Swing Trading: Principali Strategie e Regole

Lo swing trading è una delle migliori tecniche per trarre profitto dalle oscillazioni del mercato, sia al ribasso che al rialzo, che vanno da una notte a diverse settimane. Puoi utilizzare indicatori tecnici per assicurarti che certi titoli abbiano il giusto slancio e se è il momento migliore per venderli o acquistarli. Inoltre, nello swing trading, è necessario agire rapidamente per aumentare le possibilità di guadagnare più denaro in un breve periodo di tempo.

Nel trading swing, la cosa più importante per ottenere un profitto è utilizzare una gamma di indicatori tecnici. Non solo ti permetterà di identificare le tendenze e i modelli di mercato attuali, ma ti aiuterà anche a determinare il prossimo cambiamento nelle tendenze per prendere decisioni informate. Se sei interessato al trading swing, allora sei nel posto giusto. Questo articolo contiene tutto ciò che devi sapere sul trading swing, come le rispettive regole e strategie. Dopo aver letto questa guida, sarai in grado di creare la tua strategia unica per portare il tuo gioco di trading swing a un altro livello.

Le 4 caratteristiche principali del swing trading

Che cos'è lo Swing Trading?

Lo swing trading è una tecnica che puoi utilizzare per ottenere guadagni minori tagliando rapidamente le perdite nelle tendenze a breve termine. Il profitto che guadagni nello swing trading è solitamente piccolo, ma puoi generare un bel po' di rendimenti annuali se lo fai correttamente e con costanza. Come accennato, le posizioni nello swing trading sono generalmente mantenute per circa uno o più giorni. Tuttavia, puoi mantenerle anche per diverse settimane, ma è importante assicurarsi che la tua esperienza di trading rimanga redditizia.

Se vuoi essere un trader di successo nel swing trading, devi attenerti alle regole e strategie di base che abbiamo discusso in questo articolo. Le tendenze generali dei prezzi nel swing trading sono più importanti rispetto alle fluttuazioni dei prezzi intraday.

Perché il Swing Trading è efficace?

Il swing trading non è solo un modo efficace per massimizzare i tuoi profitti, ma puoi anche apprendere le tendenze del mercato nel minor tempo possibile. Puoi operare la tua strategia di swing dedicando solo 30 minuti al giorno. Inoltre, non è necessario monitorare costantemente il mercato per ottenere il segnale di comprare o vendere azioni. Ecco perché il swing trading è uno stile di trading fattibile, efficace e anche redditizio per molte persone. Essendo un trader di swing, il tuo profitto complessivo sarà determinato dalla tua strategia di trading, dalle opportunità e dalla dimensione della posizione. Puoi superare il mercato se ottieni questi parametri corretti per guadagnare un margine sostanziale.

Vantaggi e svantaggi del Swing Trading

Proprio come qualsiasi altro stile di trading, anche lo swing trading ha i suoi vantaggi e svantaggi. Comprendere questi benefici e rischi associati allo swing trading ti permetterà di migliorare la tua strategia di trading.

Le 3 Migliori Strategie di Swing Trading

Che tu sia interessato ad azioni, futures o forex swing trading, devi scegliere una strategia per diventare un trader di successo. Non solo ti aiuterà a prendere le decisioni giuste, ma ti aiuterà anche a ottenere il massimo dal tuo swing trading.

Strategia 1: Azione sui Prezzi

Hai bisogno di un evento preciso (trigger) per identificare il momento giusto per eseguire un'operazione. Nell'immagine seguente, puoi vedere diversi trigger che si verificano mentre il titolo è in una tendenza al rialzo.

Strategia di Azione del Prezzo

Punto di Ingresso

Devi assicurarti che il trade a cui sei interessato valga la pena prima di procedere. Con l'aiuto del tuo trigger di trade, puoi identificare il tuo punto di ingresso. Ad esempio, nell'immagine sopra, puoi capire che sopra la linea di tendenza al ribasso è un buon punto per andare long. Avere condizioni sufficienti e corrette per il punto di ingresso è importante per produrre un trade buono e redditizio.

Stop Loss

Devi anche gestire il rischio associato al tuo commercio con l'aiuto di un ordine di stop-loss. Puoi impostare uno stop loss utilizzando diversi metodi come ATR (Average True Range). In questo metodo, devi posizionare un ordine di stop-loss basato sulla volatilità a una distanza specifica dal prezzo di ingresso.

Realizzazione dei Profitti

Una volta che hai determinato che le condizioni per il commercio sono favorevoli, insieme alla conoscenza dello stop loss e del punto di ingresso, la prossima cosa da considerare è il potenziale di profitto. Tieni presente che non è scelto a caso, ma si basa su tendenze di mercato in tempo reale e misurazioni come i modelli di grafico, i canali di tendenza, eccetera. Dovrai stabilire il punto in cui il potenziale profitto del tuo commercio sarà basato a seconda delle tendenze di mercato con cui stai operando.

Strategia 2: Fibonacci Retracement

Puoi identificare i livelli di resistenza e supporto utilizzando i modelli di Fibonacci retracement. Alla fine, ti aiuta anche a identificare i livelli di inversione sui grafici azionari. Tieni presente che, prima di invertire nuovamente, le azioni all'interno di una tendenza solitamente ritracciano una percentuale specifica. Puoi esplorare i potenziali livelli di inversione creando linee orizzontali su un grafico azionario con l'aiuto dei rapporti di Fibonacci (23,6 percento, 38,2 percento e 61,8 percento). Puoi anche utilizzare un livello del 50 percento (tuttavia, non è un rapporto di Fibonacci) perché dopo aver raggiunto la metà del punto precedente, le azioni tendono anche a invertire.

Strategia di Fibonacci Retracement

Puoi comprendere l'immagine sopra con l'aiuto dei seguenti punti:

1. A: Punto di ingresso del trade

2. B: Stop Loss

3. C: Potenziale profitto

4. D: Analisi tecnica (Fibonacci)

Strategia 3: Trading nel Canale di Tendenza

La strategia di trading del canale di tendenza è altamente visiva ed efficace e si verifica quando il prezzo di un certo titolo rimbalza almeno tre volte su una linea di tendenza in aumento. Inoltre, una volta che il prezzo ha raggiunto la linea di tendenza superiore, scende anche, e si presenta un'opportunità di acquisto al quarto punto di contatto della linea di tendenza inferiore. Forse, potresti anche essere interessato a informazioni sui tipi di strategie di trading del canale in Forex.

Strategia del Canale di Tendenza

Punto di Ingresso

Il concetto principale della strategia di trading del canale di tendenza è acquistare le azioni di tuo interesse vicino al fondo del canale di tendenza. Ma devi tenere a mente che puoi perdere molti soldi se lo fai senza considerare il resto dei fattori. Uno dei più importanti tra questi è il punto di ingresso che ti informa sul momento giusto per acquistare azioni. Un ottimo modo per trovare il punto di ingresso giusto è aspettare la consolidazione (quando il prezzo dell'azione si muove lateralmente per più di due giorni prevalentemente) leggermente al di sotto o vicino al fondo del canale di tendenza.

Stop Loss

Devi anche conoscere il piano di uscita (Stop Loss) se il tuo trade inizia a perdere denaro per controllare il rischio. Vendere l'azione è sempre una buona idea se il prezzo dell'azione raggiunge un certo punto. A tal proposito, puoi impostare lo stop loss a pochi centesimi sotto la consolidazione. In questo modo, conoscerai entrambi i livelli anche prima di effettuare il trade poiché lo stop loss e i punti di ingresso sono determinati sulla base della consolidazione.

Realizzazione di Profitti

Devi anche determinare se uscire dal trade o meno se si muove verso la parte superiore del canale come previsto. Puoi posizionare il tuo obiettivo nella parte superiore del canale mentre effettui il trade. In parole semplici, significa che dovrai guardare il prezzo al quale la linea di tendenza superiore intersecherà direttamente sopra il tuo punto di ingresso.

Come Costruire la Tua Strategia di Swing Trading?

Creare la tua strategia di swing trading sembra semplice, ma in realtà è un processo un po' impegnativo. Ecco perché abbiamo compilato un elenco dei fattori più importanti che possono aiutarti a creare una strategia di swing trading di successo. Tieni presente che i punti seguenti ti serviranno come punto di partenza e non devi considerarli come una soluzione miracolosa.

Segnali

L'obiettivo principale della creazione di una strategia di swing trading è migliorare le tue possibilità di ottenere più profitto. Una delle cose più importanti che devi incorporare mentre crei una strategia di swing trading è comprendere i segnali di inversione.

NRDs (Giorni a Raggio Stretto)

NRD è una sessione che ha eccezionalmente poco spazio tra il prezzo di chiusura e quello di apertura. Di solito si verifica alla fine di un trend e indica generalmente un'inversione. È conosciuto come Doji (una parola giapponese) tra i grafici a candele, che significa letteralmente un errore. Nella sua forma estrema, un NRD apre e chiude allo stesso prezzo e, invece di creare un rettangolo, crea una linea orizzontale su un grafico a candele. È uno dei segnali di inversione più forti che indica che il momentum è passato in una tendenza al ribasso dai venditori agli acquirenti o in una tendenza al rialzo dagli acquirenti ai venditori.

Picco di Volume

Il Volume Spike è una sessione in cui il volume è considerevolmente più alto rispetto ai giorni precedenti e non deve essere ignorato. Se trovi entrambi questi segnali insieme, allora le probabilità di inversione sono molto alte. Non è una decisione saggia agire improvvisamente su un singolo segnale di inversione, ma dovresti sempre considerarli e fare affidamento sia sull'indicatore che sulla conferma.

Inversione del Candlestick

Uno degli strumenti tecnici più importanti nel trading swing è il grafico a candele che devi utilizzare. Decine di segnali di inversione che coinvolgono tre, due o anche una sola sessione possono aiutarti a identificare il momento migliore sia per l'ingresso che per l'uscita. Non solo ti aiuterà a migliorare la tua esperienza di trading swing, ma ti aiuterà anche ad aumentare i profitti e a mitigare i rischi.

Dimensionamento della Posizione

Se vuoi diventare un trader di successo nel swing trading, devi assicurarti che le tue perdite rimangano contenute. Ad esempio, in un dato momento, se hai un rischio massimo del quattro percento e vuoi ridurre il rischio del tuo portafoglio allo 0,5 percento o anche meno, allora una posizione del 12,5 percento ti porterà lì.

Se sei in un mercato e colpisci i frutti a portata di mano sui ribaltamenti, rischierai molto meno per assicurarti di mantenere i tuoi guadagni. Inoltre, se riduci il rischio del tuo portafoglio allo 0,36 percento mantenendo il rischio del tuo trade allo stesso livello, la dimensione della tua posizione diminuirà al 9 percento. Naturalmente, questi numeri varieranno a seconda della progressione del trade. Ma il punto principale è che devi gestire costantemente il tuo portafoglio adattandolo alle condizioni di mercato. Inoltre, la dimensione della posizione ti serve come uno degli strati dell'equazione del successo. Tuttavia, è ancora uno dei più importanti e devi farlo bene.

Stop Loss

Non solo lo stop loss ti aiuta a minimizzare le perdite, ma ti consente anche di determinare la dimensione della tua posizione. Se hai intenzione di andare long, il posto migliore per posizionare il tuo stop-loss è appena sotto il prezzo di mercato. D'altra parte, se vuoi andare short, dovresti posizionare lo stop loss sopra il prezzo di mercato. Inoltre, dovresti uscire dalla transazione se il prezzo attuale del titolo selezionato è vicino allo stop loss.

Ad esempio, se acquisti un'azione a 20 dollari statunitensi e il suo prezzo aumenta successivamente a cinque dollari statunitensi, vuoi impostare il tuo stop loss a 3 dollari statunitensi. In questo modo, bloccherai il profitto di 1 US dollar se il prezzo dell'azione diminuisce e raggiunge i 3 dollari statunitensi.

Fissazione del profitto

Puoi utilizzare l'analisi tecnica per fissare il profitto nel trading di swing per determinare i massimi e i minimi dei prezzi delle azioni che si verificheranno nei prossimi giorni. Ad esempio, puoi utilizzare l'ATR (Average True Range) e il limite superiore del canale di resistenza come base di partenza.

Strategia di Fissazione del Profitto

Con esperienza e pratica, puoi sempre ampliare questo approccio di base utilizzando gli strumenti a tua disposizione. Il modo migliore per migliorare le possibilità di profitto è importante negoziare solo dove il potenziale di profitto è tre volte maggiore del rischio. Ad esempio, dovresti guadagnare almeno 30 dollari statunitensi (se il prezzo obiettivo viene raggiunto), e la perdita non deve essere superiore a 10 dollari statunitensi (se viene raggiunto il prezzo di stop-loss).

Modelli e Indicatori che Funzionano Meglio nel Trading Swing

Come accennato, si mantengono le azioni durante lo swing trading per diversi giorni o addirittura settimane. Può aiutarti a ottenere maggiori profitti concentrandoti adeguatamente sui punti di ingresso e di uscita. Ecco alcuni degli strumenti/indicatori tecnici che sono efficaci per costruire una strategia.

Moving Averages

Osservare le medie mobili significa guardare le linee calcolate dei prezzi di chiusura passati. Che tu stia facendo swing trading con azioni o forex, è importante comprendere questo indicatore. Dovrai calcolare e confrontare diversi periodi di tempo sul grafico. Questo ti permetterà di capire le variazioni medie che avvengono nel mercato nel tempo. Ti consigliamo di utilizzare un grafico a 4 ore con impostazioni di moving average di 30 e 50.

Moving Averages

Relative Strength Index

Per il trading swing, RSI (Relative Strength Index) è uno degli indicatori tecnici più potenti. Puoi utilizzare questo indicatore per determinare il punto di ingresso ideale e ti aiuta anche a comprendere i segnali di vendita. Che il mercato sia piatto, in range, ipervenduto o ipercomprato, puoi identificare tutto ciò utilizzando RSI. Scopri le migliori impostazioni RSI per il trading swing.

Puoi determinare l'RDI utilizzando l'intervallo da 1 a 100, dove 70 potrebbe significare che il mercato è ipercomprato o sopravvalutato, e 30 potrebbe indicare che il mercato è ipervenduto o sottovalutato.

Volume

È uno degli strumenti tecnici che le persone comunemente ignorano, eppure è facile da usare. Se stai considerando le tendenze, allora cercare il volume è fondamentale perché le tendenze di mercato devono essere supportate dal volume. Quando una tendenza sta andando in una direzione particolare, dovrai assicurarti che ci sia un volume più significativo in atto. Se non riesci a vedere il volume, potrebbe significare che il mercato è in condizioni di sottovenduto o sovraccarico.

Analisi Visiva

Sia per i trader esperti che per quelli nuovi, è importante osservare anche i modelli visivi. Questo ti permette di osservare gli eventi che si verificano nel mercato semplicemente guardando il grafico, il che può aiutarti notevolmente a prendere una decisione informata.

Swing Trading vs. Day Trading: Cosa Scegliere?

A differenza del swing trading, il day trading si chiude alla fine della giornata (come suggerisce il nome). Entrambi gli stili di trading hanno i loro punti di forza e di debolezza, e ti consigliamo di scegliere quello che ti si addice di più. Se sei appassionato delle tendenze di mercato in evoluzione e puoi passare più tempo davanti al monitor, allora il day trading può servirti bene. D'altra parte, se non hai molto tempo libero da dedicare, il swing trading potrebbe essere la tua scelta migliore.

Azioni di Swing Trading

Il trading di azioni è una pratica in cui una persona cerca di guadagnare profitto acquistando e vendendo titoli come le azioni. Se lo fai secondo le regole del swing trading, allora collettivamente, è chiamato swing trading stocks.

Se vuoi fare swing trading con le azioni, accedendo al mercato azionario, puoi trovare l'elenco delle azioni di diverse aziende. Puoi acquistare azioni di qualsiasi azienda che ti sembri più adatta per guadagnare in base alle regole del swing trading che abbiamo menzionato sopra.

Forex Swing Trading

Il Forex swing trading, d'altra parte, avviene sul mercato Forex, che è molto più volatile rispetto al mercato azionario. Puoi ottenere più profitto con il forex swing trading, ma a causa dell'alto tasso di fluttuazione, è necessario avere le giuste competenze ed esperienza e trovare il giusto broker per il swing trading.

Un'altra cosa importante che devi sapere sullo swing trading nel Forex è che comporta un livello di leva finanziaria più elevato. Lo rende più rischioso rispetto allo swing trading di azioni, e può anche generare effetti avversi.

Migliori Broker per Swing Trading

Webull - Migliore per il Trading di Azioni a Breve Termine

Webull è una delle migliori piattaforme di trading online che non richiede un minimo di conto e non applica commissioni di inattività. Inoltre, offre un ambiente di trading senza commissioni per ETF e azioni statunitensi, il che la rende la migliore piattaforma per il trading di azioni in swing.

Fidelity - Migliore per Futures e Opzioni

Se vuoi fare swing trading con futures e opzioni, scegliere fidelity può essere un'ottima opzione. Puoi testare tutte le funzionalità che questo broker ha da offrire accedendo al suo conto demo gratuitamente. Oltre a ciò, la struttura delle commissioni e delle tariffe di questo broker è anche una delle migliori dell'intero settore.

Forex.com - Migliore per lo Swing Trading Forex

Forex.com, come suggerisce il nome, è il miglior broker online per il trading forex. È una delle piattaforme di trading più di successo e rinomate che offre eccellenti applicazioni desktop, web e mobili. Inoltre, gli strumenti e le funzionalità di Forex.com ti aiutano anche a portare la tua esperienza di trading a un livello superiore.

TD Ameritrade - Il migliore per professionisti

TD Ameritrade è uno dei più grandi e antichi broker di borsa statunitensi, fondato nel 1975. Offre anche una piattaforma di trading desktop dedicata, "Thinkorswim," che è una delle più avanzate e migliori dell'intero mercato.

Robinhood - Il migliore per principianti

Robinhood recensioni

Se sei un principiante e sei interessato al swing trading, non c'è opzione migliore per te di Robinhood. Viene fornito con una gamma di strumenti basati su tecnologia all'avanguardia che puoi utilizzare per imparare il swing trading nel miglior modo possibile.

Conclusione

Se stai attualmente svolgendo un lavoro a tempo pieno e sei anche interessato al trading, allora lo swing trading è la tua scelta migliore. Non solo puoi guadagnare una somma considerevole di denaro con esso, ma puoi anche identificare le opportunità di trading che ti interessano di più. Speriamo che questa guida ti aiuti a comprendere tutto sulle regole dello swing trading, le strategie e come sviluppare le tue.

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Il team che ha lavorato sull'articolo

Parshwa Turakhiya

Autore di Traders Union

Parshwa è un esperto di contenuti e un professionista finanziario con una profonda conoscenza del trading di azioni e opzioni, dell'analisi tecnica e fondamentale e della ricerca azionaria. In qualità di Chartered Accountant Finalist, Parshwa ha anche esperienza nel Forex, nel trading di criptovalute e nella tassazione personale. Le sue competenze sono dimostrate da un corpo prolifico di oltre 100 articoli su Forex, criptovalute, azioni e finanza personale, insieme a ruoli di consulenza personalizzata nel settore fiscale.

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