Spiegazione della regola del massimo drawdown del conto di trading finanziato
I termini e le condizioni in base ai quali le società di trading professionale forniscono conti finanziati di solito consentono una piccola quantità di perdite consentite (1-2% per operazione, o 5% per l'intero conto). Se si supera il limite, probabilmente si perderà il conto finanziato.
Il trading comporta inevitabilmente il rischio di perdite, quindi se intendete operare su un conto finanziato, dovete capire chiaramente cosa può accadere se le vostre operazioni non sono redditizie. Nel peggiore dei casi, la società di trading proprietario bloccherà il vostro accesso al conto finanziato, il che significa che lo perderete.
Finanziate il vostro conto con Topstep!
Posso perdere denaro in un conto finanziato?
Sì, può essere il risultato di una singola operazione perdente o di una serie.
In questo caso, ci sono 2 opzioni.
Non superare il limite di Drawdown massimo. In questo caso si può continuare a operare con la propria strategia.
Si supera il limite stabilito dalla società. In questo caso si perde l'accesso al conto finanziato .
Che cos'è la regola del drawdown massimo?
Questo limite fa parte dei termini e delle condizioni in base ai quali le società di trading proprietario forniscono ai trader privati conti finanziati.
Regole per i trader. Fonte: https://the5ers.com
Come si può osservare dalla figura precedente, le società di prop trading hanno regole severe per i trader. Le società stabiliscono queste regole per fungere da quadro completo di gestione del rischio. Esse sono state create per proteggere gli investimenti di capitale dell'azienda, mantenere la coerenza del trading e garantire la conformità ai requisiti normativi.
Inoltre, facilitano la valutazione delle prestazioni degli operatori e svolgono un ruolo cruciale nella sostenibilità a lungo termine dell'operazione di trading.
Le società di trading proprietario possono offrire conti finanziati con vari termini e limiti, tra cui:
Divisione dei profitti. I trader e la società condividono i profitti, con rapporti specifici definiti nell'accordo (ad esempio, 80% al trader e 20% alla società).
Limiti di perdita. I trader hanno spesso limiti di perdita massimi predefiniti, il cui superamento può comportare la chiusura del conto finanziato.
Regole di gestione del rischio. I trader devono attenersi a specifiche linee guida di gestione del rischio, come il dimensionamento delle posizioni e i limiti di esposizione.
Stile di trading. La società, in base alla propria tolleranza al rischio e ai propri obiettivi, può specificare o limitare determinati stili o strategie di trading.
Classi di attività. I conti finanziati possono essere limitati alla negoziazione di specifiche classi di attività, come azioni, futures o forex.
Durata dell'operazione. Alcune società hanno regole particolari sulla durata minima o massima delle operazioni, che promuovono un particolare stile di trading.
Regole di prelievo. Spesso ci sono restrizioni su quando e come i trader possono ritirare i profitti, che possono essere soggetti a obiettivi di performance.
Valutazione delle prestazioni. Le prestazioni dei trader vengono esaminate regolarmente e il finanziamento del conto può essere modificato in base ai risultati.
Software di trading. Le società di trading proprietario possono richiedere ai trader di utilizzare le loro piattaforme di trading o il loro software.
Conformità e reporting. I trader devono rispettare le norme di conformità e fornire relazioni periodiche sulla loro attività di trading.
Questi termini e limiti aiutano a definire la struttura e le aspettative dei conti finanziati all'interno delle società di proprietary trading.
Cosa fare se si inizia a perdere denaro in un conto finanziato?
Ecco 5 consigli, se iniziate a perdere denaro nel vostro conto di risparmio:
Ridurre il volume delle operazioni
Aggiungere regole di conferma
Fare una breve pausa
Considerare la possibilità di cambiare mercato e timeframe.
Ottimizzare i parametri degli indicatori
Studiare i timeframe più alti e le notizie di fondo. Non si dice che il mercato ha cambiato carattere?
Consultare un rappresentante di una società di trading proprietario
Sono ammesse perdite in un conto finanziato?
Sì, ma non oltre i limiti stabiliti dalle regole della società. Il rispetto della gestione del rischio è fondamentale nel trading, soprattutto quando si opera con un conto finanziato.
Essa contribuisce a proteggere sia il capitale del trader che quello della società, garantendo un approccio più sostenibile e responsabile al trading nei mercati altamente volatili.
I migliori conti finanziati Forex
Domande frequenti
Quanto occorre per ottenere un conto finanziato?
Se avete tra i 100 e i 200 dollari, avete l'importo minimo per richiedere l'apertura di un conto finanziato.
Come faccio a superare la valutazione di un conto di 5k prop firm?
Per superare la valutazione di un conto 5k prop firm, è necessario concentrarsi sulla costanza dei profitti, sulla gestione rigorosa del rischio e sul raggiungimento degli obiettivi di performance delineati nelle linee guida della società.
Che cos'è un conto finanziato nel Forex?
Un conto finanziato nel forex è un conto di trading in cui un'entità esterna, come una società di trading proprietaria, fornisce il capitale al trader per continuare a operare in cambio di una quota dei profitti.
I trader possono ritirare i profitti dai conti finanziati?
Sì, di solito i trader possono prelevare i profitti, ma le condizioni e la frequenza di prelievo possono essere soggette ai termini dell'accordo specifico sul conto finanziato.
Glossario per trader alle prime armi
-
1
Indice
L'indice nel trading è la misura della performance di un gruppo di azioni, che può includere le attività e i titoli in esso contenuti.
-
2
CFD
Il CFD è un contratto tra un investitore/trader e un venditore che dimostra che il trader dovrà pagare al venditore la differenza di prezzo tra il valore attuale dell'asset e il suo valore al momento del contratto.
-
3
Trading algoritmico
Il trading algoritmico è un metodo avanzato che si basa su una codifica avanzata e su formule basate su un modello matematico. Tuttavia, rispetto ai metodi di trading tradizionali, il processo si differenzia per essere automatizzato.
-
4
Gestione del rischio
La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.
-
5
Prop trading
Il proprietary trading (prop trading) è una strategia di trading finanziario in cui una società o un'istituzione finanziaria utilizza il proprio capitale per operare su vari mercati finanziari, come azioni, obbligazioni, materie prime o derivati, con l'obiettivo di generare profitti per la società stessa. In genere, i prop trader non operano per conto dei clienti, ma operano con il denaro dell'azienda, assumendosi i rischi e i guadagni associati.
Il team che ha lavorato sull'articolo
Upendra Goswami è un creatore di contenuti digitali, marketer e investitore attivo che lavora full-time. Come creatore, gli piace scrivere di trading online, blockchain, criptovaluta e trading azionario.