors un'opzione di investimento interessante per il 2024, in linea con la traiettoria ascendente dei mercati chiave e le innovazioni tecnologiche nel settore dei semiconduttori.

È un buon momento per investire in azioni di semiconduttori

Negli ultimi tempi l'industria dei semiconduttori ha suscitato una notevole attenzione, soprattutto a causa delle sfide poste dalla pandemia globale. L'aumento della domanda di semiconduttori è stato notevole, ma è stato accompagnato da limitazioni dell'offerta, con conseguente carenza a livello globale. Nonostante queste sfide, le aziende produttrici di semiconduttori continuano a essere popolari grazie al loro ruolo cruciale nei dispositivi elettronici.

Gli analisti suggeriscono che investire nell'industria dei semiconduttori presenta promettenti opportunità a lungo termine. L'evoluzione del settore e l'impatto trasformativo della tecnologia sulla nostra vita quotidiana indicano una domanda sostenuta di semiconduttori. I titoli dei semiconduttori offrono diverse opzioni di investimento, dallo scalping intraday al market timing mensile, con titoli altamente liquidi che supportano varie strategie di profitto.

In prospettiva, il futuro del settore dei semiconduttori appare brillante, alimentato dalla crescente domanda di tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale , l'Internet delle cose e le reti 5G. Un rapporto evidenzia che i titoli dei semiconduttori, in particolare quelli legati alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale e ai veicoli elettrici, si posizionano come vincenti nell'attuale panorama di mercato.

Il settore globale dei semiconduttori dovrebbe registrare una ripresa nel 2024, con proiezioni che indicano aumenti su base annua in tutti i segmenti. Si prevede che le vendite di elettronica supereranno il picco del 2022, a significare una traiettoria positiva per il settore.

Con applicazioni che abbracciano oltre 150 settori, la necessità di semiconduttori garantisce una domanda continua. Di conseguenza, l'investimento in azioni di semiconduttori può essere preso in considerazione in questo contesto di continua evoluzione tecnologica e di aumento della domanda globale.