Najlepsze akcje 7 półprzewodników z perspektywami silnego wzrostu

Czym są akcje spółek półprzewodnikowych?

Akcje spółek półprzewodnikowych reprezentują udziały w spółkach specjalizujących się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji kluczowych urządzeń półprzewodnikowych. Komponenty te, w tym układy scalone i mikroprocesory, są integralną częścią urządzeń elektronicznych w różnych branżach, takich jak technologia, telekomunikacja, motoryzacja i opieka zdrowotna. Gwałtowny wzrost popytu na akcje półprzewodników jest zgodny z szybkim rozwojem postępu technologicznego, takiego jak Internet rzeczy (IoT), 5G, sztuczna inteligencja (AI) i pojazdy autonomiczne. Półprzewodniki, unikalne ze względu na przewodnictwo powierzchniowe, stanowią podstawę produkcji gadżetów elektronicznych, od komputerów po instrumenty medyczne. Na wyniki akcji spółek z branży półprzewodników wpływają trendy branżowe, postęp technologiczny, dynamika podaży i popytu oraz szersze warunki rynkowe. Inwestorzy zainteresowani innowacjami technologicznymi często wybierają akcje spółek półprzewodnikowych jako inwestycję strategiczną, biorąc pod uwagę ich kluczową rolę w kształtowaniu współczesnego krajobrazu elektronicznego.

Wzrost sektora półprzewodników

Prognoza przychodów w sektorze półprzewodników.
emt.gartnerweb.com

• Przewiduje się, że globalny rynek pamięci doświadczy znacznego spadku o 38,8% w 2023 r., głównie z powodu słabego popytu i nadpodaży, co doprowadzi do obniżenia cen pamięci flash NAND, skutkując spadkiem przychodów do 35,4 mld USD. Analitycy przewidują jednak ożywienie w 2024 r., z solidnym wzrostem o 66,3%, osiągając 53 mld USD dla pamięci flash NAND. W sektorze pamięci DRAM nadpodaż i niski popyt skłaniają sprzedawców do obniżania cen rynkowych w celu zmniejszenia zapasów. Odbicie cen spodziewane jest pod koniec 2023 r., ze znaczącym wpływem w 2024 r., kiedy to prognozuje się, że przychody z pamięci DRAM wzrosną o 88%, osiągając łącznie 87,4 mld USD.

• Analitycy firmy Gartner przewidują, że do 2027 r. ponad 20% nowych serwerów zintegruje techniki sztucznej inteligencji z aplikacjami centrów danych, co odzwierciedla rosnący wpływ sztucznej inteligencji na technologie serwerowe.

• Branża półprzewodników czeka znaczny wzrost, a według Mordor Intelligence do 2028 r. rynek osiągnie wartość 1,09 bln USD, napędzany przez CAGR na poziomie 10,86%. Globalny wzrost elektroniki użytkowej i transformacyjny wpływ technologii AI, IoT i ML są kluczowymi czynnikami napędzającymi.

• W 2023 r. wartość rynku wyniesie 0,65 bln USD. Integracja AI, reprezentowana przez firmy, zwiększa popyt na układy pamięci, szczególnie w zastosowaniach przemysłowych. Miniaturyzacja urządzeń wykorzystujących materiały takie jak krzem, german i arsenek galu przyczynia się do ewolucji branży.

• Pomimo wyzwań związanych z rozwojem inteligentnych fabryk, w tym dostaw energii i infrastruktury, sektor aktywnie zajmuje się tymi kwestiami. Globalne zakłócenia, takie jak pandemia COVID-19, miały wpływ na produkcję motoryzacyjną, ale podkreśliły odporność branży półprzewodników. Rosnące zapotrzebowanie na pracę zdalną przyczyniło się do rozwoju aplikacji sieciowych, komunikacyjnych i przetwarzania danych, łagodząc zakłócenia w łańcuchu dostaw. Znaczenie krzemu i ciągłe innowacje technologiczne pozycjonują branżę do trwałej ekspansji, odzwierciedlając jej zdolności adaptacyjne i kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości technologii.

3-miesięczna średnia ruchoma sprzedaży i dostaw jednostkowych.
semiconductors.org

Wielkość rynku branży półprzewodników.
mordorintelligence.com

Najlepsi maklerzy giełdowi

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

From $100

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego współpracująca z traderami z ponad 140 krajów. Broker ma kilka oddziałów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. Na przykład eToro (Europa) jest licencjonowany przez cypryjski organ regulacyjny CySEC(109/10), a eToro (Wielka Brytania) jest licencjonowany przez brytyjski organ regulacyjny FCA(583263). Broker posiada również przedstawicielstwo w Australii i USA.

Zalety/Wady

•Wysoki poziom wiarygodności zapewniany przez licencje szanowanych organów regulacyjnych i udział w funduszach kompensacyjnych.

•Szeroki wybór aktywów notowanych na giełdach w Wielkiej Brytanii, USA, Australii i Azji.

•Możliwość połączenia aktywnego handlu z handlem społecznościowym i pasywnym inwestowaniem.

•Handel wieloma akcjami bez opłat.

•Dostęp do gotowych zdywersyfikowanych portfeli aktywów o różnych poziomach ryzyka.

•Zapewnienie dźwigni finansowej, materiałów edukacyjnych na temat różnych rynków i przyjaznych dla użytkownika platform transakcyjnych, które można uruchomić na dowolnym urządzeniu.

•Zerowe opłaty za zarządzanie portfelem, deponowanie środków i prowadzenie rachunku.

•Wysoki minimalny depozyt dla użytkowników z wielu krajów.

•Brak czatu na żywo na stronie internetowej w celu szybkiego połączenia z obsługą klienta.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Revolut to brytyjska firma z branży fintech, która od 2015 r. zapewnia inwestorom rachunki do handlu metalami szlachetnymi, kryptowalutami i akcjami notowanymi na giełdach w USA. Broker oferuje swoim klientom dostęp do inwestowania w akcje i fundusze ETF na europejskich giełdach. Dla organizacji i klientów prywatnych firma oferuje konto wielowalutowe z możliwością wymiany walut po aktualnym międzybankowym kursie wymiany. Revolut jest nadzorowany przez Financial Services Authority (FSA).

Zalety/Wady

•Oprócz transakcji giełdowych klienci mogą handlować kryptowalutami i metalami szlachetnymi.

•Broker oferuje plany handlowe bez prowizji.

•Minimalna liczba akcji do kupienia wynosi 0,00000001.

•Nie ma minimalnych wymagań dotyczących depozytu.

•Dostępny jest handel społecznościowy, który pozwala nowicjuszom na giełdzie kopiować transakcje odnoszących sukcesy traderów.

•Komunikacja z obsługą klienta za pośrednictwem czatu jest dostępna w aplikacji mobilnej 24 godziny na dobę.

•Za otwarcie i prowadzenie rachunku handlowego nie są pobierane żadne opłaty.

•Handel akcjami jest obecnie dostępny tylko dla mieszkańców Wielkiej Brytanii.

•Operacje na metalach szlachetnych i kryptowalutach nie są regulowane przez organy nadzoru.

•Firma nie oferuje powierniczego zarządzania swoim portfelem inwestycyjnym.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

7 najlepszych akcji spółek półprzewodnikowych do zainwestowania w 2024 r.

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)

Rozważ inwestycję w Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) w 2024 r. z ważnych powodów. MPWR konsekwentnie przewyższa swoich konkurentów na rynku analogowym i sygnałów mieszanych, co widać po cenie akcji wynoszącej 543,44 USD i solidnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 26,185 mld USD. Wzrost przychodów firmy w trzecim kwartale o 7,6%, szczególnie w kluczowych segmentach, takich jak Enterprise Data, Automotive, Storage i Compute, podkreśla jej zdolność adaptacji do zróżnicowanych wymagań rynkowych.

Godnym uwagi aspektem są znaczące perspektywy wzrostu MPWR w sektorze motoryzacyjnym, poparte znacznym rynkiem adresowalnym o wartości 7 mld USD i 1 mld USD wygranych projektów. Pozycjonuje to MPWR korzystnie dla przyszłej ekspansji.

Zaangażowanie firmy w redukcję zużycia energii i materiałów jest zgodne z trendami zrównoważonego inwestowania, co przemawia do świadomych społecznie inwestorów. Pomimo spadku przychodów o 4,1% r/r w trzecim kwartale 2023 r., wzrost o 7,6% w ujęciu sekwencyjnym sugeruje pozytywną dynamikę.

Co więcej, jednogłośna ocena "Strong Buy" od 11 analityków giełdowych sygnalizuje wysokie zaufanie do przyszłych wyników MPWR, wskazując na jego potencjał do osiągania lepszych wyników niż rynek.

Axcelis Technologies Inc. (ACLS)

Inwestycja w Axcelis Technologies Inc. (ACLS) w 2024 r. stanowi atrakcyjną okazję z kilku powodów. Firma, dostawca sprzętu produkcyjnego dla firm półprzewodnikowych, wykazała się dobrymi wynikami finansowymi w 3. kwartale 2023 roku. Z raportowanymi przychodami w wysokości 292,3 mln USD, co oznacza znaczny wzrost o 27,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, oraz godnym uwagi dochodem netto w wysokości 65,9 mln USD, znacznie wyższym niż w III kwartale 2022 r., Axcelis wykazuje stały wzrost.

Prognoza przychodów firmy na IV kwartał 2023 r. w wysokości około 295 mln USD i oczekiwany zysk operacyjny w wysokości około 73 mln USD wskazują na pozytywną trajektorię. Warto zauważyć, że oczekiwanie przekroczenia 1,1 mld USD przychodów za cały rok, stawia Axcelis na znaczące osiągnięcia finansowe.

Raporty analityków Bank of America przyczyniają się do pozytywnych prognoz dla Axcelis. Oczekiwanie, że spółka zwiększy swój udział w rynku do 35% do 25 r., w porównaniu z 28% w 22 r., podkreśla jej potencjał do doskonałego wzrostu.

Axcelis jest identyfikowany jako kluczowy beneficjent w nowych, zaawansowanych zastosowaniach motoryzacyjnych / przemysłowych, z oczekiwanym wzrostem o 10-15% CAGR w implantach TAM. Strategiczna pozycja firmy w tym sektorze jest zgodna z utrzymującym się popytem na najnowocześniejsze procesy. Oto tabela przedstawiająca prognozy dla tych akcji zgodnie z analizą Simply Wall St

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM)

Inwestowanie w Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) w 2024 r. stanowi atrakcyjną okazję napędzaną przez kilka kluczowych czynników. Jako jedna z największych na świecie odlewni półprzewodników, z obecną kapitalizacją rynkową w wysokości 502,641 mld USD, firma jest liderem w produkcji i projektowaniu półprzewodników dla różnych branż.

Rosnący popyt na chipy TSMC, napędzany przez rozwój chmury obliczeniowej, urządzeń mobilnych i gier, stawia firmę w korzystnej sytuacji. Co więcej, pomimo międzynarodowego niedoboru chipów, TSMC jest dobrze przygotowana do wykorzystania zwiększonego popytu na półprzewodniki, wzmacniając swoją trajektorię wzrostu do 2024 roku.

Istotnym wskaźnikiem zaangażowania TSMC w ekspansję jest bezprecedensowa inwestycja o wartości 40 miliardów dolarów w nowy zakład produkcji półprzewodników w Arizonie, który ma zostać uruchomiony do 2024 roku. Posunięcie to podkreśla strategiczną globalną pozycję firmy i podkreśla wiarę w jej przyszłe perspektywy.

Pod względem geograficznym rozkład przychodów TSMC wykazuje silną obecność w Ameryce Północnej, gdzie generowane jest 69% całkowitych przychodów netto. Prognozy Simply Wall St dodatkowo wzmacniają argumentację inwestycyjną, przewidując 12% roczny wzrost zysków, 14,7% wzrost przychodów i 12,2% wzrost zysku na akcję. Oto tabela przedstawiająca prognozy dla tej akcji zgodnie z analizą Simply Wall St

Advanced Micro Devices (AMD)

Inwestowanie w Advanced Micro Devices (AMD) w 2024 r. stanowi atrakcyjną okazję opartą na solidnych wynikach i strategicznych postępach firmy. Z kapitalizacją rynkową na poziomie 197,11 mld USD. AMD odnotowało imponujący wzrost ceny akcji o 88% od początku roku, co odzwierciedla niezwykły rok.

Silna pozycja firmy AMD na rynkach gier i centrów danych sprzyja jej dalszym sukcesom w nadchodzącym roku. Rosnący popyt na wysokiej jakości układy do gier i przetwarzania danych doskonale współgra z podstawowymi atutami firmy, co dobrze wróży jej przyszłym wynikom.

W czerwcu firma AMD zaprezentowała bardzo oczekiwaną linię układów MI300, reklamowaną jako najpotężniejszy procesor graficzny w historii. Premiera, która ma nastąpić w 2024 r., przypada na kluczowy etap, gdy rynek dąży do zwiększenia konkurencji. Analitycy z Wall Street przewidują 21% wzrost przychodów i znaczący 51% wzrost zysku na akcję dla AMD w 2024 roku, podkreślając pozytywne oczekiwania rynku.

Rosnący rynek sztucznej inteligencji (AI), prognozowany na 37% CAGR, dodatkowo zwiększa perspektywy AMD. Przy około 2,8 biliona dolarów zainwestowanych w wiodące firmy zajmujące się sztuczną inteligencją w 2023 r., AMD ma szansę zająć znaczącą pozycję w tym krajobrazie w 2024 r., oznaczoną przez wiodących analityków jako "Strong Buy".

Strategiczne partnerstwo AMD z Microsoft Azure, wykorzystujące MI300X, sygnalizuje innowacyjne możliwości w zakresie nowych usług i generatywnych możliwości AI. Koncentracja firmy na technologii AI jest widoczna dzięki strategicznym przejęciom, takim jak Nod.ai i Mipsology, które mają zwiększyć możliwości oprogramowania AI i umożliwić programistom uwolnienie pełnego potencjału procesorów graficznych, takich jak MI300X.

NVIDIA Corporation (NVDA)

NVIDIA Corporation (NVDA), potęga technologiczna specjalizująca się w procesorach graficznych (GPU) do gier, motoryzacji i różnych branż, wyróżnia się oszałamiającą kapitalizacją rynkową wynoszącą 1,18 biliona dolarów. Co ciekawe, od początku roku akcje spółki wzrosły o 245,65%, napędzane przez kwitnące rynki gier i sztucznej inteligencji (AI). Przewidując kontynuację tego sukcesu, eksperci podkreślają zaangażowanie firmy NVIDIA w innowacje i ulepszanie produktów w różnych sektorach.

Znakomite dane finansowe firmy NVIDIA za 3. kwartał 2023 r. ujawniają przychód w wysokości 18,12 mld USD, co odzwierciedla niezwykły wzrost o 206% rok do roku i znaczny wzrost o 34% kwartał do kwartału. Strategiczna koncentracja firmy na technologii sztucznej inteligencji i wysokiej klasy grach online, wraz z jej zaangażowaniem w przetwarzanie w chmurze, superkomputery i pojazdy autonomiczne, stawia ją jako długoterminowego pretendenta do wzrostu.

Wraz z boomem na sztuczną inteligencję, który doprowadził do potrojenia przychodów w 3. kwartale, oczekuje się, że NVIDIA utrzyma 85% udział w akceleratorach AI nawet w 2024 roku. Jensen Huang, założyciel i dyrektor generalny, przypisuje silny wzrost firmy przejściu branży w kierunku akceleracji obliczeń i generatywnej sztucznej inteligencji. Eksperci omówili w poniższej tabeli segmenty firmy i czynniki, które przyczynią się do wzrostu w 2024 roku.

Intel Corporation (INTC)

Inwestycja w Intel Corporation (INTC) w 2024 r. jest obiecująca z kilku powodów. Jako międzynarodowa firma technologiczna specjalizująca się w mikroprocesorach i komponentach sprzętowych, Intel jest przygotowany na potencjalny wzrost. Niedawna poprawa przychodów firmy, w połączeniu z wprowadzeniem nowych procesorów na rynek centrów danych, wskazuje na pozytywną dynamikę.

Jednym z kluczowych czynników wspierających inwestycje w Intela jest przewidywany wzrost na rynku komputerów osobistych w 2024 roku. Przy spodziewanym wzroście dostaw o 3,7% do 261,4 mln sztuk, Intel może skorzystać na zwiększonym popycie na swoje produkty, szczególnie w segmencie komputerów osobistych.

Prognozy firmy na czwarty kwartał dodatkowo wzmacniają jej pozytywną trajektorię. Prognozując 15,1 mld USD przychodów, co stanowi 8% poprawę w stosunku do poprzedniego kwartału, oraz zysk non-GAAP w wysokości 0,44 USD na akcję, Intel wykazuje znaczną poprawę w stosunku do poprzednich okresów. Perspektywy wzrostu są znaczące, biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stanęliśmy w poprzednim roku, kiedy to przychody spadły o 32%.

Co więcej, skupienie się na nowych procesorach zaprojektowanych dla rynku centrów danych pozycjonuje Intela strategicznie w zmieniającym się krajobrazie technologicznym. Ponieważ popyt na centra danych nadal rośnie, procesory te mogą przyczynić się do dalszych wzrostów w 2024 roku.

NXP Semiconductors NV ( NXPI)

Inwestowanie w NXP Semiconductors (NXPI) w 2024 r. jest strategicznym wyborem, napędzanym przez ostatnie postępy firmy i obiecujące ścieżki wzrostu. Wprowadzenie Trimension NCJ29D6, w pełni zintegrowanej rodziny samochodowych układów ultraszerokopasmowych (UWB), pokazuje zaangażowanie NXP w innowacje w sektorze motoryzacyjnym. To rozwiązanie UWB oferuje lokalizację w czasie rzeczywistym, umożliwiając bezpieczny dostęp do samochodu, wykrywanie obecności dzieci, alerty o włamaniach i rozpoznawanie gestów, pozycjonując NXP w celu uzyskania znaczącej trakcji na rozwijającym się rynku motoryzacyjnym.

Sam rynek UWB przedstawia znaczące perspektywy wzrostu, a szacunki przewidują, że do 2028 r. osiągnie wartość 3,45 mld USD, przy atrakcyjnym CAGR na poziomie 17,4% w latach 2023-2028. Inny raport sugeruje, że globalny rynek UWB może osiągnąć 6,33 mld USD do 2030 r., wskazując na solidny CAGR na poziomie 19,9% w latach 2023-2030.

Nacisk NXP na rynek motoryzacyjny wykracza poza UWB, dzięki strategicznym posunięciom, takim jak przejęcie technologii LaterationXYZ i wprowadzenie S32M2 do rozwiązań sterowania silnikami. Inicjatywy te pokazują zaangażowanie NXP w rozwiązywanie zmieniających się trendów, szczególnie w pojazdach elektrycznych.

Dobre wyniki firmy na końcowym rynku motoryzacyjnym, stanowiące 55% całkowitych przychodów w trzecim kwartale 2023 r., podkreślają jej znaczenie rynkowe. Pomimo wyzwań, takich jak rosnące wydatki i ograniczenia w łańcuchu dostaw, proaktywne działania NXP i koncentracja na obszarach o wysokim wzroście zapewniają jej trwały sukces. Przewidywany wzrost przychodów w segmencie motoryzacyjnym i zdywersyfikowane portfolio produktów sprawiają, że NXP Semiconductors jest atrakcyjną opcją inwestycyjną na 2024 r., dostosowaną do wzrostowej trajektorii na kluczowych rynkach i innowacji technologicznych w branży półprzewodników.

Czy to dobry czas na inwestowanie w akcje spółek półprzewodnikowych?

W ostatnim czasie branża półprzewodników cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza w obliczu wyzwań związanych z globalną pandemią. Wzrost popytu na półprzewodniki był niezwykły, choć towarzyszyły mu ograniczenia podaży, skutkujące globalnym niedoborem. Pomimo tych wyzwań, firmy produkujące półprzewodniki nadal cieszą się popularnością ze względu na ich kluczową rolę w urządzeniach elektronicznych.

Analitycy sugerują, że inwestowanie w branżę półprzewodników stwarza obiecujące możliwości długoterminowe. Ewolucja sektora i transformacyjny wpływ technologii na nasze codzienne życie wskazują na trwały popyt na półprzewodniki. Akcje półprzewodników oferują zróżnicowane opcje inwestycyjne, od skalpowania śróddziennego po miesięczny timing rynkowy, a wysoce płynne papiery wartościowe wspierają różne strategie zysku.

Patrząc w przyszłość, przyszłość branży półprzewodników wydaje się jasna, napędzana rosnącym popytem na nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, Internet rzeczy i sieci 5G. W raporcie podkreślono, że akcje spółek z branży półprzewodników, w szczególności te powiązane z rewolucją sztucznej inteligencji i pojazdami elektrycznymi, są pozycjonowane jako zwycięzcy w obecnym krajobrazie rynkowym.

Oczekuje się, że globalny przemysł półprzewodników przejdzie ożywienie w 2024 r., a prognozy wskazują na wzrosty rok do roku we wszystkich segmentach. Przewiduje się, że sprzedaż elektroniki przekroczy szczyt z 2022 r., co oznacza pozytywną trajektorię dla branży.

Dzięki zastosowaniom obejmującym ponad 150 branż, zapotrzebowanie na półprzewodniki zapewnia stały popyt. W związku z tym inwestowanie w akcje półprzewodników można rozważyć w kontekście ciągłej ewolucji technologicznej i rosnącego globalnego popytu.