채권 수익률이 AI 상승 모멘텀을 압박하면서 NVDA 주가가 $220을 향해 하락
Nvidia는 $230의 주요 저항선 부근에서 조정을 받은 후 압박 속에 새로운 거래 세션을 시작합니다. 미국 국채 수익률 상승이 기술주에 또 다른 부담으로 작용하고 있습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
Nvidia는 오하이오의 PORTS-Pike 데이터센터와 관련해 OpenAI가 사용하게 될 SB Energy와의 주요 계약을 발표했습니다. Nvidia는 AI 컴퓨팅 인프라의 독점 공급자가 되며, 초기 4.25GW 용량에 대한 신용 지원을 제공합니다. 또한 이 프로젝트는 3.75GW를 추가로 확장할 수 있는 옵션을 유지합니다. Nvidia는 SB Energy에 15억 달러도 투자할 예정입니다.
그러나 채권시장은 NVDA에 더욱 중요한 위험 요인이 되고 있습니다. 미국 30년물 국채 수익률은 5.31%로, 2007년 6월 이후 처음으로 이 수준에 도달했습니다. 성장주 입장에서는 수익률이 5%를 넘으면 투자자들이 훨씬 낮은 위험으로 미국 국채에서 매력적인 수익을 얻을 수 있어 자금 유치 경쟁이 더욱 치열해집니다. 금리 상승은 기업의 미래 현금흐름에 적용되는 할인율도 높입니다.
그 결과 일부 자금이 주식에서 국채로 이동할 수 있으며, 이는 Nvidia와 같은 고평가 AI 주식에 특히 중요한 위험입니다.
$220 하향 이탈 시 $214~216.50 갭이 열릴 수 있어
Nvidia 주가는 이전 분석 에서 언급한 $230 부근의 저항선에 접근했지만, 해당 수준을 완전히 테스트하지는 못했습니다. 8월 18일 프리마켓 거래에서 주가는 $220.79 부근까지 하락하며, 오늘 세션의 핵심 지지선으로 $220이 부각됐습니다.
$220 아래로 하락한 뒤 그 수준을 지속적으로 밑돌면 하락세가 가속화되어 $214~216.50까지 이어질 수 있으며, 이 구간에는 8월 5일 발생한 미체결 갭이 남아 있습니다.
매수세가 $220을 지켜낸다면 주가는 반대로 $225를 향한 추가 상승을 시도할 수 있습니다.
현재로서는 Nvidia가 $230을 완전히 테스트하지 못했고 프리마켓 거래에서 주가가 핵심 지지선 부근으로 되돌아왔기 때문에 조정이 이어지는 시나리오가 기본 전망입니다.
8월 26일 실적 발표로 변동성이 크게 확대될 수 있어
핵심 촉매는 8월 26일 발표될 Nvidia의 분기 실적입니다. 발표일이 다가올수록 NVDA의 변동성은 커질 가능성이 높습니다. 높아진 시장 기대치는 실적 자체뿐 아니라 향후 AI 인프라 수요에 대한 가이던스에도 더 높은 기준을 요구합니다.
실적이 양호하더라도 상승세가 계속된다는 보장은 없습니다. 따라서 단기 트레이더는 결과 발표 후 발생할 수 있는 ‘뉴스에 팔기’ 반응을 포함해 어느 방향으로든 급격한 움직임이 나타날 위험을 고려해야 합니다.
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