Handel uten komplekse indikatorer: Enkel lønnsom strategi

Det er egentlig ikke så vanskelig å lage en enkel, konsekvent lønnsom handelsstrategi. Det er faktisk så enkelt at jeg kommer til å gjøre nettopp det her og nå.

Jeg skal lage

• en swing trading-strategi som bruker bare én teknisk indikator
• som gir mulighet for betydelig fortjeneste, samtidig som man unngår potensielt katastrofale tap
• som kan brukes året rundt (med andre ord, den er ikke sesongavhengig)
• som gir mulighet til å tjene penger på å handle både lange (bullmarked) og korte (bearmarked) posisjoner i markedet
• som er svært enkel å bruke, med krystallklare kjøps- og salgssignaler
• som bare krever minimal overvåking

Jeg gjør dette ganske enkelt for å påpeke at vi tradere (og ja, jeg er like skyldig i dette som alle andre) ofte overkompliserer handelen vår unødvendig i jakten på "den hellige gral" av handelsstrategier. Vi ønsker å finne den perfekte strategien - den som aldri fører til tap og aldri etterlater en eneste dollar i potensiell fortjeneste på bordet. Selvfølgelig finnes det ikke en slik "hellig gral"-strategi. Men vi driver oss selv til vanvidd med å prøve å finne den - vi legger stadig mer komplekse indikatorer oppå hverandre, helt til vi kommer til et punkt der vi knapt kan tyde våre egne kursdiagrammer, fordi de er så fulle av linjene og objektene vi har tegnet over hele dem.

Hele tiden mens vi kjører oss selv i graven på grunn av konstant overstress ... kunne vi ha tjent penger relativt enkelt, med mye mindre arbeid og bekymring.

Lage en lønnsom handelsstrategi på mindre enn fem minutter

Jeg kommer til å lage vår enkle handelsstrategi ved å prøve og feile - prøv én indikator og se hvordan den fungerer. Hvis den ikke ser ut til å fungere, kan du prøve en annen.

Ok, den første tekniske indikatoren jeg bestemte meg for å prøve, var det 10-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet.

Den fungerte ikke.

Den andre indikatoren jeg prøvde var MACD (Moving Average Convergence Divergence). Jeg prøvde først å handle ved hjelp av MACD-histogrammet. Det ga ganske blandede resultater - og også noen ganske uklare signaler. Så jeg bestemte meg for å prøve å bruke MACDs blå signallinje i stedet.

Den blå MACD-linjen fungerte som en sjarm! - som jeg skal vise deg i en serie skjermbilder av det daglige diagrammet for IBM-aksjen (NYSE: IBM) gjennom hele 2025.

(Merk: En del av det å handle er selvfølgelig å bestemme seg for hva du vil handle. Jeg valgte IBM-aksjen basert på ganske enkle prinsipper. Jeg ønsket å handle

- et solid selskap med et rimelig overskuddspotensial

- som et risikokontrolltiltak ønsket jeg å unngå å handle svært volatile aksjer som Tesla eller Nvidia, der jeg kunne bli utsatt for massive tap over natten, eller bare bli pisket mye frem og tilbake og dermed se mye av den potensielle fortjenesten min forvitre).

La oss oppsummere fremgangen vår så langt, som har blitt oppnådd på bare noen få minutter:

- Valgt en finansiell eiendel å handle

- Avgjort på en enkelt teknisk indikator som ser ut til å fungere veldig bra

Den enkle (enkelt tekniske indikatoren) lønnsomme handelsstrategien

Her er en rask og enkel oversikt over vår raske og enkle handelsstrategi:

Jeg handler ut fra det daglige diagrammet.

Jeg bruker den blå MACD-linjen som min eneste kjøps- / salgsindikator. Her er vår veldig, veldig enkle handelsstrategi:

1) Kjøp (lukk eventuelle tidligere eksisterende short-salgshandler, og kjøp long) når den blå MACD-linjen krysser fra under til over null-linjen som vises i MACD-indikatorvinduet

2) Selg (lukk en åpen kjøpshandel, og åpne en ny handel med short-salg) når den blå MACD-linjen krysser fra over til under MACD-null-linjen

Dette er altså en swing trading-strategi - en strategi som er utformet for å holde oss i markedet til enhver tid, og som er ute etter å tjene på kursbevegelser til opp- eller nedsiden. Vi er ikke ute etter å prøve å finne nøyaktige høyder eller bunner i markedet, men heller bare å fange opp noe av gevinstpotensialet som avdekkes av enhver kursbevegelse som fører aksjekursen betydelig høyere eller lavere.

Tre kjøpshandler, to salgshandler - 50 % fortjeneste

Jeg har bilder - tre totalt - av det daglige diagrammet som tar oss hele veien fra januar til desember 2025, slik at vi kan gå gjennom IBMs kursutvikling og se hvor godt handelsstrategien vår presterte.

Jeg antar at vi starter med å kjøpe bare 10 aksjer i IBM-aksjen - en beskjeden investering - når vi gjør vår første handel i henhold til vår nye handelsstrategi, den 23. januar 2025. At that time, IBM was trading at about $225 per share, so our –

Første investering = 2 250,00 dollar

Jeg kommer til å legge til en liten handelsstrategi ekstra for (forhåpentligvis) å hjelpe oss med å få investeringen vår til å vokse litt mer og raskere enn det som ellers ville vært tilfelle. Hver gang (etter vårt første kjøp av 10 aksjer) vi gjør en ny kjøpshandel - så lenge vår samlede handelsposisjon forblir lønnsom - vil vi kjøpe ytterligere fem aksjer i IBM. Dermed vil vår andre kjøpshandel gi oss 15 aksjer i stedet for 10 ... og så videre. Jeg beregner fortjeneste eller tap tilsvarende, inkludert vår økte investering og posisjonsstørrelse i markedet.

Jeg har sirklet inn hvert inngangs/utgangs-punkt i diagrammene, i MACD-vinduet - med andre ord har jeg sirklet inn hver nulllinjeovergang som utløser en kjøps- eller salgshandel for oss.

Daglig diagram, januar til mai, 2025

(handelssignaler generert beskrevet nedenfor)

Handel nr. 1: Kjøp 10 aksjer @ 225 dollar torsdag 23. januar

Total egenkapital = 2 250 dollar

Handel nr. 2: Avslutt kjøp av 10 aksjer og selg short 10 aksjer @ $244 torsdag 20. mars

Total egenkapital = 2 440 dollar

Handel nr. 3: Avslutt short-salg av 10 aksjer og kjøp long 15 aksjer @ $245 mandag 5. mai

Total egenkapital = 3 665 USD (3 675 USD - tap på 10 USD på handel nr. 2)

Daglig diagram, mai til september

Handel nr. 4: Steng kjøp av 15 aksjer og selg 15 aksjer short ved 261 dollar torsdag 24. juli (merk at denne handelen var lønnsom selv om vi gikk ut av handelen etter et kursfall på 20 dollar over natten)

Total egenkapital = $ 3 915

Handel nr. 5: Steng short-posisjon og kjøp 20 aksjer long @ $257 onsdag 10. september

Total egenkapital = 5 200 dollar

Daglig diagram, september til desember

Handel nr. 6: Steng en long kjøpsposisjon på 20 aksjer i IBM 31. desember 2025 til 299 dollar

Total egenkapital ved årets slutt (ikke inkludert utbytte) = 5 980 dollar

Enkel gjennomgang av handelsstrategien

Det ser ut til at vår enkle handelsstrategi faktisk viste seg å være en enkel, lønnsom handelsstrategi. La oss se på hvordan vi gjorde det.

Opprinnelig investering / startkapital - 10 aksjer = $ 2,250

Tilleggsinvestering - 5 aksjer @ $ 245 = $ 1,225

Ytterligere investering - 5 aksjer @ $ 257 = $ 1,285

Total investering = 4 760 dollar

Total sluttkapital = 5 980 dollar

Total fortjeneste = 1 220 dollar (ca. 25 % avkastning på den totale investeringen; ca. 50 % avkastning på den opprinnelige investeringen)

Og det er ikke engang inkludert utbytte! Vårt eneste tap var på bare 10 dollar.

Kan denne handelsstrategien foredles slik at den gir enda bedre resultater? Uten tvil - ja, det kunne den.

Men det er ikke poenget. Poenget mitt her er ganske enkelt at jeg i løpet av bare noen få minutter var i stand til å lage en pent lønnsom handelsstrategi ved hjelp av bare en enkelt teknisk indikator - en som genererte, med bare en håndfull handler, omtrent 50% avkastning på vår opprinnelige investering på bare $ 2,250.

Vi tradere, som alltid er på jakt etter den "perfekte" tradingstrategien, gjør ofte trading mer komplisert (og ofte mindre lønnsomt) enn det trenger å være. Husk at legendariske tradere som Jesse Livermore tjente enorme formuer uten å bruke annet enn et ticker tape og aksjekurser skrevet på en tavle - ingen datamaskiner, ingen gigabyte med data, ingen komplekse tekniske indikatorer.

Derfor er mitt ydmyke forslag å ta med seg fra dette lille handelseksperimentet nettopp dette:

Vurder å forenkle, i stedet for å komplisere, din tilnærming til trading. Du vil kanskje oppdage at du kan tjene mer penger med mindre arbeid. Bare en tanke.