유니스왑, 강력한 프로토콜 활동에도 불구하고 DeFi 매도가 지속됨에 따라 5달러로 미끄러짐

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Ashutosh Sureka

04.11.2025

유니스왑, 강력한 프로토콜 활동에도 불구하고 DeFi 매도가 지속됨에 따라 5달러로 미끄러짐 — 유니스왑 가격이 5달러에 가까운 지지선을 유지하며 디파이 시장이 압박을 받고 있습니다.

유니스왑(UNI)은 지난 24시간 동안 4.2% 하락한 5.17달러에 거래되며 디파이 토큰 전반의 약세가 지속되는 가운데 몇 주째 하락세를 이어가고 있습니다. 시가총액은 30억 9천만 달러, 일일 거래량은 3억 1,088만 달러로, 지속적인 자본 유출과 매수세가 약화된 것을 반영하고 있습니다. 이날 5.04달러에서 5.44달러 사이의 박스권은 주요 지지선 부근에서 변동성이 확대되고 있음을 나타내며, 이는 주초의 대규모 매도 이후 트레이더들이 신중하게 포지션을 취하고 있음을 시사합니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

주요 하이라이트

- UNI는 모든 주요 이평선 아래에서 거래되며 지속적인 약세 구조를 확인했습니다.

- RSI는 44로 완만한 회복세를 보이고 있지만 매수세는 제한적입니다.

- 100만 달러에 가까운 자금 유출은 디파이에 대한 투자자들의 지속적인 주의를 강조합니다.

유니스왑 가격 역학 (출처: 트레이딩뷰)

기술적 구조 분석

UNI는 모든 주요 지수 이동평균선 아래에서 가격이 거래되는 등 강한 약세장을 유지하고 있습니다. 20 EMA($5.20), 50 EMA($5.36), 100 EMA($5.56), 200 EMA($5.80)는 계속 하락하고 있어 지속적인 하락 모멘텀이 확인되고 있습니다. RSI 44는 과매도 상태에서 약간의 회복을 반영하지만 반전을 시사하기에는 충분하지 않습니다. 기술적 구조는 저항선 아래에서의 통합을 가리키며, 5.00달러를 유지하지 못하면 4.50달러로 더 깊은 조정이 시작될 수 있습니다. 거래량 증가와 함께 $5.55-$5.60을 넘어서는 결정적인 움직임은 단기 안정화 가능성을 알리는 첫 번째 강세 신호가 될 것입니다.

네트워크 흐름과 포지셔닝

코인글래스의 데이터에 따르면 11월 4일 약 96만 2천 달러의 순유출이 발생하여 10월 중순부터 시작된 마이너스 흐름이 연장되었습니다. 가격과 시가총액 추세가 일치하는 것으로 보아 강제 청산이 아닌 지속적인 현물 매도가 하락세를 주도하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 꾸준한 자금 유출은 투자자들이 수익률 노출보다 안전성을 우선시하며 디파이 토큰 내 유동성 포지션을 계속 축소하고 있음을 나타냅니다.

시장 심리와 펀더멘털

거시적 심리는 여전히 방어적입니다. 암호화폐 공포 및 탐욕 지수는 '극도의 공포'를 반영하는 27로 하락한 반면, 자본이 보다 안정적인 자산으로 이동하면서 비트코인 점유율은 60% 이상으로 상승했습니다. 약세 시장 상황에도 불구하고 UNI의 생태계 활동은 여전히 강세를 보이고 있습니다. 이 프로토콜은 10월에 1,700억 달러 이상의 거래량을 처리했으며 탈중앙화 거래소를 선도하고 있습니다. 그러나 팬케이크스왑과 하이퍼리퀴드 같은 신규 진입자의 경쟁 압력으로 인해 시장 점유율의 일부가 약화되었습니다.

거버넌스 측면에서, 커뮤니티는 UNI 보유자가 프로토콜 수수료의 일부를 받을 수 있도록 하는 수수료 전환 제안에 대한 진행 상황을 계속 모니터링하고 있습니다. 규제로 인해 진전이 더뎠지만, 운영 구조 개편에 대한 다가오는 DAO 투표는 토큰 유틸리티를 재정의할 수 있습니다. "후크"를 통해 맞춤형 유동성 풀을 도입하는 유니스왑 v4 출시는 개발자들의 큰 관심을 끌고 있으며, 시장 심리가 안정되면 참여가 다시 활성화될 수 있습니다.

단기 전망

단기적으로는 약세에서 중립을 유지하고 있습니다. 지지선은 5.00달러 부근이며, 저항선은 5.55달러, 200 EMA 저항선은 5.80달러입니다. 5를 하향 돌파하면 4.50달러까지 하락할 수 있고, 일일 종가가 5.72달러를 상회하면 조기 회복 조짐이 나타날 수 있습니다. 광범위한 디파이 심리가 개선될 때까지 트레이더는 신중한 포지션을 유지하면서 낮은 가격대에만 관심을 가질 것으로 보입니다.

이전 분석에서 유니스왑은 6.00달러 부근에서 반복적인 실패를 보이며 하락세가 여전히 우세하다는 것을 확인했습니다. 최근의 하락은 이러한 견해를 강화하지만, 시장 상황이 안정되면 장기 펀더멘털은 계속해서 회복력을 뒷받침할 것입니다.

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