미국 증시는 시가총액에서 약 3조 달러가 증발한 대규모 매도세 이후 회복 조짐을 보이고 있다. 투자자들은 급락한 기술주를 매수하기 시작했지만 인공지능(AI) 산업의 미래에 대한 우려는 여전히 이어지고 있다.
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블룸버그 에 따르면 11월 6일 금요일 S&P 500 선물은 지수가 1년여 만에 최대 일일 하락폭 을 기록한 뒤 보합권에 머물렀다. 반면 나스닥 100 선물은 1.4% 상승해 목요일 지수의 6.4% 급락분을 일부 만회했다.
반도체 기업들의 회복세가 특히 두드러졌다. 미국 반도체 업종을 추종하는 상장지수펀드(ETF)는 장 초반 5% 상승했다. 엔비디아 주가는 4.1% 올랐고, 데이터센터 운영업체 IREN은 AI 클라우드 매출의 급성장을 발표한 뒤 16% 급등했다.
한편 마이크로소프트와 애플 주가는 여전히 압박을 받았다. 애널리스트들은 투자자들이 이처럼 급격한 하락 이후 선별적으로 주식을 매수하고 있지만, 위험자산 투자 비중을 크게 늘리는 데는 여전히 신중하다고 지적한다.
매도세의 여파는 계속되고 있다
대규모 매도세는 민주당의 승리로 끝난 미국 중간선거 결과 를 계기로 촉발됐다. 투자자들은 규제 강화와 데이터센터 건설 제한이 AI 산업의 발전을 늦출 수 있다고 우려하고 있다.
이번 주 초 이후 미국의 주요 반도체 지수는 약 16% 하락해 2020년 3월 이후 최대 낙폭을 기록했다.
부정적 분위기는 다른 시장으로도 확산됐다. 아시아 주가지수는 거의 4% 하락했고, 유럽의 스톡스 600 지수는 1.7% 내렸다. 미국 달러는 주요 통화 대비 강세를 보였으며 브렌트유 가격은 소폭 상승과 하락을 오갔다.
대형 헤지펀드의 문제도 금융시장에 추가적인 압박을 가하고 있다. 월라이 캐피털은 10월에 2020년 3월 이후 최악의 월간 성과를 기록하고 투자자들에게 일부 자금을 반환하기 시작했다. 커코스월드 자산운용은 사상 최악의 월간 하락을 겪었으며, 크레딧 펀드인 아리니 캐피털 매니지먼트는 12% 넘게 손실을 냈다.
전문가들은 자동매매 전략과 광범위한 포지션 청산이 매도세를 증폭시켰을 수 있다고 본다. 크로스브리지 캐피털의 마니시 싱에 따르면 많은 종목이 선거 전부터 이미 압박을 받고 있었으며, 이후의 하락이 연쇄 매도를 촉발했다.
투자자들, 미국의 새 경제지표 주시
금융시장의 다음 주요 일정은 11월 미국 고용보고서 발표다. 해당 지표는 투자자들이 미국 경제 상황과 향후 연방준비제도(Fed) 결정 전망을 평가하는 데 도움이 될 것이다.
블룸버그 이코노믹스는 비농업 부문 고용이 2만 6,000명 증가하는 데 그치고 실업률은 약 4.2%를 유지할 것으로 전망한다. 애널리스트들은 이 수치가 연준의 12월 금리 인상 기조를 막지는 못할 것으로 보고 있다.
산탄데르 자산운용의 프란시스코 시몬은 고용보고서가 양호하게 나오면 미국 경제의 회복력을 확인해 투자자들의 우려를 덜어줄 수 있다고 본다. 그러나 시장 참여자들은 주로 AI 기업의 전망과 데이터센터 건설 제한에 계속 주목할 가능성이 크다.
회복 조짐이 처음 나타났지만 증시의 변동성은 여전히 크다. 투자자들은 새로운 정치적 위험이 기술 대기업의 수익성에 어떤 영향을 미칠지, 인공지능에 대한 대규모 투자가 정당화될 수 있을지 평가해야 한다.
참고로 미국 선거는 비트코인 가격의 급격한 하락 도 촉발했다.
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