JP모건 체이스는 2026년 3분기 스트래티지 지분을 36% 늘리고 블랙록의 비트코인 펀드 주식 약 1 million 주를 추가 매입했다. 두 포지션의 합산 가치는 이후 암호화폐 시장이 하락했음에도 9월 말 기준 $671 million에 달했다.
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미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Form 13F 공시 에 따르면, JP모건은 9월 30일 기준 스트래티지 주식 848,932주를 보유했다. 3개월 전 보유량은 624,387주였다. JP모건은 해당 분기에 224,545주를 추가 매입했다.
같은 기간 JP모건은 블랙록 의 iShares Bitcoin Trust(IBIT) 투자도 확대했다. 보고 기간 비트코인 가격이 상승하면서 해당 펀드 보유량은 9.6% 증가해 11.4 million 주에 달했다.
JP모건, 스트래티지 및 비트코인 펀드 투자 확대
9월 말 기준 JP모건의 스트래티지 지분 가치는 약 $131.3 million이었으며, 주가는 주당 $155 부근에서 거래됐다. IBIT 투자액은 $540 million으로, 6월 말의 $355.7 million보다 52% 증가했다. 추가 매입과 펀드 주가 상승이 반영됐다.
JP모건은 두 주요 보유 종목 외에도 Grayscale Bitcoin Mini Trust와 Bitwise Bitcoin ETF 투자 내역을 공개했다. 또한 스트래티지와 IBIT 주식에 대한 콜옵션과 풋옵션도 보유해 보다 복잡한 투자 전략을 활용하고 있음을 시사했다.
금융기관의 포트폴리오에는 코인베이스 주식 1.58 million 주와 Robinhood 주식, 그리고 비트코인 채굴 기업 5곳(Core Scientific, MARA Holdings, Riot Platforms, Hut 8, CleanSpark)의 주식이 포함됐다.
그러나 공개된 보유 내역은 현재가 아닌 9월 30일 기준 포트폴리오를 반영한다. 분기 말 이후 스트래티지 주가는 약 26% 하락해 공시된 지분의 시장 가치가 약 $34 million 줄었다.
MSCI 지수 제외로 스트래티지 리스크 가중
스트래티지 주가는 11월 30일 장 마감 후 MSCI USA, World, ACWI 지수에서 제외될 예정이어서 추가 하방 압력을 받고 있다.
앞서 JP모건 애널리스트들은 스트래티지가 지수에서 제외되면 $2.8 billion 규모의 주식 매도가 촉발될 수 있다고 추산했다. 지수 리밸런싱으로 해당 지수를 추종하는 펀드들이 보유량을 줄여야 할 수 있다.
비트코인이 $68,408까지 하락하고 현물 ETF에서 대규모 자금이 유출되면서 상황은 더욱 복잡해졌다. 이러한 여건 속에서 암호화폐 자산과 관련 주식은 계속 압박을 받고 있다.
한편 JP모건 체이스 주가는 기업금융 및 투자은행 부문의 호실적에 힘입어 상승했다. 은행의 실적과 긍정적인 주가 흐름이 투자자들의 관심을 뒷받침했다.
앞서 JP모건 체이스가 보안 및 법적 책임 리스크를 이유로 외부 AI 에이전트 사용에 대한 통제를 강화했다 고 보도했다. 새로운 제한은 제3자 시스템과 은행의 기업 인프라 간 상호작용에 적용된다.
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