De belangrijkste regels van gefinancierde handelsaccounts begrijpen
Noot van de redactie: Hoewel we ons houden aan strikte redactionele integriteit, kan dit bericht verwijzingen bevatten naar producten van onze partners. Hier volgt een uitleg over hoe we geld verdienen. Geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer.
Gefinancierde accounts hebben unieke regels en het begrijpen ervan kan u helpen veelvoorkomende valkuilen te vermijden die handelaren ervaren. Deze regels specificeren risicobeheerparameters, winstverdelingen, handelspraktijken en meer. Blijf lezen om alles te leren wat u moet weten.
In de wereld van financiën bieden gefinancierde handelsrekeningen handelaren een unieke kans. Stel je voor: je krijgt toegang tot aanzienlijk kapitaal van een handelsfirma, maar het komt met regels die essentieel zijn voor succes en bescherming. Deze regels zijn het koord waarop handelaren moeten balanceren, risico en kans in evenwicht houdend.
In dit artikel zullen we de belangrijkste regels verkennen die ten grondslag liggen aan gefinancierde handelsrekeningen, zodat u over de nodige kennis beschikt om aan een winstgevende handelsreis te beginnen.
Risicobeheer
Effectief risicobeheer is de ruggengraat van succes voor handelaren binnen proprietaire handelsfirma's (prop firma's). Deze firma's stellen specifieke risicobeheervereisten om hun kapitaal te beschermen en de integriteit van hun handelsprogramma's te behouden.
Bij challenge-accounts biedt The Funded Trader doorgaans strikte risicorichtlijnen, met een maximale drawdown van 10% en een limiet van 5% op potentiële verliezen op een handelsdag. Daarentegen hebben toonaangevende propbedrijven zoals FTMO en Fidelcrest vergelijkbare risicobeheerbepalingen, waarbij hun dagelijkse verlieslimieten worden vastgesteld op maximaal 5% en de maximale drawdown op 10%. De meeste propbedrijven hebben vergelijkbare risicobeheerregels voor zowel gefinancierde als challenge-accounts, waardoor het voor handelaren gemakkelijk is om naadloos over te stappen van de challenge-fase naar live trading.
Deze beperkingen zijn ingesteld om catastrofale verliezen te voorkomen en ervoor te zorgen dat handelaren binnen beheersbare risicoparameters opereren. Natuurlijk kan het overtreden van deze limieten resulteren in de opschorting of beëindiging van een gefinancierde handelsrekening.
Profit targets
De winstdoelen die door propbedrijven worden gesteld, variëren op basis van het account type en degenen met tweestapsuitdagingen hebben doorgaans verschillende winstdoelen voor elke fase. Proprietary trading firms stellen winstdoelen voor handelaren die hun uitdagingen aangaan om ervoor te zorgen dat handelaren consistente winstgevendheid en risicobeheer aantonen. Deze benadering helpt bij het evalueren van het vermogen van een handelaar om rendement te genereren terwijl hij effectief risico's beheert, wat essentieel is voor zowel de handelaar als het bedrijf om een succesvolle handelsrelatie te behouden.
Met De Funded Trader, heeft de eerste fase van het challenge-account een winstdoel van 8%, terwijl de tweede fase een doel van 5% heeft. Aan de andere kant zijn FTMO en Fidelcrest uitdagender, met een indrukwekkend doel van 10% in fase één en 5% in fase twee.
Voor bedrijven met meerdere accountaanbiedingen kunnen de handelsdoelstellingen variëren op basis van uw accounttype. Bijvoorbeeld, bij een bedrijf als Fidelcrest, kunt u toegang krijgen tot agressieve handelsaccounts die komen met soepelere drawdown-vereisten en hogere winstdoelen tot wel 15%. Uiteindelijk wilt u deze aanbiedingen vergelijken en de best gefinancierde handelsaccounts kiezen die bij uw handelsstijl passen.
Best gefinancierde handelspropfirma's
Als het gaat om gefinancierde handelsaccounts, is de belangrijkste vraag of ze de moeite waard zijn. Gefinancierde handelsbedrijven bieden handelaren de mogelijkheid om te handelen met het kapitaal van het bedrijf en mogelijk winst te maken, maar er zijn enkele belangrijke overwegingen om te maken voordat u zich inschrijft. We hebben onderzoek gedaan naar enkele van de beste gefinancierde handelsbedrijven, en hieronder geven we een overzicht van drie van de beste gefinancierde handelsbedrijven.
Topstep
Topstep is een uitstekende keuze voor handelaren die toegang willen krijgen tot een gefinancierde handelsrekening zonder hun eigen kapitaal op het spel te zetten. Opnames worden snel verwerkt en handelaren kunnen gebruikmaken van verschillende diensten voor handelaarontwikkeling, waaronder professionele handelaren, tools, live video's, gepersonaliseerde analyses en meer. De prijzen bij Topstep beginnen bij $165 per maand voor een $50k-rekening. Rekeningen voor 100k kosten $325 per maand, en rekeningen voor 150k kosten $375. Er is ook een gratis proefperiode beschikbaar voor 14 dagen.
- Voordelen
- Nadelen
- Topstep biedt genereuze opnamebeleid, waardoor handelaren hun eerste $5.000 aan winst volledig kunnen opnemen.
- Biedt een breed scala aan handelsplatformen waaruit handelaren kunnen kiezen.
- Topstep biedt professionele handelaar-en ontwikkelingsdiensten om handelaren te helpen consistente, winstgevende handelaren te worden.
- Biedt een gratis proefperiode van 14 dagen zodat handelaren het programma kunnen uitproberen voordat ze investeren.
- Geen toegang tot handelsplatformen of educatief materiaal zonder een betaald lidmaatschap.
- Beperkte opname van winsten: slechts $5.000 kan volledig worden opgenomen en 90% van de winsten boven dat bedrag kan worden opgenomen.
FTMO
FTMO is een bekroond prop trading bedrijf dat gespecialiseerd is in Forex trading. Ze bieden een reeks accountgroottes aan van $10.000 tot $400.000 nadat je het tweestaps evaluatieproces hebt doorlopen. Traders behouden 80% van hun winst voor opname volgens de 80:20 winstverdeling, met de optie om hun winstverdeling te verhogen tot 90:10 voor accounts van $2.000.000 of meer. FTMO biedt ook 44 valutaparen, 10 cryptocurrencies, aandelen CFDs, grondstoffen, en cash indices aan.
- Voordelen
- Nadelen
- Royale financieringsbedragen tot $400.000.
- Professionele handelsplatforms en-tools.
- Toegang tot 44 valutaparen en 10 cryptocurrencies.
- 80:20 winstdeling of 90:10 met schaalplan.
- 24/7 klantenservice en ondersteuning.
- Hoge initiële stortingsvereiste van 155 EUR voor het 10k-account.
- Beperkte handelsinstrumenten beschikbaar vergeleken met sommige andere prop trading bedrijven.
- Geen toegang tot geautomatiseerde handelssoftware of algoritmische handelsstrategieën.
Handelsregels en beperkingen
Proprietaire handelsfirma's bieden een scala aan handelsregels en beperkingen die zijn afgestemd op hun specifieke programma's. Zo stelt het Funded Trader-programma handelaren in staat om een breed scala aan handels strategieën te gebruiken, waaronder EAs, scalping, en nieuws handelen. Met een hefboom tot 1:200 biedt het handelaren voldoende flexibiliteit. Bovendien vergemakkelijkt de terugbetaalbare registratiekosten, die een eenmalige betaling zijn, het instapproces.
Aan de andere kant biedt Fidelcrest onderscheidende kenmerken, zoals het toestaan van nieuwshandel en het toestaan dat handelaren posities 's nachts en in het weekend aanhouden. Hoewel Expert Advisors (EAs) kunnen worden gebruikt, is hiervoor autorisatie vereist.
FTMO staat handel gedurende de nacht en in het weekend toe op challenge-accounts, maar niet op gefinancierde accounts. Het FTMO swing-account staat echter handel gedurende de nacht en in het weekend toe en kan een geweldige optie zijn voor swing en position traders. Het bedrijf beperkt ook de handel 2 minuten voor en na nieuwsgebeurtenissen met grote impact, waardoor het ongeschikt is voor degenen die willen profiteren van nieuwsgebeurtenissen, waardoor het ongeschikt is voor degenen die willen profiteren van volatiliteit veroorzaakt door nieuwsberichten.
Deze regels en beperkingen benadrukken de diversiteit in proprietary trading firms, die inspelen op verschillende handelsstijlen en voorkeuren. Handelaren kunnen het programma kiezen dat het beste aansluit bij hun strategieën en doelstellingen.
Winstverdelingen en vergoedingen
Als je je afvraagt hoeveel je waarschijnlijk zult krijgen van een gefinancierd handelsprogramma, hier is een kort overzicht.
Winstverdeling in gefinancierde handelsrekeningen
Als het gaat om de winstverdeling in prop firm trading, bieden verschillende bedrijven uiteenlopende voorwaarden.
De Funded Trader valt op met een aantrekkelijk startpunt, met een winstverdeling van 80%, die kan oplopen tot een indrukwekkende 90% met schaalvergroting, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor handelaren die hun inkomsten in de loop van de tijd willen maximaliseren. Aan de andere kant biedt Fidelcrest handelaren een winstverdeling van 80%, die in Aggressive Mode potentieel 90% kan bereiken. De unieke benadering van Topstep stelt handelaren in staat om de eerste $10.000 aan winst volledig te behouden, een kenmerk dat het onderscheidt van de rest. Na die eerste drempel bieden ze een winstverdeling van 90%, wat het een aantrekkelijke optie maakt voor ambitieuze handelaren.
FTMO behoudt een solide winstdeling van 80%, en wat bijzonder voordelig is, is dat er geen minimale winstvereiste is voordat er kan worden opgenomen, zolang de handelaar de opnamekosten kan dekken. Uiteindelijk hangt de keuze tussen deze propbedrijven grotendeels af van de voorkeuren en risicotolerantie van een handelaar, waarbij elk bedrijf unieke voordelen biedt.
Gefinancierde handelsaccountkosten
De meeste eigen handelsfirma's zoals The Funded Trader, Fidelcrest en FTMO bieden een eenmalige vergoeding zonder terugkerende kosten, en de uniciteit ligt in het feit dat hun vergoeding terugbetaalbaar is met de eerste uitbetaling van de handelaar. Deze functie stemt hun belangen af op die van handelaren, aangezien het de vergoeding in wezen koppelt aan het succes van een handelaar.
Opmerking:
Als je geen gebruik maakt van een challenge-account en kiest voor een directe financieringsoptie, moet je mogelijk een maandelijkse of wekelijkse vergoeding betalen om toegang tot je account te behouden.
Regels voor het financieren en opnemen van rekeningen
Over het algemeen kun je toegang krijgen tot een gefinancierde handelsrekening door een uitdaging te voltooien (een eenstaps-of tweestaps gesimuleerde handelsrekening) of te kiezen voor directe financiering. Met een uitdaging-rekening krijg je pas toegang tot de fondsen van het propbedrijf nadat je de uitdagingfase hebt doorlopen. Dit strikte proces verklaart waarom gefinancierde rekeningen handelaren doorgaans een hogere winstdeling geven dan directe financiering - waarbij geen uitdagingen betrokken zijn.
Financierings-en opnameprocessen in prop trading firma's spelen een cruciale rol in de reis van de handelaar. Deze firma's bieden doorgaans verschillende betaalmethoden voor het financieren van accounts, waaronder bankoverschrijvingen, creditcards en e-wallets, wat flexibiliteit biedt aan handelaren. Het is echter belangrijk op te merken dat opnamemethoden mogelijk beperkter zijn en vaak zijn afgestemd om veiligheid en transparantie te prioriteren.
Aan de andere kant zijn opnameprocedures vaak strenger om fraude te voorkomen en zowel de handelaar als het bedrijf te beschermen. Veelgebruikte opnamemethoden zijn cryptocurrencies, bankoverschrijvingen en e-wallets, maar deze processen vereisen vaak grondige verificatie, wat kan leiden tot langere verwerkingstijden. Meestal mag je je verdiensten op specifieke data opnemen als je saldo voldoet aan de minimale opnamedrempel van het bedrijf.
Opmerking:
Als je je winstdoel niet binnen de gestelde termijn bereikt, staan sommige bedrijven je toe om je uitdaging opnieuw te starten zonder extra kosten. Er kunnen voorwaarden verbonden zijn aan dergelijke aanbiedingen, aangezien de meeste bedrijven vereisen dat je winst maakt wanneer je tijd verstrijkt.
Veelgestelde vragen
Kan ik hefboomwerking gebruiken met gefinancierde handelsaccounts?
Hefboombeleid kan verschillen tussen propriëtaire handelsfirma's, maar veel staan handelaren toe om hefboomwerking te gebruiken binnen gespecificeerde limieten. De hoeveelheid hefboomwerking hangt vaak af van de risicobeheer richtlijnen van de firma en het ervaringsniveau van de handelaar. Over het algemeen kan dit variëren van 1:30 tot 1:200 en is meestal hoger voor Forex-handel vergeleken met aandelen.
Wat is het typische financieringsbedrag dat wordt verstrekt?
Het typische financieringsbedrag dat door propriëtaire handelsfirma's wordt verstrekt, varieert sterk, aangezien sommige firma's relatief kleine bedragen aanbieden, terwijl anderen mogelijk aanzienlijk kapitaal verstrekken. Financieringsbedragen kunnen variëren van enkele duizenden dollars tot honderdduizenden, of zelfs meer, afhankelijk van de firma en het specifieke handelsprogramma of de uitdaging die een handelaar kiest. Fidelcrest biedt tot $2M aan financiering.
Hoe lang hebben handelaren toegang tot de financiering?
De duur van de toegang tot gefinancierde handelsaccounts varieert afhankelijk van de handelsfirma en het specifieke programma. In sommige gevallen kunnen handelaren onbeperkt toegang hebben tot het gefinancierde account, zolang ze voldoen aan de vereisten van de firma. In andere scenario's kan de toegang beperkt zijn in tijd, en moeten handelaren bepaalde doelstellingen of tijdschema's halen om toegang te behouden. De specifieke voorwaarden worden doorgaans uiteengezet in de handelsovereenkomst.
Kunnen verliezen de drawdown-limiet overschrijden?
In gefinancierde handelsaccounts wordt het overschrijden van de drawdown-limiet over het algemeen ontmoedigd en kan dit leiden tot opschorting of beëindiging van het account. Drawdown-limieten zijn ontworpen om risico's te beperken en het kapitaal dat door de handelsfirma wordt verstrekt te beschermen. Het naleven van risicobeheer richtlijnen is cruciaal om een succesvolle handelsrelatie met de firma te behouden.
Gerelateerde Artikelen
Team dat op dit artikel heeft gewerkt
Vuk staat in de frontlinie van de financiële journalistiek en combineert meer dan zes jaar ervaring op het gebied van cryptobeleggen met diepgaande inzichten die hij heeft opgedaan tijdens het navigeren door twee bull/bear-cycli. Als toegewijd contentschrijver heeft Vuk bijgedragen aan een groot aantal publicaties en projecten. Zijn reis van een afgestudeerde in de Engelse taal naar een veelgevraagde stem in financiën weerspiegelt zijn passie voor het ontrafelen van complexe financiële concepten, waardoor hij een nuttige gids is voor zowel nieuwkomers als ervaren beleggers.
Handelen is het kopen en verkopen van financiële activa zoals aandelen, valuta of grondstoffen met de bedoeling te profiteren van prijsschommelingen op de markt. Handelaren maken gebruik van verschillende strategieën, analysetechnieken en risicobeheerpraktijken om weloverwogen beslissingen te nemen en hun kansen op succes op de financiële markten te optimaliseren.
Cross currency verwijst naar een valutapaar of transactie waarbij de Amerikaanse dollar (USD) niet betrokken is. Op de valutamarkt worden de meeste valutaparen genoteerd tegen de Amerikaanse dollar, zoals EUR/USD of USD/JPY. Deze staan bekend als belangrijke valutaparen.
Een CFD is een contract tussen een belegger/trader en een verkoper waaruit blijkt dat de handelaar het prijsverschil tussen de huidige waarde van het actief en de waarde op het moment van het contract aan de verkoper moet betalen.
Forex leverage is een hulpmiddel waarmee handelaren grotere posities kunnen controleren met een relatief klein kapitaal, waarbij potentiële winsten en verliezen worden vergroot op basis van de gekozen leverage ratio.
Een elektronische overboeking is een methode waarbij geld van de ene bank of financiële instelling naar de andere wordt gestuurd, meestal over internationale of binnenlandse grenzen heen. De verzender geeft zijn bank specifieke instructies, waaronder de bankgegevens van de ontvanger en het bedrag dat moet worden overgemaakt, waarna het geld elektronisch van de rekening van de verzender naar de rekening van de ontvanger wordt overgemaakt.
