Teslaは、$367.50を上回る水準を維持できず、9月末を軟調な展開で迎えている。短期的なテクニカル環境が悪化するなか、投資家の関心は同社の四半期納車台数へと移りつつある。
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Teslaは、第3四半期の納車台数について、sell-sideのコンセンサス集計を公表 した。平均予想は461,974台、中央値は463,406台で、このうちModel 3およびModel Yは約450,712台を占める。これに対し、同社の第2四半期納車台数は480,126台だった。Teslaは、これらの数値が同社独自の予想ではなく、アナリストのコンセンサスを示すものだと強調している。
予想は前四半期から納車台数が緩やかに減少することを示しており、実際のQ3納車台数は株価にとって短期的に重要なカタリストとなる。一方、energy storageの導入量に関するコンセンサス予想は約15.9 GWhで、第2四半期の13.5 GWhから増加する見通しだ。
Tesla、$350超えで反転確認が必要
先に示した 弱気シナリオが引き続き進行している。株価は$367.50超えを維持できず、以前に示された目標の$350付近まで下落した。
今日の取引では、重要なサポート帯は$350～347.50で、水平サポートと50日SMAが重なる水準となる。
今日の日足が出来高を伴う十字線を形成し、さらに終値が$350を明確に上回れば、短期的な反発の可能性は大きく高まる。
これが確認されれば、このセットアップが基本シナリオとなり、$367.50が最も近い上値目標となる。
その確認が得られるまでは、調整が終わったと判断するのは時期尚早だ。TSLAが$347.50を下抜け、その水準を下回って定着すれば、売り圧力が強まり、次の目標である$342.11まで下落する可能性がある。同水準には7月23日の価格ギャップが位置している。
GDPと労働市場データが週末にかけて荒い値動きをもたらす可能性
マクロ環境により、週末にかけて特にボラティリティが高まる可能性がある。米30年国債利回りは9月29日に5.62%まで上昇し、2002年6月以来の高水準を記録した。その後、9月30日には約5.56%まで低下したものの、依然として極めて高い水準にある。
米国のマクロ経済指標の発表が、ボラティリティをさらに高める可能性がある。米国第2四半期GDP の3次推計値は9月30日に発表される予定で、その後、市場の関心は新たな労働市場データへと移る。高水準の利回り、GDP統計、雇用指標が重なることで、週末にかけてTSLAが急変動するリスクが高まる。
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