Le migliori società di prop per la negoziazione di opzioni in 2025
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- Buona opportunità di scalare
4 società di prop per il trading di opzioni sono:
- Maverick Trading: Offre un programma completo di trading in opzioni con particolare attenzione alla gestione del rischio e allo sviluppo del trader.
- T3 Trading Group: Fornisce accesso al trading di opzioni con strumenti e risorse avanzate per i trader professionisti.
- SMB Capital: Si specializza nell'educazione al trading di opzioni e offre capitale ai trader di opzioni qualificati.
- Optiver: Un market maker globale che offre opportunità di trading in opzioni con particolare attenzione alle strategie quantitative e alla tecnologia.
I trader di opzioni cercano spesso finanziamenti e opportunità per applicare le loro competenze e massimizzare il potenziale dei mercati finanziari. Le società di trading proprietarie rappresentano una risorsa preziosa, in quanto offrono capitali, strumenti sofisticati e una guida esperta. In questo articolo, il team di TU illustra le cinque migliori società proprietarie che sono all'avanguardia nel trading di opzioni per il 2025.
Le migliori società proprietarie per il trading di opzioni
Le società di trading per conto proprio, spesso chiamate "prop firms", sono entità che operano utilizzando il proprio capitale invece di fondi provenienti da investitori esterni. Queste società si concentrano sull'individuazione di trader esperti per gestire il capitale della società, con l'obiettivo di generare profitti per l'azienda. Anche se il loro obiettivo principale può essere la negoziazione di opzioni, vale la pena di notare che molte società di prop negoziano anche vari altri strumenti finanziari come futures, Forex, azioni e materie prime.
| Società | Prodotti negoziati | Tipi di trader | Approccio al reclutamento | Caratteristiche di rilievo |
|---|---|---|---|---|
| Maverick Trading | Azioni, Opzioni, Futures | Trader discrezionali e automatizzati | Capacità di formazione, impegno e volontà di successo | Programma di condivisione del capitale, opzioni di trading a distanza e flessibili |
| T3 Trading Group | Azioni, opzioni, futures, trading al dettaglio e algoritmico | Trader discrezionali e automatizzati | Processo di valutazione completo che comprende esami e colloqui | Processo di valutazione complesso, con enfasi sulla formazione e sugli esami |
| SMB Capital | Azioni, opzioni, futures | Trader discrezionali e automatizzati | Assunzione selettiva incentrata sull'impegno e la padronanza | Processo di selezione meticoloso, ambiente orientato alla crescita |
| Optiver | Derivati quotati, azioni in contanti, ETF, obbligazioni, FX | Screen Trading e Wholesale Trading | Non specificato | Presenza globale, impegno per l'efficienza del mercato |
Cosa considerare quando si sceglie una società di trading di opzioni
La scelta di una società di options prop trading richiede un'attenta considerazione per soddisfare le vostre esigenze di trading. Ecco i fattori essenziali da valutare:
Struttura di ripartizione dei profitti
Capire come vengono divisi i profitti tra voi e la società. Alcune società offrono una ripartizione dei profitti più elevata, consentendo ai trader di trattenere una parte maggiore dei loro guadagni, mentre altre possono offrire ripartizioni più basse ma fornire risorse o supporto aggiuntivi. Ad esempio, alcune società prevedono una ripartizione degli utili compresa tra il 50% e il 90%.
Assegnazione del capitale
Valutare la quantità di capitale che l'azienda è disposta a fornire. Un'allocazione di capitale maggiore può aiutarvi a eseguire operazioni più consistenti e potenzialmente ad aumentare i profitti. Tuttavia, possono anche comportare regole di gestione del rischio più rigide.
Formazione e tutoraggio
Valutate l'attenzione della società per lo sviluppo dei trader. Programmi di formazione completi e mentorship da parte di trader esperti possono essere molto preziosi, soprattutto se siete meno esperti. Alcune società offrono ampi programmi di onboarding, tra cui webinar, corsi interattivi e sessioni di coaching individuali.
Politiche di gestione del rischio
Comprendete le regole di gestione del rischio della società, come i limiti di dimensione delle posizioni, i requisiti di stop-loss e i limiti massimi di drawdown. Queste politiche sono essenziali per proteggere sia il capitale della società che il vostro.
Piattaforme e strumenti di trading
Assicuratevi che la società fornisca piattaforme e strumenti di trading avanzati che soddisfino le vostre esigenze. L'accesso a dati in tempo reale, a strumenti analitici e a sistemi di esecuzione efficienti può migliorare le vostre prestazioni di trading.
Commissioni e costi
Tenete presente le commissioni che la società può addebitare, ad esempio per la formazione, l'uso della piattaforma o l'accesso ai dati. Questi costi possono incidere sulla vostra redditività netta. Alcune società possono addebitare commissioni iniziali, mentre altre possono avere spese correnti.
Processo di valutazione
Esaminate il processo di selezione o di valutazione della società. Alcune società richiedono ai trader di superare valutazioni dettagliate prima di fornire il capitale, mentre altre possono offrire finanziamenti immediati a condizioni diverse. La comprensione di questo processo aiuta a prepararsi.
Reputazione e stabilità dell'azienda
Ricercate la storia, la stabilità finanziaria e la reputazione dell'azienda all'interno della comunità del trading. Una società con un solido curriculum è più probabile che offra un ambiente di trading affidabile e di supporto.
La considerazione di questi fattori vi aiuterà a scegliere una società di trading di opzioni che corrisponda ai vostri obiettivi di trading, alla vostra tolleranza al rischio e alle vostre esigenze di sviluppo professionale.
Come entrare a far parte di una società di prop trading di opzioni
L'ingresso in una società proprietaria di trading di opzioni (prop) comporta un processo strutturato che valuta le vostre capacità di trading, vi allinea con gli obiettivi della società e vi integra nel suo ambiente di trading. Ecco una guida dettagliata per aiutarvi nel processo.
Ricerca e identificazione delle società di collocamento adatte
Comprendete le specializzazioni dell'azienda. Concentratevi sulle società specializzate nel trading di opzioni, perché vi forniranno le risorse e il supporto adatti al vostro stile di trading. Ad esempio, le società come Maverick Trading si concentrano sul trading di opzioni.
Valutare la reputazione della società. Esaminate la storia dell'azienda, la sua stabilità finanziaria e la sua reputazione all'interno della comunità di trading. Una società con un solido curriculum è più probabile che offra un ambiente di trading affidabile e di supporto.
Esaminare la partecipazione agli utili e le commissioni. Comprendete come vengono condivisi i profitti e verificate se ci sono commissioni relative alla formazione, all'uso della piattaforma o all'accesso ai dati. Questi fattori possono incidere sulla vostra redditività netta.
Valutare le proprie capacità ed esperienze di trading
Autovalutazione. Esaminate la vostra esperienza di trading, concentrandovi sul vostro background nel trading di opzioni. Le società di investimento cercano in genere trader con una comprovata esperienza di redditività e una solida gestione del rischio.
Miglioramento delle competenze. Se necessario, migliorate le vostre competenze attraverso corsi, certificazioni o programmi di mentorship per soddisfare i criteri della società.
Preparare il materiale per la candidatura
Curriculum e lettera di presentazione. Evidenziate la vostra esperienza di trading, le vostre strategie e i vostri successi, sottolineando la vostra competenza nel trading di opzioni e gli eventuali risultati di rilievo.
Documentazione sulle performance di trading. Compilate un resoconto dettagliato della vostra storia di trading per dimostrare una redditività costante e una solida gestione del rischio.
Presentazione della domanda
Seguite le procedure di candidatura. Rispettate il processo di candidatura dell'azienda, sia che si tratti di moduli online, di invio di e-mail o di piattaforme di reclutamento.
Personalizzate la vostra candidatura. Personalizzate la vostra candidatura in base alla cultura e alla filosofia di trading dell'azienda, dimostrando il vostro valore per il team.
Partecipare al processo di valutazione
Colloqui. Preparatevi ai colloqui che metteranno alla prova le vostre conoscenze di trading, le vostre strategie e la vostra resistenza psicologica.
Valutazioni di trading simulato. Alcune società possono richiedere simulazioni di trading per valutare le vostre capacità decisionali e di gestione del rischio.
Comprendere gli obblighi contrattuali
Esaminare gli accordi. Esaminate attentamente tutti i contratti, prestando attenzione agli accordi di partecipazione agli utili, alle clausole di non concorrenza e ad altri termini.
Chiedere un parere legale. Considerate la possibilità di consultare un professionista legale per assicurarvi di comprendere appieno i vostri diritti e obblighi.
Seguendo questi passaggi, potete migliorare le vostre possibilità di entrare a far parte di un'azienda di trading di opzioni che corrisponda ai vostri obiettivi di carriera e al vostro stile di trading.
Le società proprietarie di trading in opzioni sono legali?
Le società proprietarie di trading di opzioni (prop) sono entità legali che negoziano strumenti finanziari, tra cui le opzioni, utilizzando il capitale della società a scopo di lucro. La loro legalità è sostenuta in molte giurisdizioni, a condizione che rispettino le normative finanziarie pertinenti e operino all'interno di quadri giuridici consolidati.
Conformità normativa
Le società di investimento devono attenersi alle normative finanziarie dei Paesi in cui operano. Per esempio, negli Stati Uniti, le società di prop sono controllate da organismi di regolamentazione come la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Queste organizzazioni stabiliscono regole per garantire l'integrità del mercato e proteggere gli investitori.
Struttura operativa
Le società di prop assumono solitamente trader che utilizzano il capitale della società per eseguire le operazioni. I profitti generati sono condivisi tra l'azienda e i trader in base a condizioni prestabilite. Questo modello è legale e ampiamente praticato, a condizione che la società operi in modo trasparente e rispetti le leggi in materia.
Considerazioni per i trader
I trader che intendono entrare a far parte di una società di collocamento dovrebbero condurre un'accurata due diligence per confermare la legittimità e la conformità normativa della società. Tra i fattori importanti da verificare vi sono lo stato delle licenze della società, la reputazione all'interno della comunità di trading e la conformità ai regolamenti finanziari. Inoltre, è essenziale comprendere gli accordi di partecipazione agli utili, le strutture delle commissioni e i termini contrattuali della società.
È importante trovare una società che supporti l'apprendimento e lo sviluppo di strategie uniche.
Quando si sceglie una società di consulenza per il trading in opzioni, i principianti dovrebbero cercarne una che consenta la flessibilità nella costruzione di diverse strategie e che disponga di solidi strumenti per la gestione dei rischi. È importante trovare una società che supporti l'apprendimento e lo sviluppo di strategie uniche oltre agli approcci di base. Alcune società si concentrano sulle tecniche standard, ma se siete nuovi e volete sperimentare, sceglietene una che offra un tutoraggio per la creazione di spread di opzioni multi-leg come gli straddle o gli iron condor. Questo tipo di supporto vi aiuta ad apprendere le strategie avanzate e a capire come funzionano quando il mercato cambia.
Invece di seguire i consigli di base, scegliete una società con una piattaforma affidabile che includa dati storici e dettagli sul comportamento passato del mercato. Questo vi aiuta a provare le strategie senza rischiare denaro reale e mostra come avrebbero funzionato in diverse situazioni di mercato. Testando prima, potrete farvi un'idea più precisa di cosa aspettarvi quando farete trading dal vivo, aumentando la vostra esperienza e il vostro livello di comfort.
La nostra metodologia
Traders Union applica una metodologia rigorosa per valutare le società di prop utilizzando oltre 100 criteri quantitativi e qualitativi. A diversi parametri vengono assegnati punteggi individuali che confluiscono in una valutazione complessiva.
Gli aspetti chiave della valutazione includono:
Testimonianze e recensioni dei trader. Raccolta e analisi dei feedback dei trader esistenti e passati per comprendere le loro esperienze con la società.
Strumenti di trading. Le aziende vengono valutate in base alla gamma di asset offerti, nonché all'ampiezza e alla profondità dei mercati disponibili.
Sfide e processo di valutazione. Analizzare il sistema di sfide dell'azienda, i tipi di conto, i criteri di valutazione e il processo di concessione dei finanziamenti.
Ripartizione degli utili. Esaminare la struttura e i termini della divisione degli utili, i piani di scala e il modo in cui l'azienda gestisce la distribuzione degli utili.
Condizioni di trading. Esaminare la leva finanziaria, la velocità di esecuzione, le commissioni e gli altri costi di trading associati all'azienda.
Piattaforma e tecnologia. Valutare la piattaforma di trading proprietaria dell'azienda o le piattaforme di terzi che supporta, compresa la facilità d'uso, la funzionalità e la stabilità.
Formazione e assistenza. Qualità e disponibilità dei materiali di formazione, dei webinar e del coaching individuale.
Conclusione
In conclusione, la scelta della giusta società di consulenza per il trading in opzioni è una decisione critica che può avere un impatto significativo sul vostro successo nel trading. Valutando attentamente la reputazione di ciascuna società, la struttura delle commissioni, la distribuzione del capitale e l'approccio alla gestione del rischio, è possibile trovare un ambiente che supporti i propri obiettivi di trading. Con il giusto supporto, strumenti avanzati e una solida gestione del rischio, i trader possono sfruttare le risorse delle società di collocamento per affinare le proprie capacità, effettuare operazioni strategiche e potenzialmente ottenere rendimenti remunerativi nel mercato delle opzioni. Una prop firm ben scelta non solo aumenta le opportunità di trading, ma consente ai trader di raggiungere una crescita e un successo a lungo termine.
Domande frequenti
I trader internazionali possono aderire alle società di collocamento?
Sì, molte società di prop accettano trader internazionali, anche se alcune possono avere restrizioni specifiche per paese a causa di questioni normative. Verificate sempre i requisiti di idoneità della società.
I trader possono utilizzare i conti delle società di collocamento per i loro risparmi pensionistici?
No, i conti delle società di prop non sono in genere adatti al risparmio previdenziale, poiché non godono dei vantaggi fiscali dei conti previdenziali tradizionali. Sono pensati per il trading attivo, non per la pianificazione pensionistica a lungo termine.
I trader ricevono documenti fiscali per i guadagni?
Sì, in genere le società di collocamento affidabili forniscono la documentazione fiscale per i guadagni, anche se la forma può variare a seconda del Paese. Consultate un consulente fiscale per conoscere i requisiti di rendicontazione.
È possibile guadagnarsi da vivere con il prop trading?
È possibile, ma dipende dalle capacità, dalle condizioni di mercato e dalle condizioni di partecipazione agli utili. Il successo richiede una forte gestione del rischio e una conoscenza del mercato per ottenere un reddito costante.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Mikhail Vnuchkov è entrato a far parte di Traders Union come autore nel 2020. Ha iniziato la sua carriera professionale come giornalista-osservatore presso una piccola pubblicazione finanziaria online, dove ha coperto gli eventi economici globali e discusso il loro impatto sul segmento degli investimenti finanziari, compreso il reddito degli investitori. Con cinque anni di esperienza nel settore finanziario, Mikhail è entrato a far parte del team di Traders Union, dove è responsabile della formazione di un pool di notizie aggiornate per i trader che negoziano azioni, criptovalute, strumenti Forex e reddito fisso.
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