Beste Order Flow Trading Strategieën en Indicatoren

Wat is order flow trading?

Order flow trading is een handelsbenadering waarbij de analyse van handelsorders en hun invloed op de huidige prijs van een activa centraal staat. In plaats van alleen te vertrouwen op technische of fundamentele analyse, houdt order flow trading de stroom van orders die de markt betreden nauwlettend in de gaten om te anticiperen op toekomstige prijsbewegingen. Deze strategie biedt handelaren waardevolle inzichten in het gedrag van andere marktdeelnemers.

In de praktijk houdt order flow analyse in dat de instroom van koop- en verkooporders nauwlettend in de gaten wordt gehouden en hoe deze de prijsdynamiek beïnvloeden. Het stelt handelaren in staat om een diepgaand inzicht te krijgen in hoe andere marktdeelnemers hun transacties uitvoeren, of ze nu kopen of verkopen, en hoe deze activiteiten de prijstrends bepalen.

Orderstroomhandel draait om het gebruik van orderboeken, dat zijn uitgebreide lijsten van alle lopende orders in de markt. Deze orderboeken zijn onmisbare hulpmiddelen voor orderstroomhandelaren, omdat ze real-time inzicht geven in de eb en vloed van marktorders. Een ander cruciaal hulpmiddel voor deze handelsstijl is een orderstroomgrafiek. Het geeft een gedetailleerd overzicht van hoeveel marktorders voor kopen en verkopen werden uitgevoerd op verschillende prijsniveaus. Deze microscopische blik op prijsbewegingen is vergelijkbaar met gluren achter het gordijn van prijsbalken en candlesticks.

Een van de belangrijkste voordelen van orderstroomanalyse is de mogelijkheid om onevenwichtigheden in vraag en aanbod te onthullen. Door veranderingen in de orderstroom op de voet te volgen, kunnen traders deze onevenwichtigheden identificeren en prijsverschuivingen op korte termijn voorspellen. Voor daghandelaren en scalpers vergroot het volgen van limietorderboeken door middel van orderstroomanalyse hun beoordelingsvermogen aanzienlijk.

Overweeg dit scenario - als een golf van aanzienlijke verkooporders binnenstroomt tegen lagere prijzen, zonder overeenkomstig koopvolume of kooporders tegen hogere prijzen, dan wijst dit sterk op een potentiële prijsdaling. Orderstroomanalyse stelt handelaren in staat om onevenwichtigheden in marktorders op toekomstige prijsniveaus te voorspellen, die indicatief zijn voor verschillen in vraag en aanbod.

Beste order flow indicatoren en strategieën

1 Money Flow Index (MFI)

Illustratie - Money Flow Index

De Money Flow Index (MFI) heeft enkele overeenkomsten met de Relative Strength Index (RSI), maar introduceert volume in de vergelijking. Deze indicator dient als een krachtig hulpmiddel voor het voorspellen van marktomkeringen door de koop- en verkoopdruk binnen een aandeel te meten.

In tegenstelling tot traditionele momentum-gebaseerde indicatoren schommelt de MFI tussen 0 en 100, waardoor overbought en oversold marktomstandigheden worden benadrukt. De MFI houdt niet alleen rekening met prijsgegevens maar ook met volume, waardoor hij lijkt op een volume-gewogen RSI.

De MFI genereert bekende signalen, waaronder overgekochte en oververkochte condities en bullish en bearish divergenties. Overgekochte waarden verschijnen wanneer de MFI de 80 overschrijdt, wat duidt op potentiële bearish omkeringen. Omgekeerd ontstaan oververkochte signalen wanneer de MFI daalt tot 20 of lager, wat duidt op potentiële bullish omkeringen.

Divergentiesignalen in MFI treden op wanneer de prijs en de MFI indicator tegengestelde trends vertonen. Bijvoorbeeld, een bullish divergence ontstaat wanneer de koers lagere lows vormt terwijl de MFI hogere lows produceert, wat wijst op een potentiële omkering in de uptrend. Omgekeerd is er sprake van een bearish divergentie wanneer de koers hogere lows vormt terwijl de MFI lagere lows registreert, wat duidt op een potentiële omkering in de downtrend.

De MFI helpt voornamelijk bij reversal trading. Traders letten op een verlies van momentum in een uptrend, gesignaleerd door een overgekochte MFI of bearish divergence, wat een mogelijke verschuiving naar een downtrend suggereert. Omgekeerd kan in een downtrend een afkoeling van de verkoopdruk, gesignaleerd door een oververkochte MFI, wijzen op een op handen zijnde opwaartse ommekeer.

2 VWAP indicator

Illustratie - VWAP indicator

Volume Gewogen Gemiddelde Prijs, of VWAP, is een onmisbare indicator voor traders van alle stijlen. Hij onderscheidt zich van de rest van de indicatoren omdat hij effectief presteert en bovendien een van de favorieten is van prominente traders, inclusief institutionele traders. In essentie berekent VWAP de gemiddelde prijs van een activum door rekening te houden met zowel het volume als de prijs.

Traders gebruiken VWAP over het algemeen voor de volgende toepassingen:

Institutionele handelaren kopen vaak activa wanneer hun prijzen onder de VWAP duiken en verkopen wanneer ze erboven stijgen. Ze vertrouwen op de VWAP om de prijs van activa te meten ten opzichte van het gemiddelde. Op deze manier proberen ze hun trades af te stemmen op het heersende marktsentiment, een benadering die individuele traders ook kunnen volgen.

3 VWMA-indicator

Illustratie - VWMA indicator

Het Volume Gewogen Voortschrijdend Gemiddelde (VWMA) is een cruciaal hulpmiddel in technische analyse en biedt traders een uniek perspectief op de gemiddelde prijs van een activum. Het verschilt van het Simple Moving Average (SMA) door meer belang te hechten aan perioden van hoog volume. Dit onderscheid is nuttig voor traders die de echte gemiddelde prijs van een actief in de loop van de tijd willen begrijpen.

VWMA dient meerdere doelen in de handel:

Traders koppelen VWMA vaak met andere indicatoren zoals de Simple Moving Average (SMA) voor een uitgebreide kijk op de marktdynamiek. Deze gecombineerde aanpak biedt inzicht in trends, hun kracht en potentiële richtingsveranderingen.

4 Volume Delta

Illustratie - Volume Delta

De Volume Delta Indicator is een krachtig hulpmiddel voor traders die potentiële omkeringen willen spotten en trendvoortzettingen willen bevestigen. De primaire functie is het weergeven van de deltawaarde voor een handelssessie in de vorm van een positief/negatief staafdiagram, waardoor prijs- en delta divergenties snel kunnen worden geïdentificeerd.

De indicator kwantificeert in wezen het verschil tussen koop- en verkoopdruk. Hij wordt kaars per kaars berekend en kan variëren afhankelijk van de gekozen tijdsframe. Een waarde dicht bij nul suggereert een evenwicht tussen koop- en verkoopdruk, terwijl positieve en negatieve waarden een onevenwicht betekenen.

Dit is hoe traders Volume Delta effectief kunnen gebruiken:

Hoe verder de Deltawaarde van nul afdwaalt, hoe sterker de intentie van kopers (voor positieve Deltawaarden) of verkopers (voor negatieve Deltawaarden). De afstand tot nul geeft aan in welke mate kopers of verkopers bereid zijn om binnen een bepaald tijdsbestek transacties uit te voeren tegen de marktprijs.

5 Voetafdrukgrafieken

Illustratie - Voetafdrukgrafieken

Een footprint grafiek is een grafische weergave van het verhandelde volume op specifieke prijsniveaus, vergelijkbaar met marktdiepte en het niveau 2 orderboek. Het geeft real-time inzicht in waar orders worden uitgevoerd.

De kracht van de footprint grafiek ligt in zijn eenvoud - het toont uitgevoerde orders in de markt. Dit biedt waardevolle informatie over interessante gebieden voor kopers en verkopers en waar aanzienlijke handelsactiviteit plaatsvindt.

Het is belangrijk om op te merken dat footprint-grafieken gewoonlijk worden gebruikt voor activa die op elektronische beurzen staan genoteerd, zoals futures en de aandelenmarkt, in plaats van de interbancaire Forex-markt, waar het gebruik ervan minder praktisch is vanwege het grote volume aan transacties.

Footprint grafieken zijn er in verschillende variaties, waaronder:

Footprint-grafieken verbeteren de orderstroomhandel door inzicht in de marktdiepte direct op prijsgrafieken te geven, waardoor het handelsproces wordt gestroomlijnd en efficiënter wordt voor handelaren die de kracht van orderstroomgegevens willen benutten.

6 Marktdiepte (DOM)

Illustratie - TradingView

Diepte van de markt, vaak aangeduid als Depth of Market (DoM), biedt een uitgebreid overzicht van alle koop- en verkooporders voor een specifiek effect in de markt. Net als het niveau 2 orderboek, werpt marktdiepte licht op het marktsentiment rond een bepaald actief. Elke live order is nauwkeurig gedetailleerd, inclusief het volume dat bij elk prijsniveau hoort.

Dit hulpmiddel stelt handelaren in staat om de waarschijnlijkheid in te schatten dat hun orders succesvol worden uitgevoerd. Door de diepte van de markt te onderzoeken voordat orders worden geplaatst, kunnen traders de waarschijnlijkheid van het uitvoeren van orders inschatten. Het onthult ook limiet koop- en verkooporders, wat helpt bij het analyseren van liquiditeitsniveaus in het orderboek en het beoordelen van de assertiviteit van kopers en verkopers. Dit wordt vaak "de tape lezen" genoemd.

Op platforms zoals TradingView hebben handelaren naadloos toegang tot de Market Depth-functie, waarbij de server van hun broker is geïntegreerd met het platform. De diepte van de markt dient als een belangrijk hulpmiddel voor orderstromen omdat het aangeeft hoe alle orders, markt en limiet, in de markt stromen. Om het potentieel ervan te benutten, moeten traders een goed begrip krijgen van hoe het werkt, waarbij twee cruciale aspecten van orderstroom worden belicht - hoe marktorders op elkaar reageren en de snelheid van deze reacties.

Hoe gebruikt u orderstroom in trading?

Bij orderstroomhandel worden de lopende orders in de markt strategisch onderzocht, wat een uniek venster biedt op de wisselwerking tussen vraag en aanbod. Deze orders dienen als belangrijke indicatoren voor de potentiële richting van de markt en kunnen handelsbeslissingen aanzienlijk beïnvloeden.

Bij orderflowhandel richten handelaren zich op het begrijpen van de mechanismen van vraag en aanbod. Wanneer de markt een toevloed van aanbod ervaart, domineren verkopers het toneel en voeren ze talrijke verkooporders uit. Omgekeerd trekken pieken in de vraag kopers aan, wat resulteert in de uitvoering van kooporders. Bij het gebruik van deze indicator raden experts traders aan om onevenwichtigheden in de markt te identificeren waar koop- of verkoopdruk zichtbaar wordt.

De handelsstrategie voor orderstromen berust op het observeren van de stroom handelsorders en de impact ervan op de huidige prijs van een actief. Het is een aanvullend instrument dat vaak door professionele traders wordt gebruikt naast andere analysemethodes zoals technische, sentiment- en fundamentele analyse. Deze strategie richt zich vaak op het volume van orders die de markt betreden en wordt daarom ook wel volumetrading genoemd.

Voor kortetermijnhandelaren biedt orderstroomanalyse een goede precisie. Het helpt bij het voorspellen van onevenwichtigheden in orders die in de toekomst op specifieke prijsniveaus kunnen ontstaan. Met dit inzicht kunnen handelaren met meer vertrouwen de markt betreden.

De orderstroomgrafiek geeft een gedetailleerd overzicht van koop- en verkooporders op verschillende prijsniveaus. Door het orderboek en de voetafdrukgrafieken te volgen, kunt u nagaan hoe deze orders de marktprijzen beïnvloeden en gefundeerde voorspellingen doen over toekomstige prijsbewegingen. Kortetermijnhandelaren, zoals scalpers en daghandelaren, kunnen gebruikmaken van orderstroomanalyse om accurate marktentrees te maken op basis van recent uitgevoerde orders.

Orderstroomanalyse strekt zich uit tot het onthullen van de soorten orders die op een bepaald moment in de markt worden geplaatst. Dit omvat het identificeren van het volume van koop- en verkooporders op specifieke prijspunten en het onderscheiden van verschuivingen in de machtsverhoudingen. Wanneer prijzen aanzienlijk stijgen in een opwaartse rally, is dit een indicatie dat deze stijging uiteindelijk een omslagpunt zal bereiken. De rally ontvouwt zich omdat de kooporders groter zijn dan de verkooporders, waardoor de weg van de minste weerstand wordt gecreëerd. Met meer handelaren die willen kopen dan verkopen, ontstaat er een onbalans tussen kopers en verkopers.

Hoe selecteer je de beste indicator voor order flow trading?

Experts hebben de volgende gids opgesteld om u te helpen bij het selecteren van de beste indicator voor order flow trading:

Top order flow trading tips

Order flow trading is een dynamische strategie die berust op een goed begrip van de marktintrcessen en het vermogen om order flow gegevens effectief te interpreteren. Hier zijn enkele tips voor traders die deze strategie overwegen:

Beste forexmakelaars 2024

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht