Le migliori strategie per superare con successo la sfida di uno studio di prop.
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Come superare il Prop Firm Challenge:
Il superamento del test di una società di consulenza apre ai trader la possibilità di ottenere finanziamenti e di crescere nel settore del trading. Questo test mette alla prova la vostra capacità di gestire il rischio, seguire una strategia e mostrare risultati costanti, qualità che un'azienda valuta prima di affidarvi il capitale. In questo articolo condivideremo metodi specifici che vi aiuteranno ad affrontare con successo i requisiti delle società di prop e a dimostrare la vostra affidabilità e redditività. Questi consigli pratici diventeranno la base per raggiungere i vostri obiettivi di trading.
Come superare la sfida del trading delle società di prop
Per chiarezza, analizziamo le specificità del prop trading utilizzando come esempio FTMO tenendo presente che la maggior parte delle caratteristiche descritte di seguito sono offerte anche da altre grandi società di prop. Questa guida vi aiuterà a prescindere dalla società scelta.
Iniziare con poco
Scegliete una piccola attività offerta da una società di prop prima di passare a livelli più complessi. Questo vi permetterà di imparare la piattaforma, di familiarizzare con le regole e i requisiti specifici e di acquisire fiducia nella vostra strategia. Questo approccio vi dà la possibilità di identificare e correggere eventuali errori prima di passare a compiti più complessi.
Gestire il rischio
Le Prop House valutano la capacità di un trader di gestire il rischio. Per superare il test, è necessario utilizzare tecniche quali l'impostazione di ordini di stop-loss, il controllo delle dimensioni delle posizioni e la diversificazione delle operazioni. Questo dimostra la capacità di preservare il capitale e minimizzare le perdite. Utilizzate gli strumenti disponibili sulla piattaforma, come il calcolatore di margine, per gestire il rischio in modo più accurato.
Utilizzare le risorse della società di prop
Molte società offrono materiali didattici, webinar e guide per migliorare le vostre capacità di trading. Questi materiali aiutano a comprendere meglio i concetti di trading, le strategie e le dinamiche di mercato.
Seguire notizie e analisi
Seguite gli indicatori economici, le notizie finanziarie e le tendenze del mercato. Analizzate i movimenti dei prezzi utilizzando l'analisi fondamentale e tecnica per prendere decisioni di trading informate e basate su informazioni aggiornate.
Sfruttare la mentorship
Se la società di consulenza offre l'accesso ai mentori, chiedete loro consigli e feedback. Parlare con trader esperti può aiutarvi a perfezionare il vostro approccio al trading e a ottenere raccomandazioni personalizzate per una maggiore efficienza.
Consistenza e redditività
Le società di prop valutano i trader in base alla coerenza e alla redditività dei loro risultati. Dovete dimostrare non solo profitti elevati in singole operazioni, ma anche profitti sostenibili nel tempo. Costruite una storia di operazioni che dimostri la vostra capacità di guadagnare costantemente.
Trading e analisi delle operazioni
Tenete un diario di trading con le registrazioni di ogni operazione: il motivo dell'apertura, i punti di entrata e di uscita e le osservazioni. In questo modo è possibile identificare i modelli, analizzare i risultati e modificare la propria strategia.
Seguire la strategia
Per superare con successo il test, attenetevi alla vostra strategia di trading. Assicuratevi che la strategia sia chiaramente definita e testata, evitate le decisioni impulsive e dimostrate disciplina e coerenza.
Le migliori società di prop. nel 2025
| Finanziamento fino a, $ | Ripartizione degli utili fino a, % | Min Giorni di Trading | Periodo di negoziazione | Max. Leva | Nessuna valutazione | Valutazione gratuita | Aprire un conto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 000 | 90 | No time limits | Unlimited | 1:30 | No | No | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
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| 2 500 000 | 90 | 3 | Unlimited | 1:100 | Sì | No | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
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| 400 000 | 80 | 10 | Unlimited | 1:30 | No | No | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio. |
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| 4 000 000 | 90 | 5 | Unlimited | 1:30 | No | No | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
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| 2 000 000 | 85 | No time limits | Unlimited | 1:100 | No | No | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
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Pro e contro delle società di collocamento
- Pro
- Contro
Accesso al capitale. Le società di collocamento offrono l'opportunità di negoziare grandi posizioni e di esplorare operazioni più redditizie.
Formazione. Programmi completi e risorse educative aiutano a sviluppare le competenze e le conoscenze dei trader.
Mentoring. Accesso ai consigli di trader esperti e supporto professionale.
Gestione del rischio. Gli specialisti dello studio elaborano raccomandazioni per ridurre al minimo le perdite.
Tecnologie moderne. Le società di consulenza forniscono l'accesso a strumenti e tecnologie avanzate.
Riduzione del rischio personale. L'utilizzo del capitale della società riduce i rischi finanziari personali del trader.
Guadagni elevati. I trader di successo possono ottenere profitti significativi con una quota dei guadagni.
Rischio di perdite. Nonostante la gestione dei rischi, sono possibili perdite inaspettate.
Elevato carico di lavoro. Il trading intensivo può portare a stress mentale ed emotivo.
Autonomia limitata. Le strategie e il controllo del rischio sono stabiliti dal team dello studio, limitando la libertà di azione del trader.
Evitare decisioni impulsive e concentrarsi sui risultati a lungo termine.
Il superamento dei test nelle prop firms richiede competenze nell'analisi tecnica e uno stato emotivo stabile. Concentratevi sulla stabilità a lungo termine, non sul singolo risultato. Accettare che le perdite temporanee facciano parte del processo.
Pensate in anticipo all'algoritmo di azioni da intraprendere in caso di drawdown. Stabilire chiaramente i limiti di perdita per il giorno o la settimana per evitare decisioni impulsive e mantenere una qualità di trading stabile.
Infine, mantenere la forma fisica e mentale. Un allenamento regolare, un sonno e un riposo sufficienti favoriscono la concentrazione e aiutano a rispettare il piano di trading indipendentemente dalla situazione del mercato.
Conclusione
Le società di collocamento consentono di sviluppare competenze e di accedere al capitale, ma per superare con successo i loro test è necessaria un'accurata preparazione. La coerenza, la gestione del rischio e una strategia chiara sono fondamentali per dimostrare resilienza e disciplina. Anche l'utilizzo di risorse educative e il coinvolgimento di mentori possono aumentare notevolmente le possibilità di successo. Avere un piano d'azione ben congegnato e mantenere l'equilibrio psicofisico vi aiuterà a mantenere il controllo nelle situazioni di stress. Applicando queste strategie, potrete superare i test e gettare solide basi per una carriera stabile nel prop trading.
Domande frequenti
Quali sono gli errori più comuni che i trader commettono quando fanno i test nelle prop house?
Gli errori più comuni includono la violazione dei limiti di stop loss, l'estensione eccessiva delle operazioni e la deviazione dalla strategia. Queste azioni sono spesso associate al tentativo di recuperare rapidamente le perdite, il che comporta un rischio maggiore.
Qual è lo stile di trading migliore per i test?
Le strategie conservative, come lo swing o il day trading, sono le migliori per i test, in quanto offrono un equilibrio tra redditività e gestione del rischio, riducendo la probabilità di perdite significative.
Quali sono i parametri di rischio da utilizzare quando si testa una strategia per le prop house?
Si consiglia di impostare uno stop loss giornaliero pari all'1-2% del capitale e di utilizzare un rapporto rischio/rendimento di almeno 1:2. Questo aiuta a controllare il rischio e migliora la probabilità di perdite significative. Questo aiuta a controllare il rischio e a migliorare le possibilità di una redditività costante.
Quali competenze sono particolarmente apprezzate dai trader delle prop house?
Le prop house apprezzano la disciplina, la resistenza allo stress e la flessibilità nell'adattarsi alle condizioni di mercato. Queste abilità aiutano i trader a mantenere la stabilità e a controllare le emozioni anche durante le forti fluttuazioni del mercato.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Andrey Mastykin è un autore, editore ed esperto content strategist che lavora con Traders Union dal 2020. In qualità di editore, è meticoloso nel verificare i fatti e nel garantire l'accuratezza di tutte le informazioni pubblicate sulla piattaforma Traders Union. Andrey si occupa di istruire i lettori sui potenziali vantaggi e rischi connessi al trading sui mercati finanziari.
Crede fermamente che l'investimento passivo sia la strategia più adatta per la maggior parte delle persone. L'approccio conservatore di Andrey e l'attenzione alla gestione del rischio lo hanno reso una fonte affidabile di informazioni finanziarie, guadagnandosi la fiducia di molti lettori.
Inoltre, Andrey è membro dell'Unione Nazionale dei Giornalisti dell'Ucraina (tessera n° 4574, certificato internazionale UKR4492).
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