연준의 금리 신호 앞두고 금값 하락

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Igor Krasulya

11시간 전

연준의 금리 신호 앞두고 금값 하락 — 연준 금리 결정 앞두고 금값 4,000달러 근접

금값이 수요일 하락해 투자자들이 연방준비제도(Fed)의 금리 결정을 앞두고 준비하는 가운데 주목받는 온스당 4,000달러 선에 근접했습니다. 지속적인 인플레이션 우려와 높은 국채 수익률, 강세를 보인 미국 달러가 중동의 지정학적 불확실성에도 불구하고 금값을 압박했습니다.

하이라이트

금값, 온스당 4,000달러로 하락.
연준 금리 전망이 금값 압박.
국채 수익률 상승, 금값에 부담.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

현물 금 은 온스당 4,052.74달러로 0.19% 하락했고, 12월물 금 선물은 0.19% 내린 4,066.75달러를 기록했다고 최신 시장 데이터가 나타냈습니다. 이번 하락은 주 초반 일부 회복세를 보인 뒤 나타났습니다. 블룸버그 는 투자자들이 미국의 추가 통화 긴축 가능성을 경계하고 있다고 보도했습니다.

인플레이션과 금리가 금값 압박

연준은 수요일 회의에서 금리를 동결할 것으로 널리 예상되지만, 트레이더들은 연말 전 추가 인상을 여전히 전망하고 있습니다. 금은 이자를 지급하지 않기 때문에 차입 비용이 높아지면 일반적으로 매력이 떨어집니다.

케빈 워시 연준 의장은 금융시장에 불필요한 부담을 주지 않으면서 인플레이션을 억제해야 하는 과제를 안고 있습니다. 에너지 가격 상승으로 이 과제가 더 어려워진 가운데, 목요일 발표될 개인소비지출(PCE) 물가지수는 통화정책 방향에 관한 추가 단서를 제공할 수 있습니다.

금값은 8월 말 고점 이후 약 13% 하락했습니다. 국채 수익률 상승과 금리 전망 변화가 수요를 약화시켰습니다. 금은 지난주 기술주 급락 때도 타격을 입었습니다. 투자자들이 다른 자산의 손실을 메우기 위해 보유 자산을 처분했기 때문입니다.

실물 수요는 제한적 지지에 그쳐

중국 가계의 매수세는 금값이 4,000달러 부근에서 안정되는 데 도움이 됐습니다. 금값이 저렴해지고 중국 증시의 투자 매력이 다소 약해지면서, 대체 가치 저장 수단을 찾는 투자자들의 매수가 늘었습니다.

인도 매수자들은 축제 시즌을 앞두고 추가 가격 하락을 예상하며 신중한 태도를 보였습니다. 주요 금 소비 시장 두 곳의 수요 차이로 반등세가 제한됐습니다.

지정학적 상황도 거래에 영향을 미치고 있습니다. 유가 상승 과 이란 관련 긴장 재고조 우려는 안전자산 수요를 뒷받침할 수 있습니다. 다만 인플레이션을 자극할 가능성은 금리 인상 전망을 강화할 수도 있습니다.

시장 전망, 국채 수익률에 좌우

금값의 다음 방향은 연준의 정책 신호와 이에 대한 채권시장의 반응에 크게 달려 있습니다. JP모건 프라이빗 뱅크는 12월 추가 금리 인상 과 2027년 초 추가 긴축을 예상하며, 이에 따라 10년물 국채 수익률이 연중반 5.25%~5.5%까지 오를 수 있다고 전망했습니다.

수익률 상승은 금값을 추가 매도에 취약하게 만들 수 있으며, 특히 가격이 4,000달러 아래로 뚜렷하게 떨어질 경우 그렇습니다. 시장 유동성이 낮으면 가격 변동이 커질 수 있고, 금리 정점 시기를 둘러싼 불확실성도 공격적인 매수를 계속 억제하고 있습니다.

장기 전망은 더 우호적입니다. JP모건 프라이빗 뱅크는 통화 긴축이 끝난 뒤 수요가 되살아날 것으로 보고 금값이 2027년 중반 온스당 4,500달러, 연말에는 5,000달러에 이를 것으로 전망했습니다. 당장은 연준의 결정과 향후 물가 지표가 금값의 최근 거래 범위 유지 여부를 좌우할 것입니다.

앞서 보도했듯이, 와이스 레이팅스는 금값 조정을 귀금속 투자자의 진입 기회로 평가했습니다.

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