Le chiavi per un trading redditizio

Che cos'è esattamente una strategia di trading

Una strategia di trading è, in sostanza, un insieme di regole che governano le vostre attività di trading. Le regole sono importanti perché vi aiutano a svincolare il trading dalle emozioni, che possono farvi commettere errori madornali. Una strategia efficace comprende un sistema di monitoraggio e misurazione delle vostre attività che vi consenta di adattare le regole alla vostra logica di trading in evoluzione.

Dovrebbe essere una strategia "viva", che impara dai vostri risultati pur mantenendosi entro i limiti delle sue regole. Ma non bisogna confondere questo con la flessibilità o con la possibilità di prendere decisioni arbitrarie. Le regole sono regole e se non riuscite a seguirle, avete bisogno di una nuova strategia o forse non siete tagliati per il trading.

All'interno del set di regole si trovano le tattiche da applicare durante le attività di trading. Le tattiche di entrata e di uscita sono le più essenziali in qualsiasi strategia di trading. L'entrata e l'uscita dalle operazioni richiedono una stretta osservanza delle regole per ridurre al minimo le perdite e catturare i profitti.

È facile applicare le regole utilizzando diverse istruzioni di entrata, come un ordine limite o uno stop loss. Gli ordini limite assicurano che non si paghi per una posizione più di quanto richiesto dalla strategia. Uno stop-loss serve per uscire automaticamente da una posizione quando questa raggiunge il punto di perdita previsto dalla strategia.

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Il broker eToro è stato fondato nel 2007. La società si posiziona come piattaforma di social trading che opera con trader da oltre 140 paesi. Il broker ha diverse divisioni che operano in diverse giurisdizioni e sono autorizzate da diversi regolatori. Ad esempio, eToro (Europe) ha la licenza dal regolatore cipriota CySEC mentre eToro (UK) ha la licenza dal regolatore britannico FCA. Il broker ha anche un ufficio di rappresentanza in Australia e negli Stati Uniti.

Pro/Contro

•l'importo minimo della transazione per il copying è di $ 1;

•regolamentato dalle autorità di controllo indipendenti;

•è possibile acquistare contratti per azioni frazionate (ovvero investire importi inferiori al costo di un'azione), trading di criptovalute;

•è possibile acquistare subito azioni sulle borse statunitensi.

•spread elevati;

•guasti tecnici periodici nell'esecuzione degli ordini;

•mancanza delle piattaforme più popolari come MetaTrader 4 e MetaTrader 5 in Europa e nella CSI;

•nessun accesso ai sistemi ECN, gli ordini vengono elaborati solo secondo lo schema STP (Straight Through Processing) con accesso a specifici fornitori di liquidità;

•c'è una commissione per il prelievo di fondi;

•personale di assistenza scortese;

•sito web scomodo.

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Il nome OANDA è l'acronimo di "Olsen & Associates" o "Olsen AND Associates". È registrata negli Stati Uniti e fornisce ai propri clienti un'ampia gamma di servizi finanziari nella maggior parte dei Paesi del mondo. La società è stata fondata nel 1996 ed è attualmente regolamentata in quattro giurisdizioni. Il principale regolatore del broker è la Financial Conduct Authority(FCA) del Regno Unito. Oanda Canada è autorizzata dall'IIROC. La società ha al suo attivo numerosi riconoscimenti significativi, tra cui la vittoria nella categoria "Best Forex Trading Technologies" degli UK Forex Awards, "Best Trading Platform" di FX Week e "Best Customer Service" dello US Foreign Exchange Report.

Pro/Contro

•Deposito minimo a partire da 1 dollaro.

•Un'ampia selezione degli strumenti di trading più popolari.

•Diversi regolatori finanziari affidabili e rispettabili.

•Sito scomodo e mal funzionante.

•Mancanza di conti in centesimi.

•Mancanza di programmi di bonus.

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La gestione del denaro è la chiave di una strategia efficace

Per massimizzare i profitti, le tattiche di uscita possono essere più importanti di quelle di entrata. Ogni operazione dovrebbe avere un set-up di probabilità che detta la quantità di movimenti al ribasso e al rialzo consentiti. Il punto di uscita deve essere predeterminato e deve essere applicato uno stop-loss. Alcune strategie applicano uno stop loss a un calo del prezzo del 2%. Altre, che seguono un regime di gestione del rischio più rigoroso, potrebbero utilizzare l'1%. Il risultato potrebbe essere un gran numero di posizioni fermate. Ma questo significa anche che avete limitato le vostre perdite.

Al contrario, il vostro limite di rialzo potrebbe essere fissato al 5%. Anche se la tentazione di lasciar correre i profitti può essere forte, è di fondamentale importanza seguire le proprie regole. Uno dei principi fondamentali di una strategia di trading redditizia è che non si tratta di una singola operazione. Si tratta piuttosto di come si gestisce il proprio denaro in un periodo di tempo. La redditività si misura in base ai risultati di una serie di operazioni. Per i day trader, ciò che conta è la posizione di profitto cumulativa alla fine della sessione. Sia che si tratti di un day trader, di uno swing trader o di un trader a lungo termine (operazioni da tre giorni a tre settimane), la redditività si misura nel tempo in base ai parametri di riferimento stabiliti nel proprio piano di trading.

Non è possibile massimizzare i profitti nel tempo se non si gestiscono le ipotesi di costo. Ogni operazione comporta dei costi, come le commissioni, le spese e lo slippage. Lo slippage è l'importo che si paga al di sopra del prezzo dell'ordine per le posizioni lunghe o al di sotto del prezzo per le posizioni corte. Nei mercati in rapida evoluzione, si può incorrere nello slippage anche quando si utilizza un ordine limite, poiché il prezzo può saltare oltre il prezzo limite e l'operazione viene eseguita al prezzo successivo disponibile.

Pertanto, è necessario tenere conto di una certa quantità di slippage nelle proprie ipotesi di costo. I trader che non tengono conto delle loro ipotesi di costo possono avere maggiori difficoltà a raggiungere la redditività in un arco di tempo ragionevole.

Adattare la strategia al mercato

La maggior parte delle strategie di trading sono specifiche per determinati tipi di mercato. Se intendete operare su più di un tipo di mercato, come il Forex e le azioni, dovete assicurarvi che la vostra strategia utilizzi regole in grado di adattarsi a tali mercati. Ciò significa capire come si applicano le regole di entrata e di uscita della vostra strategia, in particolare quando si utilizzano ordini limite e stop-loss.

Ogni mercato ha una propria applicazione per gli ordini di compravendita, che può variare da un mercato all'altro. Inoltre, alcune strategie si basano su parametri di volatilità e volume. Una strategia ad alta volatilità non funzionerà bene in un mercato con movimenti di prezzo stabili.

Qualsiasi strategia di trading, sia che venga sviluppata da soli sia che venga acquistata, deve essere testata a fondo. Il backtesting di una strategia, che consiste nell'analizzare i suoi set-up di probabilità rispetto a periodi di trading storici e a condizioni di mercato variabili, aiuta a valutarne l'affidabilità e offre un'opportunità essenziale per allenarsi sulla strategia.

Prima di lanciare la strategia, si raccomanda anche di condurre un periodo di trading simulato in tempo reale per approfondire la formazione e convalidare le regole e il set-up di probabilità.