Beste goudaandelen om nu te kopen

Wat zijn goudaandelen en -beleggingen?

Goudaandelen en -beleggingen zijn aandelen in bedrijven die zich bezighouden met de exploratie, winning en distributie van goud. De belangrijkste aspecten van goudaandelen en -beleggingen richten zich op hun rol als een opslagplaats van waarde en potentiële hedges tegen economische onzekerheden.

De waarde van goud is relatief stabiel in de tijd, waardoor het een populaire keuze is voor beleggers om hun rijkdom te behouden. Daarom biedt het een veilige haven voor beleggers om hun vermogen af te dekken tegen inflatie, valutadepreciatie en economische onzekerheden zonder in waarde te dalen.

Een van de manieren om in goud te beleggen is het kopen van aandelen van een bepaald mijnbouwbedrijf. Goudmijnbedrijven houden zich bezig met de exploratie en winning van goud en verkopen het op de open markt. Andere goudmijnbedrijven werken volgens het royalty streaming model door goudmijnexploitanten te financieren in ruil voor een deel van de gedolven producten tegen een gereduceerde prijs.

De prestaties van de aandelen worden echter niet alleen beïnvloed door de marktwaarde van goud alleen, maar ook door de operationele efficiëntie van het goudmijnbedrijf. Daarom is het aan te raden dat potentiële beleggers grondig onderzoek doen naar de prestaties van een goudmijnbedrijf voordat ze erin beleggen.

Top goudaandelen om in te beleggen

• 1

  Eldorado Gold Corporation (EGO)

  Eldorado Gold Corporation is een in Canada gevestigd goudmijnbedrijf dat is opgericht in 1992 en een enorme bijdrage heeft geleverd aan de goudmijnindustrie. Het heeft diverse activa in verschillende geografische regio's voor de exploratie, ontwikkeling en mijnbouw van goudeigendommen.

  De kracht van dit bedrijf ligt in zijn mijnexpertise, gevarieerde portefeuille en financiële stabiliteit. Het heeft een marktkapitalisatie van 2,11 miljard en een Winst per Aandeel (WPA) van 846,38% tussen januari en november 2024, wat wijst op een redelijke winstgevendheid.

  Het bedrijf heeft ook een portefeuille van hoogwaardige activa, waaronder verschillende mijnbouwactiviteiten verspreid over verschillende geografische zones (Olympias-mijn in Griekenland, Lamaque-mijn in Canada en Kisladag- en Efemcukuru-mijnen in Turkije) voor groei op lange termijn. Deze praktijk van geografische diversificatie helpt het risico van operationele factoren of economische impact veroorzaakt door instabiliteit in één enkele geopolitieke regio te beperken.

  Bovendien houdt het bedrijf zich ook bezig met andere exploratie- en ontwikkelingsprojecten in een poging om nieuwe en bestaande reserves te ontdekken om een continue duurzame productiepijplijn in stand te houden.
• 2

  AngloGold Ashanti Limited (AU)

  AngloGold Ashanti Limited is een van de grootste goudmijnbedrijven ter wereld, met activiteiten en projecten op meerdere continenten. Het is een Zuid-Afrikaans goudmijnbedrijf dat werd opgericht in 2004 en zich richt op de exploratie en marketing van goud.

  Volgens Investors Observer, een platform dat de prestaties van aandelen vergelijkt en analyseert, scoorde AngloGold Ashanti Limited (AU) 47, waarmee het bedrijf een van de best presterende bedrijven in de goudindustrie is. De score van 47 betekent dat het bedrijf meer beleggers aantrekt dan 47% van de andere aandelen.

  AngloGold Ashanti Limited heeft een marktkapitalisatie van 6,67 miljard 11 miljard en een Winst per Aandeel (WPA) van 5,33% vanaf november 2024, met een WPA-projectie op 5 jaar van 19,20%. Het bedrijf staat in 2024 op de vierde plaats van grootste goudmijnbouwbedrijven ter wereld en is actief in belangrijke goudproducerende regio's, waaronder Afrika, Australië en Noord- en Zuid-Amerika, wat duidt op een goed doordachte diversiteit van activa.

  De spreiding van activa biedt een basis voor langetermijnproductie en helpt ook om risico's te beperken die worden veroorzaakt door politieke instabiliteit, economische schommelingen en veranderingen in de regelgeving. De operationele efficiëntie van AngloGold Ashanti Limited is uitstekend. Het past de beste praktijken toe met behulp van geavanceerde technologieën om de productie-efficiëntie te verbeteren en tegelijkertijd de productiekosten te verlagen.

  Het bedrijf heeft ook verschillende strategische partnerschappen en overnames gedaan voor duurzame groei en ontwikkeling.
• 3

  Royal Gold, Inc. (RGLD)

  Royal Gold, Inc. is een ander goudmijnbedrijf dat het geweldig doet in de industrie. Het is een metaalstreaming- en royaltybedrijf gevestigd in de Verenigde Staten. Het genereert inkomsten uit de verkoop van goud, zilver en andere edelmetalen. Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van 7,04 miljard met een Winst per Aandeel (WPA) van 0,61%. Bovendien wordt de WPA voor de komende vijf jaar voorspeld op 4,90%, wat duidt op toekomstige winstvooruitzichten.

  In tegenstelling tot andere goudmijnbedrijven die direct mijnen exploiteren, genereert Royal Gold inkomsten door vooraf kapitaal te verstrekken aan mijnbouwbedrijven om royalty's en een metaalstroom te verwerven tegen een vooraf vastgestelde prijs. Met andere woorden, het bedrijf financiert andere mijnbouwbedrijven in ruil voor een recht om een percentage van het gedolven product te kopen tegen een vaste kortingsprijs.

  Het royalty- en streaming bedrijfsmodel dat het bedrijf hanteert, helpt het operationele risico van het exploiteren van directe mijnen te beperken. Royal Gold heeft ook een gediversifieerde portefeuille van activa strategisch gelegen in verschillende regio's om het bedrijf te beschermen tegen eventualiteiten in een enkele regio.

  De spreiding van activa biedt een basis voor langetermijnproductie en helpt ook om risico's te beperken die worden veroorzaakt door politieke instabiliteit, economische schommelingen en wijzigingen in de regelgeving. De operationele efficiëntie van AngloGold Ashanti Limited is uitstekend. Het past de beste praktijken toe met behulp van geavanceerde technologieën om de productie-efficiëntie te verbeteren en tegelijkertijd de productiekosten te verlagen.
• 4

  Gold Fields Limited (GFI)

  Gold Fields Limited is een van de toonaangevende goudproducenten in Zuid-Afrika, opgericht in 1887. Het heeft aanzienlijke reserves in verschillende regio's, waaronder Zuid-Afrika, Peru, Chili, Ghana, West-Afrika en Australië. Het bedrijf doet ook aan exploratie naar kopervoorraden.

  Het bedrijf staat bekend om zijn inzet voor duurzame ontwikkeling met behulp van de beste mijnbouwpraktijken. Het investeert veel in technologie om veilige milieuvriendelijke mijnbouwpraktijken uit te voeren, de productiekosten te verlagen en de operationele efficiëntie te verbeteren.

  De strategische partnerschappen en samenwerkingen van Gold Fields Limited met de overheid en andere belanghebbenden zijn het vermelden waard. Het geeft het bedrijf meer exposure en creëert een gunstige omgeving die groei en ontwikkeling mogelijk maakt.

  Tot slot geeft het bedrijf elke zes maanden zijn financiële gegevens vrij aan het publiek. Het financiële verslag van de eerste helft (H1) van 2024 laat zien dat het $ 2.266,3 miljoen aan inkomsten heeft gegenereerd, wat een stijging van 1,4% betekent ten opzichte van het H1-verslag van 2022.
• 5

  Franco-Nevada Corporation (FNV)

  Franco-Nevada Corporation is een bedrijf dat profiteert van de goudmijnsector zonder mijnen te bezitten en te exploiteren, maar via royalty- en streamingovereenkomsten. In wezen stemt het ermee in om een mijnbouwbedrijf te financieren in ruil voor de aankoop van het gedolven product tegen een vast, gereduceerd tarief.

  Het bedrijf heeft een gediversifieerde portefeuille in verschillende regio's, waaronder de Verenigde Staten, Canada en Latijns-Amerika. Het zet zich in voor duurzame goudexploratie en houdt zich aan het principe van verantwoorde mijnbouw dat is opgesteld door de World Gold Council. Het bedrijf werkt ook aan een vijfjarenplan voor groei en uitbreiding door mijnuitbreiding en de aankoop van nieuwe mijnen.

  De financiële stabiliteit van een bedrijf is een van de factoren waar investeerders naar kijken voordat ze de volgende stap zetten. Gelukkig heeft Franco-Nevada Corporation een redelijke financiële stabiliteit. Het rapport dat Franco-Nevada Corporation heeft uitgebracht voor het tweede kwartaal van 2024 spreekt bijvoorbeeld boekdelen over de sterke financiële positie van het bedrijf.

  Het rapport laat zien dat het bedrijf per 30 juni 2024 $2,3 miljard aan kapitaal heeft en geen schulden. Het rapport laat ook zien dat het tijdens het kwartaal 261,9 miljoen dollar aan operationele cashflow heeft gegenereerd. Franco-Nevada Corporation is op dit moment dus een goede koop voor beleggers.
• 6

  Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)

  Wheaton Precious Metals is ook een bedrijf in de goudmijnsector dat gebruik maakt van royalty's en streaming bedrijfsmodellen door fondsen te verstrekken aan mijnbouwbedrijven. Het verlicht de financiële lasten door goudmijnexploitanten te ondersteunen met startkapitaal om het mijnproces van productie tot uitbreiding te laten lopen in ruil voor de mogelijkheid om het product tegen een gereduceerd tarief te kopen.

  Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van 19,47 miljard en een volume van 1.918.226. Bovendien wordt de winst per aandeel (WPA) voor de komende vijf jaar verwacht op 4,90%. Wheaton Precious Metals heeft een relatief stabiele en voorspelbare kasstroom uit het streaming modelsysteem dat het hanteert. Het koopt metalen tegen vaste, gereduceerde prijzen van mijnbouwers, ongeacht marktschommelingen, en verkoopt tegen de huidige marktwaarde. Het beschikt ook over een gediversifieerde portefeuille van verschillende edelmetalen om het risico van marktschommelingen in de prijzen van een metaal te beperken.

  Tot slot heeft het bedrijf voortdurend de mogelijkheden onderzocht om zijn portefeuille van streamingovereenkomsten met verschillende mijnbouwindustrieën uit te breiden met het oog op groei. Het heeft ook een gezonde financiële staat van dienst en stabiliteit omdat het edelmetalen bezit zonder mijnexploitatie, wat potentiële operationele risico's met zich meebrengt.
• 7

  Pan American Silver Corp (PAAS)

  Pan American Silver is een mijnbouwbedrijf dat werd opgericht in 1994 en is uitgegroeid tot een van de grootste producenten van zilver en goud in Noord- en Zuid-Amerika. Het heeft mijnen in Canada, Mexico, Argentinië, Peru, Chili, Brazilië en Bolivia.

  De kracht van het bedrijf komt voort uit de winsten die het genereert uit de diverse portefeuilles in de verschillende landen waar het actief is. Het bedrijf hanteert ook een groeistrategie voor de lange termijn door zijn mijnbouwbedrijven te vestigen in geopolitieke regio's met relatief stabiele economische omstandigheden.

  De marktkapitalisatie van het bedrijf is 4,85 miljard met een winst per aandeel (WPA) van 214,29% per november 2024. Het is in staat geweest om een positieve kasstroom en winstgevendheid te genereren door effectief kostenbeheer. Het heeft ook een robuuste kasreserve voor uitbreiding, overnames en andere investeringen om het groeipotentieel van het bedrijf te vergroten.

Wat zal de middellange termijn invloed hebben op goudmijnaandelen?

Goudmijnaandelen kunnen worden beïnvloed door complexe factoren die de vraag- en aanbodvooruitzichten van goud kunnen beïnvloeden. Laten we eens kijken naar enkele belangrijke factoren die op de middellange termijn van invloed kunnen zijn op goudmijnaandelen:

• Goudprijzen
  De goudprijs op de markt is een van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op goudmijnaandelen. Goudprijzen worden grotendeels beïnvloed door economische omstandigheden, geopolitieke spanningen, inflatie en valutabewegingen. Beleggers hebben bijvoorbeeld de neiging om een deel van hun portefeuille te beleggen in goud als veilige haven in tijden van onzekerheid, zoals wereldwijde conflicten, economische instabiliteit, enz. Deze praktijk verhoogt de goudprijs als de vraag stijgt, wat ook een positief effect heeft op de goudmijnaandelen. Je kunt ook geïnteresseerd zijn in dagelijkse goudsignalen en goudprijsvoorspellingen voor de lange termijn.

• Vraag van centrale banken
  Centrale banken houden een van de grootste goudreserves ter wereld aan. De actie van centrale banken met betrekking tot goud speelt dus een cruciale rol in de goudmarkt. Goud kan bijvoorbeeld aantrekkelijk worden voor beleggers als de centrale banken hun goudreserves verhogen.

• Rentevoeten
  Goud en rentetarieven zijn meestal negatief gecorreleerd. Goudprijzen hebben de neiging om te stijgen als de rentetarieven laag zijn, wat de prijs van goudmijnaandelen beïnvloedt. In wezen kan goud aantrekkelijk worden voor beleggers als de centrale banken een monetair beleid voeren dat de rente laag houdt, wat weer van invloed is op goudmijnaandelen.

• Sterke valuta
  De sterkte en zwakte van valuta zoals de Amerikaanse dollar heeft een invloed op de goudprijs. Een zwakkere dollar kan de goudprijs opdrijven, waardoor het aantrekkelijk wordt voor beleggers.

Hoe kies je goudaandelen om te kopen?

Voordat je een beleggingsbeslissing neemt over een goudaandeel, is het essentieel om grondig onderzoek te doen naar de verschillende factoren die een significante invloed kunnen hebben op het goudmijnbedrijf of de aandelen. Hier zijn enkele belangrijke criteria die je moet evalueren voordat je goudaandelen selecteert:

• Goudmijnbouwactiviteiten
  Een van de factoren die je kunt gebruiken om de vooruitzichten van een aandeel te evalueren, is het controleren van de goudreserves en goudvoorraden van het mijnbouwbedrijf. De duurzaamheid op lange termijn van een goudmijnbedrijf hangt af van zijn vermogen om de gedolven reserves te vervangen.

  Zoek ook naar bedrijven die milieuvriendelijke en kosteneffectieve mijnbouwmethoden gebruiken. De productiekosten van het bedrijf per ounce goud moeten ook worden geëvalueerd. Bedrijven met lagere productiekosten hebben vaak hogere winstmarges.

• Financiële prestaties
  De financiële staat van dienst van het bedrijf is ook zeer cruciaal voor duurzaamheid op lange termijn. Evalueer de winsten en inkomsten die het bedrijf in de loop der tijd heeft gegenereerd. De winstmarge moet ook worden bekeken om te begrijpen hoe het bedrijf inkomsten omzet in winst.

  Ten slotte mag je de schulden van het bedrijf niet negeren, vooral niet in tijden van aanzienlijke economische neergang.

• Marktomstandigheden
  Bekijk de vooruitzichten voor de goudprijs om de trend in de goudprijs te begrijpen, omdat goudaandelen gevoelig zijn voor veranderingen in de goudprijs. Ook het evalueren van het algemene marktsentiment en de economische omstandigheden zal je helpen om weloverwogen beslissingen te nemen. Goud presteert bijvoorbeeld goed in tijden van inflatie of economische onzekerheden.

Voordelen en risico's van investeren in goudmijnbedrijven

Beleggen in goudmijnbedrijven kan financieel lonend zijn. Het gaat echter ook gepaard met inherente risico's, vooral in vergelijking met standaardbeleggingen zoals indexfondsen. Hier volgen enkele potentiële voordelen en risico's van beleggen in goudmijnbedrijven:

Voordelen van beleggen in goudmijnbedrijven:

• Inflatiehedge
  Goud wordt vaak gebruikt om zich in te dekken tegen inflatie. Een stijging van de inflatie kan dus ook de winstgevendheid van goudmijnbedrijven verhogen, omdat de waarde van goud de neiging heeft om te stijgen tijdens inflatie.

• Hedgen tegen inflatie
  Beleggen in goudmijnaandelen kan worden gebruikt als diversificatiestrategie om je in te dekken tegen economische neergang. De waarde van goud heeft de neiging om zijn waarde te behouden, zelfs wanneer de waarde van fiatvaluta's daalt.

• Diversificatie van portefeuille
  Beleggen in goudmijnbedrijven biedt beleggers een middel om hun vermogen te diversifiëren .

• Hefboomwerking op goudprijzen
  Beleggers kunnen aanzienlijke winsten halen uit de stijging van de goudprijs door te beleggen in goudmijnbedrijven.

Risico's van beleggen in goudmijnbedrijven:

• Operationele risico's
  Goudmijnen is een kapitaalintensief proces om op te zetten en te beheren. Het heeft ook te maken met geografische onzekerheden, regelgevingskwesties en uitdagingen op het gebied van productie. Als deze risicofactoren niet goed worden beheerd, kan het productieproces stagneren, wat weer gevolgen heeft voor de financiële draagkracht van het bedrijf.

• Verandering in beleid
  De activiteiten van goudmijnbedrijven kunnen aanzienlijk worden beïnvloed door geopolitieke instabiliteit, ongunstige veranderingen in het overheidsbeleid en milieuregelgeving, waardoor het bedrijf wordt beïnvloed.

• Cyclische aard van de industrie
  De goudmijnindustrie wordt gekenmerkt door haar cyclische aard, met periodes van hoogconjunctuur en laagconjunctuur. Economische neergang kan leiden tot lagere goudprijzen door een verminderde vraag, wat de financiële gezondheid van het bedrijf kan beïnvloeden.

Vergelijking met indexfondsen:

• Risicotolerantie
  Goudmijnaandelen zijn volatieler dan breed samengestelde indexfondsen. Daarom vinden beleggers met een hoge risicotolerantie goudmijnaandelen aantrekkelijker, terwijl beleggers die op zoek zijn naar een lager risico wellicht de voorkeur geven aan indexfondsen vanwege de lagere volatiliteit .

• Diversificatie
  Indexfondsen hebben een brede marktblootstelling in verschillende sectoren, wat beleggers meer diversificatiemogelijkheden biedt. Aan de andere kant bieden goudmijnaandelen minder diversificatie.

• Groei op lange termijn
  Indexfondsen hebben vaak de voorkeur voor langetermijnbeleggingen, terwijl goudmijnaandelen vaak worden overwogen voor winst op korte en middellange termijn op basis van de marktprijs van goud.

• Stabiliteit
  Indexfondsen zijn over het algemeen minder volatiel en stabieler dan goudmijnaandelen.

Goudaandelen vs goud ETF's: Wat te kiezen?

Goudaandelen vs goud ETF's (Exchange-Traded Funds) zijn twee verschillende manieren om in goud te beleggen. Om te beginnen zijn goudaandelen gewoon fysiek goud dat in de kluis ligt. Daarom kunnen beleggers goud kopen in de vorm van juwelen, munten of baren van goudhandelaren.

Goud ETF's daarentegen zijn derivaten van goudactiva ontwikkeld om de goudprijs te volgen en worden ondersteund door fysiek goud. Goud ETF's worden ook verhandeld op de beurs met behulp van een makelaar; ze zijn echter minder liquide dan goudaandelen.

De conclusie is dus dat de beslissing om te beleggen in goudaandelen of goud ETF's afhangt van de risicotolerantie van een belegger, het expertiseniveau en de beleggingsdoelen. Daarom zijn goud ETF's de beste keuze voor een beginnende belegger omdat ze gemakkelijk toegankelijk zijn op de beurs, minder kapitaal vereisen, goed zijn voor kortetermijnbeleggingen en minder liquide zijn dan goudaandelen.

Aan de andere kant kunnen professionele beleggers investeren in goudaandelen, vooral voor de lange termijn. Het vereist echter diepgaand onderzoek naar de marktprijs voordat je investeert. Daarnaast is beleggen in goudaandelen en goud ETF's voor diversificatie ook een haalbare optie voor beginners en professionele beleggers.