Strategy가 암호화폐 시장의 다음 블랙 스완이 될 수 있을까?

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최근 마이클 세일러의 발언 이후 STRC가 압박을 받고 있습니다. 초기 투자자들의 강한 관심에도 불구하고, 시장은 Strategy의 새로운 자금 조달 모델이 얼마나 지속 가능할지, 그리고 회사의 비트코인 매수 전략을 계속 지원할 수 있을지에 대해 의구심을 갖기 시작했습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

STRC는 최근 82.53달러까지 떨어지며 사상 최저치를 경신했습니다. 주가가 100달러 아래로 떨어지면 투자자들은 일반적으로 Strategy가 증권의 매력도를 높이기 위해 배당금 지급을 늘릴 것으로 기대합니다.

배당금이 인상되지 않으면 STRC에 대한 수요는 더욱 약화될 수 있습니다. 이는 결과적으로 자본을 조달하고 비트코인을 계속 매수하려는 Strategy의 능력을 저하시킬 것입니다.

STRC는 AI로 만들어졌나요?

비트코인의 약세 외에도, 최근의 하락은 마이클 세일러의 발언에 의해 더욱 가속화되었습니다.

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하지만 우리는 모든 것을 저장했습니다 🙂.

그는 STRC의 구조가 다양한 금융 시나리오를 모델링하기 위해 인공지능의 상당한 도움을 받아 개발되었다고 밝혔습니다.

일부 투자자들에게 이러한 발언은 우려를 불러일으켰습니다. 현대의 AI 모델은 여전히 오류가 발생하기 쉬우며, 이러한 접근 방식의 장기적인 효과를 평가하기는 여전히 어렵기 때문입니다.

앞서 Strategy는 배당금 지급 자금을 마련하기 위해 32 BTC를 매도했으며, 이는 암호화폐 시장 전반에 우려의 물결을 일으켰습니다. STRC의 현재 가격 움직임을 고려할 때, 추가적인 비트코인 매도 위험이 커진 상황입니다.

Strategy는 현재 코인당 평균 매수가 75,656달러에 약 846,842 BTC를 보유하고 있습니다.

회사는 이미 비트코인 포지션의 일부에서 상당한 미실현 손실을 입고 있으며, STRC의 추가 약세는 Strategy의 재무 구조에 추가적인 압박을 가할 수 있습니다.

비트코인 최대 보유자가 최대의 리스크가 될 수 있을까?

부정적인 시나리오 하에서는 비트코인 가격 하락, STRC 수요 약화, 배당 의무 증가가 서로를 악화시키기 시작할 수 있습니다.

그럴 경우, 세일러의 전략을 지원하기 위해 설계된 자금 조달 수단 자체가 회사에 압박을 주는 요인이 될 수 있습니다.

만약 Strategy가 재무 의무를 이행하기 위해 상당한 양의 비트코인을 강제로 매도해야 한다면, 암호화폐 시장에 미치는 결과는 심각할 수 있습니다. 비트코인 총 공급량의 약 4%를 대차대조표에 보유하고 있는 상황에서 Strategy의 대규모 청산은 "크립토겟돈(Cryptogeddon)"을 촉발할 수 있습니다.

이것이 바로 일부 시장 참여자들이 Strategy를 암호화폐 시장의 잠재적인 "블랙 스완" 리스크로 부르기 시작한 이유입니다.

하지만 현재로서는 이는 기본 시나리오라기보다는 리스크 시나리오로 남아 있습니다. STRC에 대한 투자자 수요를 유지하고 강제적인 비트코인 매도를 피할 수 있는 회사의 능력이 이러한 우려가 실제로 현실화될지 여부를 결정하는 핵심 요소가 될 것입니다.

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