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I requisiti principali per i prop trader sono:
Per ottenere un posto in una società di prop trading non basta conoscere la finanza o avere esperienza di trading: bisogna dimostrare di saper pensare in modo critico, gestire lo stress e prendere rapidamente decisioni intelligenti. Queste società sono a caccia di trader in grado di gestire i rischi e di rimanere lucidi sotto forte pressione. Per distinguersi, non bastano delle buone credenziali, ma bisogna dimostrare di sapersi adattare, imparare e dare il meglio di sé quando è più importante.
Quali sono i requisiti per un conto di trading finanziato?
Background formativo
Non sempre è richiesto: Sebbene alcune società preferiscano candidati con una laurea in finanza, economia, matematica o informatica, molte si concentrano maggiormente sulle competenze e sull'attitudine al trading.
Certificazioni pertinenti: Certificazioni come CFA (Chartered Financial Analyst) o Series 57 (Stati Uniti) possono essere vantaggiose per la conformità normativa o per ruoli avanzati.
Esperienza di trading
Vari livelli di esperienza: Alcune società assumono trader esperti con un curriculum di redditività, mentre altre offrono programmi di formazione per i principianti.
Esperienza comprovata: I trader esperti devono spesso dimostrare una redditività costante per un periodo definito.
Conoscenza dei mercati: È essenziale una solida conoscenza dei mercati finanziari, delle strategie di trading e della gestione del rischio.
Capacità e attitudini
Pensiero analitico: Capacità di analizzare i dati di mercato e di prendere decisioni rapide.
Disciplina: È fondamentale attenersi a un piano di trading e a regole di gestione del rischio.
Adattabilità: Flessibilità nell'adattare le strategie in base alle mutevoli condizioni di mercato.
Capacità numeriche: Spiccate capacità quantitative e di calcolo.
Formazione e valutazione
Simulazione di trading: Molte società valutano i candidati attraverso ambienti di trading simulati prima di offrire conti reali.
Programmi di formazione: I trader principianti spesso seguono una formazione intensiva sulle strategie di mercato, sull'analisi tecnica e sulle metodologie specifiche dell'azienda.
Metriche di performance
Parametri di redditività: Prestazioni costanti rispetto agli obiettivi dell'azienda.
Obiettivi di volume: Raggiungimento di un volume minimo di scambi o di metriche di frequenza.
Valutazioni comportamentali: Rispetto della gestione del rischio e del buon senso.
I prop trader hanno bisogno di una licenza?
Sì, i prop trader hanno spesso bisogno di licenze, ma i requisiti specifici variano a seconda del luogo in cui si trovano e delle attività che svolgono. Negli Stati Uniti, ad esempio, i prop trader necessitano generalmente di una licenza Series 7, che è la licenza generale di rappresentante di titoli, che consente loro di svolgere attività di negoziazione e vendita di titoli. Inoltre, potrebbero aver bisogno di una licenza Series 63, la licenza Uniform Securities Agent State Law, che consente loro di operare in determinati Stati. Queste licenze sono essenziali per garantire che i prop trader aderiscano agli standard normativi e possano condurre legalmente le loro attività nel mercato dei titoli.
D'altra parte, per i conti di trading finanziati, i requisiti per le licenze sono generalmente meno severi. Molte società che offrono conti di trading finanziati si concentrano maggiormente sulla valutazione delle competenze e delle strategie dei trader attraverso sfide o valutazioni di trading piuttosto che sulle licenze regolamentari. Sebbene alcune società possano preferire trader con licenze pertinenti, in quanto possono indicare un certo livello di conoscenza del settore e di professionalità, non si tratta di un requisito universale.
Come diventare un prop trader
Ricerca delle aziende
Le aziende hanno stili e culture di trading diversi. La ricerca è fondamentale per trovarne una che sia in linea con le vostre competenze e la vostra filosofia di trading. I fattori chiave da valutare sono:
Reputazione nel settore.
Strutture retributive (partecipazione agli utili, stipendio base, bonus).
Opportunità di formazione per i nuovi trader.
| Finanziamento fino a, $ | Ripartizione degli utili fino a, % | Min Giorni di Trading | Periodo di negoziazione | Max. Leva | Nessuna valutazione | Valutazione gratuita | Aprire un conto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 000 | 90 | Nessun limite di tempo | Illimitato | 1:30 | No | No | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
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| 2 500 000 | 90 | 3 | Illimitato | 1:100 | Sì | No | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
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| 400 000 | 80 | 10 | Illimitato | 1:30 | No | No | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio. |
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| 4 000 000 | 90 | 5 | Illimitato | 1:30 | No | No | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
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| 2 000 000 | 85 | Nessun limite di tempo | Illimitato | 1:100 | No | No | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
|
Preparazione a lcolloquio
Icolloqui di prop trading spesso prevedono:
Valutazioni tecniche per valutare la conoscenza del mercato.
Test di risoluzione dei problemi che richiedono un pensiero analitico.
Colloqui comportamentali per valutare l'idoneità culturale.
Sfide di valutazione
Molte società richiedono ai candidati di superare simulazioni di trading o di raggiungere obiettivi di profitto durante la fase di valutazione. Questi test non misurano solo le capacità di trading, ma anche la disciplina emotiva e l'adesione ai protocolli di gestione del rischio.
Progressione di carriera e retribuzione nel prop trading
Ruoli di ingresso. I ruoli di junior trader o di assistente al trading sono i tipici punti di ingresso. Le responsabilità comprendono l'esecuzione di operazioni, l'analisi dei dati di mercato e l'apprendimento da parte dei trader senior.
Opportunità di avanzamento. Con l'esperienza, i trader possono passare a ruoli senior, gestendo portafogli più ampi o supervisionando i desk di trading. Alcuni possono passare alla gestione dell'azienda o avviare una propria attività di trading.
Potenziale di guadagno. Gli stipendi del Prop Trading variano notevolmente in base alle prestazioni. Mentre lo stipendio base può variare da 50.000 a 70.000 dollari, i trader di successo spesso ottengono bonus che spingono il compenso totale a sei o sette cifre. Anche gli accordi di partecipazione agli utili possono fornire un significativo aumento del reddito.
Sfide e considerazioni sul prop trading
Ambiente normativo. In regioni come gli Stati Uniti, normative come la Volcker Rule hanno imposto limitazioni alle attività di prop trading. I trader devono tenersi aggiornati sui requisiti di conformità.
Rischi di mercato. L'elevata volatilità del mercato e i problemi di liquidità pongono sfide significative. I trader devono implementare solide strategie di gestione del rischio per mitigare le perdite potenziali.
Equilibrio tra lavoro e vita privata. Il Prop Trading richiede un'intensa concentrazione e lunghi orari, rendendo difficile l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Gestire lo stress e dare priorità alla salute è essenziale per un successo duraturo.
Presentare le operazioni e fare rete per ottenere un ruolo nel prop trading
Per essere assunti da una società di prop trading non basta leggere i grafici di mercato. Aprite un blog di trading personale in cui condividete recensioni di operazioni, strategie e lezioni tratte da esperienze di mercato reali. Questo tocco personale può distinguervi, mostrando come pensate e vi adattate in ambienti di trading dinamici.
Inoltre, coinvolgetevi nelle comunità finanziarie partecipando a webinar di trading di nicchia o contribuendo ai forum di settore. Molti lavori vengono condivisi in modo informale, quindi essere visibili dove gli addetti ai lavori parlano può aprire le porte. La menzione di specifiche discussioni o analisi di trading che avete condiviso rende la vostra candidatura memorabile.
Conclusione
Per entrare in una società di prop trading non basta avere un curriculum solido o superare i test di trading. Si tratta di dimostrare che siete in grado di pensare con i vostri piedi, di adattarvi ai cambiamenti del mercato e di portare qualcosa di unico sul tavolo. Tenete un diario di trading, partecipate alle discussioni di mercato e ponete domande ponderate ai trader più esperti. In un settore incentrato sui risultati, distinguersi con un reale coinvolgimento nel mercato può essere il vostro più grande vantaggio.
Domande frequenti
La richiesta di un conto di trading finanziato comporta delle spese?
La maggior parte dei programmi di funded trading può addebitare una commissione per il processo di valutazione, quindi è essenziale esaminare i termini e le condizioni di ciascuna società.
Cosa succede se non raggiungo gli obiettivi di profitto?
Se i trader non soddisfano i criteri stabiliti durante la valutazione, non possono passare a un conto di trading finanziato, ma spesso possono ritentare la sfida o cercare opportunità con altre società che corrispondano al loro stile di trading e ai loro obiettivi.
Qual è il tipico accordo di partecipazione agli utili per i conti finanziati?
Gli accordi di condivisione dei profitti variano a seconda della società, ma spesso prevedono che i trader mantengano una percentuale dei loro profitti, mentre il resto va alla società finanziatrice, in genere tra il 70% e il 90% per i trader.
Quali sono le mie possibilità di diventare un trader finanziato?
Le possibilità di diventare un trader finanziato dipendono da vari fattori, tra cui le capacità di trading, la strategia, la gestione del rischio e i requisiti specifici della società a cui ci si rivolge. Le percentuali di successo variano in genere dal 5% al 30%, quindi è essenziale prepararsi accuratamente e scegliere aziende in linea con i propri punti di forza e obiettivi di trading per massimizzare le proprie possibilità.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Rinat Gismatullin è un imprenditore ed esperto di business con 9 anni di esperienza nel trading. Si focalizza sugli investimenti a lungo termine, ma fa anche il trading intraday. È un consulente privato in ambito di investimenti negli asset digitali e finanza personale. Rinat ha due lauree: in Economia e in Lingue.
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