Come iniziare a fare day trading sul conto finanziato

Capitale iniziale insufficiente: Molti trader alle prime armi potrebbero non avere un capitale sufficiente per iniziare a fare trading, il che li costringe ad aumentare il rischio. Questo li costringe ad aumentare il rischio e, in ultima analisi, a subire delle perdite.

Regola del pattern day trading: negli Stati Uniti, i trader devono attenersi alla regola del pattern day trading di 25.000 dollari. Questo può essere un investimento significativo che non tutti possono permettersi.

Assenza di un risk manager: I trader principianti potrebbero non avere accesso a un risk manager che li assista in situazioni difficili.

Accesso al capitale: Le società di prop trading possono fornire ai trader l'accesso al capitale, che può essere utilizzato per iniziare a fare trading o per espandere i propri conti di trading. Questo capitale può consentire ai trader di assumere posizioni più ampie e potenzialmente aumentare i loro profitti.

Istruzione e formazione: Le società di prop trading offrono spesso programmi di istruzione e formazione ai trader, che possono aiutarli ad apprendere diverse strategie di trading e ad acquisire una migliore comprensione del mercato. Questi programmi possono essere utili ai trader di qualsiasi livello di esperienza.

Supporto e tutoraggio: Le società di prop trading hanno in genere trader esperti che possono offrire supporto e tutoraggio ai nuovi trader. Questo può includere indicazioni sulle strategie di trading, sulla gestione del rischio e sulla conoscenza generale del settore.

Gestione del rischio: Le società di prop trading impiegano team di gestione del rischio per aiutare i trader a gestire i rischi ed evitare errori costosi. Questi team sono in grado di monitorare le operazioni in tempo reale, di impostare i limiti di dimensione delle posizioni e di fornire feedback ai trader per migliorare le loro strategie.

Tecnologia di trading: Le società di prop trading hanno accesso a tecnologie di trading avanzate, tra cui piattaforme di trading, feed di dati e strumenti analitici. Questa tecnologia può fornire ai trader un vantaggio competitivo sul mercato, consentendo loro di eseguire le operazioni in modo più efficiente e di prendere decisioni più informate.

Difficoltà di qualificazione: Può essere difficile qualificarsi per un conto di prop trading, in quanto le società hanno spesso requisiti severi per i trader. Questi possono includere un livello minimo di esperienza o competenze specifiche di trading.

Regole severe: Le società di prop trading hanno spesso regole severe per i loro trader, tra cui limitazioni sui tipi di operazioni che possono effettuare e sulla quantità di leva finanziaria che possono utilizzare. Queste regole possono limitare la capacità di un trader di sfruttare le opportunità del mercato.

Commissioni di sottoscrizione: Il trading proprietario comporta delle commissioni, tra cui quelle per il software che possono partire da 200 dollari al mese. Queste commissioni possono intaccare i profitti di un trader e incidere sui suoi profitti.

Rischio: in qualità di trader proprietario, il vostro deposito non è assicurato ed è responsabile del rischio d'impresa e delle frodi. Ciò significa che dovete depositare solo il denaro che potete permettervi di perdere. Inoltre, le società proprietarie sono meno regolamentate dei broker al dettaglio, il che può renderle più vulnerabili alle frodi e alla cattiva gestione finanziaria.

Focus sul day trading: Le società di prop trading si concentrano tipicamente sul day trading, il che può limitare la capacità di un trader di trarre vantaggio dalle tendenze di mercato a lungo termine. Inoltre, l'elevata leva finanziaria si applica solo al day trading e la maggior parte delle società non consente posizioni overnight.

Condurre una ricerca approfondita e valutare le piattaforme: Prima di iscriversi a una società di prop trading, è fondamentale valutare diverse società per individuare quella che si allinea alle vostre esigenze. Considerate aspetti quali le piattaforme di trading utilizzate, i requisiti di capitale minimo, le commissioni, l'assistenza clienti e altri fattori.

Presentare una domanda per un programma di trading finanziato: Compilate un modulo di domanda, fornendo dettagli sul vostro background, sulla vostra formazione e sulla vostra esperienza di trading. L'azienda potrebbe richiedere la partecipazione a una sfida di trading o a un colloquio per discutere delle vostre capacità ed esperienze di trading, a seconda della procedura specifica.

Soddisfare i requisiti del periodo di valutazione: Dopo essere stati accettati nel programma, dovrete sottoporvi a una fase di valutazione. Durante questa fase, dovrete dimostrare la vostra capacità di generare profitti e soddisfare i criteri dell'azienda per passare al livello successivo.

Cercare opportunità di formazione e tutoraggio: L'utilizzo delle risorse di formazione e mentorship fornite dall'azienda può aiutarvi a orientarvi nel settore e ad acquisire preziose conoscenze per diventare un trader di successo. Optate per i programmi che offrono sessioni di coaching personalizzate, analisi di mercato, feedback da parte di trader esperti e accesso a tecnologie e strumenti analitici all'avanguardia.

Identificate la vostra nicchia: Concentrarsi su una specifica classe di attività consente di affinare le proprie competenze e di diventare sempre più abili nel trading con il tempo. Ad esempio, potete scegliere un'azienda che vi dia accesso ai mercati finanziari e ai sistemi di trading algoritmico che desiderate.

Sviluppare un piano di trading: Prima di impegnarsi in operazioni con una società di trading proprietario, è essenziale elaborare le proprie strategie. Ciò comporta la definizione di linee guida per la gestione del rischio, piani di entrata e di uscita e altri fattori. Preparando il vostro approccio in anticipo, potrete ottimizzare le vostre operazioni e aumentare la redditività nel lungo periodo.

Ampliare le proprie conoscenze: Per raggiungere il successo nel day trading è necessario avere una solida conoscenza delle pratiche di trading e rimanere aggiornati sulle notizie e sugli eventi del mercato azionario. Prendete l'abitudine di leggere le notizie economiche e di seguire fonti online affidabili per rimanere ben informati.

Determinare l'allocazione del capitale: Prima di iniziare a fare day trading, valutate e decidete la percentuale di capitale che siete disposti a rischiare per ogni transazione. I day trader esperti di solito non rischiano più dell'1% - 2% del loro conto per ogni operazione. È fondamentale destinare al trading un'eccedenza di fondi che si è disposti a perdere.

Impegnare tempo e concentrazione: Il day trading richiede tempo e concentrazione. I trader devono dedicare una parte significativa della loro giornata al monitoraggio dei mercati e all'identificazione delle opportunità che possono emergere in qualsiasi momento durante le ore di trading. Se il vostro programma non vi concede molto tempo, il day trading potrebbe non essere adatto a voi.

Iniziate con un approccio modesto: Per i principianti, è consigliabile concentrarsi su uno o due titoli per sessione. In questo modo è possibile gestire meglio il monitoraggio e l'identificazione delle opportunità. Inoltre, si può prendere in considerazione la possibilità di negoziare azioni frazionate, che consentono di investire in importi in dollari inferiori.

Attenersi alla propria strategia: I day trader di successo formulano un piano di trading in anticipo e possiedono la disciplina per rispettarlo. È essenziale attenersi strettamente alla strategia stabilita piuttosto che perseguire profitti impulsivi. Eseguite le operazioni secondo il vostro piano ed evitate che le emozioni interferiscano con le vostre decisioni.

Profit Split/Profit Share: La percentuale di profitto che il trader può trattenere è un fattore critico. Diverse società offrono accordi di profit split o profit share diversi. Alcune possono offrire un profit split più elevato, mentre altre possono offrire una profit share più favorevole. È importante scegliere una società che offra una ripartizione degli utili o un accordo di partecipazione agli utili equo e vantaggioso.

Processo di valutazione: Un altro fattore essenziale da considerare è il processo di valutazione che determina se il trader è idoneo a ricevere finanziamenti dalla società di collocamento. Scegliete una società che abbia un processo di valutazione trasparente ed equo. Un buon processo di valutazione dovrebbe testare le capacità del trader e valutare il suo potenziale per operare efficacemente con il capitale della società.

Mercati disponibili: La varietà dei mercati offerti dalla società ha un impatto considerevole sulla capacità di un day trader di operare. Scegliete una società specializzata nei mercati che vi interessano o che offra un'ampia gamma di mercati. Alcune società possono essere specializzate nel Forex o nel trading di materie prime, mentre altre possono offrire una vasta gamma di mercati, tra cui azioni, futures e opzioni.

Leva finanziaria disponibile: Scegliete una società che offra un livello di leva finanziaria adeguato al vostro stile di trading. Inoltre, ricordate che se da un lato la leva può aumentare i profitti, dall'altro aumenta il rischio. Pertanto, scegliete una società che offra un livello di leva che corrisponda alla vostra tolleranza al rischio.

Assistenza clienti disponibile: Un buon supporto clienti è essenziale per qualsiasi trader. Scegliete una società che offra un'assistenza clienti reattiva e utile per rispondere a qualsiasi domanda o problema che possa sorgere. È importante scegliere una società che offra più canali di assistenza, come e-mail, telefono e chat dal vivo, e che abbia un team di assistenza dedicato.

Piattaforma di trading affidabile: Una piattaforma di trading affidabile è fondamentale per eseguire le operazioni in modo efficace. Scegliete una società che offra una piattaforma di trading stabile e facile da usare, con una varietà di strumenti e funzioni. La piattaforma deve consentire ai trader di eseguire le operazioni in modo rapido ed efficiente e di accedere a dati di mercato, notizie e analisi in tempo reale.

Utilizzare una strategia di trading ben definita: Un aspetto vitale del trading di successo è l'uso coerente di una strategia di trading ben definita. Questa strategia comprende linee guida scritte che descrivono i principi di entrata, uscita e gestione finanziaria del trader per ogni transazione. La creazione di una strategia di trading efficace richiede tempo e dedizione e, una volta convalidata con i dati storici, può essere implementata nel trading live. È inoltre fondamentale riconoscere che una strategia può talvolta fallire, rendendo necessario abbandonarla e ricominciare da capo. Il successo sta nell'attenersi alla strategia, poiché eseguire operazioni al di fuori del piano, anche se di successo, è considerato poco saggio.

Affrontare il trading come un'impresa commerciale: Per avere successo nel trading, è essenziale trattarlo come un'attività a tempo pieno o parziale piuttosto che come un hobby o un lavoro. Considerare il trading come un hobby dimostra una mancanza di dedizione all'apprendimento, mentre trattarlo come un lavoro può portare alla frustrazione per l'assenza di un reddito regolare. Il trading comporta costi, perdite, tasse, incertezza, stress e rischi, proprio come qualsiasi attività commerciale. Pertanto, i trader devono condurre ricerche approfondite ed elaborare strategie per ottimizzare il loro potenziale commerciale, proprio come gli altri piccoli imprenditori.

Sfruttare la tecnologia per ottenere un vantaggio: La tecnologia è parte integrante del trading e i trader dovrebbero sfruttarla per rimanere competitivi. Gli strumenti grafici offrono ai trader innumerevoli modi per osservare e valutare le condizioni di mercato. Il backtesting delle idee con i dati storici può aiutare a evitare errori costosi. Ricevere gli aggiornamenti di mercato su uno smartphone consente ai trader di seguire le operazioni da qualsiasi luogo. Infine, rimanere aggiornati sui nuovi prodotti e sfruttare la tecnologia può rendere il trading piacevole e redditizio.

Salvaguardare il proprio capitale di trading: Accumulare fondi sufficienti per un conto di trading richiede tempo e sforzi considerevoli, per cui è essenziale salvaguardare il capitale. I trader non dovrebbero mai pensare di utilizzare il denaro stanziato per impegni cruciali, come l'istruzione universitaria di un figlio o il pagamento di un mutuo. Perdere denaro è già abbastanza angosciante senza rischiare un capitale che non avrebbe mai dovuto essere esposto al rischio. Concentratevi sulla protezione del vostro capitale, evitando rischi inutili e adottando tutte le misure possibili per preservare la vostra impresa di trading.

Mantenere una prospettiva olistica sul trading: I trader di successo devono considerare il quadro generale. Le operazioni redditizie sono solo una componente di un'attività fiorente e le perdite sono un aspetto inevitabile del trading. È fondamentale stabilire obiettivi realistici e riconoscere che un ragionevole ritorno sull'investimento dovrebbe essere raggiunto in un lasso di tempo ragionevole. Accettando le vittorie e le perdite come parte del processo di trading, le emozioni avranno un impatto minore sulla performance complessiva.