Bagaimana BOS Berfungsi dalam Perdagangan?

Konsep "pecah struktur" memegang kepentingan penting dalam bidang analisis teknikal. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan mengapa mengenali dan memahami corak ini penting untuk pedagang.

Apakah BOS dalam perdagangan?

Dalam perdagangan, Break of Structure (BOS) ialah konsep asas yang digunakan dalam analisis teknikal untuk mengenal pasti perubahan kritikal dalam aliran semasa atau corak pergerakan harga aset. Ia biasanya berlaku apabila tahap sokongan atau rintangan ditembusi secara tegas, menandakan peralihan dalam sentimen pasaran. Pemecahan struktur boleh menandakan berakhirnya trend sedia ada atau kemunculan yang baru, dan ia sering dilihat sebagai titik masuk atau keluar utama untuk pedagang.

Sebagai contoh, jika saham secara konsisten membuat paras tertinggi yang lebih tinggi dan paras terendah yang lebih tinggi tetapi kemudiannya menembusi di bawah paras rendah yang lebih tinggi yang ditetapkan sebelum ini, ia mencadangkan potensi pembalikan daripada aliran menaik kepada aliran menurun. Pedagang menggunakan BOS untuk membuat keputusan termaklum, seperti memasuki kedudukan jual apabila penembusan struktur menurun berlaku atau keluar dari kedudukan beli apabila arah aliran menaik kehilangan momentum menaiknya. Mengiktiraf dan mentafsir pecahan struktur ialah kemahiran yang berharga untuk pedagang menguruskan risiko dan memanfaatkan keadaan pasaran yang berubah-ubah.

Break of Structure (BOS) lazimnya merupakan peluang yang menguntungkan bagi pedagang untuk memasuki kedudukan pada pembalikan arah aliran dengan risiko sederhana, dengan pesanan henti rugi sering diletakkan pada tahap yang akan membatalkan BOS.

Jenis utama struktur pasaran

Dalam analisis teknikal, terdapat tiga struktur pasaran klasik struktur kenaikkan, struktur menurun, dan struktur julat. Struktur ini membantu peniaga dan pelabur dalam menilai keadaan pasaran semasa dan membuat keputusan mengenai kedudukan mereka.

Struktur Pasaran Bullish

Dalam struktur pasaran menaik, harga secara amnya mempamerkan paras tertinggi yang lebih tinggi dan paras terendah yang lebih tinggi. Ini menunjukkan aliran meningkat semasa yang dicirikan oleh keyakinan yang meningkat di kalangan pedagang dan pelabur. Break of Structure (BOS) dalam konteks kenaikkan berlaku apabila harga membuat tahap rendah yang lebih rendah, menandakan potensi pembalikan arah aliran. Pedagang sering membuat pesanan henti rugi di bawah paras rendah yang lebih tinggi baru-baru ini, kerana penurunan di bawah paras ini boleh membatalkan aliran kenaikan harga.

Struktur pasaran menaik

Struktur Pasaran menurun

Sebaliknya, struktur pasaran menurun ditakrifkan oleh paras tertinggi yang lebih rendah dan paras terendah yang lebih rendah, menandakan aliran menurun yang dominan. Dalam senario ini, BOS menjelma apabila harga membentuk paras tinggi yang lebih tinggi, membayangkan kemungkinan pembalikan arah aliran. Pedagang biasanya meletakkan pesanan henti rugi mereka di atas paras tertinggi yang lebih rendah baru-baru ini, kerana pelanggaran tahap ini boleh menafikan arah aliran menurun.

Struktur pasaran menurun

Struktur Pasaran Sideways (Ranging).

Dalam struktur pasaran mendatar atau julat, harga bergerak dalam julat mendatar tanpa membentuk paras tertinggi yang lebih tinggi atau paras terendah yang lebih rendah. Pengenalpastian BOS dalam konteks ini boleh mencabar. Pedagang sering mencari penembusan penentu di atas atau di bawah sempadan julat untuk melihat potensi anjakan arah aliran. Peletakan henti rugi dalam pasaran julat selalunya melibatkan penetapan pesanan di luar julat untuk mengurangkan kerugian sekiranya berlaku penembusan palsu.

Struktur pasaran sisi

Bagaimana untuk berdagang pecah struktur pasaran (BOS)

Panduan langkah demi langkah ini menggariskan cara untuk berdagang pecahan struktur pasaran, membantu pedagang mengenal pasti dan memanfaatkan pembalikan arah aliran.

• 1. Kenal pasti struktur pasaran
  Tentukan struktur pasaran semasa, yang boleh menaik, menurun atau julat. Cari paras tinggi yang lebih tinggi dan paras rendah yang lebih tinggi dalam aliran menaik, paras tertinggi yang lebih rendah dan paras rendah yang lebih rendah dalam aliran menurun atau julat mendatar dalam pasaran julat

• 2. Cari pecahan struktur (BOS)
  Kenal pasti titik kritikal di mana struktur pasaran akan berubah. Dalam aliran menaik, ini mungkin rendah yang lebih rendah; dalam aliran menurun, ia boleh menjadi tinggi yang lebih tinggi. Untuk pasaran julat, perhatikan penembusan yang menentukan di atas atau di bawah sempadan julat

• 3. Sahkan BOS
  Gunakan penunjuk teknikal seperti Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), atau MACD untuk mengesahkan isyarat BOS. Penunjuk ini boleh memberikan pandangan tambahan tentang kekuatan pembalikan arah aliran
  Selain itu, pengenalpastian Pemecahan Struktur diperkukuh dengan ketara oleh pengesahan daripada kedua-dua volum dan tindakan harga:

  • Kelantangan memainkan peranan penting; peningkatan dalam volum serentak dengan BOS menunjukkan bahawa lebih ramai peserta pasaran komited kepada arah harga baharu, dengan itu memberikan kredibiliti kepada penembusan. Ini kerana volum dagangan yang lebih tinggi biasanya menunjukkan minat dan momentum yang lebih ketara, yang boleh membantu mengekalkan pergerakan melepasi tahap struktur yang telah dilanggar. Sebaliknya, jika BOS berlaku pada volum rendah, pedagang harus berhati-hati kerana ia mungkin menunjukkan kekurangan keyakinan di sebalik langkah itu, menimbulkan syak wasangka kemungkinan pecah palsu di mana harga mungkin kembali ke julat dagangan sebelumnya.

  • Teknik pengesahan tindakan harga meningkatkan lagi kebolehpercayaan BOS. Pedagang sering mencari pergerakan susulan selepas BOS sebagai tanda bahawa penembusan itu sah. Pergerakan susulan berlaku apabila harga terus bergerak ke arah penembusan dalam sesi dagangan berikutnya, menunjukkan bahawa pasaran telah menerima tahap harga baharu. Tanpa pengesahan ini, pelarian awal boleh dipersoalkan, dan risiko pelarian palsu meningkat. Pengesahan tindakan harga yang berkesan bukan sahaja menyediakan pengesahan untuk BOS tetapi juga menawarkan pedagang asas yang lebih kukuh untuk membuat keputusan termaklum mengenai kemasukan, keluar dan pengurusan dagangan mereka.

• 4. Pintu masuk
  Setelah BOS disahkan, pertimbangkan untuk memasukkan kedudukan ke arah pembalikan arah aliran yang dijangkakan. Contohnya, jika BOS menurun, pertimbangkan untuk memendekkan aset

  5. Henti rugi
  Untuk menguruskan risiko, buat pesanan henti rugi tepat di luar titik yang akan membatalkan BOS. Dalam BOS yang menurun, tetapkan henti rugi di atas paras tinggi yang lebih tinggi baru-baru ini; dalam BOS yang menaik, letakkannya di bawah paras rendah rendah baru-baru ini

  6. Ambil untung
  Tentukan sasaran keuntungan anda dan nisbah risiko-ganjaran sebelum memasuki perdagangan. Tentukan masa untuk mengambil keuntungan atau melaraskan henti rugi anda semasa perdagangan berjalan

Apakah broker terbaik untuk pedagang aktif?

Bagi pedagang yang aktif, broker yang terbaik adalah mereka yang menawarkan komisen kompetitif dan kecairan yang tinggi. Secara khusus, akaun ECN boleh memberikan faedah ini. Selain itu, broker ini menawarkan keupayaan untuk berdagang menggunakan ciri analisis teknikal lanjutan pada platform TradingView dan memastikan peraturan yang mantap.

Pendapat Pakar

Igor Krasulya Pengarang di Traders Union

Mengenal pasti dan bertindak balas dengan betul kepada Pecah Struktur boleh menjadi sangat berfaedah. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mengesahkan sebarang isyarat BOS yang berpotensi melalui pengesahan yang teliti.

Satu batang lilin atau bar yang memecahkan tahap sokongan atau rintangan mungkin kelihatan seperti BOS dengan sendirinya, tetapi selalunya harga akan kembali semula selepas pelanggaran awal. Itulah sebabnya memfokuskan pada kelantangan dan menggunakan penunjuk boleh membantu menapis pecahan palsu ini. Peningkatan ketara dalam volum yang mengiringi tindakan harga memberi kepercayaan kepada sabitan tindakan itu. Pengesahan daripada penunjuk momentum juga menandakan kekuatan perubahan arah aliran.

Di samping itu, saya telah melihat kepentingan "menguji semula" tahap struktur yang rosak selepas BOS awal berlaku. Apabila harga menarik semula untuk melihat semula tahap, biasanya berlegar di atas untuk pelanggaran rintangan atau ke bawah untuk penembusan sokongan, ia menyediakan pedagang dengan titik masuk berisiko lebih rendah berhampiran dengan kawasan asal. Gagal mengekalkan tahap semasa ujian semula biasanya menunjukkan rehat itu sementara.

Bagi mereka yang baru dalam perdagangan BOS, saya mengesyorkan berlatih mengenal pasti persediaan tanpa memperdagangkannya secara langsung pada mulanya. Fokus pada pengesahan isyarat dengan betul menggunakan pelbagai teknik sebelum mempertaruhkan wang sebenar. Dengan pengalaman, seseorang belajar bagaimana untuk menapis rehat yang meragukan dan mendapatkan bacaan pasaran yang lebih kukuh daripada anjakan struktur.

Soalan Lazim

Adakah anda suka artikel ini?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Apa yang boleh kami perbaiki?

hantar

Artikel Berkaitan

Jesse Livermore Perdagangan Strategy, Rahsia dan Petikan

Peter Emmanuel Chijioke

2 hari lepas

AI dalam Perdagangan Forex | Cara Membuat Strategy Perdagangan

Andrey Mastykin

2 hari lepas

Strategi Dagangan Kathy Lien, Nilai Bersih dan Portfolio

Peter Emmanuel Chijioke

3 hari lepas

Penjelasan Perdagangan Imbangan: Tip Terbaik Dari Pedagang Volum

Ivan Andrianko

3 hari lepas

Strategi Terbaik Untuk Dagangan Harian Dalam Forex

Andrey Mastykin

3 hari lepas

Pasukan yang bekerja pada artikel itu

Andrey Mastykin

Ketua Jabatan Ulasan dan Penilaian Syarikat

Sejak 2020, Andrey Mastykin telah bekerja di Traders Union sebagai penulis, editor dan ahli strategi kandungan. Sebagai editor, beliau menyemak semua maklumat dengan teliti untuk memastikan ketepatan sebelum menyerahkannya pada platform Traders Union.

Ketahui tentang dasar editorial kami

Glosari untuk peniaga baru

Mengambil keuntungan

Pesanan Ambil Untung ialah sejenis pesanan dagangan yang mengarahkan broker untuk menutup kedudukan sebaik sahaja pasaran mencapai tahap keuntungan tertentu.

Dagangan hari

Dagangan harian melibatkan pembelian dan penjualan aset kewangan dalam hari dagangan yang sama, dengan matlamat untuk mendapat keuntungan daripada turun naik harga jangka pendek, dan kedudukan biasanya tidak dipegang semalaman.

Tambahan

Xetra ialah sistem perdagangan Bursa Saham Jerman yang Bursa Saham Frankfurt beroperasi. Deutsche Börse ialah syarikat induk Bursa Saham Frankfurt.

CFD

CFD ialah kontrak antara pelabur/peniaga dan penjual yang menunjukkan bahawa peniaga perlu membayar perbezaan harga antara nilai semasa aset dan nilainya pada masa kontrak kepada penjual.

Pelarian palsu

Pemecahan palsu, juga dikenali sebagai "penyelesaian palsu", berlaku apabila harga aset kewangan bergerak secara ringkas melepasi tahap sokongan atau rintangan utama, mencetuskan isyarat beli atau jual, tetapi kemudian dengan cepat membalikkan arah, memerangkap pedagang yang memasuki kedudukan berdasarkan isyarat pelarian awal.