金は金曜日、1オンスあたり4,000ドルを一時下回り、3カ月超ぶりの安値を付けた後も、圧力にさらされた。株式市場の下落が拡大し、投資家が現金確保を迫られた。人工知能への支出や根強いインフレリスクへの懸念が、米国債利回りの低下で通常なら得られる金の支援効果を上回った。
ハイライト
- 金は急落後、4,015ドルを上回る。
- AI関連株の下落で現金需要が高まる。
- 原油高でFRBの見通しは複雑化。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
スポット金 は0.22%安の1オンスあたり4,015.17ドル、12月限金先物は0.75%安の4,030.15ドルとなった。ブルームバーグによると、株式市場の急落を受け、投資家が流動性を確保するために金を売却し、金価格は一時3,990ドルを下回って7月中旬以来の安値を付けた。Bloomberg 。
株安で金の換金売りが発生
この下落に先立ち、金は木曜日に約3%下落し、6月以来最も大幅な週間下落となる見通しとなった。人工知能への巨額投資が十分なリターンをもたらすか疑問が強まるなか、投資家がテクノロジー企業へのエクスポージャーを縮小し、売りが加速した。
通常はディフェンシブ資産とみなされる金も、市場が急落して投資家が直ちに流動性を必要とする局面では、圧力を受けることがある。全般的な経済不透明感が本来なら需要を支える状況でも、追証への対応や担保要件の充足、他の資産の損失補填のために、保有金が売却される場合がある。
米国債は売り相場のなかで買われ、前回取引日の上昇を拡大した。この動きは、国債利回りの低下から恩恵を受けられなかった金が、異例の圧力にさらされていることを浮き彫りにした。
FRBの見通しは支援材料に乏しい
経済成長への懸念が強まるなか、トレーダーは米連邦準備制度理事会（FRB）が追加利上げを行うとの見方を後退させている。市場予想では、来週の会合で0.25ポイントの利上げが実施される確率は10%未満で、政策当局者が追加引き締めを見送るとの見方が強まっている。
一般に金利低下は、利息を生まない資産を保有する機会費用を下げるため、金にとって追い風となる。しかし、Global X ETFsとOversea-Chinese Banking Corp.のアナリストは、流動性の逼迫と根強いインフレ懸念が持続的な回復の妨げになると指摘している。
原油価格が回復を複雑化
サウジアラビアに対するフーシ派の攻撃再開により、エネルギーインフラと地域の供給ルートが脅かされ、ブレント原油は1バレル113ドルを上回った 。原油高はインフレ圧力を長引かせる可能性があり、金融市場が弱含むなかでもFRBの政策余地を狭めかねない。
2月下旬に米イラン戦争が始まって以来、金は20%超下落しており、市場環境がいかに大きく変化したかを示している。銀も下落した一方、プラチナとパラジウムは小幅に上昇した。
エネルギー価格の高騰、金融政策の不透明感、換金売りが重なり、伝統的なディフェンシブ資産としての魅力があるにもかかわらず、金は下落しやすい状況にある。持続的な回復には、株式市場の落ち着きとインフレ鈍化を示す確かな兆候が必要となる可能性がある。
トークン化された保有資産が550億ドルに達するなか、デジタル金市場が拡大しているとのワールド・ゴールド・カウンシルの見解も報じた 。
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