유럽중앙은행(ECB)이 6월 금리 인상 이후 금리를 동결하고 향후 결정은 데이터에 의존할 것이라는 입장을 재확인하면서 유로화는 계속 압박을 받고 있습니다. 6월 유로존 인플레이션이 추가로 둔화되었음에도 불구하고, 정책 입안자들은 중동의 긴장 고조로 인한 에너지 가격의 재상승이 인플레이션 전망을 복잡하게 만들 수 있으며 올해 말 추가 금리 인상 가능성을 열어두고 있음을 인정했습니다.
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시장은 이제 9월을 정책 조정이 가능한 다음 시점으로 주목하고 있습니다.
동시에 연방준비제도(Fed)에 대한 기대감은 비교적 균형을 유지하고 있습니다. 투자자들은 미국 정책 입안자들이 즉각적인 긴축을 피할 것으로 예상하고 있으나, 국채 수익률 상승과 안전 자산으로서의 미국 달러 수요 재개로 인해 EUR/USD의 상승 잠재력은 제한적인 상황입니다. 이란 관련 갈등, 홍해 내 상선 공격, 배럴당 100달러에 육박하는 유가 등은 글로벌 시장 전반에서 방어적인 포지셔닝을 지지하고 있습니다.
매크로 데이터, 인플레이션과 중앙은행으로 시선 집중
최근 거시 경제 지표들은 양측 경제가 더 불확실한 단계에 진입하고 있음을 시사합니다. 유로존 인플레이션은 이전 달에 비해 완화되었으나, 유가 상승이 디스인플레이션 과정을 늦출 위협이 되고 있습니다. 미국에서는 정책 입안자들이 높은 에너지 비용이 내수 수요 둔화 신호를 상쇄할 수 있는지 평가함에 따라, 시장은 다음 연준 회의를 앞두고 발표되는 인플레이션 및 노동 시장 데이터를 계속 모니터링하고 있습니다. 결과적으로 금리 기대치는 EUR/USD 방향의 주요 동인 중 하나로 남아 있습니다.
지정학적 불확실성 증가는 외환 시장의 변동성도 높였습니다. 중동 상황이 더욱 악화되어 에너지 가격이 더 오를 경우, 전통적인 안전 자산 역할에 따라 미국 달러 수요가 강화될 가능성이 큽니다. 반대로 지정학적 긴장 완화 신호나 미국의 인플레이션 둔화는 유로화에 대한 심리를 빠르게 개선할 수 있습니다.
기술적 전망, 하방 리스크 확대 시사
기술적 지표는 눈에 띄게 약화되었습니다. 차트에서 보듯 EUR/USD는 이전 횡보 구간의 하단인 1.1390~1.1400 아래로 떨어졌으며, 이 구간은 이제 즉각적인 저항선으로 바뀌었습니다. 해당 페어는 단기, 중기, 장기 이동평균선 아래에 머물고 있어 하락 모멘텀이 여전히 우세함을 확인시켜 줍니다.
심리를 안정시키고 매수세가 1.1420~1.1470 영역의 저항에 도전하려면 1.1400 위로의 회복이 필요합니다. 그때까지는 반등 시마다 매도세가 유입될 수 있습니다. ECB 결정과 중동 리스크로 트레이더들이 신중을 기함에 따라 EUR/USD가 주요 범위 내에 머물고 있다 는 분석처럼, 이전 지지선을 탈환하지 못하면 최근 저점인 1.1370 부근에 초점이 맞춰질 것이며, 미국 달러가 고수익률과 지정학적 불확실성의 수혜를 계속 입을 경우 1.1350을 향한 추가 하락 가능성이 커질 것입니다.
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