Traders Union: Metodologia di Valutazione delle Società di Proprietary Trading
Presso Traders Union, abbiamo costruito un sistema di valutazione trasparente e basato sui dati per le società di trading proprietario. Questa metodologia incorpora più di 65 parametri misurabili, tra cui opzioni di finanziamento, condizioni di trading, limiti di rischio, piattaforme e metodi di pagamento supportati, tutti progettati per aiutare i trader a confrontare le società in modo obiettivo e scegliere la soluzione migliore.
Sistema di Valutazione delle Società di Proprietary Trading
Per fornire ai trader una valutazione trasparente ed equa delle società di trading proprietario, abbiamo ideato un sofisticato sistema di punteggio basato su indicatori chiave di prestazione. Ogni parametro è
assegnato un peso specifico in base alla sua rilevanza nel panorama del trading prop. Il punteggio massimo che una società può ottenere è di 10 punti.
| Parametro | Peso | Descrizione | Fattori Chiave |
|---|---|---|---|
| 20% | Questa sezione valuta la difficoltà e l'equità della sfida della società prop. Si concentra su parametri specifici del piano come prezzo minimo, obiettivi di profitto, limiti di drawdown e finanziamenti disponibili. | Prezzo di ingresso della sfida, obiettivo di profitto a 1 passo, limiti di drawdown giornaliero e massimo, e capitale gestito offerto | |
| 20% | Questa sezione valuta quanto sia favorevole l'ambiente di trading per il trader dopo aver ricevuto il finanziamento. Include la percentuale di profitto trattenuta dal trader, leva disponibile e limitazioni o permessi specifici di trading. | Percentuale di perdita massima, leva massima, possibilità di utilizzare scalping, trading di notizie, copy trading, consulenti esperti (EAs), e requisiti come stop loss obbligatorio o chiusura delle posizioni prima dei fine settimana | |
| 15% | Riflette la reputazione dell'azienda e la soddisfazione del cliente basata su recensioni degli utenti e punteggi di feedback | Recensioni degli utenti, punteggi di feedback | |
| 12,5% | Questo parametro valuta la gamma di strumenti finanziari disponibili per il trading durante la sfida e dopo il finanziamento. Una selezione più ampia consente ai trader di applicare le loro strategie su diverse classi di attività. | Accesso a Forex, CFDs, indici, materie prime, azioni, criptovalute, futures e opzioni | |
| 12,5% | Questo criterio valuta la gamma e la qualità delle piattaforme di trading supportate dall'azienda. La compatibilità con piattaforme popolari e dispositivi mobili aumenta la flessibilità e l'accessibilità. | MT4, MT5, TradingView, cTrader, WebTrader, NinjaTrader, piattaforme proprietarie e app mobili per Android e iOS | |
| 10% | Questa sezione valuta quanto efficacemente, rapidamente e in modo economico una società di prop trading gestisce le transazioni interne ed esterne. Ci concentriamo sui metodi di finanziamento e pagamento disponibili, sulle valute supportate e sulla frequenza con cui i trader possono prelevare i profitti. Una gamma più ampia di opzioni migliora l'accessibilità per i trader nei mercati globali. | Sistemi di pagamento (PayPal, Carte bancarie, Skrill, Bonifico bancario, Neteller, Wise, Payoneer, opzioni cripto come BTC, USDT e Ethereum), valute dei conti supportate (USD, EUR, GBP, ecc.), e tipi di frequenza di pagamento (su richiesta, settimanale o mensile). | |
| 5% | Questo criterio valuta la qualità, disponibilità e reattività del servizio clienti dell'azienda. Un supporto efficace è essenziale per risolvere rapidamente i problemi e garantendo un'esperienza di trading fluida. | Disponibilità della chat dal vivo, tempo di risposta, supporto multilingue e servizio 24/7 | |
| 5% | Questa sezione valuta la disponibilità e la qualità dei materiali educativi forniti dall'azienda per supportare lo sviluppo e il successo dei trader. | Tutorial, webinar, guide al trading, lezioni video, basi di conoscenza e mentorship individuale | |
| 100% |
Comprendere Ogni Metrica di Valutazione
Le nostre valutazioni delle aziende prop si basano su parametri chiave per garantire una valutazione equa e approfondita. Questa sezione spiega ogni fattore in dettaglio, evidenziando la sua importanza nel processo di punteggio complessivo.
Condizioni della sfida
Valutiamo le regole e i prezzi delle sfide analizzando i costi di ingresso, gli obiettivi di profitto, i limiti di drawdown e il potenziale di scalabilità dell'account. La nostra valutazione considera anche se le commissioni sono rimborsabili e quanto siano eque e trasparenti le regole.
Ogni parametro nella sezione è assegnato un punteggio specifico in base al suo impatto sull'accessibilità del trader e alla probabilità di superare la sfida.
| Parametro | Criteri di Valutazione | Punteggio |
|---|---|---|
| Prezzo di ingresso (piano minimo) |
≤ 60 61–50 150-300 > 301 |
2 1.5 1 0 |
| Importo gestito fino a |
≥ 300 000 150 000 - 299 000 75 000 - 149 000 ≤ 74 000 |
1.5 1 0.5 0 |
| Profitto Target (modello a 1 passo) |
≤ 5% 5–8% 8-11% > 11% |
1.5 1 0.5 0 |
| Limite di Perdita Giornaliera |
≥ 5% 4% ≤ 3% |
1.5 1 0 |
| Limite di Perdita Massima |
≥ 10% 6–9% ≤ 5% |
1.5 1 0 |
| Tassa Rimborsabile |
Sì No |
1 0 |
| Giorni Minimi di Trading |
Nessun limite di tempo Sì |
0,5 0 |
| Nessuna opzione di valutazione |
Sì No |
0,5 0 |
| Opzione di valutazione gratuita |
Sì No |
0,5 0 |
| Punteggio Totale |
10 punti |
Condizioni di trading
Valutiamo le condizioni di trading e i termini di divisione dei profitti analizzando la leva massima, la percentuale di perdita massima e le restrizioni sulle strategie di trading come scalping, trading di notizie, copy trading, e l'uso di consulenti esperti (EAs). Consideriamo anche limitazioni come stop-loss obbligatori e chiusure delle posizioni nel weekend.
Ogni parametro nella sezione "Condizioni di Trading" è assegnato un punteggio specifico basato sul suo impatto sulla flessibilità del trading, la redditività a lungo termine e la compatibilità con una gamma di stili di trading.
| Parametro | Criteri di Valutazione | Punteggio |
|---|---|---|
| Limite Massimo di Perdita |
≥ 10% 6–9% ≤ 5% |
1.5 1 0 |
| Scalping |
Sì No |
1.5 0 |
| Trading bot (EAs) |
Sì No |
1.5 0 |
| Copy trading |
Sì No |
1.25 0 |
| Trading sulle notizie |
Sì No |
1.5 0 |
| Chiusura obbligatoria delle posizioni prima del weekend |
Sì No |
0 1.25 |
| Leva |
1:1 >1:1, ma <1:10 ≥1:10, ma <1:30 ≥1:30 |
0 0.5 1 1.5 |
| Max. | 10 punti |
Soddisfazione dell'Utente
Presso Traders Union, utilizziamo il Customer Satisfaction Score (CSAT) come metrica unica per valutare la soddisfazione degli utenti. Questo punteggio si basa sull'analisi delle recensioni pubblicate dalla nostra comunità globale sulla pagina del profilo di ciascun broker. Con oltre 13 anni di recensioni raccolte, abbiamo sviluppato una profonda comprensione della soddisfazione dei clienti tra diverse società di intermediazione.
Dove:
ni = il numero di recensioni con i
stelle
pi = i punti associati a i
stelle
i varia da 1 a 5, rappresentando le valutazioni in stelle
Utilizzando la seguente mappatura stelle-punti:
- 1 stella = 1 punto
- 2 stelle = 3 punti
- 3 stelle = 5 punti
- 4 stelle = 8 punti
- 5 stelle = 10 punti
Mercati supportati
Valutiamo la gamma di mercati supportati per determinare quanto siano diversificate e flessibili le opportunità di trading. Questo include l'accesso a Forex, CFDs, indici, materie prime, azioni, criptovalute, futures e opzioni.
Ogni parametro nella sezione "Mercati Supportati" contribuisce al punteggio in base a quanto bene l'azienda soddisfa diverse classi di attività e strategie di trading. Un'offerta di mercato più ampia aumenta l'attrattiva dell'azienda per vari tipi di trader.
| Parametro | Criteri di Valutazione | Punteggio |
|---|---|---|
| Futures | Sì | 3.5 |
| CFDs | Sì | 3.5 |
| Forex | Sì | 1.5 |
| Opzioni | Sì | 1 |
| Cripto | Sì | 1 |
| Azioni | Sì | 1 |
| Indici | Sì | 1 |
| Max. | 10 punti |
Piattaforme di Trading
Valutiamo le piattaforme di trading in base alla loro affidabilità, funzionalità e accessibilità. Questo include il supporto per terminali standard del settore come MT4, MT5 e cTrader, oltre a strumenti avanzati come TradingView e piattaforme mobili o proprietarie.
Ogni parametro nella sezione "Piattaforme di Trading" contribuisce al punteggio in base a quanto bene supporta il flusso di lavoro di un trader su diversi dispositivi e ambienti.
Deposito e Prelievo
Ogni azienda è valutata in base alla diversità dei sistemi di pagamento supportati, alla flessibilità della frequenza di pagamento (su richiesta, settimanale o mensile) e alla disponibilità delle principali valute di conto come USD, EUR e GBP. Questi parametri aiutano a determinare quanto sia conveniente e accessibile a livello globale l'infrastruttura di pagamento di un'azienda per i trader.
Opzioni di Deposito e Prelievo
| Criteri | Punti | |
| Opzioni di pagamento | ||
| Carta Bancaria | Sì | 1 |
| Bonifico Bancario | Sì | 1 |
| Cripto | Sì | 0.75 |
| PayPal | Sì | 0.25 |
| Wise | Sì | 0.25 |
| Payoneer | Sì | 0.25 |
| Skrill | Sì | 0.25 |
| Neteller | Sì | 0.25 |
| Base valuta del conto | ||
| USD | Sì | 0.5 |
| EUR | Sì | 0.5 |
| GBP | Sì | 0.2 |
| AUD | Sì | 0.1 |
| NGN | Sì | 0.1 |
| ZAR | Sì | 0.1 |
| CAD | Sì | 0.1 |
| NZD | Sì | 0.1 |
| CHF | Sì | 0.1 |
| INR | Sì | 0.1 |
| JPY | Sì | 0.1 |
| Frequenza dei pagamenti | ||
| Su richiesta | Sì | 4 (Punto massimo per la frequenza di pagamento ) |
| Settimanale | Sì | 3 |
| Quindicinale | Sì | 2.5 |
| Mensile | Sì | 2 |
Assistenza Clienti
Valutiamo la qualità e la disponibilità dell'assistenza clienti in base al tempo di risposta, ai canali di comunicazione disponibili e alle opzioni linguistiche. Un supporto efficiente e multilingue è particolarmente importante per i trader globali.
Ogni parametro nella sezione "Assistenza Clienti" influisce sul punteggio a seconda di quanto sia accessibile e utile il team di supporto dell'azienda nella risoluzione dei problemi dei trader.
Educazione
Valutiamo le risorse educative fornite dall'azienda, inclusi tutorial, webinar, basi di conoscenza e consigli di trading. Questi materiali sono particolarmente preziosi per i trader principianti.
Ogni parametro nella sezione "Educazione" contribuisce al punteggio in base alla profondità, chiarezza e accessibilità dei contenuti educativi progettati per aiutare i trader a sviluppare le loro competenze.
I Nostri Principi Fondamentali
Trasparenza: Garantiamo che la nostra metodologia sia chiara e facile da comprendere per tutti i trader. La trasparenza è essenziale per costruire fiducia e fornire una base equa per confrontare le aziende di trading proprietario.
Analisi Basata sui Dati: Le nostre valutazioni si basano su dati strutturati raccolti da oltre 75 società prop. Attualmente valutiamo più di 65 parametri misurabili, inclusi le condizioni delle sfide, le regole di trading, gli strumenti supportati, le piattaforme e i sistemi di pagamento. La lista continua ad espandersi man mano che il mercato evolve.
Criteri Obiettivi: Applichiamo criteri standardizzati e imparziali a tutte le società che valutiamo. Ogni parametro è valutato in base al suo impatto pratico sul successo del trader, eliminando favoritismi o giudizi soggettivi.
Focus sul Trader: La nostra priorità è riflettere i veri interessi dei trader prop, dall'accessibilità delle sfide alla comodità delle piattaforme e ai termini di finanziamento. Il nostro database completo di profili aziendali è modellato su ciò che conta di più per i trader attivi e aspiranti.
Miglioramento Continuo: Raffiniamo attivamente il nostro sistema di valutazione per riflettere i cambiamenti del mercato, il feedback degli utenti e le tendenze emergenti nel settore del trading prop. Questo ci aiuta a fornire i confronti più pertinenti e aggiornati.
Team di Analisti
Il nostro team di analisti lavora costantemente per migliorare e affinare le informazioni che forniamo. Con una vasta esperienza e competenza nei mercati finanziari, assicurano che le nostre valutazioni siano approfondite e aggiornate. Puoi saperne di più sui nostri analisti e sugli altri membri del team coinvolti in questo lavoro visitando i loro profili:
Analisti
Esperti invitati
Presso Traders Union, spesso invitiamo esperti esterni e redattori per valutare i broker, garantendo una valutazione di qualità superiore e più completa. Questo approccio sfrutta la diversità
prospettive per migliorare l'accuratezza e l'affidabilità delle nostre recensioni sui broker.
Anche esperti e dipendenti non elencati in questa sezione possono partecipare al lavoro.
Come viene calcolato il punteggio finale?
Per calcolare la valutazione complessiva di ciascuna società di trading proprietaria, gli esperti di Traders Union hanno sviluppato un algoritmo di punteggio specializzato che elabora dati strutturati su oltre 65 parametri chiave. Questo sistema valuta fattori come le regole delle sfide, i termini di divisione dei profitti, le condizioni di trading, le piattaforme supportate, le opzioni di finanziamento e la flessibilità dell'account.
Ogni parametro è ponderato in base al suo reale impatto sul successo e sull'accessibilità del trader. L'algoritmo combina quindi questi punteggi in una valutazione finale unica, garantendo valutazioni obiettive, trasparenti e coerenti per tutte le società.
FAQ
Quanti esperti sono coinvolti nella valutazione e classificazione delle società di trading proprietarie?
Il dipartimento analitico di Traders Union include 15 membri del team che valutano le aziende e compilano la valutazione attuale delle società di trading proprietarie.
Quanto tempo ci vuole per calcolare i risultati per una società di trading proprietario?
Una valutazione completa di tutti i parametri chiave per una singola società di trading proprietario richiede circa tre ore. Questo include l'analisi delle regole della sfida, delle condizioni di trading, dell'accesso alla piattaforma e dei termini di finanziamento. Aggiorniamo regolarmente le valutazioni per oltre 75 società, aiutando i trader a risparmiare tempo con confronti accurati e pronti all'uso.
Con quale frequenza i broker controllano e aggiornano la valutazione di Traders Union?
Questo processo viene condotto mensilmente per garantire che le valutazioni rimangano aggiornate e affidabili.
