I 5 migliori setup per entrare in posizione in qualsiasi mercato

Quali sono i 5 tipi di setup di trading?

I trader hanno bisogno di strategie versatili per capitalizzare i movimenti del mercato, sia che il sentimento del mercato sia rialzista o ribassista. Ecco cinque tipi critici di setup di trading:

1. Unirsi alla tendenza esistente: Questo setup consiste nell'identificare e seguire l'attuale tendenza di mercato, con l'obiettivo di trarre profitto dalla sua continuazione.

2. Entrare in un nuovo trend: Questa strategia si concentra sul riconoscimento della formazione di un nuovo trend e sull'ingresso al suo inizio per massimizzare i guadagni.

3. Entrare in un vecchio trend (Reversal Trading): Questo approccio viene utilizzato quando un trend esistente inizia a perdere slancio e l'inversione è imminente. I trader che utilizzano questo setup cercano i segnali che indicano la fine di un trend per entrare all'inizio di un nuovo trend opposto.

4. Trading in controtendenza: Questo setup mira a individuare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto in un mercato in trend per capitalizzare le inversioni in arrivo.

5. Range Trading: Adatto ai mercati che non sono in trend ma che scambiano all'interno di un range o di un canale coerente, questo setup si concentra sull'acquisto al limite inferiore e sulla vendita al limite superiore del range.

Setup di trading per unirsi alla tendenza del mercato esistente

Che cos'è il Trend Following?

Il trend following è un metodo con cui i trader allineano le loro posizioni alla direzione attuale del mercato, sfruttando il momentum dei prezzi degli asset. Si basa sul principio che i prezzi si muovono in base a tendenze nel tempo e la loro identificazione può portare a operazioni redditizie.

Ripiegamento verso il limite inferiore del canale all'interno del trend rialzista. Esempio di grafico giornaliero di BTC/USD

Come identificare un trend?

Le tendenze sono tipicamente identificate attraverso massimi e minimi più alti in un trend rialzista, o massimi e minimi più bassi in un trend ribassista. Anche le medie mobili possono segnalare la direzione del trend, fornendo una rappresentazione smussata dell'azione dei prezzi.

Come operare?

I trader entrano nel mercato sui pullback all'interno di un trend, utilizzando strumenti come i canali di trend e/o i ritracciamenti di Fibonacci per trovare punti di ingresso favorevoli. Indicatori come le medie mobili e il MACD possono aiutare a confermare la continuazione del trend.

Pro e contro del Trend Following

Casi d'uso

Il trend following è adatto a movimenti prolungati visti nei mercati Forex o delle materie prime, adatto a trader disciplinati che possono gestire la sfida psicologica di sopportare piccole fluttuazioni di prezzo.

Setup di trading per entrare in una nuova tendenza

Che cos'è il breakout, il momentum?

Il trading di breakout capitalizza i rapidi movimenti di prezzo che violano livelli di resistenza o supporto predefiniti, indicando il potenziale inizio di una nuova tendenza. I trader Momentum cavalcano l'onda di questi movimenti, puntando a beneficiare dell'accelerazione del mercato.

Due tentativi di entrare in un nuovo trend mostrati su un grafico orario di Bitcoin / USD in TradingView

Come identificare un nuovo trend?

Un nuovo trend può essere segnalato da un prezzo che supera un'area di consolidamento (nell'esempio precedente è mostrato come un triangolo stretto) o che supera un massimo o un minimo significativo. Il breakout dovrebbe avvenire su un volume più elevato per confermare la forza del movimento.

Come operare?

Una volta individuato il breakout, i trader possono entrare in posizione nella direzione del trend. Indicatori di conferma come le medie mobili o i picchi di volume possono dare ulteriore fiducia al trade.

• Modelli grafici: Modelli come triangoli, rettangoli e testa e spalle possono precedere breakout significativi.

• Livelli psicologici: I numeri tondi o i massimi e i minimi storici servono spesso come livelli chiave per i breakout.

• Utilizzo degli indicatori: Strumenti come l'RSI e il volume possono confermare la forza di un breakout.

Pro e contro del breakout trading

Casi d'uso:

Il trading di breakout è utilizzato al meglio nei mercati con forti tendenze, come le criptovalute. È adatto ai trader che possono agire rapidamente e con decisione in risposta alle tendenze emergenti.

Setup per il trading di inversione di tendenza

Perché i trend finiscono?

I trend terminano quando il sentimento di mercato prevalente cambia, spesso a causa di cambiamenti nei fattori fondamentali, nella psicologia di mercato o nei riallineamenti tecnici. Questo può portare a un'inversione della tendenza attuale.

Grafico orario di EUR/USD: la tendenza rialzista si è esaurita. Ciò si evince dai segnali di divergenza, dopo i quali si è verificata l'inversione.

Come identificare l'esaurimento del trend?

L'esaurimento di un trend può essere individuato attraverso la diminuzione dello slancio dei prezzi, la riduzione dei volumi sui nuovi massimi o minimi e il mancato mantenimento dei prezzi oltre i livelli chiave di supporto o resistenza. Anche indicatori tecnici come la divergenza tra prezzo e oscillatori di momentum possono segnalare la debolezza.

Come fare trading?

Il trading su un'inversione di tendenza prevede l'identificazione di potenziali modelli di inversione come i doppi top o bottom, il testa e spalle o i modelli a cuneo. I trader cercano di entrare nelle operazioni quando il prezzo rompe la neckline (nel testa e spalle) o le linee di supporto/resistenza che confermano l'inversione.

• Modelli grafici: Modelli riconoscibili che indicano una possibile inversione di tendenza.

• Vecchi supporti e resistenze: Questi livelli possono diventare punti di snodo per un'inversione.

• Divergenze: Si verificano quando l'azione dei prezzi e un oscillatore come l'RSI o il MACD non si confermano a vicenda, e spesso sono un precursore di un'inversione.

Pro e contro del trading sulle inversioni di tendenza

Casi d'uso

I setup di inversione di tendenza sono adatti a mercati con tendenze consolidate in cui i trader possono anticipare cambiamenti significativi. Funzionano bene per i trader che hanno una comprensione approfondita del sentiment del mercato e dell'analisi tecnica.

Vi chiedete come individuare un'inversione di tendenza in arrivo? Il nostro articolo Gli indicatori di inversione di tendenza più precisi può aiutarvi.

Setup per il trading in controtendenza

Che cos'è il trading in controtendenza?

Il trading in controtendenza è una strategia che consiste nell'effettuare operazioni contro la tendenza prevalente del mercato. I trader cercano le potenziali inversioni di tendenza per entrare in operazioni nella direzione opposta.

Come identificare le zone di ipercomprato e ipervenduto?

Le zone di ipercomprato e ipervenduto possono essere identificate utilizzando oscillatori come l'indice di forza relativa (RSI) o l'oscillatore stocastico. Questi strumenti misurano il momentum ed evidenziano le condizioni di prezzo estreme in cui possono verificarsi le inversioni.

Come fare trading?

I trader entrano in posizioni controtendenza quando gli indicatori suggeriscono che un asset è sovraesteso. Spesso impostano le operazioni intorno ai livelli storici di supporto e resistenza che potrebbero indicare un punto di rimbalzo per i prezzi.

• Vecchi supporti e resistenze: Questi livelli possono fungere da aree di rimbalzo per le mosse in controtendenza.

• Indicatori: Oltre a RSI e Stocastico, anche le Bande di Bollinger possono mostrare condizioni di ipercomprato o ipervenduto.

• Modelli di candele: Le formazioni di candele di inversione possono fornire punti di ingresso per le strategie di controtendenza.

Pro e contro del trading in controtendenza

Casi d'uso

I setup controtrend sono più applicabili nei mercati altamente volatili, dove le oscillazioni dei prezzi sono frequenti. Sono più adatti ai trader esperti che sanno interpretare rapidamente i segnali e gestire i rischi intrinseci.

Setup per il Range Trading

Cos'è il range trading

Il range trading, o consolidamento, è una strategia impiegata quando il mercato non ha una tendenza particolare, ma si muove all'interno di un canale di prezzo orizzontale. Si tratta di individuare i limiti superiore e inferiore in cui il prezzo oscilla.

Range trading/consolidamento mostrato sul grafico giornaliero di USD/CAD in TradingView

Come identificare un mercato piatto?

Un mercato piatto o range-bound è identificato da un'azione di prezzo che rimbalza costantemente tra due livelli orizzontali - la resistenza (limite superiore) e il supporto (limite inferiore), senza una tendenza al rialzo o al ribasso per un periodo significativo.

Come operare?

I trader range acquistano in corrispondenza o in prossimità del livello di supporto e vendono in corrispondenza o in prossimità del livello di resistenza, sfruttando le oscillazioni prevedibili tra questi due estremi di prezzo.

• Canali: Tracciando linee orizzontali in corrispondenza dei livelli di supporto e resistenza si crea un canale che può guidare le decisioni di range trading.

• Indicatori: Oscillatori come lo Stocastico o l'RSI possono segnalare quando il prezzo si trova agli estremi del range.

• Azione del prezzo: I pattern di candele ai confini possono rafforzare la decisione di entrare o uscire dal trading.

Pro e contro del range trading

Casi d'uso

Il range trading è efficace nei mercati stabili e non in trend ed è adatto ai trader prudenti che preferiscono parametri di rischio e di rendimento chiaramente definiti. È anche adatto alle strategie algoritmiche che possono sfruttare i limiti del range.