Bagaimana Cara Anda Berdagang Menggunakan indikator Squeeze Momentum?
Penunjuk Momentum Squeeze direka untuk mengukur kebolehgerakan pasaran untuk mengenal pasti titik-titik breakout yang berpotensi. Ia berdasarkan interaksi antara Bollinger Bands dan Keltner Channels.
-
Berkesan dalam pasaran yang bergerak dari konsolidasi ke pergerakan harga yang signifikan.
-
Masuk ditandakan oleh Bollinger Bands yang meluas di luar Keltner Channels.
-
Strategi keluar termasuk penurunan momentum dan stop-loss yang telah ditetapkan.
-
Paling baik digunakan dengan analisis pasaran tambahan untuk pengesahan.
-
Kelebihannya termasuk isyarat kebolehgerakan yang jelas dan jangkaan pergerakan pasaran besar.
-
Kerugiannya melibatkan isyarat palsu yang berpotensi dan risiko masuk lewat.
Dalam perdagangan, menangkap momentum boleh bermakna perbezaan antara keuntungan dan kerugian. Penunjuk momentum adalah alat penting bagi pedagang yang ingin menggunakan pergerakan pasaran secara efektif. Walau bagaimanapun, satu rintangan yang biasa adalah membezakan isyarat palsu dari isyarat yang meramalkan pergerakan harga yang signifikan.
Artikel ini akan meneroka Penunjuk Momentum Squeeze, alat yang canggih yang membantu mengenal pasti titik-titik breakout dengan ketepatan yang lebih tinggi, meningkatkan strategi perdagangan anda.
Memahami Indikator Momentum Squeeze
Indikator Momentum Squeeze secara cerdik menggabungkan Bollinger Bands dan Keltner Channels untuk meramalkan potensi terjadinya breakout pasar dengan mengidentifikasi periode volatilitas rendah.
-
Bollinger Bands: Bollinger Bands menyesuaikan diri berdasarkan deviasi standar dan volatilitas pasar, menegang selama periode volatilitas rendah, yang merupakan indikasi dari setup "squeeze".
-
Keltner Channels: Keltner Channels menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial yang dikelilingi oleh batas berdasarkan jangkauan true rata-rata, melebar dengan volatilitas yang meningkat.
Contoh indikator Momentum Squeeze (oleh LazyBear) di Tradingview, pada grafik Bitcoin / USD 4 jam
Ketika indikator Momentum Squeeze ditambahkan ke Tradingview, histogram merah-hijau dengan tanda silang hitam-abu-abu sepanjang sumbu nol akan muncul pada grafik di bawah area harga.
Walaupun Momentum Squeeze dalam Tradingview disediakan secara percuma (yang menjadikannya sebagai indikator terbaik di antara indikator kustom di platform tersebut), pengguna MetaTrader kemungkinan besar perlu membayar.
Momentum Squeeze untuk MetaTrader
Pedagang dapat mengunduh Momentum Squeeze untuk MetaTrader dari pasar MQL5.
Bagaimana Membaca Momentum Squeeze?
Membaca Indikator Momentum Squeeze melibatkan memahami interaksi antara Bollinger Bands dan Keltner Channels untuk menafsirkan pergerakan pasar. Berikut cara menguraikan fase dan sinyalnya:
Fase Squeeze – Titik Hitam
Ketika Bollinger Bands menyusut dan masuk ke dalam Keltner Channels, hal ini menunjukkan fase squeeze atau volatilitas rendah. Penyusutan ini menunjukkan bahwa pasar sedang mengonsolidasikan, dan umumnya, periode volatilitas rendah ini merupakan pendahulu dari pergerakan harga yang signifikan. Pada fase ini, indikator Momentum Squeeze menampilkan titik hitam di sekitar sumbu nol.
Fase Pelepasan – Titik Abu-abu
Fase pelepasan dimulai begitu Bollinger Bands melebar dan bergerak di luar Keltner Channels, menandakan peningkatan volatilitas dan dengan demikian potensi breakout. Pengecualian ini dapat mengarah pada pergerakan harga yang kuat, memberikan peluang perdagangan yang menguntungkan.
Sinyal Momentum Squeeze
Ketika pasar keluar dari kompresi, indikator mencetak titik abu-abu sepanjang sumbu nol. Arah breakout, baik ke atas atau ke bawah, sering kali ditunjukkan oleh gerakan awal dari harga saat mereka meninggalkan fase squeeze.
Dengan mengenali kedua fase ini, pedagang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang terinformasi, memasuki perdagangan selama pembangunan dan memanfaatkan lonjakan harga yang terjadi kemudian. Metode ini tidak hanya meningkatkan kemungkinan melakukan perdagangan yang sukses tetapi juga membantu dalam mengelola risiko dengan lebih efektif dengan mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang lebih jelas.
Broker Forex terbaik
Cara Menggunakan Penunjuk Momentum Squeeze untuk Berdagang
Menggunakan Penunjuk Momentum Squeeze dengan berkesan memerlukan pengenalan dua keadaan utama:
-
Keadaan Squeeze (Pemerkatan). Semasa fasa ini, pedagang perlu bersedia untuk gerakan harga yang signifikan, kerana "pemerkatan" ini menandakan bahawa pasaran sedang membina tenaga untuk pergerakan besar seterusnya. Ini adalah masa yang sesuai untuk memantau pasaran secara dekat, daripada mengambil tindakan dengan serta-merta.
-
Keadaan Pelepasan (Trending). Pergerakan ini menunjukkan bahawa breakout telah berlaku, menunjukkan peningkatan volatiliti pasaran dan permulaan trend arah baru. Pedagang perlu menganggap ini sebagai saat yang tepat untuk memasuki perdagangan mengikut arah breakout. Keadaan ini penting kerana menandakan pelepasan tenaga yang terkumpul semasa Keadaan Squeeze dan sering membawa kepada pergerakan harga yang signifikan.
Peraturan Berdagang untuk Penunjuk Momentum Squeeze
Apabila menggunakan Penunjuk Momentum Squeeze untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi, pedagang biasanya mencari corak tertentu dalam bar histogram penunjuk dan kehadiran titik, sama ada hitam atau kelabu, yang menunjukkan sama ada pasaran berada dalam pemerkatan atau telah pelepas daripada satu.
-
Titik Masuk yang Berpotensi: Pedagang sering mempertimbangkan untuk masuk ke dalam perdagangan apabila Squeeze dilepaskan, yang ditandakan dengan pertukaran daripada penanda silang hitam kepada kelabu (titik). Idea adalah untuk masuk sewaktu pasaran bermula bergerak keluar dari fasa konsolidasi, dengan potensi merakam momentum semasa permulaannya. Ini mungkin berlaku selepas titik hitam terakhir, apabila titik kelabu mula terlihat, dan bar histogram sedang berubah dari merah kepada hijau, menunjukkan pergerakan harga ke atas yang berpotensi.
-
Titik Keluar yang Berpotensi: Sebagai titik keluar, pedagang mencari tanda-tanda bahawa momentum semakin pudar atau apabila histogram mula menurun selepas puncak, menunjukkan bahawa pergerakan semasa kehilangan kekuatan. Selain itu, pertukaran semula kepada titik hitam boleh menandakan bahawa pasaran kembali ke fasa pemerkatan, menunjukkan bahawa ini mungkin masa yang sesuai untuk keluar dan mengambil keuntungan sebelum pasaran memasuki fasa konsolidasi yang lain.
Mari lihat carta berikut:
Contoh Dagangan untuk Penunjuk Momentum Squeeze
Terdapat 3 isyarat masuk dalam carta ini: isyarat pertama ialah isyarat beli, dan kemudian dua isyarat jual.
Isyarat beli datang apabila titik berubah kelabu (seperti yang ditunjukkan oleh anak panah). Pada penutup lilin, pedagang mempunyai alasan untuk memasuki pasaran. Matlamatnya adalah untuk mengekalkan kedudukan beli sehingga momentum bullish habis. Alasan untuk menutup beli mungkin termasuk:
-
Perubahan daripada bar hijau muda kepada bar hijau gelap;
-
Apabila harga mencapai tahap rintangan penting;
-
Isyarat divergence bearish;
-
Penurunan trailing stop;
-
Pencetuskan Take Profit, yang boleh agak dekat jika analisis kerangka masa yang lebih tinggi menunjukkan bahawa pasaran tidak volatil, tetapi berada dalam fasa rata.
Untuk perdagangan jual - logiknya dapat sama, tetapi dalam paparan yang berbalik. Carta menunjukkan bahawa perdagangan ketiga membenarkan menangkap trend yang signifikan (pada skala intraday).
Cadangan Pakar:
Oleg Pylypenko
Penyumbang
-
Cuba gabungkan isyarat penunjuk Momentum Squeeze dengan teknik lain: contohnya, menganalisis tahap sokongan dan rintangan.
-
Ambil kira trend pada kerangka masa yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika pada carta harian atau 4 jam, harga menunjukkan trend menurun, maka isyarat jual pada kerangka masa 10 minit perlu diberi keutamaan.
Untuk merangkum, menggunakan titik silang sebagai isyarat:
-
Masuk (Beli): Segera selepas titik silang kelabu muncul dan histogram menjadi hijau serta mula meningkat.
-
Keluar (Jual): Apabila bar histogram merah muncul dan mula meningkat selepas trend hijau, terutama jika titik hitam muncul semula, menunjukkan kembali ke pemerkatan.
Sila ingat, Penunjuk Momentum Squeeze hanya satu daripada banyak alat yang digunakan oleh pedagang untuk membuat keputusan, dan keberkesanannya boleh berbeza berdasarkan keadaan pasaran dan aset yang didagangkan. Pedagang biasanya mengesahkan isyarat ini dengan analisis lain sebelum membuat keputusan perdagangan.
Adakah Penunjuk Momentum Squeeze Tepat?
Ketepatan Penunjuk Momentum Squeeze tidaklah mutlak. Ia berubah mengikut keadaan pasaran dan aset yang berkaitan. Kecekapan penunjuk ini bersinar dalam situasi di mana pasaran bertransisi dari tempoh konsolidasi kepada pergerakan harga yang signifikan. Bagi aset yang biasanya menunjukkan tingkah laku ini, penunjuk ini boleh menjadi alat yang kuat untuk meramalkan breakout.
Dalam pasaran yang trend - sama ada uptrend atau downtrend - penunjuk ini membantu untuk mengenal pasti corak sambungan apabila tempoh konsolidasi sementara memberi jalan kepada sambungan trend tersebut. Dalam pasaran yang mendatar, Penunjuk Momentum Squeeze mungkin memberi isyarat permulaan trend baru selepas tempoh pergerakan tanpa arah yang jelas.
Walau bagaimanapun, penggunaannya tidak terhad kepada satu keadaan pasaran. Ia penting bagi peniaga untuk menggabungkannya dengan alat analisis lain untuk mengesahkan isyarat, terutamanya dalam pasaran yang tidak menentu, bagi meningkatkan keberkesanan dan ketepatan dalam membuat keputusan perdagangan.
Kelebihan Menggunakan Penunjuk Momentum Squeeze
-
Isyarat Jelas untuk Perubahan Volatiliti: Ia memberikan petunjuk visual yang jelas untuk perubahan dari volatiliti rendah kepada tinggi, yang boleh mendahului breakout pasaran.
-
Sistem Penunjuk Dwitajuk: Gabungan Bollinger Bands dan Keltner Channels menawarkan pandangan yang pelbagai kepada momentum dan volatiliti pasaran.
-
Ramalan Pergerakan Utama: Penunjuk ini cemerlang dalam meramalkan pergerakan harga yang signifikan selepas fasa konsolidasi.
Mengapa Tidak Menggunakan Penunjuk Momentum Squeeze untuk Berdagang
-
Isyarat Palsu: Semasa pasaran yang sangat tidak menentu atau mendatar, penunjuk boleh menghasilkan isyarat palsu yang membawa kepada kerugian potensi.
-
Sifat Lambat: Kerana ia adalah penunjuk yang lewat, ia mungkin mengakibatkan masuk lewat, menyebabkan peniaga terlepas titik perdagangan yang optimum.
-
Risiko Bergantung Terlalu Banyak: Bergantung sepenuhnya pada penunjuk ini tanpa pengesahan daripada analisis tambahan boleh membawa kepada keputusan perdagangan yang salah.
Jika anda berminat untuk berspekulasi berdasarkan pergerakan harga secara impulsif, anda mungkin dapati artikel ini berguna: Definisi Perdagangan Momentum dan Strategi Terbaik
Ringkasan
Penunjuk Momentom Squeeze menawarkan peniaga kelebihan strategik dengan menyerlahkan potensi terjadinya breakout. Kuasanya terletak pada memberi isyarat perubahan dari volatiliti rendah kepada tinggi, memandu titik masuk dan keluar. Walau bagaimanapun, keberkesanannya bergantung kepada keadaan pasaran dan perlu diperkuat dengan analisis tambahan. Terimalah ia sebagai sebahagian daripada pendekatan perdagangan menyeluruh untuk hasil terbaik.
Soalan Lazim
Bagaimana cara anda berdagang berdasarkan momentum?
Berdagang berdasarkan momentum melibatkan membeli sekuriti yang telah memberikan pulangan tinggi dalam tempoh tiga hingga dua belas bulan dan menjual yang mempunyai prestasi lemah, dengan jangkaan tren akan berterusan.
Apakah petunjuk momentum Squeeze?
Petunjuk Momentum Squeeze adalah alat perdagangan yang mengenal pasti potensi keluaran pasaran dengan mendeteksi tempoh konsolidasi pasaran dan volatiliti yang akan datang menggunakan Bollinger Bands dan Keltner Channels.
Apakah tempoh masa terbaik untuk menggunakan petunjuk momentum Squeeze?
Tempoh masa terbaik untuk Petunjuk Momentum Squeeze berbeza mengikut gaya perdagangan; pedagang harian mungkin lebih suka tempoh masa yang lebih pendek seperti carta 5 minit, manakala pedagang ayunan mungkin memilih carta harian.
Apakah petunjuk momentum yang paling berkesan?
Petunjuk momentum yang paling berkesan boleh bergantung kepada strategi pedagang dan keadaan pasaran, tetapi umumnya, Stochastic (Stochastic RSI) dan Momentum sangat dianggap kerana kepekaan mereka.
Glosari untuk peniaga baru
-
1
Pelbagai pasaran
Ranging markets ialah sejenis pasaran yang dicirikan oleh pergerakan jangka pendek antara harga aset yang ketara tinggi dan rendah.
-
2
Bollinger Bands
Bollinger Bands (BBands) ialah alat analisis teknikal yang terdiri daripada tiga baris: purata bergerak pertengahan dan dua jalur luar yang biasanya ditetapkan pada sisihan piawai daripada purata bergerak. Jalur ini membantu pedagang menggambarkan potensi turun naik harga dan mengenal pasti keadaan terlebih beli atau terlebih jual dalam pasaran.
-
3
SIPC
SIPC ialah perbadanan bukan untung yang diwujudkan oleh tindakan Kongres untuk melindungi pelanggan firma pembrokeran yang terpaksa muflis.
-
4
hasil
Hasil merujuk kepada pendapatan atau pendapatan yang diperoleh daripada pelaburan. Ia mencerminkan pulangan yang dijana dengan memiliki aset seperti saham, bon atau instrumen kewangan lain.
-
5
CFTC
CFTC melindungi orang ramai daripada penipuan, manipulasi dan amalan penyalahgunaan yang berkaitan dengan penjualan komoditi dan niaga hadapan dan opsyen kewangan, dan untuk memupuk pasaran hadapan dan opsyen yang terbuka, berdaya saing dan kukuh dari segi kewangan.
Artikel Berkaitan
Pasukan yang bekerja pada artikel itu
Vuk ialah penulis kandungan berpengalaman dengan portfolio yang merangkumi pelbagai industri daripada e-dagang dan teknologi kepada permainan dan kewangan. Sebagai graduan bahasa Inggeris, kerjaya dia telah membawanya daripada bimbingan di syarikat pendidikan SayABC kepada mencipta kandungan bertulis untuk pelbagai penerbitan. Kemahiran bahasa dia digabungkan dengan pengalaman pelaburan telah mengukuhkan reputasinya dalam dunia kewangan semasa dia menulis artikel dengan ketepatan dan pengetahuan pasaran.
Di Valor Media, dia menulis siaran akhbar menarik yang diterbitkan pada platform yang dihormati seperti Forbes dan CEO Weekly. Vuk kini bersedia untuk menyediakan kandungan yang ringkas dan menarik tentang Forex dan sektor kewangan untuk laman web Traders Union. Menggabungkan kepintaran teknikal dengan pengalaman kewangan, dia menyediakan pembaca cerita yang bernas dan tepat.