I quattro tipi di società di prop trading

Principali informazioni da prendere in considerazione

• Le società di prop trading indipendenti utilizzano il proprio capitale e offrono flessibilità nella scelta delle strategie di trading.

• I desk di prop trading delle banche offrono condizioni più stabili per i trader, ma richiedono requisiti di qualificazione ed esperienza più elevati.

• I desk di prop trading dei broker-dealer comprendono vari tipi di società e sono soggetti alle normative sul prop trading.

• Le società di market-making operano sul mercato per fornire liquidità e possono avere restrizioni sulle strategie di trading, ma hanno accesso a tecnologie sofisticate.

I quattro tipi di società di prop trading

Le società di prop trading si presentano sotto diverse forme, ciascuna con caratteristiche e strategie uniche. Queste includono:

• Società di prop trading indipendenti

• Desk di prop trading bancario

• Desk di prop trading di broker-dealer

• Società di market-making

Tutti questi tipi di società di prop trading hanno strategie e approcci diversi al trading, che devono essere studiati attentamente. Allo stesso modo, tutti questi tipi di società si rivolgono a trader diversi, per cui mentre un tipo di società può essere adatto a voi, un altro potrebbe non esserlo.

Scoprite in dettaglio come funziona l'attività delle società di proprietary trading nell'articolo: Il trading proprietario spiegato.

Società di prop trading indipendenti

Sebbene offrano condizioni più flessibili, le società di prop trading indipendenti possono anche essere più rischiose, poiché i trader sono gli unici responsabili delle loro perdite. Queste società utilizzano il proprio capitale per operare su vari mercati finanziari, spesso impiegando una varietà di strategie di prop trading.

Queste strategie possono spaziare da operazioni direzionali ad alto rischio e alto guadagno a strategie più conservative e produttive di reddito.

I prop trader indipendenti hanno in genere la libertà di scegliere le proprie strategie e la capacità di entrare e uscire rapidamente dai mercati. Tuttavia, devono anche affrontare la sfida di gestire il proprio rischio e il proprio capitale.

Per questo motivo, le società di prop trading indipendenti richiedono un livello superiore di abilità, conoscenza e disciplina per avere successo.

Esempi di società di prop trading indipendenti sono TopStepTrader, The 5%ers e Earn2Trade.

Scoprite le caratteristiche e le condizioni dei conti finanziati forniti dalle varie società nell'articolo: Conti di prop trading a confronto

Desk di prop trading delle banche

I desk di trading proprietario delle banche occupano una posizione unica nel mondo finanziario. Si tratta di unità specializzate all'interno delle banche che si dedicano al trading sui mercati finanziari, ma non per i loro clienti. Utilizzano invece il capitale della banca per prendere posizioni ed effettuare investimenti, con l'obiettivo di generare profitti diretti per l'istituto.

Le banche con dipartimenti di prop trading spesso offrono un'atmosfera più stabile ai loro trader. Questa stabilità deriva dalle ampie risorse e dal sostegno di grandi istituzioni finanziarie.

Tuttavia, questa stabilità è spesso accompagnata da una serie di sfide. La concorrenza all'interno di queste unità può essere intensa. I trader devono solitamente soddisfare standard più elevati in termini di qualifiche ed esperienza. Il processo di selezione è rigoroso e spesso consente solo a coloro che hanno una comprovata esperienza e competenze d'élite di far parte del team.

Tra i principali esempi di banche che hanno o hanno avuto desk di prop trading vi sono giganti globali come Goldman Sachs, Morgan Stanley e JPMorgan Chase. Queste istituzioni sono rinomate per la loro abilità nei mercati finanziari e sono note per attrarre alcune delle menti più brillanti del mondo del trading nei loro prop desk.

Sebbene il fascino di lavorare per entità così stimate sia innegabile, i trader devono essere preparati all'ambiente ad alta pressione che spesso accompagna tale prestigio.

Desk di prop trading dei broker-dealer

Oltre ai desk di prop trading delle banche, anche i broker-dealer hanno i loro desk di prop trading che impiegano quattro tipi distinti di società di trading.

Si tratta di società di prop trading aziendale, società di proprietary trading, hedge fund e società di high-frequency trading.

• 1

  Le società di prop trading aziendale operano per conto di una società e sono soggette alle stesse normative sul prop trading delle banche.

• 2

  Le società di proprietary trading, note anche come prop shop, sono società private che operano per conto proprio e non sono soggette alle stesse normative dei broker-dealer.

• 3

  Gli hedge fund sono veicoli di investimento che utilizzano diverse strategie di investimento, tra cui il prop trading.

• 4

  Infine, le società di trading ad alta frequenza utilizzano algoritmi di trading automatizzati per eseguire rapidamente le operazioni.

Tutti e quattro i tipi di società di prop trading presentano vantaggi e svantaggi propri ed è importante comprenderne le differenze.

Società di market-making

Sulla base dei quattro tipi distinti di società di prop trading discussi in precedenza, le società di market-making sono un tipo di società che operano sui mercati finanziari per conto proprio per fornire liquidità ai propri clienti.

In genere offrono un livello più elevato di assistenza e formazione ai propri trader, ma possono essere più restrittive sulle strategie che i trader possono utilizzare. Ne sono un esempio CME Group, ICE Futures Europe e Nasdaq.

Il ruolo della tecnologia è fondamentale nel market-making, in quanto le società utilizzano algoritmi automatizzati per determinare i prezzi migliori ed evadere rapidamente gli ordini. Questo li aiuta a fornire liquidità e a catturare rapidamente i profitti, senza la necessità di un intervento umano. Inoltre, le società di market-making hanno spesso accesso a tecnologie più sofisticate rispetto alle altre società di prop trading.

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•Il trading algoritmico non è consentito.

•Commissione una tantum più elevata di $79-$89 a seconda della sfida rispetto alla concorrenza.

STUDIA RECENSIONI

Per chi sono adatti i diversi tipi di società di prop trading?

Per individuare il tipo di società di prop trading più adatto ai trader è necessario comprendere le caratteristiche uniche di ciascuna società.

La tabella seguente fornisce una panoramica del tipo di società più adatto a seconda del tipo di trader:

Scopri i vantaggi del prop trading nell'articolo: Il prop trading è una buona carriera ?