Дүниедегі ең сәтті күн трейдерлері

Күндізгі сауда сол сауда күні ішінде қаржы құралдарын сатып алуды және сатуды қамтиды және бірнеше адамға ерекше табысқа жетуге жол ашты. Бұл мақала күндізгі трейдерлердің стратегиялары мен тәсілдерін зерттейді, олардың ізімен жүруді қалайтындар үшін құнды түсініктер мен сабақтар береді.

Әлемдегі ең сәтті күндік трейдерлер

Jim Simons: сандық гений

Jim Simons, әйгілі математик және бұрынғы код бұзушы, күрделі математикалық модельдерді саудаға қолдану арқылы қаржы әлемін өзгертті. Ол Renaissance Technologies компаниясын құрды, ол өзінің ерекше өнімділігімен және жаңа сандық стратегияларымен танымал жоғары табысты Medallion қорының артындағы хедж-қор.

Фон:

• Академиялық және кәсіби жол. 1938 жылы Массачусетс штатының Ньютон қаласында дүниеге келген Simons математикада ерте дарындылық танытты, 1958 жылы MIT бакалавр дәрежесін және 1961 жылы UC Берклиде докторлық дәрежесін алды. Ол MIT және Harvard сабақ берді және өзінің математикалық тәжірибесін қолдана отырып, NSA үшін код бұзушы болып жұмыс істеді. криптографияға.

• Ренессанс технологияларының негізі. 1982 жылы Simons өзінің математикалық түсініктерін Нью-Йоркте штаб-пәтері бар Renaissance Technologies компаниясын құру үшін қолданып, деректерге негізделген тәсіл арқылы инвестициялауда төңкеріс жасады.

Сауда тәсілі:

• Деректерге негізделген модельдер. Simons алгоритмдер мен статистикалық модельдерді қолдану арқылы нарықтық деректердің үлкен көлемін талдауға, адам көзіне көрінбейтін үлгілер мен мүмкіндіктерді ашуға жол көрсетті.

• Эмоцияны жою. Модельдер мен деректерге назар аудара отырып, Simons тәртіпті және дәйекті инвестициялық шешімдерді қамтамасыз ете отырып, адамның көзқарасын азайтты.

• Әртүрлі нарықтардағы дәлдік. Renaissance Technologies акцияларды, фьючерстерді және тауарларды қоса алғанда, әртүрлі актив сыныптарында қолданылатын стратегияларды әзірледі.

George Soros: Англия банкін бұзған адам

George Soros, венгр-американдық инвестор және филантроп, өзінің әлемдік қаржы нарықтарына елеулі әсерімен және ауқымды қайырымдылық жұмыстарымен танымал.

Фон:

• Ерте өмір. 1930 жылы Будапештте дүниеге келген Soros Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде нацистік басқыншылардан аман қалды. Ол 1947 жылы Англияға эмиграцияланып, Лондон экономика мектебінде философ Карл Попперден білім алды, оның «ашық қоғам» тұжырымдамасы Соростың дүниетанымына үлкен әсер етті.

• Мансаптың басталуы. Оқуды аяқтағаннан кейін Soros Лондон мен Нью-Йорктегі әртүрлі сауда банктерінде жұмыс істеп, қаржы секторына түсті. 1970 жылы ол Soros Fund Management компаниясын құрды, ол ең табысты хедж-қорлардың біріне айналды.

Сауда тәсілі:

• Ғаламдық макростратегия. Soros экономикалық үрдістер мен саяси оқиғаларды талдау негізінде валюталарға, тауарларға және басқа да активтерге үлкен, бағытталған ставкалар жасаумен танымал.

• Рефлексия теориясы. Ол рефлексивтілік теориясын дамытып, нарыққа қатысушылардың қиғаштықтары нарық негіздеріне әсер етуі мүмкін, бум мен құлдыраудың өзін-өзі күшейтетін циклдерін жасай алады.

• Тәуекелдерді басқару. Soros мүмкіндіктер қолайлы болған кезде елеулі тәуекелдерді қабылдауымен танымал, бірақ ол сонымен қатар сауда-саттық нәтиже бермеген кезде шығындарды тез азайтудың маңыздылығын атап өтеді.

Paul Tudor Jones: нарықтың құлдырауын болжау

Paul Tudor Jones 1987 жылғы қор нарығының құлдырауын болжағаны үшін атап өтілді, онда ол ірі қысқа позицияларды ұстау арқылы өз капиталын үш есеге ұлғайтты. Оның сауда философиясы техникалық талдауды нарық психологиясын терең түсінумен біріктіреді, бұл оған маңызды нарықтық қозғалыстарды болжауға мүмкіндік береді.

Фон:

• Tudor Investment Corporation негізін қалаушы. 1980 жылы құрылған Tudor Investment Corporation өзінің табысты макросауда стратегияларымен танымал әлемдегі ең құрметті хедж-қорлардың біріне айналды.

• Ерте тану. 1987 жылғы қор нарығының құлдырауын дәл болжағандықтан, өзінің капиталын айтарлықтай ұлғайту үшін стратегиялық қысқа позицияларды пайдалана отырып, атақ-даңққа ие болды.

• Бедел. Үлкен экономикалық өзгерістерді болжай білу қабілетімен танымал Jones хедж-қор индустриясының негізгі тұлғасына айналды.

Сауда тәсілі:

• Техникалық және психологиялық талдау. Нарық қозғалысын болжау және пайдалы мүмкіндіктерді анықтау үшін нарық психологиясымен біріктірілген техникалық үлгілерді пайдаланады.

• Тәуекелдерді басқару. Тәртіпті сауданың маңыздылығына баса назар аудара отырып, ықтимал шығындарды шектеу үшін қатаң тәуекелді бақылауды қолданады.

• Қарама-қайшы стратегиялар. Егжей-тегжейлі талдау оны қолдаған кезде, консенсус көзқарастарына қарсы шығуға дайын екендіктерін көрсететін басым нарықтық үрдістерге қарсы тұрудан қорықпайды.

Steven Cohen: хедж-қор титаны

Steven Cohen, Point72 Asset Management негізін қалаушы, өзінің жылдам сауда стилімен және дәйекті кірістер алу қабілетімен танымал. Коэннің көзқарасы іргелі талдауға және ол инвестициялаған компанияларды терең түсінуге және тәуекелдерді басқарудың тәртіпті стратегиясына бағытталған.

Фон:

• SAC Capital Advisors және Point72 Asset Management негізін қалаушы. 1992 жылы SAC Capital Advisors құрып, инсайдерлік сауда мәселелеріне байланысты 2013 жылы жабылғанға дейін оны ең табысты хедж-қорлардың біріне айналдырды. Кейінірек ұзақ/қысқа үлестік стратегияларға назар аудара отырып, Point72 Asset Management негізін қалады.

• Нью-Йорк Mets иесі. 2020 жылы Бейсбол лигасының негізгі командасының акцияларының басым бөлігін сатып алып, өзінің әртүрлі инвестициялық мүдделерін көрсетті.

Сауда тәсілі:

• Іргелі зерттеулер. Мұқият талдау, қаржылық жағдайды, нарықтық үрдістерді және бәсекеге қабілетті позицияны бағалау арқылы компанияларды терең түсінуге баса назар аударады.

• Топтық ынтымақтастық. Түсініктерді жинау және идеялармен бөлісуді ынталандыру үшін талдаушылар мен портфолио менеджерлерінің кең желісіне сүйенеді.

• Тәртіпті орындау. Табысты оңтайландыру және ықтимал шығындарды шектеу үшін нақты кіру және шығу нүктелерін белгілей отырып, тәуекелдерді басқарудың қатаң тәжірибелерін сақтайды.

Ross Cameron: тәрбиеші трейдер

Warrior Trading негізін қалаушы Ross Cameron бар болғаны 45 күнде 583 долларды 100 000 долларға айналдырды. Ол білімнің, тәртіптің және нақты анықталған сауда жоспарының маңыздылығына баса назар аударады. Кэмерон техникалық талдауды және импульстік сауда стратегияларын пайдалануды жақтайды.

Фон:

• Warrior Trading негізін қалаушы. 2012 жылы құрылған Warrior Trading - бұл курстар, нақты уақыттағы сауда тренажерлары және қолдау көрсететін қауымдастық арқылы күнделікті трейдерлерге көмектесуге арналған білім беру платформасы.

• Өздігінен жасалған трейдер. 583,15 долларлық шағын сауда шотын 10 миллион доллардан астам тексерілген және тексерілген пайдаға айналдырып, тәртіпті сауда стратегияларының әлеуетін көрсетті.

Сауда тәсілі:

• Импульстік сауда. Жоғары құбылмалылығы мен көлемі бар акцияларды табуға және сатуға маманданған, бағаның жылдам қозғалысынан пайда табуды көздейді.

• Тәрбие және тәртіп. Тәуекелдерді басқару үшін нақты сауда жоспары, үздіксіз оқу және ережелерді қатаң сақтау қажеттілігін атап көрсетеді.

• Тәуекел-сый балансы. Тәуекелдерді басқарудың күшті тәжірибелерін пайдалана отырып, ықтимал пайданың ықтимал шығындардан айтарлықтай асып кетуіне назар аударады.

Күндізгі сауда үшін дұрыс брокерді қалай таңдауға болады?

Күндізгі сауда үшін дұрыс брокерді таңдау сауданың жылдам және тиімді орындалуын қолдау үшін маңызды. Сауда платформасының сенімділігі мен пайдаланушыға ыңғайлылығын қарастырудан бастаңыз; кеңейтілген диаграмма құралдары мен нақты уақыттағы деректері бар платформа жылдам шешім қабылдаудың кілті болып табылады. Комиссиялар мен алымдар бірдей маңызды, өйткені күндізгі сауда шығындарды тез қосатын көптеген транзакцияларды қамтиды.

Көптеген брокерлер қазір комиссиясыз сауда-саттықты ұсынса да, ықтимал жасырын төлемдер туралы сақ болыңыз. Орындау жылдамдығы мен сапасын назардан тыс қалдыруға болмайды ; нарықтың құбылмалылығы кезінде сауданың жылдам орындалуы шешуші болуы мүмкін. Сондай-ақ, брокерді сіздің қаражатыңыздың қауіпсіздігі үшін беделді орган реттейтініне көз жеткізіңіз. Есептік жазбаның минимумдары тағы бір фактор болып табылады — бюджетіңізге сәйкес келетін брокерді таңдаңыз. Соңында, жауап беретін және білімді тұтынушыларға қолдау көрсетуге басымдық беріңіз, өйткені сауда кезінде мәселелер туындаған кезде жедел көмек баға жетпес болуы мүмкін. Осы факторларды өлшей отырып, сіз күнделікті сауда стратегияңызға және мақсаттарыңызға сәйкес келетін брокерді таңдай аласыз.

Трейдерлер үшін ойлар

Ең табысты күндізгі трейдерлерден үйренгісі келетін жаңадан бастаушылар үшін күндізгі сауда-саттықта табысты болу диаграммалар мен үлгілерді үйрену ғана емес екенін есте сақтаңыз. Негізгі, бірақ жиі жіберіп алған стратегия - сауданың алғашқы және соңғы сағаттарында нарық уақытына назар аудару. Институционалдық сауда-саттыққа байланысты жоғары құбылмалылығымен және көлемімен танымал бұл кезеңдер күшті сауда мүмкіндіктерін ұсына алады. Paul Tudor Jones немесе Mark Minervini сияқты трейдерлердің осы уақыттарды қалай пайдаланатынын көру арқылы сіз нарықтық трендтерге сәйкес келетін мүмкіндіктерді жақсырақ таба аласыз. Осы уақытқа негізделген жоспар құру сіздің күш-жігеріңізді арттыруға және сауда тиімділігін арттыруға көмектеседі.

Тағы бір құнды кеңес - белгілі бір акцияларға немесе нарық секторларына әсер ететін жаңалықтар мен оқиғаларды бақылау. Жалпы нарықтық талдаудан айырмашылығы, бұл тәсіл жаңалықтарға, кірістерге немесе саясаттың өзгеруіне байланысты кенеттен көлем секіретін жеке акцияларға бағытталған. Тәжірибелі трейдерлер тез қозғалатын жағдайлардан жылдам пайда табу үшін бұл тактиканы жиі пайдаланады. Жаңадан бастаушы ретінде тез әрекет етуді және тәуекелді теңестіруді үйрену сізді сәттілікке жетелейді. Үздік трейдерлердің мұны қалай басқаратынын көру сізге өзіңіздің тиімді күндік сауда жоспарыңызды құру үшін нақты идеяларды бере алады.

Тәуекел және ескертулер

Күндізгі сауда пайдалы болса да, әдеттегі саудадан тыс тәуекелдерге ие. Тәжірибелі трейдерлер түсінетін, бірақ жаңа трейдерлер жиі жібермейтін негізгі мәселе - бұл тым көп сауда жасау . Сауда-саттықты күні бойы орналастыруға деген ұмтылыс жақсы талдауға емес, сезімге негізделген асығыс шешімдерге әкелуі мүмкін. Мартин Шварц сияқты нарықтан қашан тыс қалу керектігін білетін адамдардан үйрену маңызды. Бұл сіздің әдеттеріңізді білуді және нарық нақты сигналдар бермесе, қашан үзіліс жасау керектігін білуді қажет етеді. Тұрақты ақыл мен шыдамдылық сіз тапқан ақша сияқты құнды болуы мүмкін.

Тағы бір нақты тәуекел - төмен көлемдегі сауда-саттықта тұрып қалу. Тіпті білікті трейдерлер белсенділіктің кенеттен төмендеуі оларды қалаған бағамен сата алмайтын жағдайларда аяқталуы мүмкін. Табысты трейдерлердің жоғары көлемді уақыттарға немесе тұрақты белсенділігі бар нарықтарға назар аудару арқылы мұны қалай шешетінін көру сізге көп нәрсені үйретуі мүмкін. Әртүрлі акциялардың немесе активтердің қоспасын саудалау да ақылды, сондықтан сіз төмен көлемділерге тым тәуелді болмайсыз. Бұл жиі жіберіп алатын ұпайлар үлкен шығындардан аулақ болуға және саудаңызды тұрақты етуге көмектеседі.

Жаңадан бастаушылар кәсіби трейдерлердің тепе-теңдікті қалай сақтайтынын зерттеудің пайдасын көре алады

Anastasiia Chabaniuk Автор, Traders Union-да қаржы сарапшысы

Күнделікті трейдерлер жиі қолданатын стратегиялардың бірі тәуекелді басқаруға баса назар аудара отырып, тәуекел мен сыйақы арақатынасына назар аудару болып табылады. Paul Tudor Jones сияқты табысты күндізгі трейдерлер үлкен, сирек жеңістерге ұмтылудың орнына, әлеуетті пайда әлеуетті шығындардан айтарлықтай асып түсетін сауда-саттықты жасау арқылы өз капиталын қорғауға басымдық береді. Жаңадан бастағандар кәсіби трейдерлердің мүмкіндіктер туындаған кезде агрессивтілік пен нарықтар болжау мүмкін болмаған кезде абай болу арасындағы тепе-теңдікті қалай сақтайтынын зерттеудің пайдасын көре алады.

Тағы бір құнды сабақ - сауда психологиясының маңыздылығы. Mark Minervini мен Martin Schwartz сияқты трейдерлер өздерінің тұрақты табыстарын тек техникалық дағдыларымен ғана емес, сонымен бірге олардың ақыл-ойының тұрақтылығымен де байланыстырады. Олар тәртіпті сақтаудың, жоғалтуларды қумаудың және дұрыс орнатуды күту үшін шыдамдылықтың маңыздылығын атап өтеді. Жаңадан бастаушылар ұтыс кезінде де, жеңіліс кезінде де айқын, шоғырланған ойды сақтау ұзақ мерзімді табыстың кілті екенін білуі керек. Стрессті басқару және эмоцияларды бақылау стратегияларын әзірлеу сәтті трейдерлерді эмоцияларға шешім қабылдауына мүмкіндік беретіндерден ажырата алады.

Қорытынды

Күндізгі сауда - бұл әлемдегі ең табысты трейдерлерді шығарған өте серпінді және күрделі сала. Бұл адамдар тәртіп, жаңашылдық және мызғымас міндеттеме арқылы дағдылар мен стратегиялардың дұрыс үйлесімі арқылы не мүмкін болатынын көрсетті. Jim Simons сандық жарқырауынан George Soros іргелі талдау шеберлігіне дейін олардың әңгімелері жаңадан бастағандар үшін де, тәжірибелі трейдерлер үшін де құнды сабақтар ұсынады.

Дегенмен, күндізгі сауда тәуекелсіз емес. Оның жоғары құбылмалылығы мен эмоционалдық қарқындылығы трейдерлерден жақсы дайындықты, тәртіпті және үнемі оқуды талап етеді. Тәуекелдерді басқару, үздіксіз жетілдіру және хабардар болу сияқты негізгі принциптерді түсіну және қолдану арқылы трейдерлер осы саладағы қиындықтарды тиімді шеше алады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Қатысты мақалалар

Жаңадан бастаушыларға арналған ең жақсы Forex сауда стратегиялары

Ринат Гисматуллин

2 күн бұрын

Күндізгі сауда заңды ма? Күндізгі сауда ережелері мен шектеулері

Питер Эммануэль Чигиоке

2 күн бұрын

Сіз білуіңіз керек күндізгі сауданың ең жақсы көрсеткіштері

Олег Ткаченко

2 күн бұрын

Ең жақсы тегін күндізгі сауда құралдары мен бағдарламалық қамтамасыз ету

Аламин Моршед

2 күн бұрын

Көлемді тарату талдауы | Толық нұсқаулық және сауда стратегиялары

Андрей Мастыкин

2 күн бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Ринат Гисматуллин

Traders Union авторы

Ринат Гисматуллин-сауда нарығында 9 жылдық тәжірибесі бар кәсіпкер және бизнес-сарапшы. Ол ұзақ мерзімді инвестициялауға бағытталған, сонымен қатар интрадей-трейдингті пайдаланады. Ол цифрлық активтер мен жеке қаржыға инвестициялау сұрақтары бойынша жеке кеңесші болып табылады. Ринаттың Экономика және Лингвистика саласында екі жоғары білімі бар.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

ECN

ECN немесе электронды коммуникация желісі – трейдерлерді нарыққа қатысушылармен тікелей байланыстыратын, қаржы нарықтарына ашық және тікелей қол жеткізуді жеңілдететін технология.

Тәуекелдерді басқару

Тәуекелдерді басқару – пайданы ұлғайту кезінде ықтимал шығындарды бақылауды қамтитын тәуекелдерді басқару моделі. Тәуекелдерді басқарудың негізгі құралдары - тоқтату жоғалту, пайда алу, левередж және пип құнын ескере отырып позиция көлемін есептеу.

Күндізгі сауда

Күндізгі сауда-саттық бағаның қысқа мерзімді ауытқуларынан пайда табу мақсатында сол сауда күні ішінде қаржылық активтерді сатып алуды және сатуды қамтиды және позициялар әдетте бір түнде ұсталмайды.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.