Top 5 Penyediaan Untuk Memasuki Posisi Dalam Mana-Mana Pasaran
Dalam artikel ini, kita akan melihat 5 kategori universal setup perdagangan. Supaya anda memahami setiap setup dan boleh memilih yang paling sesuai dengan visi pasaran anda:
-
Joining the Existing Trend: Perdagangan penarikan balik
-
Entering a New trend: Perdagangan pecahannya
-
Entering an Old trend (Reversal): Perdagangan perbezaan
-
Counter trend trading: Membeli kepanikan
-
Range trading: Membeli pada tahap sokongan, menjual pada tahap rintangan
Di pasaran yang berubah-ubah dalam perdagangan Forex dan kripto, setup perdagangan yang betul adalah penting. Mereka meningkatkan kemungkinan perdagangan yang menguntungkan dan membantu mengurus risiko. Walau bagaimanapun, memilih setup yang betul boleh menakutkan dan kesilapan dalam pemilihan atau masa boleh mengakibatkan kerugian yang signifikan.
Artikel ini menerangkan setup perdagangan, menyajikan lima jenis asas yang direka untuk keadaan pasaran dan gaya perdagangan yang berbeza. Panduan ini akan memberi kuasa kepada pedagang untuk menavigasi pasaran dengan lebih berkesan, membuat keputusan yang berinformasi untuk meningkatkan strategi perdagangan mereka.
-
Bila masuk ke dalam perdagangan?
Masuk ke dalam perdagangan apabila setup terpilih anda selari dengan keadaan pasaran semasa dan kriteria masuk rancangan perdagangan anda dipenuhi.
-
Apakah setup dalam perdagangan?
Setup dalam perdagangan adalah corak tertentu, pergerakan harga, atau keadaan yang dikenalpasti oleh pedagang sebagai masa yang optimum untuk masuk atau keluar daripada perdagangan.
-
Apakah setup terbaik untuk perdagangan?
Setup terbaik untuk perdagangan adalah subjektif dan bergantung pada gaya perdagangan individu, toleransi risiko, dan pasaran yang didagangkan; adalah penting untuk menguji pelbagai setup untuk mencari apa yang terbaik untuk anda.
-
Bagaimana cara saya mencari setup perdagangan?
Setup perdagangan boleh dijumpai dengan menganalisis trend pasaran, corak carta, dan petunjuk teknikal untuk menentukan titik masuk dan keluar yang berpotensi.
Apa itu 5 jenis persediaan perdagangan?
Pedagang memerlukan strategi yang serbaguna untuk memanfaatkan pergerakan pasaran, sama ada sentimen pasaran adalah bullish atau bearish. Berikut adalah lima jenis persediaan perdagangan yang penting:
-
Menyertai Trend Sedia Ada: Persediaan ini melibatkan mengenal pasti dan mengikuti trend pasaran semasa, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan daripada kesinambungan.
-
Memasuki Trend Baru: Strategi ini memberi tumpuan kepada mengenal pasti pembentukan trend baru dan memasuki pada permulaannya untuk memaksimumkan keuntungan.
-
Memasuki Trend Lama (Perdagangan Pembalikan): Pendekatan ini digunakan apabila trend sedia ada mula kehilangan momentum, dan pembalikan akan berlaku. Pedagang yang menggunakan persediaan ini akan mencari tanda-tanda bahawa trend akan berakhir untuk memasuki permulaan trend bertentangan yang baru.
-
Perdagangan Bertentangan Trend: Persediaan ini bertujuan untuk mengenal pasti keadaan terlebih beli atau terlebih jual dalam pasaran trend untuk memanfaatkan pembalikan yang akan datang.
-
Perdagangan Julat: Sesuai untuk pasaran yang tidak trend tetapi berdagang dalam julat atau saluran yang konsisten, persediaan ini memberi tumpuan kepada membeli pada batasan yang lebih rendah dan menjual pada batasan atas julat.
Persediaan Perdagangan pada Penyertaan Trend Pasaran Sedia Ada
Apakah Mengikut Trend?
Mengikut trend adalah kaedah di mana pedagang menyelaraskan kedudukan mereka dengan arah pasaran semasa, memanfaatkan momentum harga aset. Ia didasarkan pada prinsip bahawa harga bergerak dalam trend dari semasa ke semasa, dan mengenal pasti ini dapat membawa kepada perdagangan yang menguntungkan.
Penarikan ke had bawah saluran dalam trend menaik. Contoh carta harian BTC/USD
Bagaimana Mengenal Pasti Trend?
Trend biasanya dikenal pasti melalui puncak yang lebih tinggi dan lembah yang lebih tinggi dalam trend menaik, atau puncak yang lebih rendah dan lembah yang lebih rendah dalam trend menurun. Purata bergerak juga boleh menandakan arah trend, memberikan representasi yang lebih licin tentang tindakan harga.
Bagaimana Untuk Berdagang?
Pedagang memasuki pasaran pada penarik balik dalam trend, menggunakan alat seperti saluran trend dan/atau penarikan semula Fibonacci untuk titik masuk yang menguntungkan. Petunjuk seperti purata bergerak dan MACD boleh membantu mengesahkan kesinambungan trend.
Kelebihan dan Kekurangan Mengikut Trend
👍 Kelebihan
• Kecekapan: Menargetkan pergerakan besar untuk keuntungan yang mungkin signifikan.
• Risiko yang Ditetapkan: Titik stop-loss yang jelas membantu pengurusan risiko.
👎 Kekurangan
• Pecahan Palsu: Risiko mengkaji trend boleh membawa kepada kerugian.
• Pelaburan Lambat: Petunjuk tertinggal mungkin mengakibatkan perdagangan yang tertunda.
Kes Penggunaan
Mengikut trend sesuai untuk pergerakan yang diperpanjang yang dilihat di pasaran Forex atau komoditi, baik untuk pedagang disiplin yang boleh menguruskan cabaran psikologi menahan fluktuasi harga kecil.
Persediaan perdagangan untuk memasuki trend baru
Apa itu Breakout, Momentum?
Perdagangan breakout memanfaatkan pergerakan harga yang pantas yang melepasi tahap sokongan atau rintangan yang ditentukan terlebih dahulu—menunjukkan permulaan trend baru yang berpotensi. Pedagang momentum menunggang gelombang pergerakan ini, dengan matlamat untuk mendapat manfaat daripada percepatan pasaran.
Dua percubaan untuk memasuki trend baru yang ditunjukkan pada carta Bitcoin/USD pula jam dalam TradingView
Bagaimana Mengenal Pasti Trend Baru?
Trend baru boleh ditanda oleh pergerakan harga melepasi kawasan konsolidasi (ditunjukkan sebagai segitiga menyempit dalam contoh di atas) atau melangkahi puncak atau lembah yang penting. Breakout hendaklah pada isyarat volum yang lebih tinggi untuk mengesahkan kekuatan di sebalik pergerakan.
Bagaimana Untuk Berdagang?
Apabila mengenal pasti breakout, pedagang boleh memasuki kedudukan mengikut arah trend. Petunjuk pengesahan seperti purata bergerak atau lonjakan volum boleh memberikan keyakinan tambahan untuk perdagangan.
-
Corak Carta: Corak seperti segi tiga, segi empat tepat, dan bahu membahu boleh mendahului breakout yang penting.
-
Tahap Psikologi: Nombor bulat atau puncak dan lembah sejarah sering berperanan sebagai tahap utama untuk breakout.
-
Menggunakan Petunjuk: Alat seperti RSI dan volum boleh mengesahkan kekuatan breakout.
Kelebihan dan Kekurangan Perdagangan Breakout
👍 Kelebihan
• Keuntungan Pantas: Breakout boleh membawa kepada keuntungan yang cepat jika trend baru berterusan kuat.
• Penentuan Masuk/Keluar: Titik breakout memberikan aras masuk dan keluar yang definitif.
👎 Kekurangan
• Pecahan Palsu: Tidak semua breakout berterusan, membawa kepada kerugian potensial.
• Volatiliti: Breakout boleh menjadi volatil, memerlukan pengurusan risiko yang ketat.
Kes Penggunaan:
Perdagangan breakout paling sesuai digunakan dalam pasaran dengan trend kuat, seperti mata wang kripto. Ia sesuai untuk pedagang yang boleh bertindak dengan cepat dan dengan tegas sebagai respons kepada trend yang sedang muncul.
Persediaan untuk Perdagangan Pembalikan Trend
Mengapa Trend Berakhir?
Trend berakhir apabila sentimen pasaran semasa berubah, sering kali disebabkan oleh perubahan faktor asas, psikologi pasaran, atau penyesuaian teknikal. Ini boleh membawa kepada pembalikan trend semasa.
EUR/USD Carta jam: trend meriah telah berakhir. Ini boleh dilihat dari tanda-tanda perbezaan, selepas itu pembalikan berlaku
Bagaimana Mengenal Pasti Kekalutan Trend?
Kekalutan trend boleh dikenal pasti melalui momentum harga yang semakin berkurang, volume yang lebih rendah pada puncak atau lembah baru, dan harga yang gagal berpegang melampaui tahap sokongan atau rintangan utama. Petunjuk teknikal seperti perbezaan antara harga dan osilator momentum juga boleh menunjukkan kelemahan.
Bagaimana Untuk Berdagang?
Perdagangan pembalikan trend melibatkan mengenal pasti corak pembalikan potensial seperti dua puncak atau dua lembah, bahu dan bahu, atau corak wedges. Pedagang cuba memasuki perdagangan apabila harga melepasi garis leher (dalam bahu dan bahu) atau garis sokongan/rintangan untuk mengesahkan pembalikan.
-
Corak Carta: Corak yang boleh dikenal pasti yang menunjukkan trend mungkin akan berpaling arah.
-
Sokongan dan Rintangan Lama: Tahap-tahap ini boleh menjadi titik tolak untuk pembalikan.
-
Perbezaan: Berlaku apabila tindakan harga dan osilator seperti RSI atau MACD gagal mengesahkan satu sama lain, sering kali menjadi pembawa pesanan untuk pembalikan.
Kelebihan dan Kekurangan Perdagangan Pembalikan Trend
👍 Kelebihan
• Memberi Ganjaran: Dapat menangkap pergerakan yang besar dari awal.
• Pengurusan Risiko: Persediaan pembalikan sering mempunyai parameter risiko yang ditentukan dengan baik.
👎 Kekurangan
• Tanda Palsu: Pembalikan selalu sukar untuk diramal dengan tepat.
• Masa: Memasuki terlalu awal atau terlambat boleh mempengaruhi keuntungan.
Kes Penggunaan
Persediaan pembalikan trend sesuai untuk pasaran dengan trend yang telah ditetapkan di mana pedagang boleh meramal perubahan yang signifikan. Mereka sesuai untuk pedagang yang mempunyai pemahaman yang baik tentang sentimen pasaran dan analisis teknikal.
Mahu tahu bagaimana mengenal pasti pembalikan trend yang akan datang? Artikel kami Mengenal pasti petunjuk pembalikan trend yang paling tepat boleh membantu.
Persediaan bagi Perdagangan Bertentangan Trend
Apa itu Perdagangan Bertentangan Trend?
Perdagangan bertentangan trend adalah strategi untuk membuat perdagangan menentang trend pasaran semasa. Pedagang mencari pembalikan potensi dalam trend untuk memasuki perdagangan dalam arah yang bertentangan.
Bagaimana Mengenal Pasti Zon Terlebih Beli dan Terlebih Jual?
Zon terlebih beli dan terlebih jual boleh dikenal pasti dengan menggunakan osilator seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) atau osilator Stokastik. Alat ini mengukur momentum dan mengetengahkan keadaan harga yang ekstrim di mana pembalikan mungkin berlaku.
Bagaimana Untuk Berdagang?
Pedagang memasuki posisi bertentangan trend apabila petunjuk menunjukkan bahawa aset terlebih mula. Mereka sering melabur sekitar tahap sokongan dan rintangan sejarah yang boleh menunjukkan titik pantulan harga.
-
Sokongan dan Rintangan Lama: Tahap-tahap ini boleh bertindak sebagai kawasan pantulan untuk pergerakan bertentangan trend.
-
Indikator: Selain RSI dan Stokastik, Bollinger Bands juga boleh menunjukkan keadaan terlebih beli atau terlebih jual.
-
Corak Lilin: Formasi lilin pembalikan boleh memberikan titik masuk untuk strategi bertentangan trend.
Kelebihan dan Kekurangan Perdagangan Bertentangan Trend
👍 Kelebihan
• Poten Kepuntungan yang Tinggi: Pergerakan bertentangan trend boleh menjadi tajam, menawarkan potensi keuntungan yang besar.
• Titik Masuk yang Ditetapkan: Keadaan terlebih beli dan terlebih jual memberikan tanda masuk yang jelas.
👎 Kekurangan
• Asas: Perdagangan bertentangan trend boleh menyebabkan kerugian jika trend asas berterusan.
Penyediaan untuk Perdagangan Julat
Apa itu Perdagangan Julat
Perdagangan julat, atau konsolidasi, adalah strategi yang digunakan apabila pasaran tidak menunjukkan trend dalam arah tertentu tetapi sebaliknya bergerak dalam saluran harga mendatar. Ia melibatkan mengenal pasti batasan atas dan bawah di mana harga berfluktuasi.
Perdagangan julat/konsolidasi ditunjukkan pada carta harian USD / CAD di TradingView
Bagaimana Mengenal Pasti Pasaran Mendatar?
Pasaran mendatar atau terikat julat dikenal pasti oleh tindakan harga yang secara konsisten memantul antara dua tahap mendatar – rintangan (batas atas) dan sokongan (batas bawah), tanpa trend ke atas atau ke bawah untuk jangka masa yang signifikan.
Bagaimana Untuk Berdagang?
Pedagang julat membeli pada atau berdekatan dengan tahap sokongan dan menjual pada atau berdekatan dengan tahap rintangan, memanfaatkan ayunan yang dapat diramalkan antara dua ekstrem harga ini.
-
Saluran: Melukis garis mendatar pada tahap sokongan dan rintangan mencipta saluran yang boleh memandu keputusan perdagangan julat.
-
Penunjuk: Osilator seperti Stochastic atau RSI boleh memberi isyarat apabila harga berada pada ekstrem julat.
-
Tindakan Harga: Corak lilin pada batasan boleh memperkuat keputusan untuk memasuki atau keluar daripada perdagangan.
Kelebihan dan Kekurangan Perdagangan Julat
👍 Kelebihan
• Entri/Keluar Ditentukan: Tahap sokongan/rintangan yang jelas menyediakan titik-titik kemasukan dan keluaran perdagangan yang khusus.
• Peluang yang Kerap: Pasaran terikat julat menawarkan pelbagai peluang perdagangan dalam tahap harga yang sama.
👎 Kekurangan
• Pecahan: Pecahan harga yang kuat boleh membawa kepada kerugian yang ketara jika perdagangan berada di sisi yang salah.
• Keuntungan Terhad: Keuntungan terhad oleh ketinggian julat.
Contoh Penggunaan
Perdagangan julat berkesan dalam pasaran stabil yang tidak menunjukkan trend dan sesuai untuk pedagang berhati-hati yang lebih suka parameter risiko dan ganjaran yang jelas ditentukan. Ia juga sesuai untuk strategi algoritma yang boleh mengeksploitasi batasan julat.
Broker Forex terbaik
Strategi perdagangan yang paling berjaya?
Malangnya, tiada satu strategi yang menjadi segalanya dalam perdagangan. Kejayaan berbeza mengikut individu dan keadaan pasaran, tanpa satu persediaan tunggal yang paling utama. Untuk menavigasi ini, pedagang yang berminat sepatutnya:
-
Buka Akaun: Pilih broker yang berprestasi tinggi yang sesuai dengan keperluan perdagangan anda.
-
Gunakan Akaun Demo dan Ujian Belakang: Uji strategi dalam persekitaran bebas risiko untuk menilai keberkesanan mereka.
-
Gunakan Pengurusan Risiko: Berpindah ke akaun sebenar dengan alat seperti stop loss untuk menguruskan kerugian yang mungkin berlaku.
Eksperimen boleh membawa kepada pendekatan campuran; sebagai contoh, mengesan pembalikan pada jangka masa yang lebih tinggi untuk menangkap sentimen menyeluruh dan melaksanakan terobosan pada jangka masa yang lebih rendah untuk ketepatan masuk. Sinergi persediaan sering menjadi kunci bagi kekonsistenan pedagang.
Tip Pakar
Sentiasa ingat, dalam perdagangan, rentak pasaran penting. Selaraskan dengan menggunakan persediaan yang mencerminkan bukan sahaja trend, tetapi juga perubahan halus dalam isyarat dan keadaan pasaran. Di situlah kelebihan sebenar terletak.
Anastasiia Chabaniuk
Pengarang, Pakar Kewangan di Traders Union
Ringkasan
Kemahiran dalam perdagangan bukan terletak pada satu tatacara yang sempurna tetapi pada aplikasi strategik pelbagai tatacara yang disesuaikan dengan keadaan pasaran. Mulai dari mengikuti trend hingga melakukan perdagangan dalam julat, setiap kaedah menawarkan kelebihan dan cabaran yang unik. Memeluk kebolehubahan dan pengurusan risiko akan membimbing pedagang ke arah mencapai konsistensi dan kejayaan dalam dunia perdagangan yang dinamik.
Glosari untuk peniaga baru
-
1
pelabur
Pelabur ialah individu, yang melabur wang dalam aset dengan jangkaan nilainya akan meningkat pada masa hadapan. Aset itu boleh berupa apa sahaja, termasuk bon, debentur, dana bersama, ekuiti, emas, perak, dana dagangan bursa (ETF) dan hartanah hartanah.
-
2
Pelbagai pasaran
Ranging markets ialah sejenis pasaran yang dicirikan oleh pergerakan jangka pendek antara harga aset yang ketara tinggi dan rendah.
-
3
Tambahan
Xetra ialah sistem perdagangan Bursa Saham Jerman yang Bursa Saham Frankfurt beroperasi. Deutsche Börse ialah syarikat induk Bursa Saham Frankfurt.
-
4
Bollinger Bands
Bollinger Bands (BBands) ialah alat analisis teknikal yang terdiri daripada tiga baris: purata bergerak pertengahan dan dua jalur luar yang biasanya ditetapkan pada sisihan piawai daripada purata bergerak. Jalur ini membantu pedagang menggambarkan potensi turun naik harga dan mengenal pasti keadaan terlebih beli atau terlebih jual dalam pasaran.
-
5
CFTC
CFTC melindungi orang ramai daripada penipuan, manipulasi dan amalan penyalahgunaan yang berkaitan dengan penjualan komoditi dan niaga hadapan dan opsyen kewangan, dan untuk memupuk pasaran hadapan dan opsyen yang terbuka, berdaya saing dan kukuh dari segi kewangan.
Artikel Berkaitan
Pasukan yang bekerja pada artikel itu
Vuk ialah penulis kandungan berpengalaman dengan portfolio yang merangkumi pelbagai industri daripada e-dagang dan teknologi kepada permainan dan kewangan. Sebagai graduan bahasa Inggeris, kerjaya dia telah membawanya daripada bimbingan di syarikat pendidikan SayABC kepada mencipta kandungan bertulis untuk pelbagai penerbitan. Kemahiran bahasa dia digabungkan dengan pengalaman pelaburan telah mengukuhkan reputasinya dalam dunia kewangan semasa dia menulis artikel dengan ketepatan dan pengetahuan pasaran.
Di Valor Media, dia menulis siaran akhbar menarik yang diterbitkan pada platform yang dihormati seperti Forbes dan CEO Weekly. Vuk kini bersedia untuk menyediakan kandungan yang ringkas dan menarik tentang Forex dan sektor kewangan untuk laman web Traders Union. Menggabungkan kepintaran teknikal dengan pengalaman kewangan, dia menyediakan pembaca cerita yang bernas dan tepat.