Gebruiken professionele handelaren stop-losses?

Hoe gebruiken succesvolle traders stopverliezen?

Er is geen gegarandeerde methode om een succesvolle handelaar te zijn, hoewel er veel stappen zijn die handelaren kunnen nemen om hun kansen op succes te maximaliseren. Naast het opstellen van een goed gedefinieerde handelsstrategie en het gebruik van verschillende soorten analyses, moeten handelaren zorgvuldige risicobeheerstrategieën implementeren. Een manier waarop ze dit kunnen doen is door gebruik te maken van stopverliezen.

Stop loss orders zijn orders die handelaren instellen om automatisch een positie te verkopen als de waarde onder een bepaald niveau komt. Hier wordt uitgelegd hoe en waarom professionele handelaren stop-losses gebruiken:

• Risicobeheer: Succesvolle traders gebruiken stopverliezen om hun winsten te beschermen en hun verliezen te beperken. Bij het beheren van een grote portefeuille van financiële activa is het handig om een positie te sluiten als deze met een bepaald getal daalt, om nog meer verlies te voorkomen, of om winsten vast te zetten als de waarde boven een voldoende niveau is gestegen.

• Mentale stop-loss: Een mentale stop-loss is een beslissing van een trader om een positie te verkopen op een vooraf bepaald prijsniveau en wordt soms gebruikt door professionele traders. In plaats van een fysieke stop-loss order in te stellen, plannen ze op voorhand om te verkopen als de waarde van een activa daalt tot, of onder, een bepaalde prijs. Dit kan echter veel riskanter zijn dan handmatige stoporders, omdat de prijzen sneller kunnen fluctueren dan de handelaar kan reageren, of omdat emotioneel handelen hen ervan kan weerhouden de verkoop uit te voeren.

• Niet-gebruikte gevallen: Sommige professionele handelaren gebruiken geen stop-loss wanneer ze handelen zonder hefboom, omdat het risico van aanzienlijke verliezen als gevolg van volatiliteit veel lager is. Ze zullen mogelijk ook geen stop-loss gebruiken wanneer ze opties gebruiken om posities af te dekken, omdat de opties al fungeren als een vorm van verzekering tegen verliezen en een deel van de noodzaak voor traditionele stop-loss orders wegnemen.

• Prop Traders: Prop traders, die professionele handelaren zijn die handelen met het kapitaal van een bedrijf voor directe winst, worden door hun bedrijf verplicht om stop-loss orders te gebruiken. Prop trading firma's dwingen vaak strikt risicomanagement af en stop-loss orders zijn een effectieve manier om te voorkomen dat prop traders onnodige risico's lopen.

Verschillende soorten stop-loss orders

Hoewel alle stop-loss orders zijn ontworpen om te voorkomen dat een positie verder in waarde daalt, zijn er verschillende benaderingen die u kunt gebruiken bij het instellen van stop-loss orders, afhankelijk van uw eigen handelsstrategie en risicotolerantie.

Stop-loss instellen op belangrijk steunniveau op MSFT aandeel

Stel dat een handelaar besluit om te investeren in Microsoft nadat hij heeft opgemerkt dat MSFT aandeel in een uptrend zit. Hij besluit om MSFT-aandelen te kopen tegen $ 315. Om zichzelf te beschermen tegen een onvoorziene trendombuiging, kunnen ze een stop-loss order instellen. Het niveau waarop ze hun stop-loss instellen, kan worden bepaald door een paar bepalende factoren.

• Stop-Loss op instapkoers: Het instellen van een stop-loss op basis van de instapkoers van $315, zoals $310, biedt een vast dollarbedrag waarop de transactie automatisch wordt gesloten. Dit beperkt potentiële verliezen en zorgt voor een vooraf gedefinieerd uitstappunt.

• Percentage Stop-Loss: Een percentage gebaseerd stop loss, zoals 5% minder dan de instapkoers, past zich aan de marktvolatiliteit aan. Als het aandeel met 5% daalt, wordt de transactie automatisch gesloten, aangepast aan de koersbewegingen van het aandeel. Dit kan worden bereikt met een trailing stop-loss.

• Stop Loss op steun- of weerstandsniveau: Het identificeren van belangrijke steun- of weerstandsniveaus op de koersgrafiek helpt bij het bepalen van strategische stop-loss punten. Als het aandeel onder een belangrijk steunniveau breekt, wordt de stop loss geactiveerd. In de bovenstaande grafiek kan het steunniveau bijvoorbeeld worden gevonden op $ 312,60, dus een trader zou een stop-loss kunnen instellen op 312,60 of lager.

• Stop-loss per indicator: Het gebruik van technische indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden, Bollinger Bands (BB) of Parabolic SAR kan de stop-loss plaatsing leiden. Bijvoorbeeld, het instellen van de stop-loss net onder een voortschrijdend gemiddelde kan fungeren als een vangnet tegen ongunstige koersbewegingen.

Het belang van het gebruik van stopverliezen in verschillende handelsstrategieën

Stopverliezen zijn belangrijk in alle tradingstrategieën, voor alle soorten traders. Stopverliezen zijn cruciaal bij het implementeren van risicobeheer en het controleren van de hoeveelheid kapitaal dat risico loopt bij een trade. Door vooraf het maximaal aanvaardbare verlies te bepalen, beschermen handelaren hun beleggingsportefeuilles tegen aanzienlijke dalingen. Stopverliezen fungeren als een vangnet, voorkomen substantiële verliezen en behouden kapitaal voor toekomstige kansen, wat fundamenteel is in trading.

Stopverliezen helpen handelaren ook zichzelf te beschermen tegen emotioneel handelen. Emoties zoals angst of hebzucht kunnen ontstaan tijdens marktschommelingen. Het hebben van vooraf gedefinieerde exitpunten met stop-loss orders bevordert gedisciplineerd handelen zodat handelaren niet eindigen in 'FOMO trading' of het najagen van verliezen. Ze kunnen ook helpen om stress te verlichten omdat handelaren het maximale potentiële verlies kennen wanneer ze een positie openen, zodat ze zich kunnen concentreren op hun algemene handelsstrategie zonder zich voortdurend zorgen te maken over catastrofale verliezen.

Beste Forex brokers

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht

Tips voor het instellen van effectieve stopverliezen:

Het is belangrijk om stop-loss orders in te stellen die effectief en goed doordacht zijn. Hier zijn enkele tips voor het instellen van effectieve stopverliezen:

• Comfortniveau: Stel uw stopverliezen in op een niveau waar u zich prettig bij voelt. Bepaal het maximale bedrag of percentage van uw handelskapitaal dat u bereid bent te riskeren op een enkele transactie. Dit vormt de basis voor het berekenen van het juiste stop loss niveau.

• Beoordeel de beste stop loss: Stel uw stop loss niet te strak in, omdat dit ertoe kan leiden dat ze te vroeg worden geactiveerd. Stel uw stopverliezen ook niet te breed in, want dit kan ertoe leiden dat u meer geld verliest dan u comfortabel vindt.

• Regelmatig herzien: Herzie regelmatig uw handelsstrategie en pas stop loss-niveaus aan op basis van prestaties, veranderingen in marktomstandigheden of veranderingen in uw eigen risicotolerantie.

• Technische Analyse: Gebruik technische indicatoren, steun/weerstandniveaus of grafiekpatronen om strategische punten voor het plaatsen van stopverliezen te identificeren. Het afstemmen van stoporders op deze elementen kan de waarschijnlijkheid van het weerstaan van normale marktschommelingen verbeteren.

• Houd rekening met volatiliteit: Pas uw stopverliezen aan op basis van de marktvolatiliteit. In zeer volatiele omstandigheden kunnen bredere stops nodig zijn om rekening te houden met grote prijsschommelingen, terwijl krappere stops geschikt kunnen zijn in rustigere markten.

Er is veel discussie over de vraag of brokers opzettelijk stop loss orders opsporen en activeren voor persoonlijk gewin. Lees ons artikel over dit onderwerp: Maken brokers echt jacht op stop loss orders van klanten?