Bagaimana Mengenal Pasti dan Menggunakan Imbangan dalam Dagangan?

Bayangkan papan jongkang-jongket di mana hanya satu sisi yang diduduki orang. Begitulah ketidakseimbangan dalam dagangan. Ia berlaku apabila terdapat jauh lebih banyak pesanan beli atau jual untuk sesuatu saham, menolak harga ke arah tersebut. Pedagang volum, yang memberi tumpuan kepada aktiviti pesanan, menggunakan ketidakseimbangan ini sebagai petunjuk. Dalam ulasan ini, pakar dari TU akan berkongsi tip terbaik mereka tentang cara mengenal pasti situasi ini dan berpotensi menangkap pergerakan harga sebelum ia berlaku.

Apa itu ketidakseimbangan?

Ketidakseimbangan dalam pasaran saham berlaku apabila terdapat terlalu banyak pesanan beli atau jual untuk sekuriti tertentu di bursa dagangan. Ini bermakna terdapat ketidakpadanan antara apa yang pembeli mahu beli dan apa yang penjual mahu jual.

Situasi ini berlaku apabila satu pihak dagangan, sama ada pembelian atau penjualan, jauh lebih kuat daripada pihak satu lagi. Ia memberi impak besar kepada harga sekuriti tersebut.

Kehadiran ketidakseimbangan menyebabkan harga bergerak. Malah, sebarang pergerakan sebut harga, walaupun kecil, adalah manifestasi ketidakseimbangan. Apabila pada titik semasa carta harga, bilangan pesanan beli atau jual melebihi bilangan pesanan balas dan pesanan (dan ini adalah ketidakseimbangan), ia dilaksanakan dengan mengambil kira pesanan balas di tahap seterusnya. Harga mula berubah.

Ini berlaku sehingga titik keseimbangan (balance) dicapai semula, di mana penawaran dan permintaan adalah sama.

Imbalance definition Source: Phantom Trading

Mengapa ketidakseimbangan pasaran berlaku?

Ketidakseimbangan pesanan boleh berlaku kerana pelbagai sebab seperti:

• Berita tentang pasaran

• Peristiwa yang mempengaruhi sentimen pelabur terhadap saham

• Perubahan dalam cara pasaran berfungsi

• Pelabur besar membuat pergerakan

Sebagai contoh, jika terdapat jauh lebih banyak pesanan beli berbanding pesanan jual, ia dipanggil ketidakseimbangan pesanan sebelah beli. Sebaliknya, jika terdapat lebih banyak pesanan jual daripada beli, ia adalah ketidakseimbangan pesanan sebelah jual.

Ketidakseimbangan ini sering berlaku apabila berita besar melanda sesuatu saham, seperti apabila syarikat mengumumkan pendapatan, mengubah ramalan, atau bergabung dengan syarikat lain. Ia boleh menyebabkan harga sekuriti naik atau turun, tetapi biasanya akan stabil dalam beberapa minit atau jam pada hari dagangan. Kadangkala, untuk saham yang lebih kecil dan kurang didagangkan, ketidakseimbangan boleh bertahan lebih lama kerana tidak banyak saham didagangkan.

Untuk mengenal pasti ketidakseimbangan dalam pasaran, anda boleh melihat lilin pada carta. Jika satu lilin mempunyai badan padu tanpa bahagian yang bertindih dengan sumbu lilin sebelumnya atau selepasnya, ia menunjukkan ketidakseimbangan. Ini berlaku apabila tidak banyak transaksi berlaku antara pembeli dan penjual. Dalam rajah, anda boleh lihat bagaimana penjual jauh lebih kuat daripada pembeli.

How to spot an imbalance in the market

Biasanya, sumbu pada lilin menunjukkan harga bergerak naik dan turun dengan cepat, bermakna pasaran berfungsi dengan cekap. Tetapi apabila anda melihat lilin dengan badan padu dan tiada sumbu yang bertindih, itu adalah tanda ketidakseimbangan harga yang jelas.

Pedagang merujuk kepada ini sebagai Smart Money Concept (SMC). Ia adalah cara menganalisis pasaran berdasarkan tindakan pemain besar seperti bank, pelabur besar, pembuat pasaran, dan orang yang mempunyai maklumat dalaman. Apabila pemain besar ini membuat pergerakan, mereka boleh menyebabkan harga berubah dengan cepat kerana pesanan mereka sangat besar. Ini sering menghasilkan lilin panjang pada carta dengan sumbu kecil, menunjukkan ketidakseimbangan harga yang ketara.

Ketidakseimbangan besar sentiasa menyebabkan pergerakan harga yang ketara dan boleh menjadi titik permulaan pembentukan trend. Sebenarnya, situasi seperti ini adalah gangguan dalam pasaran dan mesti diimbangi semula.

Jenis dagangan ketidakseimbangan

Untuk memahami bagaimana pedagang menggunakan ketidakseimbangan dalam dagangan, mari kita pecahkan kepada tiga pendekatan utama:

Analisis ketidakseimbangan pesanan

Ini berkaitan dengan mengenal pasti apabila terdapat perbezaan besar antara bilangan orang yang mahu membeli dan menjual saham. Pedagang percaya bahawa jika terdapat jauh lebih ramai yang mahu membeli, harga mungkin akan naik. Begitu juga, jika lebih ramai yang mahu menjual, harga mungkin akan turun.

Pedagang memerhati dengan teliti perbezaan dalam pesanan beli dan jual untuk menentukan ke mana harga mungkin bergerak seterusnya. Sebagai contoh, jika terdapat lonjakan mendadak dalam pesanan beli, ia boleh menandakan harga akan naik.

Penerusan ketidakseimbangan

Di sini, pedagang mencari situasi di mana trend berterusan selepas terdapat perbezaan besar dalam pesanan beli dan jual. Sebagai contoh, jika terdapat permintaan beli yang jauh lebih tinggi daripada jual, ia menunjukkan harga mungkin akan terus naik.

Pedagang menggunakan alat untuk mengenal pasti ketidakseimbangan yang mungkin mengekalkan trend semasa. Dengan mengikuti trend, mereka berharap dapat mengambil peluang daripada momentum beli atau jual untuk membuat dagangan yang menguntungkan.

An example of imbalance continuation

Fading imbalances

Ini adalah apabila pedagang mengenal pasti ketidakseimbangan yang mungkin mengubah trend semasa. Jika terdapat jauh lebih ramai penjual daripada pembeli, contohnya, pedagang mungkin berpendapat trend akan berbalik dan mula naik semula.

Pedagang yang menggunakan strategi ini bertaruh melawan ketidakseimbangan semasa, menjangkakan pasaran akhirnya akan seimbang semula. Mereka berhasrat untuk mendapat keuntungan daripada pembetulan harga, dengan menjangka perubahan sentimen daripada penjual kepada pembeli.

Bagaimana mengenal pasti ketidakseimbangan pada carta?

Untuk mengenal pasti ketidakseimbangan dalam pasaran, lihat sahaja lilin pada carta. Cari lilin dengan badan padu, kemudian periksa jika ada bahagian yang tidak diliputi oleh sumbu lilin sebelum dan selepasnya. Ini menunjukkan ketidakseimbangan kerana tidak banyak dagangan berlaku antara pembeli dan penjual. Dalam rajah, anda boleh lihat bagaimana pembeli jauh lebih kuat daripada penjual.

How to identify imbalances on a chart?

Sumbu biasanya menunjukkan harga bergerak naik dan turun dengan cepat dalam tempoh lilin itu terbentuk, menandakan harga yang cekap. Jadi, apabila anda melihat lilin dengan badan padu dan tiada sumbu yang meliputinya, anda telah menemui ketidakseimbangan harga yang jelas.

Bagaimana menggunakan ketidakseimbangan dalam dagangan?

Dalam perjalanan dagangan saya, memahami dan menggunakan strategi ketidakseimbangan pesanan telah menjadi pengubah permainan. Ia seperti mempunyai kemahiran istimewa yang membantu saya meramalkan ke mana harga mungkin bergerak seterusnya, membawa kepada keputusan dagangan yang lebih bijak dan keuntungan yang meningkat.

Satu pendekatan yang saya dapati berguna ialah memantau ketidakseimbangan pesanan semasa tempoh pasaran yang tidak stabil. Apabila terdapat banyak ketidakpastian dan pergerakan harga yang mendadak, ketidakseimbangan boleh memberikan petunjuk berharga tentang sentimen pasaran. Dengan mengenal pasti ketidakseimbangan ini semasa waktu tidak stabil, saya boleh mengukur arah pasaran dan menyesuaikan strategi dagangan saya untuk mengambil peluang yang berpotensi.

Selain itu, saya telah belajar untuk memberi perhatian kepada ketidakseimbangan khusus sektor. Sektor pasaran yang berbeza boleh bertindak balas secara berbeza berdasarkan pelbagai faktor seperti berita industri, keadaan ekonomi, atau peristiwa geopolitik. Dengan memberi tumpuan kepada ketidakseimbangan dalam sektor tertentu, saya boleh mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang trend sektor dan membuat keputusan dagangan yang lebih disasarkan.

Satu tip berguna daripada Andrey Mastykin ialah mempertimbangkan kesan kecairan apabila menganalisis ketidakseimbangan pesanan. Dalam pasaran dengan kecairan rendah, ketidakseimbangan pesanan yang besar boleh memberi kesan lebih ketara kepada pergerakan harga. Oleh itu, adalah penting untuk menilai keadaan kecairan pasaran apabila mentafsir ketidakseimbangan untuk memastikan keputusan dagangan yang lebih tepat.

Alat dan penunjuk dagangan ketidakseimbangan

Pedagang menggunakan pelbagai alat dan penunjuk untuk mencari ketidakseimbangan dalam strategi dagangan mereka. Alat-alat ini termasuk Order Book Imbalance, Tick Volume, Volume Imbalance, dan Fair Value Gap (FVG). Berikut cara setiap alat berfungsi:

Order Book Imbalance

Alat ini mengira perbezaan antara bilangan pesanan beli dan jual dan membandingkannya dengan jumlah keseluruhan. Ia membantu pedagang memahami bagaimana pesanan mengalir dalam pasaran, menunjukkan jika terdapat lebih ramai pembeli atau penjual. Sebagai contoh, jika terdapat lebih banyak pesanan beli daripada jual, ia mungkin menandakan sentimen bullish.

Tick Volume

Tick volume menunjukkan berapa banyak perubahan harga (tick) berlaku dalam tempoh tertentu. Ia membantu pedagang melihat betapa aktifnya dagangan dan jika harga mungkin berubah arah. Sebagai contoh, jika terdapat peningkatan mendadak dalam tick volume, ia boleh menandakan potensi pembalikan.

Volume Imbalance

Volume imbalance melihat perbezaan antara volum beli dan jual berbanding jumlah keseluruhan. Ia memberikan gambaran bagaimana volum dagangan diagihkan, menonjolkan kawasan di mana terdapat tekanan beli atau jual yang tinggi. Sebagai contoh, jika terdapat perbezaan besar antara volum beli dan jual, ia boleh menunjukkan pergerakan pasaran yang kuat ke satu arah.

Fair Value Gap (FVG)

FVG ialah corak tiga lilin yang menunjukkan apabila terdapat ketidakseimbangan atau ketidakcekapan dalam pasaran. Ia membantu pedagang mencari kawasan di mana harga mungkin bergerak akibat kekurangan aktiviti dagangan. Sebagai contoh, jika terdapat jurang besar antara penutupan satu lilin dan pembukaan lilin seterusnya, ia boleh menandakan potensi pergerakan harga.

Alat-alat ini memberikan pedagang pandangan tentang bagaimana pesanan mengalir, di mana volum dagangan tertumpu, dan di mana pergerakan harga mungkin berlaku. Sebagai contoh, Order Book Imbalance boleh mendedahkan perubahan sentimen pasaran, Volume Imbalance boleh menonjolkan kawasan tekanan beli atau jual yang kuat, dan FVG boleh membimbing pedagang ke titik masuk dan keluar berpotensi berdasarkan kecairan pasaran. Dengan menggunakan alat-alat ini bersama-sama, pedagang boleh memahami ketidakseimbangan pasaran dengan lebih baik dan membuat keputusan dagangan yang lebih bijak.

Untuk menggunakan setup ketidakseimbangan dalam saham, anda juga memerlukan platform yang sesuai. Perbandingan di bawah memberi tumpuan kepada broker saham dengan data Level 2/DOM yang boleh dipercayai, perutean pesanan pintar, latensi rendah, dan yuran telus – kunci untuk dagangan aliran pesanan dan ketidakseimbangan volum.

Apakah kelebihan dan kekurangan ketidakseimbangan?

Gunakan zon ketidakseimbangan sebagai kawasan harga kembali, bukan sebagai isyarat masuk segera

Oleg Tkachenko Editor di Jabatan Cryptocurrency & Blockchain

Ketidakseimbangan adalah salah satu isyarat yang paling kurang dihargai dalam dagangan. Berdasarkan pengalaman saya menganalisis carta, ramai pedagang baru hanya fokus pada harga dan penunjuk sambil mengabaikan struktur kecairan. Namun, ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual sering menjelaskan lonjakan pasaran yang mendadak.

Apabila carta menunjukkan pergerakan kuat tanpa pembetulan, biasanya ia menunjukkan hampir tiada pesanan bertentangan dalam julat itu. Akibatnya, zon ketidakseimbangan terbentuk – kawasan di mana harga sering kembali kemudian untuk mengisi jurang kecairan.

Dalam amalan, pedagang boleh menganggap ini sebagai titik masuk berpotensi. Jika harga kembali ke zon ketidakseimbangan selepas lonjakan, ia sering bertindak balas di tahap itu. Namun, ketidakseimbangan tidak boleh digunakan secara bersendirian. Isyarat paling boleh dipercayai muncul apabila zon sejajar dengan struktur pasaran, tahap kecairan, atau tahap utama rangka masa lebih tinggi.

Nasihat utama saya kepada pemula ialah jangan cari ketidakseimbangan dalam setiap pergerakan. Tunggu lonjakan kuat, kenal pasti kawasan kecairan yang belum diisi, dan hanya cari pengesahan sebelum masuk dagangan.

Kimpulan

Adakah anda suka artikel ini?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Apa yang boleh kami perbaiki?

hantar

Artikel Berkaitan

Jesse Livermore Perdagangan Strategy, Rahsia dan Petikan

Peter Emmanuel Chijioke

20 jam

AI dalam Perdagangan Forex | Cara Membuat Strategy Perdagangan

Andrey Mastykin

20 jam

Cara Menggunakan Penunjuk Alligator Untuk Menangkap Trend Pasaran Sebenar

Oleg Tkachenko

1 hari lepas

Cara Menggunakan Strategi Perdagangan ICT

Andrey Mastykin

1 hari lepas

Adakah Pedagang Profesional Menggunakan Henti Rugi?

Jason Law

1 hari lepas

Pasukan yang bekerja pada artikel itu

Ivan Andrianko

Pengarang Traders Union

Ivan ialah pakar kewangan dan penganalisis yang pakar dalam Forex, kripto dan perdagangan saham. Beliau lebih suka strategi perdagangan konservatif dengan risiko rendah dan sederhana, serta pelaburan jangka sederhana dan panjang.

Ketahui tentang dasar editorial kami

Glosari untuk peniaga baru

Cryptocurrency

Cryptocurrency ialah sejenis mata wang digital atau maya yang bergantung pada kriptografi untuk keselamatan. Tidak seperti mata wang tradisional yang dikeluarkan oleh kerajaan (mata wang fiat), mata wang kripto beroperasi pada rangkaian terdesentralisasi, biasanya berdasarkan teknologi blockchain.

hasil

Hasil merujuk kepada pendapatan atau pendapatan yang diperoleh daripada pelaburan. Ia mencerminkan pulangan yang dijana dengan memiliki aset seperti saham, bon atau instrumen kewangan lain.

CFD

CFD ialah kontrak antara pelabur/peniaga dan penjual yang menunjukkan bahawa peniaga perlu membayar perbezaan harga antara nilai semasa aset dan nilainya pada masa kontrak kepada penjual.

Dagangan Forex

Dagangan forex, singkatan untuk perdagangan pertukaran asing, adalah amalan membeli dan menjual mata wang dalam pasaran pertukaran asing global dengan tujuan untuk mendapat keuntungan daripada turun naik dalam kadar pertukaran. Pedagang membuat spekulasi sama ada satu mata wang akan naik atau turun nilai berbanding mata wang lain dan membuat keputusan perdagangan dengan sewajarnya.

Perdagangan

Dagangan melibatkan tindakan membeli dan menjual aset kewangan seperti saham, mata wang atau komoditi dengan niat untuk mengaut keuntungan daripada turun naik harga pasaran. Pedagang menggunakan pelbagai strategi, teknik analisis dan amalan pengurusan risiko untuk membuat keputusan termaklum dan mengoptimumkan peluang mereka untuk berjaya dalam pasaran kewangan.