Come si fa trading utilizzando l'indicatore frattale di Williams?
Gli indicatori frattali (sviluppati da Bill Williams) si basano sul modello a cinque barre e consentono ai trader di vedere meglio la struttura del mercato su un grafico "rumoroso" composto da molte candele.
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I frattali rialzisti indicano potenziali aree di supporto, mentre quelli ribassisti indicano potenziali aree di resistenza.
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Il test della strategia di trading con breakout frattale mostra un fattore di profitto = 1,56
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I pro includono la facilità di identificazione dei pattern, la versatilità tra i vari timeframe e l'analisi oggettiva.
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I contro includono la sua natura ritardata, il potenziale di falsi segnali e la relativa complessità per i principianti.
I frattali forniscono una migliore visione della struttura del mercato, riducendo il senso di caos e rumore quando si valutano le fluttuazioni dei prezzi sul grafico di qualsiasi strumento finanziario: Forex, criptovalute, azioni.
I frattali, oltre a offrire scorci perspicaci sulle tendenze del mercato, comportano anche un livello di complessità che può essere schiacciante. Questo articolo si propone di spiegare i frattali in termini facilmente comprensibili. Alla fine, i lettori saranno dotati di una comprensione più approfondita dei pattern frattali e di un approccio pragmatico all'applicazione dell'indicatore frattale nelle loro strategie di trading.
Che cos'è un pattern frattale?
Il trading frattale è un metodo che utilizza l'indicatore frattale, sviluppato da Bill Williams, per identificare importanti punti di svolta nel mercato. Questo strumento di analisi tecnica si basa sull'idea che i mercati sono dinamici e modellati, come i fenomeni naturali.
Un modello frattale visto sul grafico EUR / USD, con gli indicatori ribassisti e rialzisti marcati
Un frattale è una serie di almeno cinque barre consecutive su un grafico. Il modello frattale si manifesta come il massimo più alto al centro affiancato da due massimi più bassi su entrambi i lati, o come il minimo più basso al centro con due minimi più alti alle sue ali. Queste formazioni sono i sussurri del mercato, che suggeriscono cambiamenti imminenti.
La formula per identificare un frattale è semplice, ma richiede un occhio attento a queste configurazioni specifiche:
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Frattale superiore (ribassista): Quando la candela centrale ha un massimo e le due candele ai suoi lati hanno massimi inferiori. Mostrato come triangolo verde in alto;
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Frattale inferiore (rialzista): Se la candela centrale ha un minimo e le due candele ai suoi lati hanno un minimo più alto. Mostrato come triangoli rossi sopra.
In altre parole, se il top è superiore ai top delle due barre a sinistra e delle due barre a destra, si ottiene un frattale verde (ribassista). Allo stesso modo, il contrario è vero per un frattale rosso.
Se siete confusi dai colori o dalla forma delle icone, potete semplicemente modificarli nelle impostazioni dell'indicatore frattale.
Durante la personalizzazione dell'indicatore frattale, i trader possono modificare il periodo.
Aumentando il valore del periodo classico pari a due, l'indicatore frattale indicherà più punti di svolta importanti sul grafico.
La comprensione di questi pattern è simile alla lettura del polso del mercato e consente ai trader di anticipare e agire sui potenziali movimenti di prezzo con maggiore sicurezza.
Come si leggono i frattali di Williams?
L'indicatore frattale aiuta a filtrare il rumore e a vedere meglio le basi di un movimento di mercato, come ad esempio una tendenza ribassista, come mostrato nel grafico GBP/USD a 30 minuti qui sotto.
Indicatore frattale con periodo = 10.
Un gruppo di frattali che si trovano all'incirca allo stesso livello può indicare importanti zone di supporto e resistenza che influenzano la dinamica dei prezzi. I trader possono concentrarsi sulla rottura di queste zone per entrare in posizione nella direzione del momentum.
Un modello frattale visto sul grafico GBP / USD, con indicatori ribassisti e rialzisti contrassegnati
I frattali possono servire come guida per la definizione degli stop-loss, in quanto rappresentano punti di inversione dei prezzi significativi.
È meglio tracciare i frattali in più time frame e utilizzarli insieme. I frattali a lungo termine sono più affidabili di quelli a breve termine. I frattali possono essere utilizzati anche in combinazione con altri indicatori o sistemi.
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Come utilizzare l'indicatore frattale per il trading
Anche se i frattali non vengono ridisegnati, l'indicatore può essere deludente.
Il principale svantaggio dell'indicatore frattale è il suo ritardo. Cioè, il frattale più recente può apparire solo sulla terza barra dal bordo del grafico. Questo aspetto deve essere preso in considerazione quando si utilizza l'indicatore frattale per il trading.
Per fornire al lettore le informazioni più utili per costruire una strategia di trading basata sull'indicatore frattale, consideriamo alcuni esempi.
Esempio 1. I frattali delle criptovalute
Il grafico sottostante mostra la situazione del mercato del Bitcoin, il cui prezzo era in calo, come mostra l'EMA discendente (100) in blu.
Un grafico che mostra un setup frattale su un grafico Bitcoin
I trader potrebbero utilizzare i frattali per identificare più chiaramente le linee di supporto: una linea di tendenza (1) o un supporto a breve termine intorno a 63500 per moneta (2). Il calo dei prezzi su volumi crescenti (3) suggerisce che i venditori sono diventati attivi e la tendenza al ribasso potrebbe riprendere.
Uno stop loss può essere fissato al di sopra del precedente frattale ribassista (verde). E la decisione di uscire da una posizione corta può essere presa in base ai segnali di indebolimento del momentum ribassista.
Esempio 2. Frattali del Forex
Il grafico giornaliero di EUR/USD mostra lo sviluppo di una tendenza al ribasso (sottolineata dalla linea di tendenza rossa).
Il mercato è stato dominato dai venditori nell'estate del 2023.
Azione del prezzo intorno a 1,095. Alla fine di luglio e all'inizio di agosto, tre frattali rossi hanno aiutato a identificare un importante supporto (indicato dalla linea nera). Dopo che è stato rotto, è diventato una resistenza e potrebbe essere utilizzato per trovare un punto di ingresso per una posizione corta.
Azione del prezzo intorno a 1,050. In autunno, il mercato ha formato un'inversione rialzista dal livello di supporto. Notate i frattali: hanno formato un modello di "testa e spalle invertito". Notando questo comportamento sul grafico, i trader potrebbero essere avvisati che la tendenza al ribasso potrebbe terminare. Il successivo breakout rialzista della linea di tendenza rossa non è stato una sorpresa per loro, ma avrebbe potuto essere utilizzato come conferma dell'ipotesi che il mercato stesse per girare al rialzo.
L'indicatore frattale è affidabile?
Valutare la redditività del trading sui frattali può essere un compito che non ha una risposta univoca, perché il trading sui frattali è associato a un giudizio di valore, a una grande variabilità dei parametri associati - come la dimensione dello stop loss e del take profit.
Tuttavia, una semplice verifica con il tester di strategie di TradingView mostra che il trading sui breakout frattali può essere un'impresa redditizia:
Test della strategia di breakout frattale
Un rapido test della strategia di trading fractal breakout con i parametri predefiniti mostra (dettagli - nel grafico in alto) che un trader può ottenere un fattore di profitto = 1,56.
Un test più approfondito in diverse condizioni di mercato è sicuramente necessario per decidere di operare con la strategia di breakout frattale.
Casi d'uso suggeriti:
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Downtrend e Uptrend: I frattali possono essere molto utili nei mercati in trend, identificando potenziali punti di inversione o consolidamenti.
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Mercati piatti: Pur non essendo la funzione principale, i frattali possono talvolta essere utili nei mercati piatti, evidenziando la possibile formazione di una nuova tendenza.
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Supporto e resistenza: L'indicatore frattale eccelle nell'individuare potenziali aree di supporto e resistenza, che possono essere livelli chiave per stabilire entrate, uscite o stop.
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Combinazione con altri indicatori: I frattali sono utilizzati al meglio in combinazione con altri indicatori, come le medie mobili per la conferma del trend o gli oscillatori per valutare il momentum.
👍 Pro
1. Visualizzazione semplice: Le frattali consentono di individuare facilmente i massimi e i minimi del mercato con una sola occhiata, favorendo un rapido processo decisionale.
2. Versatilità: Possono essere applicati su diversi timeframe e abbinati ad altre strategie e indicatori.
3. Identificazione oggettiva: I frattali forniscono un metodo oggettivo per identificare i punti di svolta, che aiuta a eliminare i pregiudizi emotivi e soggettivi nel trading.
👎 Contro
1. Natura ritardataria: Le frattali sono indicatori ritardatari; il pattern si completa solo dopo che il prezzo si è mosso, il che può ritardare i punti di ingresso.
2. Falsi segnali: In mercati altamente volatili o piatti, i frattali possono produrre falsi segnali, con conseguenti perdite potenziali se non vengono utilizzati con strategie di gestione del rischio adeguate.
3. Complessità di interpretazione: Per i nuovi trader, l'interpretazione dei frattali nel contesto della struttura del mercato può essere complessa e può richiedere una curva di apprendimento ripida.
L'indicatore frattale non è un oracolo a sé stante, ma un componente di un kit di strumenti analitici più ampio. Ad esempio, quando un frattale si forma insieme a un crossover della media mobile, potrebbe indicare una conferma della tendenza più forte rispetto a un frattale da solo.
Alcune note pratiche
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Lo sviluppo di un modello frattale può essere calcolato con i soliti metodi di determinazione dei livelli chiave, come Fibo o Pivot.
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I frattali perfetti appaiono raramente nel mercato reale. All'interno di un pattern, gli estremi possono essere incoerenti, ossia la barra chiave del frattale non deve necessariamente trovarsi al centro.
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Se ci sono due massimi o minimi problematici nel pattern, solo l'estremo più "fresco" (l'ultimo) viene preso in considerazione per prendere una decisione di trading.
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È sempre l'ultima barra chiusa a confermare la direzione del pattern. Se l'ultima candela si chiude al di sopra dell'attuale massimo o al di sotto del minimo, l'intero pattern viene "annullato" e anche il puntatore scompare visivamente dal grafico dei prezzi.
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I frattali sono efficaci come parte di una strategia complessa su timeframe superiori a H1, e solo come supporto per la decisione di trading principale.
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I frattali appaiono su tutti i timeframe, ma i modelli più forti possono essere visti su più periodi contemporaneamente.
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I trade dovrebbero essere effettuati solo su frattali a breve termine in direzione di quelli a lungo termine.
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Un vero breakout frattale deve essere confermato dai volumi, altrimenti una candela "forte" all'esterno, ma con un volume basso, sarà un segnale instabile per cui è possibile utilizzare la Price Action.
Opinione dell'esperto
I frattali sono come fari nel mare caotico dei mercati Forex e cripto, che segnalano i cambiamenti nella marea del sentiment dei trader. La potenza dei frattali è amplificata quando sono sincronizzati con altri indicatori. Utilizzateli per confermare, non per decidere, e sfrutterete non solo il pattern, ma il ritmo stesso del mercato.
Sintesi
Pur non essendo infallibile, la capacità dell'indicatore frattale di individuare potenziali inversioni di tendenza è preziosa se usata con giudizio e di concerto con altri strumenti analitici. La vera arte sta nell'interpretare queste formazioni frattali nel contesto più ampio dei movimenti di mercato e nel completarle con altri indicatori per una strategia di trading olistica.
È la combinazione di pazienza, acuta osservazione ed esecuzione strategica che può trasformare l'indicatore frattale da semplice strumento a potente alleato nella ricerca del successo del trader. Nessun indicatore è una bacchetta magica, ma nelle mani di un trader astuto i frattali possono certamente fornire un tocco di stregoneria al trading.
Domande frequenti
Che cos'è un frattale nel trading?
Il frattale nel trading è uno strumento di analisi tecnica che identifica i punti di inversione del mercato. Si presenta come un pattern di cinque barre consecutive in cui la barra centrale è la più alta (indicando un potenziale picco) o la più bassa (suggerendo un potenziale minimo), segnalando un possibile cambiamento nella direzione della tendenza dei prezzi.
Come funziona l'indicatore frattale?
L'indicatore frattale funziona analizzando il grafico dei prezzi alla ricerca di modelli frattali, che segnalano le inversioni di tendenza del mercato. Una volta identificati i frattali, i trader possono valutare più facilmente la struttura del mercato e formulare una previsione ragionata.
Qual è l'orizzonte temporale migliore per fare trading sui frattali?
Il periodo migliore per il trading di frattali dipende dalla strategia del trader e dalle condizioni di mercato. Tuttavia, i frattali sono più comunemente utilizzati su time frame più lunghi, come i grafici a 1 ora, 4 ore o giornalieri. Questi time frame tendono a fornire segnali più affidabili che possono essere un buon mix di frequenza e precisione.
Dove trovare l'indicatore frattale?
L'indicatore frattale si trova sulla maggior parte delle piattaforme di trading come MetaTrader 4 o 5, TradingView e altre. Di solito è incluso come strumento standard nella suite di analisi tecnica della piattaforma e può essere facilmente applicato a qualsiasi grafico.
Glossario per trader alle prime armi
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Indice
L'indice nel trading è la misura della performance di un gruppo di azioni, che può includere le attività e i titoli in esso contenuti.
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2
Bitcoin
Il Bitcoin è una criptovaluta digitale decentralizzata creata nel 2009 da un individuo o gruppo anonimo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Opera su una tecnologia chiamata blockchain, che è un libro mastro distribuito che registra tutte le transazioni su una rete di computer.
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3
Gestione del rischio
La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.
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4
Take-Profit
L'ordine Take-Profit è un tipo di ordine di trading che istruisce un broker a chiudere una posizione una volta che il mercato raggiunge un livello di profitto specificato.
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5
BaFin
La BaFin è l'Autorità federale di vigilanza finanziaria della Germania. Insieme alla Banca Federale Tedesca e al Ministero delle Finanze, questo ente governativo garantisce che i licenziatari rispettino le leggi della zona euro.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Vuk è in prima linea nel giornalismo finanziario e unisce oltre sei anni di esperienza negli investimenti in criptovalute con le profonde intuizioni acquisite affrontando due cicli bull/bear. Scrittore di contenuti appassionato, Vuk ha contribuito a moltissime pubblicazioni e progetti. Il suo viaggio da laureato in lingua inglese a voce ricercata nel campo della finanza riflette la sua passione nel demistificare concetti finanziari complessi, rendendolo una guida utile sia per i nuovi arrivati che per gli investitori esperti.