I trader professionisti usano gli stop loss?
I trader professionisti di solito utilizzano gli ordini di stop-loss per gestire il rischio in modo efficace. Possono impostare i livelli di stop-loss in base a una percentuale della posizione, oppure in base a livelli di supporto chiave o a vari indicatori. Quando utilizzano gli stop-loss , i trader devono considerare la loro tolleranza al rischio, il livello di comfort e l'analisi tecnica.
L'uso degli stop-loss è uno strumento fondamentale per il controllo delle perdite finanziarie che i trader utilizzano come parte di una più ampia strategia di gestione del rischio. Sono essenziali per preservare il capitale, controllare il trading emotivo e adattarsi alla volatilità Gli ordini di stop-loss devono essere utilizzati come parte di un approccio più ampio e disciplinato al trading. La necessità degli stop-loss come parte di una strategia di trading fa sì che la maggior parte dei trader professionisti li utilizzi. In questo articolo, Traders Union analizzerà se i trader di successo utilizzano gli stop-loss, i diversi tipi di stop-loss e perché gli stop-loss sono importanti per il successo del trading.
-
È necessario utilizzare gli stop-loss nel trading?
Sì. Come trader, dovreste sempre implementare i migliori strumenti di gestione del rischio, compresi gli ordini di stop-loss, per preservare il capitale, controllare il trading emotivo e adattarvi alle condizioni di mercato.
Come i trader di successo utilizzano gli stop loss?
Non esiste un metodo garantito per essere un trader di successo, anche se ci sono molti passi che i trader possono compiere per massimizzare le loro possibilità di successo. Oltre a definire una strategia di trading ben definita e a utilizzare vari tipi di analisi, i trader dovrebbero attuare un'attenta strategia di gestione del rischio. Un modo per farlo è utilizzare gli stop loss.
Gli ordini di stop loss sono ordini che i trader impostano per attivare automaticamente la vendita di una posizione se il suo valore scende al di sotto di un certo livello. Ecco come e perché i trader professionisti utilizzano gli stop loss:
-
Gestione del rischio: I trader di successo utilizzano gli stop loss per proteggere i loro profitti e limitare le perdite. Quando si gestisce un ampio portafoglio di attività finanziarie, è utile chiudere una posizione quando il suo valore diminuisce di un certo numero, per evitare ulteriori perdite, o bloccare i profitti quando il valore è aumentato oltre un livello sufficiente.
-
Stop-loss mentali: Lo stop-loss mentale è una decisione presa da un trader per vendere una posizione a un livello di prezzo predeterminato, ed è talvolta utilizzato dai trader professionisti. Piuttosto che impostare un ordine di stop-loss fisico, essi pianificano in anticipo la vendita se il valore di un asset scende a un determinato prezzo o al di sotto di esso. Questo metodo può essere molto più rischioso rispetto agli ordini di stop manuali, poiché i prezzi potrebbero fluttuare più velocemente di quanto il trader possa reagire, oppure l'emotività del trading potrebbe impedirgli di eseguire la vendita.
-
Casi di non utilizzo: Alcuni trader professionisti possono non utilizzare gli stop loss quando operano senza leva finanziaria, poiché il rischio di perdite significative dovute alla volatilità è molto più basso. Possono anche non utilizzare gli stop-loss quando usano le opzioni per coprire le posizioni, poiché le opzioni agiscono già come una forma di assicurazione sulle perdite, eliminando in parte la necessità di ordini di stop-loss tradizionali.
-
Prop Traders: I Prop Trader, che sono trader professionisti che operano utilizzando il capitale di una società per ottenere un profitto diretto, sono obbligati a utilizzare gli ordini stop-loss dalle loro società. Le società di prop trading spesso impongono una rigorosa gestione del rischio e gli ordini stop-loss sono un modo efficace per evitare che i prop trader corrano rischi inutili.
Diversi tipi di stop loss
Sebbene tutti gli ordini di stop-loss siano concepiti per impedire che una posizione subisca ulteriori perdite di valore, esistono diversi approcci per impostare gli ordini di stop-loss, a seconda della propria strategia di trading e della propria tolleranza al rischio.
Impostazione dello stop-loss sul livello di supporto chiave del titolo MSFT
Immaginiamo che un trader decida di investire in Microsoft dopo aver notato che il titolo MSFT è in rialzo. Decide di acquistare le azioni MSFT al prezzo di 315 dollari. Per proteggersi da un'inversione di tendenza imprevista, può impostare un ordine di stop-loss. Il livello a cui impostare lo stop-loss può essere determinato da alcuni fattori determinanti.
-
Stop-loss al prezzo di entrata: L'impostazione di uno stop loss basato sul prezzo di entrata di 315 dollari, ad esempio 310 dollari, fornisce un importo fisso in dollari al quale l'operazione si chiude automaticamente. Questo limita le perdite potenziali e garantisce un punto di uscita predefinito.
-
Stop loss percentuale: uno stop loss basato sulla percentuale, ad esempio il 5% in meno del prezzo di entrata, si adatta alla volatilità del mercato. Se il titolo scende del 5%, l'operazione viene chiusa automaticamente, adattandosi ai movimenti di prezzo del titolo. Questo può essere ottenuto con un trailing stop-loss.
-
Stop Loss in base al livello di supporto o di resistenza: L'identificazione dei livelli chiave di supporto o resistenza sul grafico dei prezzi aiuta a determinare i punti di stop-loss strategici. Se il titolo rompe al di sotto di un livello di supporto chiave, scatta lo stop loss. Ad esempio, nel grafico precedente, il livello di supporto si trova a 312,60 dollari, quindi un trader potrebbe impostare uno stop-loss da attivare a 312,60 o meno.
-
Stop Loss in base all'indicatore: L'utilizzo di indicatori tecnici come le medie mobili, le Bande di Bollinger (BB) o il Parabolic SAR può guidare il posizionamento dello stop-loss. Ad esempio, impostare lo stop-loss appena al di sotto di una media mobile può fungere da rete di sicurezza contro movimenti di prezzo sfavorevoli.
L'importanza dell'uso degli stop loss nelle diverse strategie di trading
Gli stop loss sono importanti in tutte le strategie di trading, per tutti i tipi di trader. Gli stop loss sono fondamentali per implementare la gestione del rischio e controllare l'ammontare del capitale a rischio in un'operazione. Definendo in anticipo la perdita massima accettabile, i trader salvaguardano i loro portafogli di investimento da flessioni significative. Gli stop loss fungono da rete di sicurezza, prevenendo perdite sostanziali e preservando il capitale per le opportunità future, un aspetto fondamentale nel trading.
Gli stop loss aiutano inoltre i trader a proteggersi dal trading emotivo. Emozioni come la paura o l'avidità possono sorgere durante le fluttuazioni del mercato. Avere dei punti di uscita predefiniti utilizzando gli ordini di stop-loss promuove un trading disciplinato, in modo che i trader non finiscano per fare "FOMO trading" o inseguire le perdite. Inoltre, possono contribuire ad alleviare lo stress, in quanto i trader conoscono la perdita massima potenziale quando aprono una posizione, lasciandoli concentrare sulla loro strategia di trading complessiva senza la costante preoccupazione di perdite catastrofiche.
I migliori broker Forex
Consigli per impostare stop loss efficaci:
È importante impostare ordini di stop-loss efficaci e ben ponderati. Ecco alcuni consigli per impostare stop loss efficaci:
-
Livello di comfort: Impostate gli stop loss a un livello con cui vi sentite a vostro agio. Determinate l'importo massimo o la percentuale del vostro capitale di trading che siete disposti a rischiare su una singola operazione. Questo costituisce la base per calcolare il livello di stop loss appropriato.
-
Valutare il miglior stop loss: Non impostate gli stop loss troppo stretti, perché potrebbero scattare troppo presto. Allo stesso modo, non impostate stop loss troppo ampi, perché potrebbero farvi perdere più denaro di quanto non vi sentiate a vostro agio.
-
Revisione regolare: Rivedete regolarmente la vostra strategia di trading e modificate i livelli di stop loss in base alla performance, alle variazioni delle condizioni di mercato o alla vostra tolleranza al rischio.
-
Analisi tecnica: Utilizzate gli indicatori tecnici, i livelli di supporto/resistenza o i pattern grafici per identificare i punti strategici per il posizionamento degli stop loss. Allineare gli ordini di stop a questi elementi può migliorare la probabilità di resistere alle normali fluttuazioni del mercato.
-
Considerare la volatilità: Regolate gli stop loss in base alla volatilità del mercato. In condizioni di forte volatilità, possono essere necessari stop più ampi per tenere conto delle grandi fluttuazioni dei prezzi, mentre stop più stretti possono essere adatti in mercati più tranquilli.
Si discute molto sul fatto che i broker cerchino intenzionalmente gli ordini di stop loss e li attivino a scopo di guadagno personale. Leggete il nostro articolo sull'argomento: I broker danno davvero la caccia agli ordini stop loss dei clienti?
Conclusione
In conclusione, le prove suggeriscono che i trader di successo utilizzano gli stop loss. Gli stop loss sono uno strumento essenziale di gestione del rischio che può aiutare i trader a limitare le perdite e a proteggere il capitale. Utilizzando gli stop loss, i trader possono ridurre il rischio di perdere denaro nelle operazioni in perdita e aumentare le probabilità di successo.
Naturalmente, ci sono trader che non utilizzano gli stop loss. Questi trader possono credere di poter prevedere con precisione i movimenti del mercato ed evitare di perdere denaro. Tuttavia, anche i trader più esperti commettono errori e gli stop loss possono aiutare a proteggere i trader da questi errori.
Se siete trader, è importante prendere in considerazione l'utilizzo degli stop loss. Gli stop loss possono aiutarvi a migliorare i vostri risultati di trading e a ridurre il rischio di perdere denaro.
Glossario per trader alle prime armi
-
1
CFTC
La CFTC protegge il pubblico da frodi, manipolazioni e pratiche abusive legate alla vendita di futures e opzioni su materie prime e finanziarie e promuove mercati dei futures e delle opzioni aperti, competitivi e finanziariamente solidi.
-
2
Indice
L'indice nel trading è la misura della performance di un gruppo di azioni, che può includere le attività e i titoli in esso contenuti.
-
3
Bande di Bollinger
Le bande di Bollinger (BBands) sono uno strumento di analisi tecnica composto da tre linee: una media mobile centrale e due bande esterne che di solito sono impostate a una deviazione standard dalla media mobile. Queste bande aiutano i trader a visualizzare la potenziale volatilità dei prezzi e a identificare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto del mercato.
-
4
Prop trading
Il proprietary trading (prop trading) è una strategia di trading finanziario in cui una società o un'istituzione finanziaria utilizza il proprio capitale per operare su vari mercati finanziari, come azioni, obbligazioni, materie prime o derivati, con l'obiettivo di generare profitti per la società stessa. In genere, i prop trader non operano per conto dei clienti, ma operano con il denaro dell'azienda, assumendosi i rischi e i guadagni associati.
-
5
Rendimento
Per rendimento si intende il guadagno o il reddito derivante da un investimento. Rispecchia i rendimenti generati dal possesso di attività come azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari.
Articoli Correlati
Il team che ha lavorato sull'articolo
Jason Law è uno scrittore e giornalista freelance e collaboratore del sito web di Traders Union. Sebbene le sue principali aree di competenza siano attualmente la finanza e gli investimenti, è anche uno scrittore generalista che si occupa di notizie, eventi di attualità e viaggi.
È redattore per South24 News e scrive per il quotidiano Vietnam Times. È anche un appassionato investitore e un trader attivo di azioni e criptovalute con diversi anni di esperienza.
