Prop trading: Spiegazione

Cos'è il prop trading?

Il poprietary trading (noto anche come Prop trading) si intende quando un istituto finanziario come una banca commerciale, una società di broker o anche una banca di investimento svolge il trading o investe direttamente in attività nel mercato azionario. Queste organizzazioni possono scambiare obbligazioni, azioni, materie prime, derivati, valute e altri strumenti.

Queste istituzioni utilizzano il proprio capitale per il trading e gli investimenti nel mercato azionario e non i soldi dei loro clienti. Quindi, oltre alla commissione derivante dall'elaborazione delle transazioni per i loro clienti, possono guadagnare tutti i profitti anche dai trade eseguiti.

Pro di Prop Trading

Il prop trading ha un paio di vantaggi di quali parleremo in dettaglio in questa sezione.

1. Aumento dei Profitti:

Il prop trading consente alle istituzioni di guadagnare una quantità maggiore di profitti rispetto a quando agiscono come broker e guadagnano solo dalle commissioni.

2. Inventario dei Titoli:

Il prop trading consente a una società di accumulare azioni/titoli. Questi inventari possono essere venduti ai clienti quando il mercato diventa illiquido o quando diventa più difficile acquistare o vendere titoli sul mercato aperto.

3. Le Società di Prop Trading Offrono Rimborsi:

I rimborsi sono definiti come un compenso dato quando aggiungi liquidità al mercato. Tutte le società di prop trading offrono rimborsi e sconti, il che è una cosa improbabile da ottenere come cliente retail.

4. Le Società di Prop Trading Offrono Assistenza di Buona Qualità:

A causa della natura del business, le società di prop trading solitamente rappresentato le operazioni molto legate che coinvolgono solo poche persone. Questo vuol dire che l'assistenza clienti è rapida e qualsiasi problema può essere risolto con una semplice telefonata. Invece con il trading tramite un broker al dettaglio che ha migliaia se non milioni di clienti. A volte contattare il servizio clienti può essere frustrante a causa dei lunghi tempi di attesa.

5. Il Prop Trading Prevede la Leva Finanziaria:

Questo significa che oltre ad avere molti ordini aperti, puoi anche avere diversi ordini completati. I limiti di leva finanziaria di solito non sono applicati precisamente nella maggior parte delle società proprietarie, soprattutto se hai un track record di diversi anni.

6. Il Prop Trading è Utile per Fornire Liquidità Tramite Ordini Aperti:

Se di solito fai trading principalmente in posizioni aperte, il prop trading è un'opzione migliore rispetto all'essere un cliente al dettaglio. Alcune società di prop trading ti consentono di avere più di mille ordini aperti contemporaneamente.

7. Prop Trading Offre un Facile accesso al Trading per i Trader con il Capitale Ridotto:

Se hai meno di 25.000 USD da investire, un conto di prop trading potrebbe essere una soluzione ideale. Per questo motivo il tuo potere d'acquisto può superare qualsiasi cosa tu ottenga come cliente al dettaglio.

8. Le società di Prop Trading ti Consentono di Diversificare e Ridurre i Rischi:

Anche se hai un conto grosso in banca, il prop trading può essere comunque un'opzione buona da considerare. Puoi avere un piccolo deposito e poi utilizzare il margine (capitale che puoi permetterti di perdere) e investire il resto del tuo capitale in azioni o fondi comuni di investimento per l'apprezzamento del capitale.

9. Le Società di Prop Trading Offrono più Piattaforme di Trading:

Un enorme vantaggio delle società di prop trading è che ti consentono di scegliere tra diverse piattaforme. Questo è un enorme vantaggio perché da un trader retail, di solito uno è limitato da ciò che la società retail offre.

10. Prop Trading Offre Grandi Elenchi di Inventario per le Vendite allo Scoperto:

Per vendere allo scoperto (short sell) in modo efficace, bisogna prima individuare le azioni e le società di prop trading che consentono di farlo. Da cliente retail uno potrebbe avere le opportunità limitate di individuare azioni e vendere allo scoperto. Alcuni titoli potrebbero trovarsi sulla soglia o nell'elenco "difficile da prendere in prestito" e potrebbero non essere disponibili per la vendita allo scoperto.

Contro di Prop Trading

Come tutto il resto, anche il prop trading ha un paio di svantaggi di cui parleremo in questa sezione.

1. Le Società di Prop Trading Sono Meno Regolamentate dei Broker al Dettaglio:

La maggior parte delle società di prop trading che forniscono trading a distanza non sono regolamentate per niente. Questo è un argomento sia negativo che positivo. Non essere regolamentati significa che ci sono meno costi di gestione. Il lato negativo è che senza regolamentazione si rischia di perdere il proprio capitale in qualsiasi momento, soprattutto se i dirigenti sono truffatori.

Pertanto, dovresti fare alcune ricerche e controlli approfonditi sulla società e sui dirigenti. Se riscontri problemi di integrità o onestà, vedi tu se questo è un rischio che sei disposto a correre. Inoltre, essere non regolamentati significa che un solo trader disonesto può mettere in pericolo l'intera azienda.

2. Rischio di Perdere Denaro:

Da prop trader il tuo deposito non è assicurato ed è soggetto a frode e altri rischi di business.Il ciò è dovuto principalmente alla mancanza o alla minima regolamentazione. Per questo motivo, è consigliabile depositare solo un importo che puoi permetterti di perdere. D'altra parte, i clienti retail hanno i loro soldi assicurati a causa della rigorosa regolamentazione delle società retail.

La cosa buona è che il deposito può essere molto piccolo e un trader bravo può ottenere un rendimento mensile del 100% sul capitale.

3. Le commissioni di Prop Trading Sono Elevate:

La maggior parte delle società di prop trading addebita commissioni per il software utilizzato, soprattutto se fai trading da remoto. Le tariffe mensili di solito partono da circa 200 USD solo per il software. Rispetto alle commissioni pagate dai clienti retail, potresti trovare le commissioni di prop trading estremamente elevate.

4. Prop Trading conviene più per il Day Trading:

Anche se il prop trading offre una leva finanziaria elevata, di solito viene applicata solo per il day trading. Se decidi di mantenere una posizione overnight, molto probabilmente non avrai la leva finanziaria alta. Inoltre, la maggior parte delle società di prop trading offre solo il day trading.

5. Le Società di Prop Trading Possono Rubare la tua Proprietà Intellettuale:

Per i trader professionisti con ottime strategie di trading, c'è un'alta possibilità che qualcuno nel back office lavori intensamente per decodificare la tua strategia. Ci sono casi in cui le società usano e sfruttano le strategie dei clienti e le implementano ai computer attraverso intelligenza artificiale.

Come Funziona una Società di Prop Trading?

Come già detto in precedenza, una società di prop trading è solitamente un grande istituto finanziario che si occupa direttamente di attività di borsa. Il prop trading si verifica quando un trading desk presso un istituto finanziario utilizza le risorse e i conti dell'azienda per effettuare operazioni monetarie autopromozionali. Queste operazioni hanno spesso la natura speculativa e vengono eseguite attraverso una seria di derivati o altri prodotti di investimento complessi.

Però, non è l'azienda che effettua le trade da entità intera, ma lo fa attraverso i prop trader. Il pop trader stipula un accordo con l'organizzazione come trader indipendente e non come dipendente o cliente, per effettuare le transazioni giornaliere tramite il conto della società. Le transazioni vengono effettuate con fondi aziendali.

Per diventare un prop trader, prima bisogna depositare solo un importo indicato come contributo al rischio. Il tuo contributo al rischio determina la quantità di leva finanziaria che ti viene data dalla società. Sicuramente vorresti capire perché si chiama contributo al rischio. Questo è dovuto alle eventuali perdite subite durante le operazioni e poi vengono compensate dal deposito del trader (contributo al rischio).

Il contributo al rischio mostra che sei veramente interessato dell'azienda e non sarai coinvolto in operazioni estremamente rischiose perché perderai anche i tuoi soldi. È la società e non il prop trader che fa parte di ogni operazione di azioni e perciò sostiene eventuali perdite in qualsiasi transazione.

Esempi di Prop Trading

Allra devi effettuare un deposito di un piccolo importo, ad esempio 5.000 USD, che ti dà accesso al trading con una leva significativamente più alta rispetto alle normali regole PDT. Più soldi depositi, più alta è la leva a cui puoi accedere. Una cosa che devi riscordare è che devi sostenere il 100% di tutte le perdite subite durante un'operazione. Facendo trading, ad esempio quando acquisti un'azione redditizia attraverso i conti della società e poi la vendi a un prezzo più alto, la commissione è bassa e ottieni una divisione dei profitti (circa l'85-90%).

Come Diventare un Prop Trader?

Il primo passo per diventare il prop trader è fare le ricerche. Studia molto bene l’ambito di prop trading e cerca di ottenere le capacità e le conoscenze per avere il successo nelle operazioni. Puoi farlo attraverso piattaforme di formazione online o rivolgersi fisicamente presso le aziende dove potrai avere la formazione necessaria.

Dopo aver ottenuto conoscenze, capacità e strumenti sufficienti per consentirti di effettuare con successo il prop trading, puoi rivolgerti a una società di prop trading. Come abbiamo già detto in precedenza, è consigliabile effettuare le ricerche e controlli profondi sulla società prima di iniziare a operarci. Una volta accertato che l'organizzazione è credibile, dovrai quindi depositare un contributo al rischio che ti darà accesso a una leva finanziaria alta.

Facendo il prop trading all’interno dell'azienda, probabilmente avrai accesso a una tecnologia avanzata e sofisticata difficile da usare. Avrai anche accesso alle informazioni di alto livello che migliorano le tue possibilità di avere il successo nelle tue operazioni. In alternativa, puoi anche fare trading da remoto tramite software con licenza. Tuttavia, il trading da remoto non offre tanti vantaggi come il trading inhouse.

Quanti Soldi può Guadagnare un Prop Trader?

Anche se il prop trading è ampiamente considerato rischioso, è una delle operazioni più redditizie condotte dalle istituzioni finanziarie. L'importo realizzato da un prop tarder dipende solitamente da un rapporto predeterminato di partecipazione agli utili. L'importo guadagnato dipende interamente dal profitto realizzato da un prop trader in base alle commissioni, negoziazioni, redditività, volume, ecc. Questo significa che le possibilità sono infinite.

L'importo del profitto derivante dal trade è solitamente condiviso tra la società e il prop trader, ma in tal caso il rischio non è proporzionale. Questo vuol dire che in caso di perdita si sopporta il 100% delle perdite mentre non si ottiene il 100% dei profitti. La maggior parte delle aziende mantiene tra il 10 e il 25% di tutti i profitti e dà il resto al prop tarder. Devi capire che il trading, in particolare il day trading, è altamente volatile, il che significa che puoi guadagnare milioni e allo stesso tempo puoi perdere lo stesso.

Come Scegliere una Società di Prop Trading?

La più grande difficoltà per i prop trader è di solito trovare una buona società di proprietary trading. Come abbiamo già detto prima, c’è un alto rischio di essere truffati da una società falsa che finge di essere una società prop trading. Devi assicurarti che la società con cui stai collaborando sia legittima con un buon track record. Controlla le testimonianze e le recensioni su diverse piattaforme.

Puoi anche fare i controlli sui manager per avere la sicurezza che non siano mai stati coinvolti in scandali o affari disonesti. Assicurati di fare una dovuta e piena verifica e di comprendere i rischi che riguardano il prop trading.

Migliori Conti di Prop Trading 2024

1 Earn2Trade

Earn2Trade recensioni

APRI UN CONTO

Earn2Trade offre tre programmi di trading finanziati distintamente. Puoi trovare disponibili il programma Gauntlet, il programma The Gauntlet Mini e il nuovissimo Trader Career Path.

Per il programma Gauntlet è richiesto un pagamento unico. I trader gestiscono un conto virtuale da $ 25.000 per 60 giorni, durante i quali devono operare almeno 30 giorni di calendario e una volta alla settimana. Se seguono le linee guida e raggiungono l'obiettivo di profitto del 10%, i candidati prescelti riceveranno un'offerta di finanziamento garantita da Helios Trading Partners o Appius Trading.

Topstep Futures e Topstep Forex sono programmi simili al Gauntlet Mini. I trader pagano una tariffa mensile e devono seguire le linee guida. La tariffa mensile include lezioni di trading, webinar e accesso a Journalytix (TM). I trader riceveranno quindi un'offerta per un conto di trading finanziato.

Il nuovo programma di Earn2Trade è il Trader Career Path. I trader iniziano con un conto di capitale virtuale di $ 25.000 e vengono finanziati con un conto di $ 25.000 se superano la Valutazione. Dopo la Valutazione, i trader possono avviare la loro carriera di trading e gestire asset per un valore fino a $ 200.000 senza pagare una quota di abbonamento mensile.

Earn2Trade ha la più grande varietà di piattaforme di trading tra cui scegliere, avvicinandosi a 20 opzioni. NinjaTrader e Finamark, R|Trader e Overcharts sono le più comuni, tuttavia sono supportate anche Agena Trader, MultiCharts e molte altre piattaforme.

Costi

Il Trader Career Path di Earn2Trade Trader costa $ 150 al mese con un capitale iniziale di $ 25.000. Il programma Gauntlet Mini offre cinque versioni di account (25k per $ 150, 50k per $ 170, $ 75k per $ 245, $ 100k per $ 315k e $ 150k per $ 350 ogni mese).

Infine, il classico Gauntlet viene offerto per una quota unica di $ 343,2. Gli account Earn2Trade non hanno prove gratuite, ma dopo sono disponibili sconti del 20% - 40%.

Quanti soldi puoi guadagnare?

I trader guadagnano l'80% di tutti i profitti che realizzano con il capitale ricevuto.

2 SurgeTrader

SurgeTrader recensioni

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SurgeTrader offre una ripartizione dei guadagni del 75% ai trader finanziati che soddisfano i loro criteri di trading. È la società di prop trading perfetta per diversificare il tuo portafoglio di investimenti con una varietà di asset per trading. SurgeTrader ha solo una fase di valutazione, a differenza di molte altre entità di prop trading. I trader di tutti i livelli possono scegliere tra sei pacchetti. Con lo Starter Package, puoi ottenere $ 25.000 in finanziamenti immediati e un obiettivo di profitto del 10%. C'è un drawdown finale massimo del 5%. Lo Starter Package è l'ideale per i principianti che vogliono evitare account aggressivi. Il Master Package è l'account di livello più alto avendo la dimensione di finanziamento di $ 1 milione e una ripartizione di guadagni del 75%. Viene fissato un obiettivo del 10%, insieme a un limite di perdita giornaliera del 4% e un drawdown massimo del 5%. Se hai molta fiducia nelle tue capacità, questo pacchetto potrebbe essere la scelta giusta per te.

Inoltre, questa società di prop trading offre un'ampia varietà di titoli per trading, tra cui criptovalute e oro, nonché indici azionari popolari. È possibile utilizzare la leva fino a 1:10.

Essendo una delle migliori società di prop trading, SurgeTrader richiede a tutti i suoi clienti di sottoporsi a valutazioni. Devi superare solo una fase del processo di SurgeTrader Audition. Non è necessario guadagnare oltre il 10% del saldo del tuo conto per superare l’audizione.

Le commissioni di audizione vanno da $ 200 a $ 6.500 per conto. Non c'è limite al numero di volte in cui puoi sostenere l'audizione. Puoi utilizzare carte di credito/debito e PayPal per effettuare pagamenti e prelievi.

3 FTMO

FTMO recensioni

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Una cosa importante da notare è che il punto forte di FTMO sono le sue valute. Questo è il posto migliore per avere un conto con fondi Forex, se ti piace fare trading di valute. Puoi scambiare 44 coppie di valute e 10 criptovalute. Inoltre, sono disponibili per il trading indici cash, materie prime e CFD azionari.

Sono accessibili le versioni gratuite delle tre piattaforme di Forex trading più popolari: MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader.

Costi

La tariffa viene pagata una volta per FTMO Challenge. Anche se la valuta del conto finanziato possa essere USD, GBP, EUR, CZK, CAD, AUD o CHF, la commissione di verifica viene addebitata esclusivamente in Euro. Il prezzo di partecipazione per l'account 10k parte da 155 EUR. Il 25k è 250 EUR, il 50k è 345 EUR, il 100k è 540 EUR e il 200k è 1.080 EUR.

Quanti soldi puoi guadagnare?

I trader ricevono un capitale compreso tra $ 10.000 e $ 400.000 e una divisione 80/20 sui profitti. Qualunque sia il profitto che un trader guadagna sul capitale dato, ne riceverà l'80%.

Oltre a ciò, esiste un piano di ridimensionamento per i conti finanziati che consente ai trader di migliorare la ripartizione del profitto a loro favore fino a 90:10 con il conto fino a $ 2.000.000.