I migliori scambi di opzioni e futures sulle criptovalute
I migliori scambi di opzioni e futures sulle criptovalute - Bybit
Le migliori borse per i futures e le opzioni sulle criptovalute:
Bybit - in cima alla lista delle borse di cripto derivati
BitGet - Ampia varietà di gettoni e monete
Huobi Global - Fornisce ai trader opportunità di generazione di rendimenti
Binance - Basse commissioni di acquisto non istantanee e istantanee
OKEx - Ampia gamma di opzioni di trading pro
I mezzi per negoziare, vendere e comprare criptovalute continuano a progredire man mano che un numero sempre maggiore di persone comprende il valore delle criptovalute. I derivati sulle criptovalute sono un ottimo esempio di questi strumenti che consentono di effettuare facilmente tutte le transazioni relative alle criptovalute.
Vale la pena notare che il comportamento dei mercati dei derivati influenza la dinamica dei prezzi delle criptovalute. Se non conoscete i derivati sulle criptovalute, siete nel posto giusto. Continuate a leggere per conoscere i tipi di trading di derivati, le opzioni di trading, i loro pro e contro e alcuni consigli utili per il trading di criptovalute.
Inizia subito a fare trading di cripto-derivati con ByBit!Cosa sono i derivati sulle criptovalute?
Un criptoderivato è un contratto secondario che deriva il suo valore da attività sottostanti primarie, come le criptovalute. Alcuni tipi popolari di derivati sulle criptovalute sono i futures sulle criptovalute, le opzioni sulle criptovalute e i contratti perpetui.
I criptoderivati e i derivati tradizionali funzionano allo stesso modo perché l'acquirente e il venditore stipulano il contratto per vendere o acquistare un'attività sottostante. C'è un tempo e un prezzo predeterminato per la vendita di queste attività.
In questo modo, il derivato non ha valore e dipende solo dall'attività sottostante. Ad esempio, i derivati su Ethereum dipendono dal valore della criptovaluta Ethereum.
Futures su Bitcoin (Crypto)
I futures sulle criptovalute si riferiscono a quando un acquirente e un venditore concordano di scambiare criptovalute in futuro, con una data e un prezzo specifici concordati. Nella maggior parte dei casi, i termini del contratto sono gli stessi, ma gli altri dettagli possono differire.
Gli investitori istituzionali preferiscono utilizzare i Futures sulle criptovalute per prevedere i futuri movimenti del prezzo e del sentiment del mercato. A seconda del movimento futuro del prezzo, il trader può guadagnare o perdere. Ad esempio, un investitore può acquistare contratti future sul Bitcoin, prevedendo un aumento o un calo del prezzo.
Se l'acquirente ottiene un contratto future per un BTC, del valore di 40.000 dollari, e il prezzo sale a 60.000 dollari, ottiene un profitto di 20.000 dollari. Se invece il prezzo scende a 30k dollari nello stesso periodo, l'acquirente subisce una perdita di 10k dollari.
Un contratto Bitcoin Futures è un accordo in cui un venditore si impegna a vendere una certa quantità di Bitcoin a un acquirente in una data specifica nel futuro.
Opzioni cripto
Le opzioni sulle criptovalute si riferiscono a un derivato sulle criptovalute in cui un acquirente o un venditore scambiano criptovalute a un prezzo stabilito in una data futura predeterminata. Le opzioni differiscono dai futures perché gli acquirenti hanno la possibilità di non acquistare la criptovaluta, se lo desiderano.
Le opzioni call e put e le opzioni americane ed europee sono alcuni tipi di opzioni sulle criptovalute. Gli acquirenti possono utilizzare l'opzione call per acquistare la criptovaluta a una data specifica, mentre i venditori possono utilizzare l'opzione put per vendere la criptovaluta a una data specifica.
L'opzione europea assicura che la criptovaluta sia venduta esattamente alla data concordata, mentre le opzioni americane consentono ai trader di venderla prima della data concordata. Nelle opzioni sulle criptovalute, i trader devono pagare delle commissioni aggiuntive rispetto al prezzo della criptovaluta.
Ad esempio, se acquistano un BTC del valore di 40.000 dollari in Opzioni cripto, devono pagare 40.000 dollari oltre al prezzo dell'Opzione. L'opzione potrebbe costare, ad esempio, 800 dollari. Il pagamento finale da parte del trader sarebbe di 40.800 dollari.
Quindi, se il prezzo scende a 30.000 dollari, si può scegliere di non adempiere all'opzione.
Swap/Contratti perpetui
A differenza dei contratti futures tradizionali, un contratto perpetuo è un tipo di contratto futures che non ha una data di scadenza. Ciò consente ai trader di mantenere la propria posizione per tutto il tempo che desiderano.
Il trading di contratti perpetui o Swap perpetui si basa su un prezzo indice sottostante. Questo prezzo indice è il prezzo medio delle monete scambiate, in base al relativo volume di scambi e ai principali mercati spot.
Per questo motivo la maggior parte delle criptovalute vendute nei Perpetual Swap ha un prezzo vicino o uguale a quello dei mercati spot. Vale la pena notare che il prezzo di riferimento può differire dal prezzo del mercato spot, ma solo in condizioni di mercato estreme.
I migliori scambi di derivati su criptovalute 2024
Ecco un confronto completo dei migliori exchange di opzioni sui derivati del Bitcoin e dei loro depositi minimi, leva massima e monete supportate.
| Deposito minimo | Leva massima | Mercati supportati | ||
|---|---|---|---|---|
$0 |
100x |
111 |
||
₮1 (USDT) |
Fino a 1:125 |
oltre 100 |
||
$100 |
125x |
174 |
||
$10 |
20x |
201 |
||
0,00005 BTC / 0,00000001 USDT |
1:1 |
oltre 100 |
Commissioni dei derivati crittografici a confronto
Ecco un confronto completo delle commissioni minime e massime di maker e taker dei migliori exchange di cripto derivati del 2023.
| Commissione massima di acquisto | Commissione minima per l'acquirente | Commissione massima per l'acquirente | Commissione minima Maker | |
|---|---|---|---|---|
ByBit |
0.1% |
0.06% |
0.1% |
0.01% |
BitGet |
0.075% |
0.03% |
0.025% |
0.05% |
Huobi globale |
0.04% |
0.04% |
0.02% |
0.02% |
Binance |
0.03% |
0.03% |
0.01% |
0.01% |
OKEx |
0.15% |
0.04% |
0.08% |
0% |
Contratti supportati a confronto
Ecco un confronto completo dei contratti di criptovaluta supportati dalle migliori borse di cripto-derivati del 2023.
| ByBit | Huobi Global | Binance | OKEx | BitGet | |
|---|---|---|---|---|---|
Futures su Bitcoin |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Futures su Altcoin |
No |
No |
No |
Si |
Sì |
Futures inversi |
Sì |
No |
Sì |
Sì |
Sì |
Opzioni di crittografia |
Sì |
Sì |
Sì |
Si |
Sì |
Swap perpetui |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Recensione dei migliori scambi di criptoderivati
Ecco un elenco dei migliori exchange di criptovalute che abbiamo selezionato in base ai loro servizi aggiuntivi, alla struttura delle commissioni, alla disponibilità, alla gamma di monete offerte e ai trasferimenti rapidi. Date un'occhiata alle panoramiche approfondite di ciascuna piattaforma, valutate i pro e i contro e scegliete la migliore.
Bybit
ByBit è in cima alla lista degli scambi di cripto-derivati poiché è una piattaforma specializzata che si occupa solo del mercato dei derivati del Bitcoin. Offre la possibilità di operare da diversi Paesi per ottenere maggiori profitti.
Bybit sostiene che la sua piattaforma è in grado di gestire fino a 100.000 transazioni al secondo, il che la rende straordinariamente suprema per acquirenti e venditori. Un altro motivo per cui Bybit è la piattaforma più scelta è la sua struttura di commissioni allo 0%.
In questo modo, sia l'acquirente che il venditore possono effettuare le transazioni a un prezzo ottimale e stabilito senza alcuna commissione aggiuntiva richiesta dalla piattaforma. Le monete supportate da Bybit includono:
Bitcoin (BTC)
Polkadot (DOT)
Ethereum (ETH)
Bitcoin Cash (BCH)
Tezos (XTZ)
Chainlink (LINK)
Cardano (ADA)
Litecoin (LTC)
Inoltre, la borsa supporta più di 80 metodi di pagamento che la rendono ancora più accessibile per i trader. Tra questi figurano carte di credito/debito, pagamenti in contanti di persona, bonifici bancari, ecc.
Questa piattaforma è stata lanciata nel 2018, ma la sua crescita è stata notevole. Ha più di 2,5 milioni di utenti registrati in tutto il mondo e questo numero continua a crescere.
Inoltre, consente di testare il funzionamento della piattaforma attraverso la rete di test Bybit, garantendo la trasparenza dell'interfaccia. La solida gestione della sicurezza dell'exchange include certificati SSL e autenticazione a due fattori.
Gli utenti possono accedere a Bybit semplicemente attraverso il sito web o la loro app, e ogni nuovo arrivato riceve un bonus di 90 dollari per iniziare a fare trading!
👍 I vantaggi
•Meno rischi di manipolazione dei prezzi
•Leva per ottenere un profitto maggiore
•Supporta un'ampia gamma di contratti regolati con monete e USDT
•Più di 80 metodi di pagamento
•Aumenta i bonus
👎 Contro
•Piattaforma non regolamentata
•Coppie di trading limitate
•Navigazione difficile
BitGet
BitGet è un popolare exchange di criptovalute con sede a Singapore, che offre ai trader una grande selezione di valute digitali da negoziare a pronti o nei mercati a termine. È anche una piattaforma affidabile con licenze regolamentari da Stati Uniti, Canada e Australia.
I pro
Ampia varietà di gettoni e monete
Bitget supporta un'ampia gamma di token e monete. Queste opzioni danno agli utenti la possibilità di accedere a un'ampia gamma di criptovalute e di diversificare i loro portafogli.
Funzione di Copy Trading
Bitget dispone di una funzione di copy trading che consente agli utenti di copiare le operazioni dei trader di successo. Ciò significa che gli utenti possono replicare le strategie dei top trader e aumentare i loro profitti di trading.
Controindicazioni
Livello di rischio
I prezzi delle criptovalute possono essere volatili e possono cambiare rapidamente a causa di vari fattori.
Metodi di prelievo
Bitget offre solo prelievi in criptovaluta, il che significa che gli utenti non possono prelevare fondi nella loro valuta locale.
Huobi globale
Grazie alla sua straordinaria affidabilità e liquidità, Huobi si è assicurato una posizione di primo piano nel mercato degli scambi di criptovalute. Oltre ai suoi parametri di sicurezza, offre anche servizi fluidi e veloci.
Huobi offre più di 90 metodi di pagamento per il trading di criptovalute, come Apple Pay, bonifico bancario, carte di credito/debito o bonifico bancario. Con un processo di iscrizione facile e un'elevata sicurezza, questa piattaforma è sicura e semplice anche per i principianti.
Offre un grande fondo di riserva di sicurezza per i suoi trader per far fronte a incidenti di sicurezza estremi e mantenere un alto livello di sicurezza. Ciò che piace ai trader di Huobi Global è che non ci sono commissioni di transazione per acquirenti e venditori.
Huobi supporta anche un'ampia gamma di criptovalute, con oltre 400 criptovalute presenti sullo scambio. Le criptovalute più utilizzate includono:
Tether (USDT)
Ethereum (ETH)
Litecoin (LTC)
Gettone Huobi (HT)
Huobi USD (HUSD)
Bitcoin (BTC)
Dogecoin (DOGE)
Uniswap (UNI)
Zcash (ZEC)
Monero (XMR)
Huobi è stata lanciata nel 2013 in Asia prima di espandersi ulteriormente in tutto il mondo nel 2017. Sebbene questa piattaforma abbia affrontato molte sfide in passato, i suoi servizi impressionanti e l'alto tasso di liquidità hanno permesso a Huobi di guadagnare nuovamente la fiducia dei consumatori.
👍 I vantaggi
•Altamente liquida
•Offre ai trader opportunità di generare rendimenti
•Supporta oltre 400 criptovalute
•Interfaccia utente intuitiva
•90+ metodi di pagamento
👎 Contro
•Piattaforma non regolamentata
•Non adatto ai principianti
•Processo di verifica lungo
Binance
Quando si parla di trading di derivati del Bitcoin, nessuna borsa può competere con Binance. È nota per la sua affidabilità e per l'ampia gamma di oltre 60 criptovalute supportate. Alcune delle criptovalute più popolari supportate da questa piattaforma decentralizzata sono:
BNB
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
Lo scambio offerto da Binance è sicuro e prevede l'autenticazione a due fattori per i trader. Inoltre, poiché le transazioni P2P possono essere molto lente, Binance ne accelera l'avanzamento addebitando una commissione aggiuntiva dello 0,5% per una transazione più veloce.
Inoltre, le commissioni standard su Binance sono pari allo 0% per il prenditore e allo 0,35% per il creatore. Gli utenti possono ridurre ulteriormente queste commissioni possedendo il token nativo di Binance, BNB. Per quanto riguarda il trading di derivati del Bitcoin, Binance è piuttosto versatile.
Offre opzioni Binance, futures Binance e contratti perpetui Binance. Sono inoltre disponibili diversi tipi di ordine: ordine limite, ordine di mercato, ordine stop-limit, ordine stop market, ordine trailing stop, ordine post only e ordine one-cancels-the-other.
Il trading di opzioni sulle criptovalute su Binance offre un solo prezzo di esercizio. Questo prezzo d'esercizio è pari al contratto perpetuo BTCUSDT su Binance Futures. Inoltre, Binance offre opzioni americane anziché europee, il che significa che è possibile esercitare l'opzione prima della data di scadenza prestabilita. Queste opzioni sono anche regolate in contanti, il che significa che la consegna fisica della criptovaluta non è necessaria.
👍 I vantaggi
•Basse commissioni di acquisto non istantanee e istantanee
•Varietà di opzioni di trading e tipi di ordine
•Profilo di rischio e rendimento delle opzioni Binance
•Oltre 400 selezioni di monete
•Design intuitivo e lineare
👎 Contro
• Il trading a margine e altri tipi di ordine non sono disponibili nella versione statunitense.
• Problemi nella verifica del conto
•Non è disponibile un portafoglio digitale integrato.
OKEx
OKEx è un'importante borsa di criptovalute che offre una varietà di prodotti e servizi per i trader di criptovalute. OKEx offre sia il trading di criptovalute che quello di criptovalute.
Pro
Ampia gamma di opzioni di trading pro
OKEx offre un'ampia gamma di opzioni di trading professionali, tra cui futures, supporto da fiat a cripto, trading con leva finanziaria e altro ancora.
Sicuro
OKEx utilizza una tecnologia di crittografia per proteggere i dati e i fondi degli utenti, oltre all'autenticazione a due fattori per una maggiore sicurezza.
Cons
Recensioni contrastanti sul servizio clienti
Il servizio clienti di OKEx ha ricevuto recensioni contrastanti da parte degli utenti, con alcuni che sostengono che il servizio sia troppo lento o poco utile.
Per ora è supportato solo il CNY Fiat
Al momento, OKEx accetta solo depositi in Yuan cinesi (CNY). Questa opzione rende difficile l'accesso alla borsa per i trader non cinesi.
Come fare trading sui derivati delle criptovalute
Ecco una guida completa, passo dopo passo, su come fare trading di cripto-derivati:
Per prima cosa, è necessario registrarsi su una qualsiasi borsa di cripto-derivati che supporti il trading di derivati. Binance, Huobi Global e Bybit sono alcune ottime opzioni da considerare.
Cliccate su "Apri ora" per attivare il vostro conto di scambio di criptovalute.
Andate alla pagina "Options Trading" o "Futures Trading".
Cliccate sul contratto che volete negoziare in base al prezzo e alla data.
Regolare la modalità di posizione prima di selezionare "Modalità Hedge". Non dimenticare di impostare il moltiplicatore di leva.
Trasferire quindi le attività sul conto Futures.
Cliccate su "Aprire una posizione" e visualizzate i vari tipi di ordine disponibili in borsa, come limite, mercato e limite di stop.
Continuate a monitorare la vostra posizione. Potete controllare tutte le vostre posizioni nella parte inferiore dello schermo.
Infine, chiudete la posizione cliccando sull'opzione "Limit Close" o "Market Close". Assicuratevi di selezionare una modalità unidirezionale.
Cliccate su "Chiudi" sotto l'opzione Modalità Hedge. Ora siete pronti per il trading di Opzioni o Futures.
Commissioni di trading sui Crypto Futures
Quando si negoziano futures e contratti derivati, è importante essere consapevoli delle varie commissioni che possono essere coinvolte. Le commissioni più comuni associate al trading di crypto futures includono
Commissioni di negoziazione
Sono le commissioni addebitate dalla borsa per l'esecuzione delle operazioni.
Commissioni di finanziamento
Sono le commissioni che i trader pagano per il privilegio di entrare in una posizione con leva finanziaria.
Commissioni di estensione
Sono le spese sostenute quando un contratto future viene tenuto oltre la data di scadenza.
Commissioni di leva
Sono le spese per l'utilizzo di una leva finanziaria aggiuntiva rispetto a quella disponibile per i trader sulla piattaforma.
È legale negoziare i futures sulle criptovalute?
Molte autorità di regolamentazione, tra cui la CFTC e la SEC, sono coinvolte nella regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti. Nel Regno Unito la regolamentazione delle criptovalute è supervisionata dalla Financial Conduct Authority o FCA, e le criptovalute sono classificate come servizi finanziari.
A seconda del Paese, le leggi e i regolamenti possono variare notevolmente, quindi è importante comprendere le implicazioni legali prima di negoziare i futures sulle criptovalute.
Le opzioni sulle criptovalute sono sicure?
I mercati delle criptovalute sono noti per la loro volatilità, che rende difficile prevedere con precisione in quale direzione si muoveranno i prezzi.
Quando si fa trading di futures e opzioni sulle criptovalute, non bisogna inseguire il prezzo e rimanere entro i propri limiti. Il denaro investito in una singola operazione non dovrebbe mai superare quello che si è disposti a perdere.
Conviene fare trading sui derivati delle criptovalute?
Gli investitori utilizzano i derivati sulle criptovalute principalmente a scopo di copertura o di speculazione. Gli investitori che desiderano una maggiore flessibilità rispetto al trading a pronti in borsa optano per il trading di derivati. Questo permette loro di esplorare diversi tipi di trading, come i futures, le opzioni e gli swap perpetui.
Gli investitori possono acquistare contratti che consentono loro di comprare o vendere criptovalute a un prezzo concordato in anticipo. Tuttavia, tutto dipende dal tipo di cripto-derivato scelto. Coloro che sono pronti per un tale impegno dovrebbero negoziare cripto-future.
Coloro che hanno bisogno di maggiore flessibilità nel trading di cripto-derivati trarrebbero maggiore vantaggio dal trading di Opzioni. Il trading di cripto-opzioni consente di esercitare l'opzione solo se lo si desidera; è possibile ritirarsi prima che il contratto raggiunga la sua scadenza.
Il vantaggio delle opzioni sulle criptovalute è che se ci si ritira da un contratto, si deve pagare solo l'importo iniziale dell'opzione, non la criptovaluta. Tuttavia, vale la pena di notare che il ritiro di troppe cripto-opzioni vi lascerà senza criptovalute nel vostro conto e pagherete una commissione aggiuntiva più volte. È quindi meglio utilizzare questa flessibilità con saggezza.
Tenete presente che il mercato delle criptovalute è piuttosto volatile, quindi non è mai possibile prevedere con precisione i prezzi dei token in futuro. Questa non è una raccomandazione o una consulenza finanziaria per il trading di cripto-derivati. Gli investitori devono investire in criptovalute a loro discrezione, se hanno una propensione al rischio e una libertà finanziaria adeguate.
Vantaggi
Ecco alcuni vantaggi del trading di cripto-derivati:
I contratti derivati richiedono basse commissioni di transazione
I derivati sulle cripto aiutano i trader a praticare l'efficienza del mercato e a garantire prezzi di mercato accurati.
I derivati sulle criptovalute aiutano a mitigare il rischio quando si tratta di prezzi fluttuanti delle criptovalute.
I trader possono trarre vantaggio dai derivati sulle cripto utilizzando la leva finanziaria per aumentare i margini di profitto.
I derivati sulle criptovalute aiutano a determinare il prezzo delle criptovalute
I derivati sulle cripto aiutano i trader a diversificare i loro portafogli e a minimizzare i rischi di portafoglio.
I mercati dei derivati sulle cripto sono altamente liquidi
Contro
Ecco alcuni svantaggi del trading di cripto-derivati:
Il trading di cripto derivati non è legale a livello globale
I derivati su cripto possono essere volatili a causa delle fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute
Gli scambi di futures OTC non sempre si attengono alle procedure di conformità
Trading di opzioni sulle criptovalute vs. trading di opzioni tradizionale
Mentre il trading di opzioni tradizionale esiste da decenni, la recente ascesa delle criptovalute ha introdotto un nuovo settore del trading di opzioni: Il trading di opzioni sulle criptovalute. Queste due forme di trading differiscono in modo significativo per vari aspetti, tra cui le attività sottostanti, l'accessibilità del mercato, la regolamentazione, la volatilità e la liquidità e la maturità del mercato.
Attività sottostanti
Il trading di opzioni tradizionale coinvolge un'ampia gamma di attività come azioni, obbligazioni, materie prime e indici. Al contrario, il trading di cripto-opzioni si concentra sulle criptovalute come attività sottostanti, tra cui Bitcoin ed Ethereum sono le più comuni.
Accessibilità del mercato
I mercati tradizionali delle opzioni seguono orari di negoziazione prestabiliti, tipicamente in linea con gli orari standard dei mercati azionari. I mercati delle cripto-opzioni, invece, operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, data la natura globale e decentralizzata delle criptovalute.
Regolamentazione
I mercati delle opzioni tradizionali sono ben regolamentati da autorità finanziarie come la SEC negli Stati Uniti e la FCA nel Regno Unito. Il trading di opzioni sulle criptovalute è meno regolamentato a causa della novità della classe di attività e della sua natura globale e decentralizzata.
Volatilità e liquidità
I mercati delle opzioni tradizionali tendono a essere meno volatili e più liquidi di quelli delle cripto-opzioni. Le criptovalute possono subire forti oscillazioni di prezzo, il che comporta una maggiore volatilità nel mercato delle opzioni sulle criptovalute. Inoltre, il mercato delle criptovalute è ancora agli inizi, il che comporta una minore liquidità rispetto ai mercati tradizionali delle opzioni.
Maturità del mercato
I mercati delle opzioni tradizionali sono maturi, con strumenti e strategie sofisticati sviluppati in anni di trading. I mercati delle cripto-opzioni sono ancora relativamente nuovi e in via di sviluppo e offrono meno strumenti e strategie consolidate.
Perché fare trading di cripto-opzioni?
Il trading di cripto-opzioni ha guadagnato sempre più popolarità grazie ai potenziali vantaggi che offre. Come le opzioni tradizionali, le cripto-opzioni offrono ai trader un modo per trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi senza dover possedere direttamente l'asset sottostante. Ecco perché molti trader si stanno orientando verso le cripto-opzioni:
Guadagnare premi passivi
Scrivere o vendere opzioni può generare un reddito passivo, noto come premi. Quando un trader scrive un'opzione sulle criptovalute, incassa un premio dall'acquirente. Se l'opzione scade senza valore (cioè se il prezzo della criptovaluta sottostante non raggiunge il prezzo di esercizio), il trader trattiene il premio, guadagnando così un reddito passivo.
Speculazione sul prezzo
Le opzioni sulle criptovalute consentono ai trader di speculare sui movimenti di prezzo delle criptovalute senza dover acquistare o vendere gli asset digitali veri e propri. I trader possono acquistare opzioni call se ritengono che il prezzo aumenterà, o opzioni put se pensano che il prezzo diminuirà, guadagnando potenzialmente profitti se le loro previsioni sono corrette.
Copertura
Le opzioni sulle criptovalute possono essere utilizzate come una forma di assicurazione per proteggere dalle fluttuazioni del prezzo del portafoglio di criptovalute di un trader. Ad esempio, il possesso di un'opzione put funge da copertura perché aumenta di valore se il prezzo della criptovaluta sottostante scende, compensando le perdite derivanti dal calo del valore del portafoglio.
Guadagnare con la volatilità
I mercati delle criptovalute sono noti per la loro elevata volatilità. Se da un lato questo può essere rischioso, dall'altro può anche presentare delle opportunità. I trader possono potenzialmente trarre profitto da questa volatilità negoziando opzioni. Ad esempio, un aumento della volatilità implicita porta spesso a un aumento dei premi delle opzioni. I trader che scrivono opzioni in queste situazioni possono incassare premi più alti, aumentando così i loro potenziali rendimenti.
Le cripto-opzioni sono sicure?
Il trading di cripto-opzioni comporta un certo grado di rischio, come tutte le forme di trading, e la sua sicurezza dipende da diversi fattori. Comprendere questi rischi è fondamentale per chiunque prenda in considerazione questo tipo di trading. Ecco alcuni punti importanti da tenere in considerazione:
Volatilità del mercato
Le criptovalute sono altamente volatili. Questo può portare a guadagni sostanziali ma anche a perdite significative. Questa volatilità può essere particolarmente problematica per il trading di opzioni, poiché le rapide variazioni di prezzo possono rendere rapidamente un'opzione out-of-the-money.
Mancanza di regolamentazione
Il mercato delle criptovalute è ancora in fase di sviluppo e manca di una regolamentazione rigorosa come quella dei mercati finanziari più consolidati. Ciò può aumentare il rischio di manipolazione del mercato e di frode.
Rischio di controparte
Nel mondo delle criptovalute, spesso si ha a che fare con singoli trader piuttosto che con grandi istituzioni regolamentate. Questo comporta un rischio di controparte. Ad esempio, se acquistate un'opzione, c'è il rischio che il venditore non adempia ai suoi obblighi se l'opzione viene esercitata.
Rischi tecnici
Il trading di opzioni sulle criptovalute spesso coinvolge piattaforme e portafogli complessi, e i problemi tecnici possono portare a perdite. Inoltre, poiché le criptovalute sono digitali, c'è il rischio di perdere l'accesso alle proprie attività se si perdono le chiavi private o si è vittima di un tentativo di hacking.
Mancanza di educazione degli investitori
Le criptovalute sono strumenti finanziari complessi. Comprenderle non è facile, soprattutto per i nuovi trader. Senza una conoscenza adeguata, i trader possono commettere errori e potenzialmente perdere denaro. È importante imparare a conoscere le cripto-opzioni prima di iniziare a fare trading per ridurre i rischi e prendere decisioni migliori.
Sintesi
Il trading di derivati è un tipo unico di trading di criptovalute e si presenta in tre forme: Opzioni, Futures e Swap perpetui. Ogni tipo di contratto ha termini diversi ma lo stesso risultato: l'acquisto di criptovalute a un tempo e a un prezzo predeterminati.
Mentre i Futures promettono un'operazione garantita, le Opzioni offrono un impegno minore. Nel frattempo, i contratti perpetui sono completamente diversi e non richiedono un tempo predeterminato o una data di scadenza.
Binance, Bybit e Huobi Global sono alcune ottime borse per il trading di derivati in modo sicuro ed efficiente. Offrono un'ampia gamma di criptovalute e tipi di ordini, basse commissioni di transazione e un'esperienza di trading eccezionale.
Come tutte le criptovalute, il trading di derivati può essere piuttosto volatile e rischioso. Pertanto, prima di investire il vostro denaro duramente guadagnato in criptovalute, dovete fare attenzione e considerare la vostra libertà finanziaria. Seguite la nostra guida passo passo su come fare trading di cripto-opzioni in modo efficiente.
Domande frequenti
Ecco le risposte alle domande più frequenti sui migliori exchange di cripto derivati nel 2023:
Perché i cripto-derivati sono importanti?
I derivati sulle criptovalute sono importanti per una miriade di motivi. In primo luogo, contribuiscono ad aumentare la liquidità nel mercato delle criptovalute, rendendo più facile per i trader aprire o chiudere posizioni. Inoltre, i trader di derivati possono beneficiare della mitigazione del rischio e della diversificazione del portafoglio. Infine, i derivati sulle criptovalute aiutano gli scambi a ottimizzare la scoperta del prezzo, facilitando gli investimenti a breve o lungo termine.
Che cos'è il margine iniziale?
Il "margine iniziale" si riferisce al valore minimo che un trader paga per aprire la sua posizione con leva finanziaria. Questa leva può variare da 2x a 125x, a seconda della borsa dei derivati scelta.
Ad esempio, i trader possono acquistare 10.000 BNB con un margine iniziale di 1.000 BNB con una leva di 10x. Il margine iniziale sarebbe pari al 10% dell'ordine completo. Questo margine iniziale funge da garanzia per l'operazione, sostenendo la posizione con leva.
Che cos'è il margine di mantenimento?
Il "margine di mantenimento" è la garanzia minima che un trader detiene per mantenere aperta la propria posizione. Tuttavia, il vostro livello di margine può scendere al di sotto di questo livello. In questo caso, si riceve una richiesta di margine o si viene liquidati. Una richiesta di margine richiede un ulteriore finanziamento del conto.
Il valore dei margini di mantenimento è dinamico e cambia in base al saldo del conto e al prezzo di mercato.
Che cos'è il tasso di finanziamento?
I pagamenti regolari tra un acquirente e un venditore sono noti come "finanziamenti". Gli acquirenti di contratti devono pagare i venditori di contratti quando il tasso di finanziamento è positivo (superiore a zero), mentre i venditori di contratti devono pagare gli acquirenti di contratti quando il tasso di finanziamento è negativo (inferiore a zero).
Il tasso di interesse e il premio sono i principali fattori che influenzano il tasso di finanziamento. Ma, ovviamente, le diverse borse hanno tassi di interesse diversi. Inoltre, la differenza di prezzo tra i mercati a termine e quelli a pronti influisce sul premio.
Glossario per trader alle prime armi
-
1
Rendimento
Per rendimento si intende il guadagno o il reddito derivante da un investimento. Rispecchia i rendimenti generati dal possesso di attività come azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari.
-
2
Livello di margine
Il livello di margine è un indicatore che riflette il rapporto tra il capitale del trader e il margine utilizzato, espresso in percentuale.
-
3
Copy trading
Il copy trading è una tattica di investimento in cui i trader replicano le strategie di trading di trader più esperti, rispecchiando automaticamente le loro operazioni nei propri conti per ottenere potenzialmente risultati simili.
-
4
CFTC
La CFTC protegge il pubblico da frodi, manipolazioni e pratiche abusive legate alla vendita di futures e opzioni su materie prime e finanziarie e promuove mercati dei futures e delle opzioni aperti, competitivi e finanziariamente solidi.
-
5
Criptovalute
La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Andrey Mastykin è un autore, editore ed esperto content strategist che lavora con Traders Union dal 2020. In qualità di editore, è meticoloso nel verificare i fatti e nel garantire l'accuratezza di tutte le informazioni pubblicate sulla piattaforma Traders Union. Andrey si occupa di istruire i lettori sui potenziali vantaggi e rischi connessi al trading sui mercati finanziari.
Crede fermamente che l'investimento passivo sia la strategia più adatta per la maggior parte delle persone. L'approccio conservatore di Andrey e l'attenzione alla gestione del rischio lo hanno reso una fonte affidabile di informazioni finanziarie, guadagnandosi la fiducia di molti lettori.