Les traders professionnels utilisent-ils des Stop Loss ?

Comment les traders qui réussissent utilisent-ils les stop loss ?

Il n'existe pas de méthode garantie pour devenir un trader prospère, mais il y a de nombreuses mesures que les traders peuvent prendre pour maximiser leurs chances de réussite. Outre l'élaboration d'une stratégie de trading bien définie et l'utilisation de différents types d'analyse, les traders doivent mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques prudentes. L'un des moyens d'y parvenir est d'utiliser des ordres stop loss.

Les ordres stop loss sont des ordres que les traders définissent pour déclencher automatiquement la vente d'une position si sa valeur tombe en dessous d'un certain niveau. Voici comment et pourquoi les traders professionnels utilisent les stop-loss :

• Gestion du risque : Les traders qui réussissent utilisent les stop loss pour protéger leurs profits et limiter leurs pertes. Lorsqu'ils gèrent un important portefeuille d'actifs financiers, il est utile de fermer une position lorsqu'elle diminue d'un certain nombre de points, afin d'éviter toute perte supplémentaire, ou de bloquer les profits lorsque la valeur a augmenté au-delà d'un niveau suffisant.

• Stop Loss mental : Un stop-loss mental est une décision prise par un trader de vendre une position à un niveau de prix prédéterminé, et est parfois utilisé par les traders professionnels. Plutôt que d'établir un ordre stop-loss physique, ils prévoient à l'avance de vendre si la valeur d'un actif chute jusqu'à un certain prix ou en dessous de celui-ci. Cette méthode peut toutefois s'avérer beaucoup plus risquée que les ordres stop manuels, car les prix peuvent fluctuer plus rapidement que le trader ne peut réagir, ou encore l'émotion peut l'empêcher d'exécuter la vente.

• Cas de non-utilisation : Certains traders professionnels peuvent ne pas utiliser de stop loss lorsqu'ils négocient sans effet de levier, car le risque de pertes importantes dues à la volatilité est beaucoup plus faible. Ils peuvent également ne pas utiliser de stop-loss lorsqu'ils utilisent des options pour couvrir des positions, car les options agissent déjà comme une forme d'assurance contre les pertes et éliminent en partie le besoin d'ordres stop-loss traditionnels.

• Prop Traders : Les prop traders, qui sont des traders professionnels utilisant le capital d'une entreprise pour en tirer un profit direct, sont obligés par leur entreprise d'utiliser des ordres stop-loss. Les sociétés de prop trading appliquent souvent une gestion stricte des risques, et les ordres stop-loss sont un moyen efficace d'empêcher les prop traders d'encourir des risques inutiles.

Différents types de stop-loss

Bien que tous les ordres stop-loss soient conçus pour empêcher une position de perdre encore de la valeur, il existe différentes approches que vous pouvez utiliser pour définir des ordres stop-loss en fonction de votre propre stratégie de trading et de votre tolérance au risque.

Fixation d'un stop-loss à un niveau de support clé sur l'action MSFT

Imaginons qu'un trader décide d'investir dans Microsoft après avoir remarqué que l'action MSFT suit une tendance haussière. Il décide d'acheter l'action MSFT au prix de 315 dollars. Pour se protéger d'un retournement de tendance imprévu, il peut placer un ordre stop-loss. Le niveau auquel il fixe son stop-loss peut être déterminé par quelques facteurs déterminants.

• Stop-loss au prix d'entrée : La fixation d'un stop-loss sur la base du cours d'entrée de 315 dollars, par exemple 310 dollars, permet de fixer un montant fixe à partir duquel l'opération est automatiquement clôturée. Cela limite les pertes potentielles et garantit un point de sortie prédéfini.

• Stop loss en pourcentage : un stop loss basé sur un pourcentage, par exemple 5 % de moins que le prix d'entrée, s'adapte à la volatilité du marché. Si l'action baisse de 5 %, la transaction est automatiquement clôturée, s'adaptant ainsi aux mouvements de prix de l'action. Ceci peut être réalisé avec un stop loss suiveur.

• Stop Loss par niveau de support ou de résistance : L'identification des principaux niveaux de support ou de résistance sur le graphique des cours permet de déterminer les points stratégiques de stop-loss. Si l'action passe en dessous d'un niveau de support clé, le stop loss est déclenché. Par exemple, dans le graphique ci-dessus, le niveau de support se trouve à 312,60 $, de sorte qu'un trader pourrait fixer un stop-loss à 312,60 ou en dessous.

• Stop Loss par indicateur : L'utilisation d'indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger (BB) ou le SAR parabolique peut guider le placement du stop-loss. Par exemple, le fait de fixer le stop-loss juste en dessous d'une moyenne mobile peut servir de filet de sécurité contre des mouvements de prix défavorables.

L'importance de l'utilisation des stop loss dans les différentes stratégies de trading

Les stop loss sont importants dans toutes les stratégies de trading, pour tous les types de traders. Les stop loss sont essentiels à la mise en œuvre de la gestion des risques et au contrôle du montant du capital à risque dans une transaction. En définissant d'emblée la perte maximale acceptable, les traders protègent leurs portefeuilles d'investissement contre des baisses importantes. Les stop loss agissent comme un filet de sécurité, empêchant des pertes substantielles et préservant le capital pour des opportunités futures, ce qui est fondamental dans le trading.

Les stop loss aident également les traders à se protéger contre les transactions émotionnelles. Des émotions telles que la peur ou la cupidité peuvent survenir lors des fluctuations du marché. Le fait de disposer de points de sortie prédéfinis à l'aide d'ordres stop-loss favorise une négociation disciplinée, de sorte que les traders ne finissent pas par faire du "FOMO trading" ou par courir après les pertes. Les ordres stop-loss peuvent également contribuer à réduire le stress, car les traders connaissent la perte potentielle maximale lorsqu'ils ouvrent une position, ce qui leur permet de se concentrer sur leur stratégie globale de trading sans s'inquiéter en permanence de pertes catastrophiques.

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Conseils pour fixer des ordres stop loss efficaces :

Il est important de fixer des ordres stop loss efficaces et réfléchis. Voici quelques conseils pour fixer des stop loss efficaces :

• Niveau de confort : Fixez vos stop loss à un niveau avec lequel vous êtes à l'aise. Déterminez le montant ou le pourcentage maximum de votre capital que vous êtes prêt à risquer sur une seule transaction. C'est ainsi que vous pourrez calculer le niveau de stop loss approprié.

• Évaluez le meilleur stop loss : Ne fixez pas vos stop loss trop serrés, car ils pourraient être déclenchés trop tôt. De même, ne fixez pas un niveau de stop loss trop élevé, car vous risqueriez de perdre plus d'argent que vous ne le souhaiteriez.

• Révisez régulièrement votre stratégie : Révisez régulièrement votre stratégie de trading et ajustez les niveaux de stop loss en fonction des performances, des changements dans les conditions de marché ou de votre propre tolérance au risque.

• Analyse technique : Utilisez les indicateurs techniques, les niveaux de support/résistance ou les graphiques pour identifier les points stratégiques où placer les ordres stop. L'alignement des ordres stop sur ces éléments peut améliorer la probabilité de résister aux fluctuations normales du marché.

• Tenez compte de la volatilité : Ajustez vos ordres stop en fonction de la volatilité du marché. Dans des conditions de forte volatilité, il peut être nécessaire de placer des ordres stop plus larges pour tenir compte des fluctuations importantes des prix, tandis que des ordres stop plus serrés peuvent convenir dans des marchés plus calmes.

La question de savoir si les courtiers recherchent intentionnellement les ordres stop loss et les déclenchent à des fins personnelles fait l'objet d'un vif débat. Lisez notre article sur le sujet : Les courtiers traquent-ils vraiment les ordres stop loss de leurs clients ?