EUR/USD саудасы үшін қай көрсеткіш жақсы екенін қалай білуге ​​болады?

EUR/USD саудасы үшін ең жақсы көрсеткішті табу практикалық және жүйелі тәсілді қажет етеді. Кәсіби трейдердің түсініктері негізінде жасалған бұл нұсқаулық сауда стратегияңызға сәйкес келетін көрсеткіштерді анықтауға көмектесетін төрт маңызды қадамды көрсетеді.

Екі негізгі себепке байланысты барлық трейдерлер үшін бірде-бір жақсы көрсеткіш жоқ. Нарықтар үнемі өзгеріп отырады және әрбір трейдердің бірегей жағдайлары, стратегиялары және тәуекелдерге төзімділік деңгейлері бар. Сізге не жұмыс істейтінін анықтау үшін әрқайсысын сынап, оның параметрлерін нақты сауда қажеттіліктеріңізге сәйкестендіру үшін оңтайландыру маңызды. EUR/USD сауда тәсіліне сәйкес келетінді табу үшін мына қадамдарды орындаңыз.

EUR/USD саудасы үшін қандай көрсеткіштер ең жақсы?

Сауда әлемінде тек жалпы қабылданған көрсеткіштерге сүйену табысқа кепілдік бермеуі мүмкін. EUR/USD сауда стратегияңыз үшін ең жақсы көрсеткішті жеке іздеудің негізгі себептері.

• Нарық динамикасы өзгереді. Қаржы нарықтары динамикалық және тұрақты өзгерістерге ұшырайды. Ең жақсы деп бағаланған индикатор нарық конъюнктурасының өзгеруіне байланысты кенеттен өзінің тиімділігін жоғалтуы мүмкін. Сіз тұрақты EUR және USD болжамдарын тексере аласыз.

• Жеке теңшелімдер. Әрбір трейдер тәуекелге төзімділіктің бірегей деңгейлеріне, сауда жиілігіне және уақыт шектеулеріне ие. Сіз үшін ең жақсы көрсеткіш сіздің нақты қалауларыңыз бен жағдайларыңызға байланысты.

• Үздіксіз тестілеу. Нарықтар статикалық емес және бұрын жұмыс істеген нәрсе болашақта жұмыс істемеуі мүмкін. Әртүрлі көрсеткіштерді үнемі сынау және бағалау олардың тиімді және сауда стратегияңызға сәйкес болуын қамтамасыз ету үшін өте маңызды.

Қадам 1. Тексерілетін көрсеткіштер тізімін жасаңыз

EUR/USD күрделі валюта нарығында шарлауға ұмтылатын трейдерлер үшін индикаторлардың кең ауқымы бар. Индикатор сынақтарының тізімін жасау үшін орындай алатын әртүрлі жоғарғы көрсеткіштер бар. Классикалық көрсеткіштердің арасында кеңінен танымал құралдар бар:

1. Трендтерді анықтау үшін баға деректерін тегістейтін Moving Averages (қарапайым Moving Averages және экспоненциалды Moving Averages қоса).

2. Relative Strength Index (RSI) баға қозғалысының жылдамдығы мен өзгеруін өлшейді, бұл артық сатып алу немесе артық сатылу жағдайларын анықтауға көмектеседі.

3. Stochastic Oscillator әлеуетті кері өзгерістер туралы түсінік береді, ал Bollinger Bands құбылмалылық пен әлеуетті баға ауытқуларын бағалауға көмектеседі.

4. MACD (Moving Average Convergence Divergence) трендтен кейінгі және импульс индикаторларын біріктіреді, ал Fibonacci Retracement деңгейлері әлеуетті қолдау мен қарсылық аймақтарын анықтауға көмектеседі.

5. Ichimoku Cloud, жан-жақты индикатор, қолдаудың, қарсылықтың және тренд бағытының толық көрінісін ұсынады, бұл оны әмбебап құрал етеді.

Азырақ таралған көрсеткіштер саласында трейдерлер келесі құралдарды зерттей алады:

• Құбылмалылықты өлшеуге арналған орташа шынайы диапазон (ATR).

• Уильямс % Р шамадан тыс mining/сату шарттарын анықтау үшін.

• Parabolic SAR (тоқтату және кері қайтару) ықтимал трендтердің өзгеруін анықтау үшін.

• Өз есептеулерінде бағаны да, көлемді де қарастыратын Volume Weighted Average Price (VWAP).

• Бағаның ауытқуын көрсететін Donchian арналары.

• Импульсті өлшейтін Chande Momentum осцилляторы (CMO).

• Келтнер арналары бағаның құбылмалылығы мен тренд күші туралы түсінік береді.

Көрсеткіштерді таңдау өте үлкен және сіз оларды қолданбас бұрын олардың қандай мақсатта жасалғанын білгіңіз келеді.

2-қадам. Тестілеуді өткізу

Тестілеуді өткізу үшін таңдалған индикатор негізінде таңдалған алгоритмді немесе сауда кеңесшісін енгізуге және іске қосуға мүмкіндік беретін жүйе немесе сауда алаңы қажет. Жүйе сонымен қатар EUR/USD сияқты сізді қызықтыратын валюта жұбының тарихи деректеріне қолжетімділікті қамтамасыз етуі керек.

Мысалы, 15 минуттық уақыт шеңберінде EUR/USD жұбындағы RSI индикаторы негізінде сауда стратегиясын сынау нәтижесі келесідей болады:

Көрсеткішті сынау

Скриншот TradingView платформасынан алынған, ол сізге қажет нәрсенің барлығын қамтиды: дайын сауда алгоритмдерінің жиынтығы, тарихи деректер және талдау жүйесі.

Тестілеу нәтижелерін қалай түсіндіруге болады?

Тестілеу нәтижелерін интерпретациялағанда, пайда мен шығын (P&L), ұтқандар саны мен жеңілген сауда-саттықтар, жеңілдіктер және тәуекел-сыйақы коэффициенттері сияқты көрсеткіштерді талдаңыз. Өсіп келе жатқан P&L қисығы, көбірек жеңіске жеткен сауда-саттықтар, төмендеулер және қолайлы тәуекел-сыйақы коэффициенттері ықтимал тиімді стратегияны көрсетеді. Бұл тестілеу арқылы ең жақсы нәтижелер алу үшін бірнеше басқа опцияларды біріктіруге болады. Мысалы:

1. Бұл тестілеуді MT4 жүйесінде өткізуге болады. MetaTrader 4 (MT4) - сауда стратегияларын сынауға арналған танымал платформа. Ол тарихи деректерді және кері тестілеу мүмкіндіктерін ұсынады және автоматтандырылған сауда алгоритмдері болып табылатын Сарапшылар кеңесшілерінің (EAs) орындалуын қолдайды.

2. Стратегия параметрлерін оңтайландыруға болады. Стратегия параметрлерін оңтайландыру әртүрлі нарықтық жағдайларда әсерлі нәтижелер беріп қана қоймай, сонымен қатар өзгеретін динамикаға төзімділік дәрежесін көрсететін конфигурацияларды анықтау үшін әртүрлі параметрлерді мұқият реттеуді қамтиды.

3. Жеке көрсеткіштеріңізді теңшеу үшін бағдарламалау тілін пайдаланыңыз. MQL4 (MT4 үшін) немесе Python сияқты бағдарламалау тілдері трейдерлерге реттелетін көрсеткіштер мен EAs құруға мүмкіндік береді. Бұл теңшеу ерекше таңдаулар мен талаптарға бейімделген бірегей сауда құралдары мен стратегияларын жасауға мүмкіндік береді.

4. Артқы тестілеу қателері. Backtesting стратегияның тарихи өнімділігі туралы түсінік береді, бірақ ол динамикалық нарық жағдайларына байланысты болашақ табысқа кепілдік бермейді. Трейдерлер бұрынғы деректерге шектен тыс сенуден аулақ болуы керек және оның орнына нақты уақыт жағдайында өз стратегиясының өміршеңдігін растау үшін кері тестілеуді форвардтық тестілеумен немесе симуляцияланған қағаз саудасымен біріктіруі керек.

Қадам 3. Нәтижелерді бағалаңыз

Тестілеуді өткізгеннен кейін сіз өзіңіздің сауда стратегияңыздың өміршеңдігін анықтау үшін нәтижелерді мұқият бағалауыңыз керек. Кешенді бағалауды қамтамасыз ету үшін негізгі ойларды қарастырайық.

• Тарихты қамту жеткілікті. Стратегияңызды маңызды тарихи деректер жиыны бойынша сынағаныңызға көз жеткізіңіз. Шектеулі сынақ мерзімі оның өнімділігінің толық бейнесін бере алмауы мүмкін, өйткені нарықтық жағдайлар уақыт өте өзгеруі мүмкін.

• Комиссиялар мен алымдар. Спрэдтер, комиссиялар және түнгі қаржыландыру төлемдері сияқты транзакциялық шығындарды ескеріңіз. Бұл шығындар сауда стратегиясының кірістілігіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін және сіздің бағалауыңызда ескерілуі керек.

• Жаңалықтар шығарылымындағы құбылмалылық. Экономикалық деректер туралы хабарландырулар немесе геосаяси оқиғалар сияқты жаңалықтар шығарылымдары кезінде нарықтың құбылмалылығы көтерілуі мүмкін. Осы жоғары әсерлі кезеңдерде стратегияңыздың қалай орындалатынын бағалаңыз.

• Тәуекелдерді басқару. Стратегияңызда қолданылатын тәуекелдерді басқару әдістерін бағалаңыз. Тәуекелді басқару және капиталды қорғау үшін stop-loss және take-profit деңгейлерінің тиісті түрде орнатылғанын қамтамасыз етіңіз.

• Тығыздау талдауы. Тестілеу кезінде сіздің стратегияңыздың максималды төмендеуін тексеріңіз. Тәуекелдің төмендігін көрсететіндіктен, төмендеу әдетте қолайлы.

Нәтижелерге ризасыз ба, әлде жақсартуға мүмкіндік бар ма? Стратегияңыздың өнімділігін арттыру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

• Нарық өзгерістеріне бейімделу үшін стратегияңызды үнемі оңтайландырыңыз, бірақ қисық сызыққа жол бермеу үшін шамадан тыс оңтайландырудан аулақ болыңыз.

• Артық орнату қаупін азайту үшін үлгіден тыс деректерге кері тестілеу арқылы стратегияның сенімділігін растаңыз.

• Бірнеше стратегиялармен немесе сауда құралдарымен әртараптандыру арқылы тәуекелді тиімді басқарыңыз.

• Нарықтағы жаңалықтарды қадағалап, әдістерді жетілдіру және өмір бойы білім алу арқылы табысты болыңыз.

EUR/USD сауда көрсеткіштерін тексеру үшін сенімді брокерді табу маңызды. Біз ең жақсы платформалардағы шарттарды зерттеп, салыстыру кестесін дайындадық:

4-қадам. Баламаларды қарастырыңыз

Дәстүрлі индикаторлар құнды түсініктер бергенімен, EUR/USD саудасының балама тәсілдері бар, әсіресе тестілеу қиын көрсеткіштермен жұмыс істегенде. Осындай тәсілдердің бірі - белгілі бір кезеңдегі әртүрлі баға деңгейлеріндегі сауда көлемін көрсететін құрал - көлем профилін пайдалану.

Екінші жағынан, келесі опцияларды қарастыруға болады:

• Өз көрсеткішіңізді құру. Өзіңіздің жеке индикаторыңызды жасау сіздің сауда стратегияңызды нақты қажеттіліктеріңізге және қалауларыңызға сәйкес келтіруге мүмкіндік береді.

• Нарық көңіл-күйінің көрсеткіштерін пайдаланыңыз. Керісінше, сіз басқа трейдерлердің позицияларын олардың белгілі бір нарық жағдайында қалай әрекет ететінін пайдалана аласыз. Бұл нарықта аман қалуға көмектеседі, бірақ ол әрқашан жақсы жұмыс істемейді.

EUR/USD саудасы үшін индикаторлар не үшін қажет?

Көрсеткіштер EUR/USD және басқа валюта жұптарын саудалау және болжау үшін қажет, өйткені олар трейдерлерге нарықтық үрдістер, әлеуетті баға қозғалысы және кіру/шығу нүктелері туралы құнды түсініктер береді. Бұл техникалық құралдар трейдерлерге негізделген шешім қабылдауға көмектесу үшін тарихи баға мен көлем деректеріне негізделген математикалық есептеулерді пайдаланады.

Бірде күшті көтерілу кезінде бұл құралдар маған кері кетуге көмектесті

Anastasiia Chabaniuk Автор, Traders Union-да қаржы сарапшысы

Трейдер ретінде мен EUR/USD стратегияларын оңтайландыру кезінде Moving Averages және RSI сияқты әртүрлі көрсеткіштерді сынадым. Жаңа трейдерлерге менің кеңесім тренд бағыты үшін жылжымалы орташа мәндер және артық сатып алу/артық сату жағдайлары үшін RSI сияқты қарапайым, сенімді көрсеткіштерден бастау керек.

Сауда-саттықтарымның бірінде (EUR/USD) мен тренд бағытын анықтау үшін 50 күндік жылжымалы орташа мәнді қолдандым. Егер баға орташа деңгейден жоғары болса, мен сатып алу мүмкіндіктеріне назар аудардым. Бір мезгілде мен RSI шамадан тыс сату шарттарын (30-дан төмен) сигнал берген кезде сауда-саттыққа кіре отырып, серпінді растау үшін оны RSI-мен жұптадым. Бірде, күшті өсу үрдісі кезінде бұл құралдар маған кері кетуге көмектесті, бұл баға өзінің жоғары қозғалысын қалпына келтірген кезде тиімді ұзақ позицияға әкелді. Бұл тәсіл тәуекелді азайтып, кірісті барынша арттырды.

Қорытынды

EUR/USD саудасы үшін ең жақсы көрсеткішті табу тестілеуді, бағалауды және бейімделуді қажет етеді. Трейдерлер бірде-бір көрсеткіш табысқа кепілдік бермейтінін түсінуі керек, өйткені нарықтар үнемі өзгеріп отырады. Әртүрлі көрсеткіштерді сынау, олардың параметрлерін оңтайландыру және жеке сауда стратегияларына сәйкес құралдарды біріктіру арқылы сіз сенімдірек және тиімді тәсіл жасай аласыз.

Үздіксіз білім алу және нарық конъюнктурасынан хабардар болу стратегияңызды нақтылау үшін бірдей маңызды. Талдаудың, тәуекелдерді басқарудың және бейімделудің дұрыс балансы арқылы динамикалық EUR/USD нарығында шарлау кезінде тұрақты нәтижелерге қол жеткізуге болады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Қатысты мақалалар

Жаңадан бастаушыларға арналған ең жақсы Forex сауда стратегиялары

Ринат Гисматуллин

2 күн бұрын

Ең жақсы тапсырыс ағынының сауда стратегиялары мен көрсеткіштері

Михаил Внучков

2 күн бұрын

Көлемді тарату талдауы | Толық нұсқаулық және сауда стратегиялары

Андрей Мастыкин

2 күн бұрын

Ең жақсы Google Pay Forex делдалдары

Паршва Турахия

1 күн бұрын

Күн сайын 10 пипс форекс стратегиясы қалай жұмыс істейді?

Олег Ткаченко

1 күн бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Питер Эммануэль Чигиоке

Автор

Питер Эммануэль Чидзиоке - кәсіби жеке қаржы, Forex, крипто, блокчейн, NFT және Web3 жазушысы және Саудагерлер одағының веб-сайтының қатысушысы. Бағдарламалау, машиналық оқыту және блокчейн технологиясы бойынша сенімді білімі бар информатика түлегі ретінде ол бағдарламалық қамтамасыз ету, технологиялар, криптовалюта және Forex саудасы туралы жан-жақты түсінікке ие.

Блокчейн технологиясында дағдылары және сауда, бағдарламалық қамтамасыз ету және жеке қаржы бойынша техникалық мақалаларды жасауда 7 жылдан астам тәжірибесі бар ол теориялық білім мен практикалық тәжірибенің бірегей қоспасын үстелге әкеледі. Оның шеберлігі жеке қаржы технологиялары мен салаларының алуан түрін қамтиды, бұл оны инновациялық шешімдерге, жеке қаржыға және инвестициялық технологияларға бағытталған кез келген команда немесе жоба үшін құнды актив етеді.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

Сауданы көшіру

Көшірме саудасы – бұл инвестициялау тактикасы, мұнда трейдерлер тәжірибелі трейдерлердің сауда стратегияларын қайталайды, ықтимал ұқсас нәтижелерге қол жеткізу үшін өз сауда-саттықтарын өз шоттарында автоматты түрде көрсетеді.

ECN

ECN немесе электронды коммуникация желісі – трейдерлерді нарыққа қатысушылармен тікелей байланыстыратын, қаржы нарықтарына ашық және тікелей қол жеткізуді жеңілдететін технология.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Құбылмалылық

Құбылмалылық белгілі бір уақыт аралығындағы акциялар, облигациялар немесе криптовалюталар сияқты қаржы активінің бағасының немесе құнының өзгеру немесе ауытқу дәрежесін білдіреді. Жоғары құбылмалылық актив бағасының анағұрлым маңызды және жылдам баға ауытқуларын бастан кешіретінін көрсетеді, ал төмен құбылмалылық салыстырмалы түрде тұрақты және біртіндеп баға қозғалысын болжайды.

Тәуекелдерді басқару

Тәуекелдерді басқару – пайданы ұлғайту кезінде ықтимал шығындарды бақылауды қамтитын тәуекелдерді басқару моделі. Тәуекелдерді басқарудың негізгі құралдары - тоқтату жоғалту, пайда алу, левередж және пип құнын ескере отырып позиция көлемін есептеу.